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格力电器

(000651)

38.00

-0.69  (-1.78%)

今开:39.19最高:39.34成交:34.11万手 市盈:0.00 上证指数:2668.97   -1.34%2018-08-17
昨收:38.69 最低:37.90 换手:0.00%振幅:0.00 深证指数:8357.04  -1.69%15:02:03

集合

竞价

基金持仓

截止日:

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

----
  • 持股总数(百万股)
  • 基金家数
基金家数670
加仓基金家数121
减仓基金家数181
新进基金家数294
退出基金家数129
持仓总数(万股)47137.00
总持仓变化(万股)11195.00
总持仓占流通比例7.90
总持股市值2222540.68
基金名称 持股数(万股) 持股比例 持仓变化(万股) 持股市值(万元) 占净值比例 占个股流通市值比例
富荣福锦混合型证券投资基金3.006.753.00141.452319.200.00
工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资...126.2214.33126.225951.304.990.02
国投瑞银研究精选股票型证券投资基金6.409.006.40301.813.300.00
工银瑞信智能制造股票型证券投资基金1.676.971.6778.922.700.00
国投瑞银进宝灵活配置混合型证券投资基金68.8313.3668.833245.387.530.01
大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券投资...2.448.98-0.50115.053.950.00
工银瑞信新得利混合型证券投资基金6.008.05-6.04282.900.860.00
国投瑞银安颐多策略混合型证券投资基金4.5014.460.20212.185.300.00
工银瑞信新增利混合型证券投资基金2.005.422.0094.300.760.00
工银瑞信新生利混合型证券投资基金18.2617.410.00861.031.650.00
工银瑞信新增益混合型证券投资基金19.5718.480.00922.721.770.00
工银瑞信银和利混合型证券投资基金27.2723.510.001285.862.350.00
工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金...5.1312.25-3.22241.703.960.00
工银瑞信瑞盈18个月定期开放债券型证券投...4.0513.59-12.64190.911.260.00
国投瑞银和顺债券型证券投资基金5.3015.28-0.20249.903.030.00
工银瑞信文体产业股票型证券投资基金48.0615.8124.482266.015.190.01
长盛互联网+主题灵活配置混合型证券投资基...17.6415.88-1.26831.739.490.00
博时卓越品牌混合型证券投资基金52.4010.1652.402470.666.270.01
广发新动力混合型证券投资基金41.166.0541.161940.632.760.01
广发聚丰混合型证券投资基金324.378.57-246.6915294.232.560.05
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金57.5118.43-1.542711.646.630.01
工银瑞信丰收回报灵活配置混合型证券投资基...5.507.660.00259.333.790.00
长盛新兴成长主题灵活配置混合型证券投资基...102.1514.044.304816.377.990.02
长盛同德主题增长混合型证券投资基金101.9612.6126.594807.413.980.02
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金27.358.9827.351289.553.100.00
长盛电子信息产业混合型证券投资基金87.708.0087.704135.063.540.01
国投瑞银精选收益灵活配置混合型证券投资基...101.3413.24101.344778.217.500.02
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...20.4718.57-0.90965.163.660.00
博时丝路主题股票型证券投资基金89.118.4889.114201.543.730.01
工银瑞信丰盈回报灵活配置混合型证券投资基...11.9417.8911.94563.165.500.00
大成睿景灵活配置混合型证券投资基金86.598.060.004082.936.390.01
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金80.359.830.003788.623.980.01
工银瑞信新金融股票型证券投资基金135.0017.34135.006365.258.340.02
国投瑞银新回报灵活配置混合型证券投资基金...1.958.04-0.7492.151.780.00
工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金54.3714.2854.372563.665.600.01
工银瑞信创新动力股票型证券投资基金96.9414.2996.944570.726.120.02
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金282.7215.550.0013330.257.670.05
工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金...160.0020.95160.007543.957.650.03
长盛电子信息主题灵活配置混合型证券投资基...70.428.0370.423320.183.890.01
长盛同鑫行业配置混合型证券投资基金5.7812.435.78272.535.070.00
广发聚优灵活配置混合型证券投资基金71.269.87-18.323360.025.280.01
中证财通中国可持续发展100(ECPI ...5.298.535.29249.422.740.00
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...3.458.36-0.75162.593.110.00
广发深证100指数分级证券投资基金11.6218.72-0.47547.996.660.00
长安沪深300非周期行业指数证券投资基金...4.6912.51-0.05221.293.880.00
国投瑞银策略精选灵活配置混合型证券投资基...12.878.1712.87606.791.460.00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券...51.9823.56-8.012450.808.520.01
深证基本面200交易型开放式指数证券投资...7.2823.73-1.96343.377.930.00
博时深证基本面200交易型开放式指数证券...0.2124.51-0.249.900.250.00
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...8.498.62-0.29400.381.900.00
博时策略灵活配置混合型证券投资基金25.3811.0325.381196.623.280.00
博时信用债券投资基金150.0030.13-12.007072.508.540.03
大成中证红利指数证券投资基金9.0511.280.52426.562.090.00
