最近五个报告期以来的持股总数与基金家数
| 基金家数 | 670 |
| 加仓基金家数 | 121 |
| 减仓基金家数 | 181 |
| 新进基金家数 | 294 |
| 退出基金家数 | 129 |
| 持仓总数(万股) | 47137.00 |
| 总持仓变化(万股) | 11195.00 |
| 总持仓占流通比例 | 7.90 |
| 总持股市值 | 2222540.68 |
| 基金名称 | 持股数(万股) | 持股比例 | 持仓变化(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例 | 占个股流通市值比例 |
| 富荣福锦混合型证券投资基金 | 3.00 | 6.75 | 3.00 | 141.45 | 2319.20 | 0.00 |
| 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资... | 126.22 | 14.33 | 126.22 | 5951.30 | 4.99 | 0.02 |
| 国投瑞银研究精选股票型证券投资基金 | 6.40 | 9.00 | 6.40 | 301.81 | 3.30 | 0.00 |
| 工银瑞信智能制造股票型证券投资基金 | 1.67 | 6.97 | 1.67 | 78.92 | 2.70 | 0.00 |
| 国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金 | 68.83 | 13.36 | 68.83 | 3245.38 | 7.53 | 0.01 |
| 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资... | 2.44 | 8.98 | -0.50 | 115.05 | 3.95 | 0.00 |
| 工银瑞信新得利混合型证券投资基金 | 6.00 | 8.05 | -6.04 | 282.90 | 0.86 | 0.00 |
| 国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金 | 4.50 | 14.46 | 0.20 | 212.18 | 5.30 | 0.00 |
| 工银瑞信新增利混合型证券投资基金 | 2.00 | 5.42 | 2.00 | 94.30 | 0.76 | 0.00 |
| 工银瑞信新生利混合型证券投资基金 | 18.26 | 17.41 | 0.00 | 861.03 | 1.65 | 0.00 |
| 工银瑞信新增益混合型证券投资基金 | 19.57 | 18.48 | 0.00 | 922.72 | 1.77 | 0.00 |
| 工银瑞信银和利混合型证券投资基金 | 27.27 | 23.51 | 0.00 | 1285.86 | 2.35 | 0.00 |
| 工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金... | 5.13 | 12.25 | -3.22 | 241.70 | 3.96 | 0.00 |
| 工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投... | 4.05 | 13.59 | -12.64 | 190.91 | 1.26 | 0.00 |
| 国投瑞银和顺债券型证券投资基金 | 5.30 | 15.28 | -0.20 | 249.90 | 3.03 | 0.00 |
| 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 | 48.06 | 15.81 | 24.48 | 2266.01 | 5.19 | 0.01 |
| 长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基... | 17.64 | 15.88 | -1.26 | 831.73 | 9.49 | 0.00 |
| 博时卓越品牌混合型证券投资基金 | 52.40 | 10.16 | 52.40 | 2470.66 | 6.27 | 0.01 |
| 广发新动力混合型证券投资基金 | 41.16 | 6.05 | 41.16 | 1940.63 | 2.76 | 0.01 |
| 广发聚丰混合型证券投资基金 | 324.37 | 8.57 | -246.69 | 15294.23 | 2.56 | 0.05 |
| 国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金 | 57.51 | 18.43 | -1.54 | 2711.64 | 6.63 | 0.01 |
| 工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基... | 5.50 | 7.66 | 0.00 | 259.33 | 3.79 | 0.00 |
| 长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基... | 102.15 | 14.04 | 4.30 | 4816.37 | 7.99 | 0.02 |
| 长盛同德主题增长混合型证券投资基金 | 101.96 | 12.61 | 26.59 | 4807.41 | 3.98 | 0.02 |
| 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 | 27.35 | 8.98 | 27.35 | 1289.55 | 3.10 | 0.00 |
| 长盛电子信息产业混合型证券投资基金 | 87.70 | 8.00 | 87.70 | 4135.06 | 3.54 | 0.01 |
| 国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基... | 101.34 | 13.24 | 101.34 | 4778.21 | 7.50 | 0.02 |
| 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 20.47 | 18.57 | -0.90 | 965.16 | 3.66 | 0.00 |
| 博时丝路主题股票型证券投资基金 | 89.11 | 8.48 | 89.11 | 4201.54 | 3.73 | 0.01 |
| 工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基... | 11.94 | 17.89 | 11.94 | 563.16 | 5.50 | 0.00 |
| 大成睿景灵活配置混合型证券投资基金 | 86.59 | 8.06 | 0.00 | 4082.93 | 6.39 | 0.01 |
| 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 | 80.35 | 9.83 | 0.00 | 3788.62 | 3.98 | 0.01 |
| 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 | 135.00 | 17.34 | 135.00 | 6365.25 | 8.34 | 0.02 |
| 国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金... | 1.95 | 8.04 | -0.74 | 92.15 | 1.78 | 0.00 |
| 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 | 54.37 | 14.28 | 54.37 | 2563.66 | 5.60 | 0.01 |
| 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 | 96.94 | 14.29 | 96.94 | 4570.72 | 6.12 | 0.02 |
| 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 | 282.72 | 15.55 | 0.00 | 13330.25 | 7.67 | 0.05 |
| 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金... | 160.00 | 20.95 | 160.00 | 7543.95 | 7.65 | 0.03 |
| 长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基... | 70.42 | 8.03 | 70.42 | 3320.18 | 3.89 | 0.01 |
| 长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金 | 5.78 | 12.43 | 5.78 | 272.53 | 5.07 | 0.00 |
| 广发聚优灵活配置混合型证券投资基金 | 71.26 | 9.87 | -18.32 | 3360.02 | 5.28 | 0.01 |
| 中证财通中国可持续发展100(ECPI ... | 5.29 | 8.53 | 5.29 | 249.42 | 2.74 | 0.00 |
| 大成中证100交易型开放式指数证券投资基... | 3.45 | 8.36 | -0.75 | 162.59 | 3.11 | 0.00 |
| 广发深证100指数分级证券投资基金 | 11.62 | 18.72 | -0.47 | 547.99 | 6.66 | 0.00 |
| 长安沪深300非周期行业指数证券投资基金... | 4.69 | 12.51 | -0.05 | 221.29 | 3.88 | 0.00 |
| 国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基... | 12.87 | 8.17 | 12.87 | 606.79 | 1.46 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 51.98 | 23.56 | -8.01 | 2450.80 | 8.52 | 0.01 |
| 深证基本面200交易型开放式指数证券投资... | 7.28 | 23.73 | -1.96 | 343.37 | 7.93 | 0.00 |
| 博时深证基本面200交易型开放式指数证券... | 0.21 | 24.51 | -0.24 | 9.90 | 0.25 | 0.00 |
| 国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基... | 8.49 | 8.62 | -0.29 | 400.38 | 1.90 | 0.00 |
| 博时策略灵活配置混合型证券投资基金 | 25.38 | 11.03 | 25.38 | 1196.62 | 3.28 | 0.00 |
| 博时信用债券投资基金 | 150.00 | 30.13 | -12.00 | 7072.50 | 8.54 | 0.03 |
| 大成中证红利指数证券投资基金 | 9.05 | 11.28 | 0.52 | 426.56 | 2.09 | 0.00 |
| 广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金 | 27.59 | 10.16 | 8.42 | 1300.87 | 4.59 | 0.00 |
| 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投... | 3.92 | 13.62 | -0.42 | 185.05 | 4.51 | 0.00 |
| 博时转债增强债券型证券投资基金 | 7.43 | 13.73 | 2.43 | 350.32 | 4.43 | 0.00 |
| 长盛沪深300指数证券投资基金 | 1.85 | 9.31 | -0.28 | 87.30 | 1.68 | 0.00 |
| 长盛中证100指数证券投资基金 | 22.11 | 8.21 | -1.14 | 1042.68 | 3.01 | 0.00 |
| 大成沪深300指数证券投资基金 | 58.89 | 8.37 | 1.35 | 2776.61 | 1.66 | 0.01 |
| 富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金 | 622.18 | 12.03 | 622.18 | 29335.69 | 7.00 | 0.10 |
| 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 259.78 | 9.27 | -16.76 | 12248.59 | 53.89 | 0.04 |
| 工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO... | 1.70 | 11.97 | -0.30 | 80.16 | 1.34 | 0.00 |
| 东吴深证100指数增强型证券投资基金 | 0.86 | 17.93 | -0.01 | 40.70 | 7.63 | 0.00 |
| 中信建投睿溢混合型证券投资基金 | 2.10 | 28.12 | 2.10 | 99.02 | 1.42 | 0.00 |
| 创金合信国证1000指数发起式证券投资基... | 0.28 | 8.81 | 0.28 | 13.20 | 2.74 | 0.00 |
| 创金合信国证A股指数发起式证券投资基金 | 0.23 | 8.46 | 0.00 | 10.84 | 2.20 | 0.00 |
| 创金合信量化核心混合型证券投资基金 | 12.09 | 12.91 | 2.17 | 570.04 | 5.65 | 0.00 |
| 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 16.89 | 9.00 | 424.35 | 3.57 | 0.00 |
| 长信先锐债券型证券投资基金 | 0.53 | 12.22 | 0.27 | 24.99 | 0.59 | 0.00 |
| 长信量化先锋混合型证券投资基金 | 84.94 | 10.30 | -13.37 | 4005.12 | 2516.18 | 0.01 |
| 长信内需成长混合型证券投资基金 | 425.58 | 10.37 | -182.86 | 20066.08 | 6.09 | 0.07 |
| 长城久恒灵活配置混合型证券投资基金 | 4.02 | 9.50 | 4.02 | 189.54 | 2.20 | 0.00 |
| 长城品牌优选混合型证券投资基金 | 539.95 | 13.22 | 90.00 | 25458.79 | 6.95 | 0.09 |
| 长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 21.45 | 8.80 | 21.45 | 1011.37 | 2.15 | 0.00 |
| 长信睿进灵活配置混合型证券投资基金 | 4.10 | 9.35 | 4.10 | 193.32 | 0.65 | 0.00 |
| 长信量化多策略股票型证券投资基金 | 8.62 | 16.75 | 8.62 | 406.43 | 2023.00 | 0.00 |
| 长信多利灵活配置混合型证券投资基金 | 21.00 | 8.66 | 21.00 | 990.15 | 4.47 | 0.00 |
| 长信新利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 12.50 | 3.00 | 141.45 | 1.96 | 0.00 |
| 长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金 | 1.40 | 13.51 | 1.40 | 66.01 | 2.36 | 0.00 |
| 长城久泰沪深300指数证券投资基金 | 47.70 | 10.79 | 5.68 | 2249.10 | 3.27 | 0.01 |
| 安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金 | 9.01 | 13.31 | 9.01 | 424.69 | 0.82 | 0.00 |
| 安信沪深300指数增强型发起式证券投资基... | 3.75 | 11.95 | -0.91 | 176.81 | 4.96 | 0.00 |
| 安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金 | 3.00 | 27.24 | 3.00 | 141.45 | 1.54 | 0.00 |
| 国泰添益灵活配置混合型证券投资基金 | 19.05 | 13.69 | 4.00 | 898.19 | 1.82 | 0.00 |
| 国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 11.59 | 20.00 | 943.00 | 1.18 | 0.00 |
| 博时新机遇混合型证券投资基金 | 14.61 | 41.30 | 14.61 | 688.86 | 57529.39 | 0.00 |
| 国泰成长优选混合型证券投资基金 | 352.49 | 7.18 | 352.49 | 16619.90 | 3.49 | 0.06 |
| 国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基... | 83.38 | 6.69 | 83.38 | 3931.37 | 2.14 | 0.01 |
| 中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 61.39 | 13.77 | 61.39 | 2894.54 | 3.47 | 0.01 |
| 国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投... | 40.37 | 10.47 | 0.00 | 1903.45 | 6.84 | 0.01 |
| 国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金 | 4.10 | 7.04 | 4.10 | 193.32 | 1.78 | 0.00 |
| 国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 6.84 | 5.00 | 235.75 | 4.94 | 0.00 |
| 博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投... | 56.80 | 9.81 | 56.80 | 2678.07 | 3.73 | 0.01 |
| 国泰金鑫股票型证券投资基金 | 165.28 | 8.24 | 165.28 | 7792.86 | 4.07 | 0.03 |
| 博时新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 80.08 | 15.23 | -19.92 | 3775.87 | 4926.08 | 0.01 |
| 国泰沪深300指数证券投资基金 | 68.09 | 8.73 | -2.63 | 3210.21 | 16911.77 | 0.01 |
| 东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO... | 20.54 | 6.34 | 20.54 | 968.46 | 1.27 | 0.00 |
| 富国转型机遇混合型证券投资基金 | 89.20 | 6.24 | 89.20 | 4205.90 | 2.50 | 0.01 |
| 泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金... | 13.82 | 9.44 | 13.82 | 651.61 | 458.25 | 0.00 |
| 国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金 | 2.60 | 9.91 | 2.60 | 122.59 | 0.77 | 0.00 |
| 长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)... | 0.09 | 10.65 | 0.00 | 4.24 | 1.57 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投... | 4.73 | 8.79 | -0.23 | 223.02 | 2.10 | 0.00 |
| 富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基... | 0.90 | 45.32 | 0.90 | 42.44 | 4.22 | 0.00 |
| 国金沪深300指数增强证券投资基金 | 3.63 | 7.96 | -3.08 | 170.94 | 2.18 | 0.00 |
| 广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资... | 29.29 | 23.66 | 2.43 | 1381.08 | 28.12 | 0.00 |
| 广发高端制造股票型发起式证券投资基金 | 9.39 | 15.68 | 1.14 | 442.61 | 9.76 | 0.00 |
| 富国宝利增强债券型发起式证券投资基金 | 0.41 | 11.29 | 0.41 | 19.33 | 0.67 | 0.00 |
| 富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证... | 244.26 | 7.95 | 244.26 | 11516.91 | 4.99 | 0.04 |
| 广发品牌消费股票型发起式证券投资基金 | 8.56 | 12.91 | -2.36 | 403.70 | 7.67 | 0.00 |
| 长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金 | 1.80 | 7.47 | 1.80 | 84.87 | 2.51 | 0.00 |
| 国联安鑫汇混合型证券投资基金 | 9.52 | 18.75 | 0.87 | 448.87 | 2.34 | 0.00 |
| 国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金 | 2.10 | 8.23 | 2.10 | 99.02 | 0.24 | 0.00 |
| 国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金 | 0.60 | 8.27 | 0.60 | 28.29 | 2.65 | 0.00 |
| 广发安盈灵活配置混合型证券投资基金 | 7.52 | 8.50 | -0.33 | 354.57 | 1.84 | 0.00 |
| 广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金 | 600.00 | 17.86 | 7.82 | 28290.00 | 7.33 | 0.10 |
| 富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基... | 4.46 | 11.71 | 0.23 | 210.29 | 1.44 | 0.00 |
| 博时逆向投资混合型证券投资基金 | 30.31 | 9.92 | 30.31 | 1429.12 | 4.13 | 0.01 |
| 广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 36.65 | 9.93 | -7.02 | 1728.09 | 5.92 | 0.01 |
| 国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资... | 1.30 | 9.97 | 1.30 | 61.30 | 3.87 | 0.00 |
| 博时战略新兴产业混合型证券投资基金 | 4.07 | 9.84 | 4.07 | 191.90 | 3.91 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券... | 4.83 | 8.84 | -4.99 | 227.73 | 4.79 | 0.00 |
| 长信银利精选混合型证券投资基金 | 104.99 | 10.91 | 104.99 | 4950.29 | 3.63 | 0.02 |
| 长安宏观策略混合型证券投资基金 | 7.50 | 14.20 | 7.50 | 353.63 | 4.99 | 0.00 |
| 长信金利趋势混合型证券投资基金 | 142.27 | 17.12 | 39.30 | 6708.03 | 2.82 | 0.02 |
| 国联安主题驱动混合型证券投资基金 | 5.00 | 9.01 | 5.00 | 235.75 | 2.32 | 0.00 |
| 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 46.15 | 10.08 | 0.00 | 2175.97 | 3.08 | 0.01 |
| 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 | 472.60 | 14.00 | 0.00 | 22283.25 | 5.04 | 0.08 |
| 工银瑞信红利混合型证券投资基金 | 28.20 | 9.75 | -16.08 | 1329.59 | 2.65 | 0.00 |
| 富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金 | 7.06 | 7.84 | 7.06 | 332.72 | 1.91 | 0.00 |
| 广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券... | 10.37 | 12.94 | -0.17 | 488.95 | 27.33 | 0.00 |
| 国联安德盛红利混合型证券投资基金 | 10.66 | 9.63 | 0.00 | 502.62 | 5.64 | 0.00 |
| 富国高新技术产业混合型证券投资基金 | 34.00 | 9.92 | 34.00 | 1603.10 | 5.00 | 0.01 |
| 富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金 | 9.74 | 6.96 | 9.74 | 459.24 | 2.95 | 0.00 |
| 富国低碳环保混合型证券投资基金 | 563.03 | 6.41 | 563.03 | 26546.97 | 4.53 | 0.09 |
| 富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金 | 5.75 | 7.56 | 5.75 | 271.11 | 3.55 | 0.00 |
| 广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 34.97 | 9.76 | 34.97 | 1648.86 | 4.87 | 0.01 |
| 广发沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 66.30 | 8.86 | 2.45 | 3126.05 | 2.11 | 0.01 |
| 博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 10.15 | 0.00 | 1886.00 | 3275.71 | 0.01 |
| 博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金 | 20.09 | 12.52 | 0.00 | 947.37 | 15.96 | 0.00 |
| 博时乐臻定期开放混合型证券投资基金 | 50.00 | 20.51 | 0.00 | 2357.50 | 7.69 | 0.01 |
| 国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基... | 3.60 | 7.85 | 3.60 | 169.74 | 2.56 | 0.00 |
| 万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金 | 5.48 | 8.98 | -1.38 | 258.38 | 2.80 | 0.00 |
| 博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基... | 16.20 | 9.82 | 16.20 | 763.83 | 3.68 | 0.00 |
| 广发稳安保本混合型证券投资基金 | 10.00 | 6.31 | -5.00 | 471.50 | 0.41 | 0.00 |
| 创金合信沪深300指数增强型发起式证券投... | 48.53 | 12.34 | 10.03 | 2288.19 | 11.03 | 0.01 |
| 博时新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 27.00 | 33.91 | 0.00 | 1273.05 | 6.56 | 0.00 |
| 广发稳鑫保本混合型证券投资基金 | 14.12 | 9.87 | -12.65 | 665.76 | 0.73 | 0.00 |
| 富国稳健增强债券型证券投资基金 | 1.50 | 9.02 | 1.50 | 70.73 | 0.33 | 0.00 |
| 广发稳裕保本混合型证券投资基金 | 0.01 | 0.72 | 0.00 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金 | 10.71 | 10.75 | 10.71 | 504.98 | 8.52 | 0.00 |
| 广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券... | 0.39 | 14.71 | -0.63 | 18.45 | 0.06 | 0.00 |
| 广发聚安混合型证券投资基金 | 2.00 | 2.44 | 2.00 | 94.30 | 76.10 | 0.00 |
| 广发聚宝混合型证券投资基金 | 1.30 | 2.55 | 1.30 | 61.30 | 0.33 | 0.00 |
| 国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金 | 0.90 | 9.52 | 0.90 | 42.44 | 5.33 | 0.00 |
| 富国新兴产业股票型证券投资基金 | 220.27 | 7.48 | 220.27 | 10385.93 | 4.56 | 0.04 |
| 富兰克林国海中证100指数增强型分级证券... | 4.43 | 9.99 | -0.50 | 208.87 | 3.59 | 0.00 |
| 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金... | 80.00 | 8.81 | 80.00 | 3772.00 | 3.30 | 0.01 |
| 广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 10.33 | 7.96 | 10.33 | 487.06 | 1.59 | 0.00 |
| 国寿安保沪深300指数型证券投资基金 | 21.40 | 8.80 | -1.15 | 1009.13 | 1.96 | 0.00 |
| 富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投... | 30.00 | 3.59 | 30.00 | 1414.50 | 0.97 | 0.01 |
| 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 | 107.85 | 8.54 | 17.80 | 5084.99 | 1.99 | 0.02 |
| 富国中证红利指数增强型证券投资基金 | 92.93 | 7.90 | 6.16 | 4381.65 | 1.98 | 0.02 |
| 富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资... | 9.04 | 7.64 | -4.42 | 426.43 | 2.90 | 0.00 |
| 国联安双禧中证100指数分级证券投资基金... | 10.15 | 8.57 | -0.65 | 478.63 | 2.97 | 0.00 |
| 深证红利交易型开放式指数证券投资基金 | 218.14 | 18.72 | -30.99 | 10285.42 | 13.63 | 0.04 |
| 富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金 | 75.01 | 6.72 | 75.01 | 3536.72 | 2.90 | 0.01 |
| 德盛安心成长混合型证券投资基金 | 15.00 | 24.90 | 0.00 | 707.25 | 6.34 | 0.00 |
| 光大保德信量化核心证券投资基金 | 65.67 | 8.31 | -20.25 | 3096.34 | 1.40 | 0.01 |
| 富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金... | 12.51 | 9.05 | 12.51 | 589.85 | 2.34 | 0.00 |
| 长信量化价值精选混合型证券投资基金 | 2.67 | 10.04 | 2.67 | 125.89 | 2.42 | 0.00 |
| 安信新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 6.35 | 9.41 | 0.59 | 299.40 | 620.59 | 0.00 |
| 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型... | 10.00 | 13.68 | 1.00 | 471.50 | 5.02 | 0.00 |
| 安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合... | 2.14 | 11.32 | 2.14 | 100.90 | 4.34 | 0.00 |
| 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券... | 21.00 | 12.84 | 2.00 | 990.16 | 4.64 | 0.00 |
| 长信消费精选行业量化股票型证券投资基金 | 6.64 | 9.82 | 6.64 | 313.08 | 2.50 | 0.00 |
| 长信乐信灵活配置混合型证券投资基金 | 1.00 | 11.98 | 1.00 | 47.15 | 0.46 | 0.00 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金... | 17.50 | 9.65 | -0.52 | 825.24 | 4.63 | 0.00 |
| 长信先优债券型证券投资基金 | 2.52 | 25.58 | 0.00 | 118.82 | 1.17 | 0.00 |
| 富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金 | 7.88 | 8.66 | -0.30 | 371.53 | 3.93 | 0.00 |
| 长信利信灵活配置混合型证券投资基金 | 70.00 | 29.32 | 52.00 | 3300.50 | 5.61 | 0.01 |
| 安信新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 8.13 | 2.00 | 94.30 | 20.53 | 0.00 |
| 东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.00 | 11.02 | 0.00 | 94.30 | 3.88 | 0.00 |
| 东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金 | 6.50 | 12.01 | 6.50 | 306.48 | 4.68 | 0.00 |
| 安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金 | 17.29 | 14.12 | 0.50 | 815.22 | 27.79 | 0.00 |
| 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金... | 21.90 | 8.47 | -20.32 | 1032.53 | 1.72 | 0.00 |
| 工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金... | 8.11 | 7.93 | -2.00 | 382.41 | 0.79 | 0.00 |
| 工银瑞信产业债债券型证券投资基金 | 8.00 | 11.77 | 0.00 | 377.20 | 0.87 | 0.00 |
| 工银瑞信保本3号混合型证券投资基金 | 20.00 | 10.59 | 0.00 | 943.00 | 0.33 | 0.00 |
| 长盛积极配置债券型证券投资基金 | 13.29 | 12.07 | 0.00 | 626.81 | 1.51 | 0.00 |
| 长信先利半年定期开放混合型证券投资基金 | 2.24 | 10.29 | 0.77 | 105.62 | 0.43 | 0.00 |
| 长信创新驱动股票型证券投资基金 | 3.99 | 9.35 | 3.99 | 188.13 | 5.16 | 0.00 |
| 中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金... | 1.70 | 10.58 | 1.70 | 80.16 | 5.22 | 0.00 |
| 景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投... | 16.48 | 28.08 | 0.00 | 777.03 | 2.66 | 0.00 |
| 宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金 | 20.34 | 11.73 | -1.07 | 959.03 | 9.56 | 0.00 |
| 宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金 | 32.08 | 10.46 | -1.18 | 1512.57 | 9.66 | 0.01 |
| 宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金 | 147.18 | 8.46 | 147.18 | 6939.54 | 3.66 | 0.02 |
| 东方利群混合型发起式证券投资基金 | 2.88 | 9.11 | -5.24 | 135.56 | 0.88 | 0.00 |
| 富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金... | 27.67 | 8.39 | -1.32 | 1304.65 | 2.70 | 0.00 |
| 金鹰持久增利债券型证券投资基金 | 1.00 | 13.27 | 1.00 | 47.15 | 3305.46 | 0.00 |
| 宝盈中证100指数增强型证券投资基金 | 13.96 | 8.24 | -0.19 | 658.21 | 2.99 | 0.00 |
| 东方岳灵活配置混合型证券投资基金 | 8.81 | 8.44 | -0.37 | 415.39 | 1.98 | 0.00 |
| 东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 12.69 | 4.00 | 188.60 | 5.25 | 0.00 |
| 中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金 | 5.70 | 13.58 | 0.00 | 268.98 | 5.16 | 0.00 |
| 东方互联网嘉混合型证券投资基金 | 4.40 | 12.92 | 4.40 | 207.46 | 8.55 | 0.00 |
| 东方新价值混合型证券投资基金 | 17.00 | 7.36 | 17.00 | 801.55 | 2.26 | 0.00 |
| 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 | 10.04 | 8.71 | -0.36 | 473.39 | 1.98 | 0.00 |
| 东方主题精选混合型证券投资基金 | 15.00 | 11.96 | 0.00 | 707.25 | 6.12 | 0.00 |
| 宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 163.04 | 14.77 | 4.66 | 7687.16 | 8.91 | 0.03 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 1.41 | 8.78 | 0.03 | 66.48 | 6.37 | 0.00 |
| 东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 20.81 | 3.00 | 377.20 | 4.70 | 0.00 |
| 圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基... | 144.05 | 9.31 | 144.05 | 6792.08 | 3.59 | 0.02 |
| 中银消费主题混合型证券投资基金 | 4.59 | 10.18 | 0.00 | 216.42 | 5.58 | 0.00 |
| 银华中证等权重90指数分级证券投资基金 | 3.76 | 7.24 | -1.28 | 177.12 | 1.10 | 0.00 |
| 东方精选混合型开放式证券投资基金 | 168.00 | 16.83 | 168.00 | 7921.01 | 4.78 | 0.03 |
| 东方龙混合型开放式证券投资基金 | 37.00 | 12.21 | 37.00 | 1744.55 | 5.12 | 0.01 |
| 东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金 | 18.21 | 9.54 | 18.21 | 858.60 | 1.48 | 0.00 |
| 前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 0.57 | 7.26 | 0.45 | 26.88 | 150.73 | 0.00 |
| 德邦新添利债券型证券投资基金 | 16.90 | 10.48 | 16.90 | 796.84 | 1.97 | 0.00 |
| 德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 3.95 | 14.05 | 3.95 | 186.24 | 48.45 | 0.00 |
| 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 | 103.60 | 17.89 | 54.90 | 4884.74 | 8.78 | 0.02 |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金 | 8.00 | 9.38 | 0.00 | 377.20 | 1.52 | 0.00 |
| 中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 26.20 | 8.78 | 26.20 | 1235.33 | 4.18 | 0.00 |
| 北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式... | 0.20 | 6.65 | 0.20 | 9.43 | 0.76 | 0.00 |
| 泰康均衡优选混合型证券投资基金 | 86.16 | 14.77 | 0.00 | 4062.59 | 5.66 | 0.01 |
| 泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金 | 9.29 | 11.76 | 9.29 | 438.02 | 4.52 | 0.00 |
| 泰康景泰回报混合型证券投资基金 | 34.52 | 15.38 | 0.00 | 1627.52 | 4.53 | 0.01 |
| 北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金 | 0.30 | 13.54 | -1.70 | 14.15 | 1.21 | 0.00 |
| 泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 88.48 | 13.21 | 1.60 | 4171.64 | 5.38 | 0.01 |
| 泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金 | 18.01 | 7.35 | 0.00 | 849.17 | 1.94 | 0.00 |
| 泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式... | 1.70 | 11.23 | 1.70 | 80.16 | 1.26 | 0.00 |
| 泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金... | 8.44 | 9.74 | 8.44 | 397.95 | 2.66 | 0.00 |
| 泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金 | 4.25 | 7.82 | 4.25 | 200.39 | 3.04 | 0.00 |
| 泰达宏利集利债券型证券投资基金 | 10.56 | 10.17 | 10.56 | 497.90 | 0.32 | 0.00 |
| 泰达宏利首选企业股票型证券投资基金 | 23.41 | 8.61 | 23.41 | 1103.85 | 3.05 | 0.00 |
| 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 | 22.55 | 17.08 | 0.00 | 1063.22 | 3.05 | 0.00 |
| 泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金 | 300.41 | 14.87 | 5.00 | 14164.44 | 5.86 | 0.05 |
| 泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金 | 30.06 | 28.70 | -1.23 | 1417.43 | 4.85 | 0.01 |
| 中海合嘉增强收益债券型证券投资基金 | 1.03 | 11.65 | 0.00 | 48.56 | 0.85 | 0.00 |
| 浙商沪深300指数分级证券投资基金 | 1.28 | 9.06 | -0.06 | 60.13 | 1.90 | 0.00 |
| 前海开源沪深300指数型证券投资基金 | 0.32 | 6.40 | 0.02 | 15.09 | 1.55 | 0.00 |
| 益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金 | 0.48 | 12.59 | 0.13 | 22.63 | 3.81 | 0.00 |
| 天弘中证800指数型发起式证券投资基金 | 3.96 | 8.51 | -0.17 | 186.71 | 1.57 | 0.00 |
| 招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金... | 0.38 | 7.40 | -0.14 | 17.92 | 1.30 | 0.00 |
| 招商央视财经50指数证券投资基金 | 35.30 | 9.18 | 2.83 | 1664.27 | 549.06 | 0.01 |
| 新华钻石品质企业混合型证券投资基金 | 15.00 | 9.70 | -2.00 | 707.25 | 3.76 | 0.00 |
| 新华趋势领航混合型证券投资基金 | 50.26 | 11.34 | 50.26 | 2369.76 | 3.63 | 0.01 |
| 新华灵活主题混合型证券投资基金 | 3.41 | 12.46 | 0.35 | 160.74 | 5.38 | 0.00 |
| 新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资... | 22.50 | 9.29 | -5.50 | 1060.88 | 3.33 | 0.00 |
| 新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基... | 12.24 | 9.29 | 12.24 | 577.12 | 2.42 | 0.00 |
| 新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 2.52 | 12.61 | 0.72 | 118.82 | 5.27 | 0.00 |
| 新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金 | 125.00 | 13.01 | 125.00 | 5893.75 | 4.18 | 0.02 |
| 天弘中证100指数型发起式证券投资基金 | 2.41 | 8.82 | -0.43 | 113.63 | 7.04 | 0.00 |
| 天治新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 2.68 | 14.69 | -0.55 | 126.36 | 6.21 | 0.00 |
| 天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金 | 3.20 | 12.35 | 0.70 | 150.88 | 5.07 | 0.00 |
| 易方达行业领先企业混合型证券投资基金 | 160.00 | 15.97 | 5.00 | 7544.00 | 8.02 | 0.03 |
| 天弘沪深300指数型发起式证券投资基金 | 68.82 | 8.63 | 11.81 | 3244.75 | 1.99 | 0.01 |
| 易方达沪深300量化增强证券投资基金 | 50.96 | 6.00 | -32.36 | 2402.76 | 2.43 | 0.01 |
| 易方达安心回报债券型证券投资基金 | 300.94 | 15.52 | -146.31 | 14189.39 | 3.61 | 0.05 |
| 招商深证100指数证券投资基金 | 10.08 | 18.36 | 0.14 | 475.45 | 5219.73 | 0.00 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 6.30 | 17.56 | 6.30 | 297.05 | 49.05 | 0.00 |
| 易方达消费行业股票型证券投资基金 | 1807.21 | 7.76 | -1433.31 | 85210.18 | 5.05 | 0.30 |
| 天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.16 | 15.52 | -0.50 | 101.84 | 4.76 | 0.00 |
| 天治财富增长证券投资基金 | 6.20 | 10.84 | 6.20 | 292.33 | 3.82 | 0.00 |
| 中金丰硕混合型证券投资基金 | 8.66 | 10.54 | 8.66 | 408.32 | 1.78 | 0.00 |
| 银华多元收益定期开放混合型证券投资基金 | 10.28 | 13.75 | 10.28 | 484.70 | 3.00 | 0.00 |
| 诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 21.73 | 8.59 | 21.73 | 1024.57 | 3.76 | 0.00 |
| 银华心诚灵活配置混合型证券投资基金 | 216.15 | 14.11 | 216.15 | 10191.47 | 4.48 | 0.04 |
| 银华积极成长混合型证券投资基金 | 31.47 | 9.68 | 31.47 | 1483.96 | 3.21 | 0.01 |
| 银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金 | 8.87 | 8.40 | 8.87 | 418.22 | 2.13 | 0.00 |
| 益民中证智能消费主题指数证券投资基金 | 0.98 | 13.23 | -0.05 | 46.36 | 5.82 | 0.00 |
| 银华估值优势混合型证券投资基金 | 190.35 | 12.44 | -12.14 | 8975.09 | 4.27 | 0.03 |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券... | 2.65 | 17.75 | 2.65 | 124.95 | 5.82 | 0.00 |
| 银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金... | 127.58 | 10.86 | 3.00 | 6015.40 | 5.21 | 0.02 |
| 银华永祥灵活配置混合型证券投资基金 | 8.84 | 12.94 | 8.84 | 416.81 | 4.44 | 0.00 |
| 银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式... | 17.41 | 10.45 | 17.41 | 820.88 | 3.89 | 0.00 |
| 银华合利债券型证券投资基金 | 1.64 | 13.62 | 1.64 | 77.36 | 1.47 | 0.00 |
| 银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证... | 1.91 | 7.05 | 1.91 | 90.06 | 1.79 | 0.00 |
| 银华远景债券型证券投资基金 | 16.54 | 15.76 | 16.54 | 779.86 | 1.53 | 0.00 |
| 银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金 | 9.91 | 10.84 | 9.91 | 467.07 | 2.67 | 0.00 |
| 银华稳利灵活配置混合型证券投资基金 | 6.09 | 10.72 | 6.09 | 287.14 | 5.59 | 0.00 |
| 益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金 | 22.45 | 15.79 | -3.58 | 1058.35 | 6.36 | 0.00 |
| 银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券... | 13.15 | 6.84 | 13.15 | 620.02 | 2.07 | 0.00 |
| 西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资... | 9.28 | 17.09 | -0.50 | 437.55 | 1.69 | 0.00 |
| 中金消费升级股票型证券投资基金 | 16.55 | 11.51 | 16.55 | 780.33 | 4.34 | 0.00 |
| 万家中证红利指数证券投资基金 | 2.01 | 10.87 | -0.03 | 94.73 | 2.18 | 0.00 |
| 益民创新优势混合型证券投资基金 | 86.82 | 14.86 | -14.40 | 4093.71 | 6.22 | 0.01 |
| 易方达深证100交易型开放式指数证券投资... | 486.92 | 18.60 | -11.81 | 22958.41 | 6.82 | 0.08 |
| 中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金 | 190.80 | 14.68 | 190.80 | 8996.09 | 4.21 | 0.03 |
| 中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金 | 9.40 | 18.43 | 9.40 | 443.21 | 10.36 | 0.00 |
| 中欧时代智慧混合型证券投资基金 | 152.97 | 9.04 | 152.97 | 7212.76 | 3.04 | 0.03 |
| 融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投... | 9.72 | 11.97 | 9.72 | 458.30 | 3.05 | 0.00 |
| 中欧品质消费股票型发起式证券投资基金 | 8.78 | 11.20 | 8.78 | 413.98 | 6.64 | 0.00 |
| 圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)... | 242.79 | 13.98 | 0.00 | 11447.64 | 7.76 | 0.04 |
| 中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金 | 8.41 | 10.12 | 8.41 | 396.53 | 5.66 | 0.00 |
| 圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证... | 117.70 | 21.75 | 117.70 | 5549.69 | 7.25 | 0.02 |
| 圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金 | 150.60 | 10.32 | 150.60 | 7100.79 | 3.55 | 0.03 |
| 中欧聚信债券型证券投资基金 | 1.91 | 15.77 | 1.91 | 90.06 | 1.50 | 0.00 |
| 圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基... | 50.00 | 10.43 | 0.00 | 2357.50 | 4.33 | 0.01 |
| 西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基... | 1.93 | 10.09 | 0.42 | 91.00 | 2.60 | 0.00 |
| 英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 23.50 | 20.00 | 943.00 | 5.73 | 0.00 |
| 银华核心价值优选混合型证券投资基金 | 308.96 | 6.12 | 308.96 | 14567.25 | 3.44 | 0.05 |
| 银华领先策略混合型证券投资基金 | 118.89 | 10.37 | 118.89 | 5605.58 | 5.61 | 0.02 |
| 信诚周期轮动混合型证券投资基金 | 40.00 | 13.27 | 0.00 | 1886.00 | 4.35 | 0.01 |
| 英大灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 20.00 | 10.14 | 20.00 | 943.00 | 11155.86 | 0.00 |
| 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金... | 6.50 | 4.57 | 6.50 | 306.48 | 0.49 | 0.00 |
| 信诚幸福消费混合型证券投资基金 | 1.34 | 13.80 | -0.21 | 63.18 | 5.40 | 0.00 |
| 英大领先回报混合型发起式证券投资基金 | 10.00 | 8.81 | -10.00 | 471.50 | 5.68 | 0.00 |
| 信诚沪深300指数分级证券投资基金 | 8.72 | 7.73 | -1.03 | 410.91 | 1.53 | 0.00 |
| 银华深证100指数分级证券投资基金 | 349.78 | 18.79 | -31.94 | 16492.35 | 6.60 | 0.06 |
| 银华信用双利债券型证券投资基金 | 9.16 | 15.72 | 9.16 | 431.73 | 1.76 | 0.00 |
| 银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金 | 29.06 | 9.73 | 9.56 | 1370.02 | 5.28 | 0.00 |
| 银华增强收益债券型证券投资基金 | 7.53 | 15.74 | 7.53 | 354.89 | 1.53 | 0.00 |
| 银华-道琼斯88精选证券投资基金 | 101.55 | 7.70 | 1.69 | 4788.00 | 2.27 | 0.02 |
| 新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金 | 4.00 | 13.16 | 4.00 | 188.60 | 4.49 | 0.00 |
| 中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金 | 13.00 | 9.66 | 13.00 | 612.95 | 0.91 | 0.00 |
| 圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金 | 212.95 | 14.67 | 20.04 | 10040.57 | 7.27 | 0.04 |
| 新华鑫锐混合型证券投资基金 | 10.73 | 14.89 | 10.73 | 505.92 | 2.89 | 0.00 |
| 圆信永丰优加生活股票型证券投资基金 | 139.99 | 13.89 | 59.99 | 6600.74 | 5.35 | 0.02 |
| 融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金 | 3.90 | 11.53 | 3.90 | 183.89 | 3.91 | 0.00 |
| 新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金 | 10.80 | 12.16 | 0.01 | 509.22 | 5.69 | 0.00 |
| 信诚深度价值混合型证券投资基金 | 3.28 | 8.91 | -0.85 | 154.65 | 3.03 | 0.00 |
| 圆信永丰强化收益债券型证券投资基金 | 29.41 | 17.04 | 16.40 | 1386.68 | 3.17 | 0.00 |
| 新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基... | 0.49 | 7.97 | 0.49 | 23.11 | 2.21 | 0.00 |
| 融通新消费灵活配置混合型证券投资基金 | 7.61 | 11.27 | 7.61 | 358.81 | 3.91 | 0.00 |
| 圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金... | 435.98 | 15.79 | 117.24 | 20556.55 | 7.71 | 0.07 |
| 兴全绿色投资混合型证券投资基金 | 57.53 | 12.38 | 57.53 | 2712.70 | 6.23 | 0.01 |
| 兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金 | 389.71 | 8.20 | 389.71 | 18374.84 | 4.25 | 0.07 |
| 融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)... | 48.22 | 8.74 | 3.56 | 2273.45 | 7918.69 | 0.01 |
| 招商沪深300指数增强型证券投资基金 | 4.43 | 9.79 | 0.99 | 208.65 | 5.46 | 0.00 |
| 融通深证成份指数证券投资基金 | 9.09 | 18.19 | -0.13 | 428.60 | 41067.18 | 0.00 |
| 融通深证100指数证券投资基金 | 798.78 | 18.85 | -45.49 | 37662.25 | 60226.44 | 0.13 |
| 融通蓝筹成长证券投资基金 | 46.10 | 12.67 | 46.10 | 2173.62 | 3.14 | 0.01 |
| 易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金 | 27.30 | 11.01 | 0.00 | 1287.20 | 4.28 | 0.00 |
| 易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金 | 37.20 | 8.32 | 37.20 | 1753.98 | 3.06 | 0.01 |
| 易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金 | 9.25 | 6.34 | 0.00 | 436.14 | 0.87 | 0.00 |
| 易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资... | 4.63 | 7.49 | -3.13 | 218.30 | 1.78 | 0.00 |
| 易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金 | 4.17 | 6.25 | 0.00 | 196.62 | 1.17 | 0.00 |
| 易方达国企改革混合型证券投资基金 | 16.87 | 8.02 | -13.87 | 795.21 | 5.65 | 0.00 |
| 中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金 | 11.31 | 9.85 | 11.31 | 533.27 | 4.89 | 0.00 |
| 华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基... | 8.95 | 7.73 | 8.95 | 421.99 | 0.81 | 0.00 |
| 招商财经大数据策略股票型证券投资基金 | 0.72 | 8.86 | -0.41 | 33.95 | 1.59 | 0.00 |
| 中银丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 36.00 | 14.97 | 8.00 | 1697.40 | 3.18 | 0.01 |
| 东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基... | 94.96 | 6.44 | 0.00 | 4477.50 | 3.16 | 0.02 |
| 中银战略新兴产业股票型证券投资基金 | 24.97 | 10.41 | 3.99 | 1177.34 | 4.96 | 0.00 |
| 兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金 | 14.78 | 12.16 | 5.78 | 696.88 | 3.88 | 0.00 |
| 招商量化精选股票型发起式证券投资基金 | 1.18 | 10.79 | 0.00 | 55.64 | 1.19 | 0.00 |
| 建信央视财经50指数分级发起式证券投资基... | 131.40 | 9.11 | 16.50 | 6195.34 | 4.49 | 0.02 |
| 南方开元沪深300交易型开放式指数证券投... | 47.23 | 8.65 | -0.36 | 2226.72 | 2.10 | 0.01 |
| 诺德深证300指数分级证券投资基金 | 0.47 | 17.93 | -0.12 | 21.97 | 3.85 | 0.00 |
| 南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金... | 0.90 | 18.45 | 0.65 | 42.44 | 12.09 | 0.00 |
| 信诚四季红混合型证券投资基金 | 123.00 | 11.25 | -20.00 | 5799.45 | 5.45 | 0.02 |
| 易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基... | 1.29 | 18.50 | -0.06 | 60.82 | 3.33 | 0.00 |
| 易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金... | 4.97 | 10.18 | -8.60 | 234.30 | 2.44 | 0.00 |
| 易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金 | 19.45 | 9.12 | 0.00 | 917.07 | 3.48 | 0.00 |
| 上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基... | 66.54 | 16.95 | -6.94 | 3137.22 | 4.52 | 0.01 |
| 易方达丰和债券型证券投资基金 | 99.01 | 8.33 | -198.25 | 4668.33 | 0.81 | 0.02 |
| 易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金 | 39.06 | 18.39 | -12.75 | 1841.48 | 3.02 | 0.01 |
| 易方达安盈回报混合型证券投资基金 | 9.94 | 10.03 | -15.39 | 468.49 | 4.03 | 0.00 |
| 易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金 | 11.04 | 8.16 | 11.04 | 520.53 | 3.74 | 0.00 |
| 易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金 | 39.98 | 15.53 | -12.94 | 1885.06 | 2.75 | 0.01 |
| 中欧沪深300指数增强型证券投资基金 | 5.31 | 7.35 | 0.00 | 250.25 | 198.64 | 0.00 |
| 申万菱信深证成指分级证券投资基金 | 145.08 | 18.60 | 4.77 | 6840.32 | 3.36 | 0.02 |
| 上投摩根优选多因子股票型证券投资基金 | 5.68 | 10.11 | 5.68 | 267.81 | 2.23 | 0.00 |
| 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资... | 16.71 | 10.04 | 16.71 | 787.88 | 2.19 | 0.00 |
| 中邮睿利增强债券型证券投资基金 | 2.00 | 31.46 | -2.00 | 94.30 | 0.66 | 0.00 |
| 易方达裕祥回报债券型证券投资基金 | 35.63 | 16.24 | -2.60 | 1679.74 | 2.19 | 0.01 |
| 易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金 | 38.64 | 15.36 | -12.62 | 1821.88 | 2.74 | 0.01 |
| 中银动态策略混合型证券投资基金 | 50.67 | 8.56 | -40.33 | 2389.09 | 3.98 | 0.01 |
| 上投摩根安泽回报混合型证券投资基金 | 5.84 | 10.97 | 5.84 | 275.36 | 0.58 | 0.00 |
| 上投摩根安丰回报混合型证券投资基金 | 5.84 | 10.95 | 5.84 | 275.36 | 0.58 | 0.00 |
| 中欧行业成长混合型证券投资基金 | 584.31 | 10.07 | 217.98 | 27550.42 | 375.71 | 0.10 |
| 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 | 71.24 | 8.47 | 71.24 | 3358.97 | 2.86 | 0.01 |
| 上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基... | 40.45 | 5.81 | 40.45 | 1907.22 | 2.94 | 0.01 |
| 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 18.45 | 8.45 | -1.13 | 869.96 | 2.88 | 0.00 |
| 申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基... | 4.52 | 10.39 | -1.22 | 213.12 | 2.90 | 0.00 |
| 申万菱信量化驱动混合型证券投资基金 | 10.00 | 8.70 | 10.00 | 471.50 | 2.48 | 0.00 |
| 申万菱信价值优利混合型证券投资基金 | 5.48 | 10.58 | -2.13 | 258.38 | 2.89 | 0.00 |
| 中邮睿信增强债券型证券投资基金 | 2.00 | 13.90 | 0.00 | 94.30 | 0.57 | 0.00 |
| 中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金 | 7.00 | 17.03 | 7.00 | 330.05 | 0.61 | 0.00 |
| 易方达安心回馈混合型证券投资基金 | 25.44 | 10.52 | -5.31 | 1199.68 | 2.63 | 0.00 |
| 易方达新享灵活配置混合型证券投资基金 | 5.80 | 11.50 | -11.35 | 273.52 | 3.58 | 0.00 |
| 中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金 | 5.00 | 11.19 | 5.00 | 235.75 | 0.37 | 0.00 |
| 易方达改革红利混合型证券投资基金 | 212.08 | 7.57 | -63.81 | 9999.55 | 5.13 | 0.04 |
| 上投摩根核心优选混合型证券投资基金 | 116.85 | 12.74 | 31.58 | 5509.36 | 6.11 | 0.02 |
| 上投摩根行业轮动混合型证券投资基金 | 94.84 | 12.14 | 31.10 | 4471.69 | 5.53 | 0.02 |
| 易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金 | 18.98 | 8.62 | 0.00 | 894.83 | 1.69 | 0.00 |
| 易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金 | 53.38 | 18.25 | -17.33 | 2516.87 | 2.32 | 0.01 |
| 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 | 23.38 | 6.50 | 23.38 | 1102.37 | 3.56 | 0.00 |
| 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 | 111.36 | 7.21 | 26.30 | 5250.43 | 3.05 | 0.02 |
| 中邮核心优选混合型证券投资基金 | 189.46 | 8.24 | -331.07 | 8933.27 | 3.57 | 0.03 |
| 嘉实价值优势混合型证券投资基金 | 142.71 | 13.84 | 19.29 | 6728.64 | 7.97 | 0.02 |
| 中邮核心成长混合型证券投资基金 | 560.00 | 15.08 | -550.08 | 26404.00 | 4.80 | 0.09 |
| 嘉实稳盛债券型证券投资基金 | 16.00 | 23.22 | 0.00 | 754.40 | 3.30 | 0.00 |
| 太平灵活配置混合型发起式证券投资基金 | 75.00 | 8.79 | 0.00 | 3536.25 | 2.31 | 0.01 |
| 申万菱信消费增长混合型证券投资基金 | 22.86 | 15.31 | 0.00 | 1078.07 | 7.84 | 0.00 |
| 申万菱信新动力混合型证券投资基金 | 53.10 | 9.24 | -21.72 | 2503.82 | 3.29 | 0.01 |
| 申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基... | 2.00 | 8.76 | -0.50 | 94.30 | 38.97 | 0.00 |
| 申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金... | 2.00 | 5.32 | -11.00 | 94.38 | 0.89 | 0.00 |
| 深证300价值交易型开放式指数证券投资基... | 12.40 | 18.64 | -0.30 | 584.54 | 9.13 | 0.00 |
| 交银施罗德深证300价值交易型开放式指数... | 0.17 | 11.16 | -0.07 | 8.02 | 0.12 | 0.00 |
| 易方达裕丰回报债券型证券投资基金 | 76.49 | 11.39 | -87.97 | 3606.55 | 1.24 | 0.01 |
| 易方达沪深300交易型开放式指数发起式证... | 171.56 | 8.82 | -1.11 | 8088.91 | 2.09 | 0.03 |
| 申万菱信沪深300价值指数证券投资基金 | 44.12 | 10.08 | 12.04 | 2080.19 | 3.97 | 0.01 |
| 嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金 | 29.18 | 6.84 | 0.00 | 1376.04 | 3.14 | 0.00 |
| 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 209.81 | 10.86 | 0.00 | 9892.54 | 3.34 | 0.04 |
| 南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金 | 66.84 | 11.55 | 12.47 | 3151.27 | 8.32 | 0.01 |
| 平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金... | 0.59 | 8.95 | 0.59 | 27.82 | 1.88 | 0.00 |
| 南方安睿混合型证券投资基金 | 2.00 | 7.25 | -0.28 | 94.30 | 0.59 | 0.00 |
| 南方智造未来股票型证券投资基金 | 10.20 | 11.11 | -8.00 | 480.93 | 4.20 | 0.00 |
| 南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金 | 9.54 | 9.67 | 1.24 | 449.62 | 2.76 | 0.00 |
| 南方安养混合型证券投资基金 | 2.23 | 7.23 | 2.23 | 105.14 | 0.41 | 0.00 |
| 平安大华沪深300交易型开放式指数证券投... | 202.25 | 9.29 | 10.02 | 9536.16 | 2.12 | 0.03 |
| 南方中证100指数证券投资基金 | 9.80 | 8.75 | -0.12 | 462.07 | 1428.36 | 0.00 |
| 南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券... | 7.50 | 10.48 | 7.50 | 353.63 | 0.67 | 0.00 |
| 南方顺康灵活配置混合型证券投资基金 | 11.36 | 9.15 | 4.37 | 535.62 | 3.06 | 0.00 |
| 南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金 | 739.29 | 13.57 | 80.70 | 34857.30 | 8.60 | 0.12 |
| 嘉实低价策略股票型证券投资基金 | 20.00 | 9.00 | -20.00 | 943.00 | 4.23 | 0.00 |
| 嘉实主题新动力混合型证券投资基金 | 73.36 | 11.96 | 73.36 | 3458.92 | 7.82 | 0.01 |
| 嘉实新兴产业股票型证券投资基金 | 91.99 | 9.25 | 5.75 | 4337.45 | 5.51 | 0.02 |
| 华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资... | 43.00 | 10.90 | 43.00 | 2027.45 | 4.19 | 0.01 |
| 南方安泰混合型证券投资基金 | 12.38 | 9.20 | 12.38 | 583.69 | 0.83 | 0.00 |
| 南方安裕混合型证券投资基金 | 13.09 | 8.24 | 13.09 | 617.07 | 0.82 | 0.00 |
| 南方安颐混合型证券投资基金 | 1.17 | 5.29 | 1.17 | 55.17 | 0.42 | 0.00 |
| 金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金 | 95.26 | 10.07 | 95.26 | 4491.65 | 6.05 | 0.02 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 73.43 | 23.45 | 13.51 | 3462.20 | 9.45 | 0.01 |
| 南方荣尊定期开放混合型证券投资基金 | 0.25 | 2.40 | -3.75 | 11.79 | 0.14 | 0.00 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 6.80 | 8.47 | 1.19 | 320.62 | 4.13 | 0.00 |
| 南方安康混合型证券投资基金 | 7.00 | 13.21 | 0.00 | 330.05 | 2.16 | 0.00 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投... | 3.00 | 19.13 | 3.00 | 141.45 | 5.68 | 0.00 |
| 南方荣安定期开放混合型证券投资基金 | 2.80 | 16.03 | 2.80 | 132.02 | 0.86 | 0.00 |
| 南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金... | 20.00 | 34.70 | 20.00 | 943.00 | 1.76 | 0.00 |
| 南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金... | 1.30 | 6.28 | 1.30 | 61.30 | 0.31 | 0.00 |
| 华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金 | 3.31 | 8.85 | 3.31 | 156.07 | 0.78 | 0.00 |
| 华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投... | 7.81 | 13.17 | 7.81 | 368.24 | 1.95 | 0.00 |
| 平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金... | 7.79 | 14.59 | 7.79 | 367.30 | 3.41 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发... | 6.58 | 11.32 | 6.58 | 310.25 | 2.11 | 0.00 |
| 嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金... | 30.58 | 7.03 | 4.50 | 1441.86 | 2.49 | 0.01 |
| 华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金... | 99.43 | 13.69 | 99.43 | 4688.12 | 4.55 | 0.02 |
| 华商领先企业混合型开放式证券投资基金 | 99.99 | 6.26 | 99.99 | 4714.53 | 2.82 | 0.02 |
| 南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金... | 8.00 | 23.59 | 8.00 | 377.20 | 0.36 | 0.00 |
| 南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金 | 1017.21 | 12.33 | 258.23 | 47961.53 | 8.74 | 0.17 |
| 华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发... | 6.31 | 9.76 | 6.31 | 297.52 | 2.39 | 0.00 |
| 南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金 | 20.00 | 12.70 | -7.00 | 943.00 | 4.05 | 0.00 |
| 南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金 | 14.14 | 7.83 | 14.14 | 666.70 | 3.39 | 0.00 |
| 南方益和保本混合型证券投资基金 | 26.31 | 8.59 | 26.31 | 1240.29 | 0.51 | 0.00 |
| 鹏华精选成长混合型证券投资基金 | 14.00 | 8.99 | 0.00 | 660.20 | 4.32 | 0.00 |
| 鹏华优质治理混合型证券投资基金 | 64.60 | 9.58 | 64.60 | 3045.69 | 3.47 | 0.01 |
| 南方国策动力股票型证券投资基金 | 13.22 | 8.89 | 13.22 | 623.32 | 4.10 | 0.00 |
| 鹏华价值优势混合型证券投资基金 | 275.91 | 11.90 | 0.00 | 13009.35 | 6.36 | 0.05 |
| 鹏华消费优选混合型证券投资基金 | 135.50 | 9.53 | 20.06 | 6389.06 | 6.58 | 0.02 |
| 南方顺达保本混合型证券投资基金 | 10.06 | 6.44 | 10.06 | 474.33 | 0.31 | 0.00 |
| 鹏华双债加利债券型证券投资基金 | 0.11 | 6.89 | 0.11 | 5.24 | 0.10 | 0.00 |
| 鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金 | 18.40 | 7.28 | 18.40 | 867.54 | 3.72 | 0.00 |
| 鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金 | 22.95 | 11.17 | -0.76 | 1082.21 | 9.18 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基... | 24.08 | 8.93 | 24.08 | 1135.37 | 1.89 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基... | 27.74 | 8.82 | 27.74 | 1307.99 | 1.99 | 0.00 |
| 鹏华沪深300指数证券投资基金 | 13.46 | 8.50 | -0.06 | 634.67 | 2.01 | 0.00 |
| 鹏华中国50开放式证券投资基金 | 137.54 | 8.92 | 0.00 | 6485.01 | 6.51 | 0.02 |
| 嘉实新消费股票型证券投资基金 | 577.46 | 14.71 | 228.62 | 27227.24 | 8.21 | 0.10 |
| 嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资... | 0.77 | 8.02 | -1.52 | 36.31 | 0.76 | 0.00 |
| 嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券... | 0.57 | 7.41 | -1.05 | 26.88 | 0.53 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 721.57 | 8.65 | -3.30 | 34022.06 | 2.11 | 0.12 |
| 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 5.71 | 5.53 | 5.71 | 269.23 | 0.40 | 0.00 |
| 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 | 7.07 | 6.18 | 0.71 | 333.35 | 1.57 | 0.00 |
| 华夏行业景气混合型证券投资基金 | 7.04 | 12.31 | -1.00 | 331.94 | 4.56 | 0.00 |
| 华夏鼎汇债券型证券投资基金 | 0.48 | 16.63 | -0.24 | 22.63 | 0.22 | 0.00 |
| 华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO... | 2.88 | 9.89 | 2.88 | 135.79 | 0.98 | 0.00 |
| 华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金 | 2.32 | 15.12 | 0.00 | 109.27 | 2.06 | 0.00 |
| 华夏鼎融债券型证券投资基金 | 1.20 | 14.40 | 0.31 | 56.39 | 0.28 | 0.00 |
| 景顺长城顺益回报混合型证券投资基金 | 4.26 | 19.11 | 0.00 | 200.92 | 4.34 | 0.00 |
| 鹏华金城保本混合型证券投资基金 | 33.00 | 16.35 | 0.00 | 1555.95 | 0.54 | 0.01 |
| 建信多因子量化股票型证券投资基金 | 1.06 | 7.61 | 1.06 | 49.98 | 1.21 | 0.00 |
| 鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 5.00 | 9.75 | 5.00 | 235.75 | 1.53 | 0.00 |
| 华宝中证100指数证券投资基金 | 48.86 | 8.86 | -2.65 | 2303.65 | 3.08 | 0.01 |
| 华宝新兴产业混合型证券投资基金 | 30.85 | 10.69 | 30.85 | 1454.58 | 3.31 | 0.01 |
| 景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基... | 27.73 | 6.13 | 27.73 | 1307.47 | 1.25 | 0.00 |
| 华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金 | 456.59 | 5.58 | -316.08 | 21528.28 | 3.66 | 0.08 |
| 嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投... | 0.16 | 8.99 | 0.04 | 7.54 | 0.17 | 0.00 |
| 华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金 | 33.73 | 9.96 | 33.73 | 1590.39 | 9.16 | 0.01 |
| 华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金 | 0.38 | 11.38 | -0.06 | 17.92 | 0.31 | 0.00 |
| 建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金 | 17.40 | 10.30 | -24.70 | 820.41 | 2.07 | 0.00 |
| 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金 | 6.27 | 10.42 | 6.27 | 295.63 | 1.65 | 0.00 |
| 建信量化事件驱动股票型证券投资基金 | 3.77 | 7.73 | 3.77 | 177.76 | 1.61 | 0.00 |
| 华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券... | 5.01 | 23.96 | 5.01 | 236.22 | 3.80 | 0.00 |
| 景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金 | 4.64 | 9.08 | 0.00 | 218.78 | 2.09 | 0.00 |
| 嘉实优化红利混合型证券投资基金 | 568.05 | 13.25 | 104.36 | 26783.70 | 7.85 | 0.10 |
| 金元顺安消费主题混合型证券投资基金 | 2.60 | 13.23 | 0.00 | 122.59 | 8.90 | 0.00 |
| 华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金 | 212.71 | 9.88 | 212.71 | 10029.22 | 1.83 | 0.04 |
| 南方利众灵活配置混合型证券投资基金 | 2.93 | 10.03 | 2.93 | 138.15 | 0.68 | 0.00 |
| 建信回报灵活配置混合型证券投资基金 | 30.48 | 16.94 | 15.03 | 1437.13 | 2.18 | 0.01 |
| 建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 | 10.77 | 7.28 | 10.77 | 507.81 | 0.99 | 0.00 |
| 鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金 | 51.07 | 15.82 | 0.00 | 2407.96 | 9.09 | 0.01 |
| 金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 | 12.32 | 13.88 | 0.00 | 580.74 | 5.89 | 0.00 |
| 鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金 | 10.00 | 9.28 | 0.00 | 471.50 | 51.63 | 0.00 |
| 南方产业活力股票型证券投资基金 | 120.01 | 13.79 | 120.01 | 5658.27 | 4.98 | 0.02 |
| 鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金 | 61.90 | 10.76 | 61.90 | 2918.59 | 5.21 | 0.01 |
| 鹏华养老产业股票型证券投资基金 | 86.84 | 11.26 | 0.00 | 4094.45 | 8.87 | 0.01 |
| 南方安心保本混合型证券投资基金 | 24.94 | 13.31 | 0.62 | 1176.04 | 0.39 | 0.00 |
| 南方新优享灵活配置混合型证券投资基金 | 196.84 | 9.14 | 196.84 | 9280.92 | 2.41 | 0.03 |
| 南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金 | 80.83 | 14.84 | 2.36 | 3811.32 | 4.65 | 0.01 |
| 华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投... | 1001.85 | 8.74 | 60.14 | 47237.04 | 2.11 | 0.17 |
| 嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券... | 2.07 | 23.52 | 0.33 | 97.60 | 9979601.23 | 0.00 |
| 嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 23.17 | 8.78 | -4.10 | 1092.69 | 0.07 | 0.00 |
| 华宝增强收益债券型证券投资基金 | 2.88 | 13.17 | 2.88 | 135.79 | 1.06 | 0.00 |
| 景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金 | 9.30 | 18.10 | 0.00 | 438.50 | 1.48 | 0.00 |
| 景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金 | 1.50 | 17.98 | 0.80 | 70.73 | 2.85 | 0.00 |
| 华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金 | 7.97 | 10.90 | 0.24 | 375.79 | 2.16 | 0.00 |
| 景顺长城景盈金利债券型证券投资基金 | 0.83 | 20.46 | 0.28 | 39.01 | 1.64 | 0.00 |
| 华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金 | 6.85 | 9.78 | 6.85 | 322.98 | 2.10 | 0.00 |
| 华宝宝康灵活配置证券投资基金 | 21.48 | 14.44 | 21.48 | 1012.78 | 3.22 | 0.00 |
| 华商改革创新股票型证券投资基金 | 30.00 | 9.19 | 30.00 | 1414.50 | 2.80 | 0.01 |
| 景顺长城景颐增利债券型证券投资基金 | 1.99 | 61.30 | -0.56 | 93.83 | 1.52 | 0.00 |
| 建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)... | 22.18 | 6.58 | 22.18 | 1045.79 | 2.97 | 0.00 |
| 建信创新中国混合型证券投资基金 | 6.08 | 8.21 | 6.08 | 286.67 | 3.09 | 0.00 |
| 华润元大富时中国A50指数型证券投资基金... | 38.61 | 8.08 | -1.04 | 1820.48 | 3.72 | 0.01 |
| 景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基... | 12.02 | 47.32 | 6.24 | 566.74 | 0.76 | 0.00 |
| 景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基... | 11.67 | 15.68 | 3.61 | 550.19 | 1.94 | 0.00 |
| 景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基... | 18.64 | 44.92 | 18.64 | 878.88 | 1.59 | 0.00 |
| 建信互联网+产业升级股票型证券投资基金 | 54.04 | 6.13 | 54.04 | 2547.99 | 2.61 | 0.01 |
| 景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基... | 16.73 | 24.01 | 4.66 | 788.82 | 2.59 | 0.00 |
| 建信改革红利股票型证券投资基金 | 13.34 | 8.70 | 0.52 | 628.98 | 3.71 | 0.00 |
| 建信健康民生混合型证券投资基金 | 4.41 | 6.31 | 4.41 | 207.93 | 3.02 | 0.00 |
| 建信消费升级混合型证券投资基金 | 5.96 | 11.67 | 5.96 | 281.01 | 3.60 | 0.00 |
| 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投... | 1.29 | 23.30 | -1.83 | 60.82 | 0.22 | 0.00 |
| 建信深证100指数增强型证券投资基金 | 13.11 | 17.65 | 2.28 | 617.92 | 6.87 | 0.00 |
| 深证基本面60交易型开放式指数证券投资基... | 79.42 | 23.43 | -12.16 | 3744.47 | 12.05 | 0.01 |
| 深证成份交易型开放式指数证券投资基金 | 30.90 | 17.73 | 0.41 | 1457.12 | 3.63 | 0.01 |
| 华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金 | 1.83 | 13.49 | 1.83 | 86.28 | 2.74 | 0.00 |
| 华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 11.70 | 9.00 | 424.35 | 5.53 | 0.00 |
| 华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金 | 192.00 | 16.01 | 26.78 | 9052.80 | 10.49 | 0.03 |
| 华商元亨灵活配置混合型证券投资基金 | 8.26 | 11.86 | 8.26 | 389.46 | 2.77 | 0.00 |
| 景顺长城支柱产业混合型证券投资基金 | 12.10 | 8.00 | 12.10 | 570.52 | 2.51 | 0.00 |
| 南方优选价值混合型证券投资基金 | 134.74 | 10.46 | 134.74 | 6352.76 | 3.86 | 0.02 |
| 南方盛元红利混合型证券投资基金 | 80.00 | 13.32 | 80.00 | 3772.00 | 4.57 | 0.01 |
| 华夏沪深300指数增强型证券投资基金 | 22.64 | 7.04 | -8.54 | 1067.25 | 3.29 | 0.00 |
| MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资... | 21.02 | 8.77 | 4.45 | 990.92 | 1.73 | 0.00 |
| 华夏兴和混合型证券投资基金 | 34.26 | 14.52 | 34.26 | 1615.36 | 4.71 | 0.01 |
| 景顺长城优质成长股票型证券投资基金 | 4.26 | 8.01 | 4.26 | 200.86 | 2.42 | 0.00 |
| 景顺长城景颐双利债券型证券投资基金 | 50.00 | 19.44 | -5.95 | 2357.50 | 1.65 | 0.01 |
| 景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金... | 420.25 | 8.59 | 420.25 | 19814.95 | 2.67 | 0.07 |
| 景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金 | 600.00 | 13.74 | -50.00 | 28290.00 | 7.72 | 0.10 |
| 景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金 | 350.00 | 11.95 | 0.00 | 16502.50 | 6.85 | 0.06 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 773.52 | 8.79 | 15.51 | 36471.61 | 2.07 | 0.13 |
| 景顺长城优信增利债券型证券投资基金 | 19.00 | 17.94 | 5.00 | 895.85 | 1.80 | 0.00 |
| 南方稳健成长贰号证券投资基金 | 188.50 | 14.47 | -90.00 | 8887.78 | 5.27 | 0.03 |
| 南方避险增值基金 | 50.89 | 7.40 | 50.89 | 2399.35 | 0.45 | 0.01 |
| 南方宝元债券型基金 | 35.01 | 9.03 | -5.00 | 1650.56 | 0.88 | 0.01 |
| 南方稳健成长证券投资基金 | 213.96 | 14.66 | -100.00 | 10088.34 | 5.35 | 0.04 |
| 华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金 | 90.00 | 14.08 | 90.00 | 4243.50 | 7.66 | 0.02 |
| 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 | 15.75 | 16.36 | 9.18 | 742.61 | 22443.21 | 0.00 |
| 海富通富祥混合型证券投资基金 | 4.38 | 30.75 | 4.38 | 206.52 | 3.06 | 0.00 |
| 农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金 | 17.76 | 9.31 | 17.76 | 837.38 | 1.74 | 0.00 |
| 海富通安颐收益混合型证券投资基金 | 19.99 | 18.67 | 19.99 | 942.51 | 15.99 | 0.00 |
| 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基... | 4.16 | 16.42 | 4.16 | 196.14 | 21.63 | 0.00 |
| 海富通量化前锋股票型证券投资基金 | 10.50 | 21.10 | 10.50 | 495.08 | 123.17 | 0.00 |
| 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金... | 5.38 | 26.66 | 5.38 | 253.55 | 36.23 | 0.00 |
| 平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基... | 3.12 | 10.66 | -0.14 | 147.11 | 2.38 | 0.00 |
| 农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基... | 6.26 | 9.27 | 6.26 | 295.16 | 2.16 | 0.00 |
| 海富通富睿混合型证券投资基金 | 2.06 | 22.10 | 2.06 | 97.13 | 1.90 | 0.00 |
| 鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金... | 4.78 | 11.40 | 4.78 | 225.22 | 4.64 | 0.00 |
| 南华瑞盈混合型发起式证券投资基金 | 1.80 | 10.45 | 1.80 | 84.87 | 4.90 | 0.00 |
| 景顺长城鼎益混合型证券投资基金 | 589.64 | 10.19 | 154.88 | 27801.53 | 7.22 | 0.10 |
| 景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金 | 265.49 | 9.44 | 265.49 | 12517.85 | 6.73 | 0.04 |
| 海富通领先成长混合型证券投资基金 | 10.32 | 15.27 | 10.32 | 486.59 | 4.95 | 0.00 |
| 海富通内需热点混合型证券投资基金 | 9.08 | 14.39 | 9.08 | 428.12 | 9.03 | 0.00 |
| 景顺长城内需增长混合型证券投资基金 | 114.96 | 7.69 | 114.96 | 5420.36 | 5.44 | 0.02 |
| 景顺长城公司治理混合型证券投资基金 | 13.40 | 15.90 | 3.92 | 631.81 | 3.10 | 0.00 |
| 景顺长城新兴成长混合型证券投资基金 | 525.00 | 8.77 | 106.07 | 24753.75 | 6.23 | 0.09 |
| 华夏行业精选混合型证券投资基金 | 93.45 | 10.13 | -1.88 | 4406.14 | 2.12 | 0.02 |
| 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 | 2.07 | 18.00 | 2.07 | 97.60 | 850697.29 | 0.00 |
| 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金... | 9.39 | 9.18 | 9.39 | 442.74 | 1.77 | 0.00 |
| 海富通稳固收益债券型证券投资基金 | 6.93 | 26.14 | 6.93 | 326.75 | 2.03 | 0.00 |
| 海富通中证100指数证券投资基金 | 5.71 | 8.73 | 0.18 | 269.33 | 3.14 | 0.00 |
| 华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基... | 9.12 | 13.55 | -0.28 | 430.22 | 0.04 | 0.00 |
| 华夏红利混合型证券投资基金 | 338.97 | 9.32 | 0.00 | 15982.23 | 2.05 | 0.06 |
| 景顺长城动力平衡证券投资基金 | 142.25 | 7.53 | 142.25 | 6707.09 | 4.17 | 0.02 |
| 华夏经典配置混合型证券投资基金 | 49.50 | 6.53 | 49.50 | 2333.93 | 3.07 | 0.01 |
| 银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(... | 2.96 | 24.40 | 2.96 | 139.56 | 1.04 | 0.00 |
| 汇添富熙和精选混合型证券投资基金 | 66.22 | 30.80 | 66.22 | 3122.36 | 13.65 | 0.01 |
| 汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金 | 7.04 | 41.22 | 7.04 | 331.94 | 4.57 | 0.00 |
| 汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金 | 4.32 | 30.39 | 4.32 | 203.69 | 4.38 | 0.00 |
| 汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金 | 14.03 | 37.21 | 14.03 | 661.51 | 7.56 | 0.00 |
| 汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证... | 27.00 | 12.59 | 27.00 | 1273.05 | 4.76 | 0.00 |
| 汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金 | 4.81 | 6.69 | -2.96 | 226.79 | 2.11 | 0.00 |
| 农银汇理行业轮动混合型证券投资基金 | 16.70 | 9.12 | 16.70 | 787.41 | 3.07 | 0.00 |
| 农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金 | 9.02 | 10.64 | 9.02 | 425.23 | 1.79 | 0.00 |
| 农银汇理行业成长混合型证券投资基金 | 113.34 | 8.56 | 113.34 | 5343.98 | 2.65 | 0.02 |
| 汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金... | 5.81 | 9.29 | -4.40 | 273.94 | 158.13 | 0.00 |
| 汇添富盈稳保本混合型证券投资基金 | 90.00 | 25.60 | 0.00 | 4243.50 | 2.10 | 0.02 |
| 农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资... | 2.62 | 9.03 | 2.62 | 123.53 | 2.08 | 0.00 |
| 汇添富盈安保本混合型证券投资基金 | 60.00 | 16.33 | -50.00 | 2829.00 | 2.16 | 0.01 |
| 汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金 | 130.00 | 22.34 | 0.00 | 6129.48 | 3.00 | 0.02 |
| 农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资... | 5.59 | 9.03 | 5.59 | 263.57 | 3.08 | 0.00 |
| 华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金 | 9.00 | 13.07 | 0.40 | 424.35 | 3.59 | 0.00 |
| 汇添富美丽30混合型证券投资基金 | 360.00 | 8.89 | 360.00 | 16974.00 | 4.55 | 0.06 |
| 汇添富消费行业混合型证券投资基金 | 930.00 | 18.57 | 60.00 | 43849.53 | 9.75 | 0.16 |
| 汇添富策略回报混合型证券投资基金 | 129.99 | 9.25 | 0.00 | 6128.85 | 5.15 | 0.02 |
| 汇添富均衡增长混合型证券投资基金 | 525.98 | 12.56 | 9.32 | 24800.05 | 5.65 | 0.09 |
| 平安大华鑫享混合型证券投资基金 | 7.06 | 12.15 | -0.71 | 332.88 | 15.07 | 0.00 |
| 汇添富国企创新增长股票型证券投资基金 | 37.47 | 4.59 | 37.47 | 1766.71 | 2.62 | 0.01 |
| 华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 | 28.61 | 11.99 | 28.61 | 1348.96 | 3.66 | 0.00 |
| 华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金 | 149.41 | 12.16 | 149.41 | 7044.89 | 3.29 | 0.03 |
| 华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金 | 100.00 | 10.09 | 100.00 | 4715.00 | 4.94 | 0.02 |
| 平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基... | 47.77 | 12.69 | 47.77 | 2252.36 | 5.13 | 0.01 |
| 农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金 | 66.30 | 8.27 | 66.30 | 3126.05 | 2.06 | 0.01 |
| 汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投... | 22.97 | 12.24 | 22.97 | 1083.11 | 3.60 | 0.00 |
| 汇添富多元收益债券型证券投资基金 | 44.79 | 31.41 | 44.79 | 2111.85 | 4.96 | 0.01 |
| 汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金... | 42.83 | 11.55 | -10.18 | 2019.32 | 61.62 | 0.01 |
| 平安大华策略先锋混合型证券投资基金 | 6.68 | 11.38 | 6.68 | 314.75 | 4.33 | 0.00 |
| 平安大华深证300指数增强型证券投资基金... | 6.68 | 15.33 | 1.00 | 314.96 | 4.89 | 0.00 |
| 深证300交易型开放式指数证券投资基金 | 7.45 | 18.59 | 0.12 | 351.49 | 4.41 | 0.00 |
| 汇添富深证300交易型开放式指数证券投资... | 0.06 | 12.11 | -0.13 | 2.83 | 0.04 | 0.00 |
| 汇添富可转债债券型证券投资基金 | 16.00 | 14.85 | 16.00 | 754.40 | 3.64 | 0.00 |
| 工银瑞信优质精选混合型证券投资基金 | 7.70 | 11.22 | 0.00 | 362.97 | 3.90 | 0.00 |
| 浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金... | 6.08 | 10.09 | 2.77 | 286.67 | 2.43 | 0.00 |
| 华富中证100指数证券投资基金 | 5.73 | 8.54 | -0.20 | 270.38 | 2.88 | 0.00 |
| 华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(... | 118.58 | 14.21 | 118.58 | 5591.02 | 9.87 | 0.02 |
| 汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基... | 10.79 | 9.18 | 10.79 | 508.75 | 2.53 | 0.00 |
| 汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金... | 350.00 | 23.50 | 105.08 | 16502.30 | 6.83 | 0.06 |
| 银河量化价值混合型证券投资基金 | 14.38 | 10.68 | 0.00 | 677.85 | 2.96 | 0.00 |
| 银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基... | 8.00 | 8.27 | 8.00 | 377.20 | 3.82 | 0.00 |
| 银河君耀灵活配置混合型证券投资基金 | 37.00 | 16.13 | -1.00 | 1744.55 | 4.69 | 0.01 |
| 银河君信灵活配置混合型证券投资基金 | 34.99 | 14.03 | 14.99 | 1649.90 | 1.80 | 0.01 |
| 汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金... | 3.91 | 8.64 | -0.20 | 184.36 | 3.18 | 0.00 |
| 华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金... | 24.64 | 15.26 | 24.64 | 1161.78 | 5.08 | 0.00 |
| 银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金 | 40.00 | 40.36 | -10.00 | 1886.00 | 53.56 | 0.01 |
| 诺安中证100指数证券投资基金 | 12.60 | 8.20 | -0.43 | 594.19 | 2.91 | 0.00 |
| 汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金... | 7.67 | 17.42 | 7.67 | 361.64 | 2.94 | 0.00 |
| 华安安益灵活配置混合型证券投资基金 | 15.00 | 9.73 | 15.00 | 707.25 | 2.16 | 0.00 |
| 汇添富盈润混合型证券投资基金 | 7.65 | 14.09 | -12.16 | 360.70 | 3.28 | 0.00 |
| 汇添富添福吉祥混合型证券投资基金 | 11.06 | 8.46 | -44.15 | 521.48 | 1.58 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投... | 3.58 | 12.01 | 0.33 | 168.80 | 2.96 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金... | 43.14 | 12.51 | -13.50 | 2034.05 | 2.89 | 0.01 |
| 银河美丽优萃混合型证券投资基金 | 99.75 | 7.44 | -94.95 | 4703.21 | 4.39 | 0.02 |
| 银河主题策略混合型证券投资基金 | 69.99 | 8.35 | 69.99 | 3300.14 | 4.29 | 0.01 |
| 摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基... | 19.55 | 12.84 | -3.17 | 921.78 | 1.88 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资... | 48.03 | 9.89 | 4.50 | 2264.62 | 5.56 | 0.01 |
| 银河沪深300价值指数证券投资基金 | 32.11 | 9.92 | 6.91 | 1513.96 | 3.84 | 0.01 |
| 汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金 | 3.32 | 17.58 | 3.32 | 156.70 | 5.74 | 0.00 |
| 汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金... | 71.35 | 25.28 | 71.35 | 3364.15 | 8.58 | 0.01 |
| 汇添富新兴消费股票型证券投资基金 | 79.60 | 7.26 | -64.09 | 3753.03 | 5.62 | 0.01 |
| 汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基... | 210.94 | 30.90 | 210.94 | 9946.03 | 4.59 | 0.04 |
| 华安智能装备主题股票型证券投资基金 | 116.84 | 15.26 | 116.84 | 5508.98 | 5.50 | 0.02 |
| 摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金... | 8.70 | 7.80 | -11.40 | 410.21 | 3.35 | 0.00 |
| 建信沪深300指数证券投资基金 | 20.38 | 8.34 | 1.54 | 961.04 | 1.95 | 0.00 |
| 摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投... | 1.94 | 14.68 | -0.22 | 91.38 | 2.32 | 0.00 |
| 鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基... | 8.88 | 11.53 | 8.88 | 418.69 | 2.32 | 0.00 |
| 鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基... | 4.00 | 11.82 | 4.00 | 188.60 | 0.91 | 0.00 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金 | 68.20 | 11.30 | -27.25 | 3215.63 | 3.75 | 0.01 |
| 鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金 | 324.63 | 9.88 | -78.27 | 15306.54 | 8.76 | 0.05 |
| 鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金 | 53.41 | 8.57 | 53.41 | 2518.39 | 3.89 | 0.01 |
| 汇添富双利债券型证券投资基金 | 13.61 | 32.30 | 13.61 | 641.71 | 27.35 | 0.00 |
| 汇添富双利增强债券型证券投资基金 | 47.63 | 32.32 | 47.63 | 2245.75 | 4.78 | 0.01 |
| 华安沪深300指数分级证券投资基金 | 10.67 | 8.68 | -0.44 | 502.86 | 1.97 | 0.00 |
| 建信优化配置混合型证券投资基金 | 82.81 | 6.99 | 82.81 | 3904.49 | 2.06 | 0.01 |
| 华安深证300指数证券投资基金 | 9.80 | 17.65 | -3.09 | 462.07 | 4.35 | 0.00 |
| 华安宏利混合型证券投资基金 | 433.31 | 14.01 | -6.48 | 20430.79 | 9.88 | 0.07 |
| 华安创新证券投资基金 | 260.45 | 21.40 | 260.45 | 12280.22 | 6.57 | 0.04 |
| 嘉实价值精选股票型证券投资基金 | 785.74 | 24.06 | -89.26 | 37047.64 | 8.94 | 0.13 |
| 嘉实沪港深精选股票型证券投资基金 | 677.48 | 42.32 | 149.99 | 31943.24 | 4.07 | 0.11 |
| 南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金 | 2.00 | 7.71 | 2.00 | 94.30 | 0.34 | 0.00 |
| 嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金 | 699.38 | 23.24 | 699.38 | 32975.93 | 4.22 | 0.12 |
| 嘉实沪港深回报混合型证券投资基金 | 661.21 | 41.11 | 160.00 | 31175.99 | 6.11 | 0.11 |