广发内需增长灵活配置混合型证券投资基金27.5910.168.421300.874.590.00
国投瑞银中证下游消费与服务产业指数证券投...3.9213.62-0.42185.054.510.00
博时转债增强债券型证券投资基金7.4313.732.43350.324.430.00
长盛沪深300指数证券投资基金1.859.31-0.2887.301.680.00
长盛中证100指数证券投资基金22.118.21-1.141042.683.010.00
大成沪深300指数证券投资基金58.898.371.352776.611.660.01
富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金622.1812.03622.1829335.697.000.10
博时裕富沪深300指数证券投资基金259.789.27-16.7612248.5953.890.04
工银瑞信双债增强债券型证券投资基金(LO...1.7011.97-0.3080.161.340.00
东吴深证100指数增强型证券投资基金0.8617.93-0.0140.707.630.00
中信建投睿溢混合型证券投资基金2.1028.122.1099.021.420.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...0.288.810.2813.202.740.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金0.238.460.0010.842.200.00
创金合信量化核心混合型证券投资基金12.0912.912.17570.045.650.00
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金9.0016.899.00424.353.570.00
长信先锐债券型证券投资基金0.5312.220.2724.990.590.00
长信量化先锋混合型证券投资基金84.9410.30-13.374005.122516.180.01
长信内需成长混合型证券投资基金425.5810.37-182.8620066.086.090.07
长城久恒灵活配置混合型证券投资基金4.029.504.02189.542.200.00
长城品牌优选混合型证券投资基金539.9513.2290.0025458.796.950.09
长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金21.458.8021.451011.372.150.00
长信睿进灵活配置混合型证券投资基金4.109.354.10193.320.650.00
长信量化多策略股票型证券投资基金8.6216.758.62406.432023.000.00
长信多利灵活配置混合型证券投资基金21.008.6621.00990.154.470.00
长信新利灵活配置混合型证券投资基金3.0012.503.00141.451.960.00
长信改革红利灵活配置混合型证券投资基金1.4013.511.4066.012.360.00
长城久泰沪深300指数证券投资基金47.7010.795.682249.103.270.01
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金9.0113.319.01424.690.820.00
安信沪深300指数增强型发起式证券投资基...3.7511.95-0.91176.814.960.00
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金3.0027.243.00141.451.540.00
国泰添益灵活配置混合型证券投资基金19.0513.694.00898.191.820.00
国泰鸿益灵活配置混合型证券投资基金20.0011.5920.00943.001.180.00
博时新机遇混合型证券投资基金14.6141.3014.61688.8657529.390.00
国泰成长优选混合型证券投资基金352.497.18352.4916619.903.490.06
国泰江源优势精选灵活配置混合型证券投资基...83.386.6983.383931.372.140.01
中欧睿泓定期开放灵活配置混合型证券投资基...61.3913.7761.392894.543.470.01
国泰民丰回报定期开放灵活配置混合型证券投...40.3710.470.001903.456.840.01
国泰策略价值灵活配置混合型证券投资基金4.107.044.10193.321.780.00
国泰睿吉灵活配置混合型证券投资基金5.006.845.00235.754.940.00
博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投...56.809.8156.802678.073.730.01
国泰金鑫股票型证券投资基金165.288.24165.287792.864.070.03
博时新起点灵活配置混合型证券投资基金80.0815.23-19.923775.874926.080.01
国泰沪深300指数证券投资基金68.098.73-2.633210.2116911.770.01
东海祥龙灵活配置混合型证券投资基金(LO...20.546.3420.54968.461.270.00
富国转型机遇混合型证券投资基金89.206.2489.204205.902.500.01
泰达宏利沪深300指数增强型证券投资基金...13.829.4413.82651.61458.250.00
国寿安保华兴灵活配置混合型证券投资基金2.609.912.60122.590.770.00
长信量化优选混合型证券投资基金(LOF)...0.0910.650.004.241.570.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...4.738.79-0.23223.022.100.00
富国新机遇灵活配置混合型发起式证券投资基...0.9045.320.9042.444.220.00
国金沪深300指数增强证券投资基金3.637.96-3.08170.942.180.00
广发中证全指家用电器指数型发起式证券投资...29.2923.662.431381.0828.120.00
广发高端制造股票型发起式证券投资基金9.3915.681.14442.619.760.00
富国宝利增强债券型发起式证券投资基金0.4111.290.4119.330.670.00
富国成长优选三年定期开放灵活配置混合型证...244.267.95244.2611516.914.990.04
广发品牌消费股票型发起式证券投资基金8.5612.91-2.36403.707.670.00
长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金1.807.471.8084.872.510.00
国联安鑫汇混合型证券投资基金9.5218.750.87448.872.340.00
国都聚鑫定期开放混合型证券投资基金2.108.232.1099.020.240.00
国开泰富开泰灵活配置混合型证券投资基金0.608.270.6028.292.650.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金7.528.50-0.33354.571.840.00
广发鑫益灵活配置混合型证券投资基金600.0017.867.8228290.007.330.10
富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基...4.4611.710.23210.291.440.00
博时逆向投资混合型证券投资基金30.319.9230.311429.124.130.01
广发创新驱动灵活配置混合型证券投资基金36.659.93-7.021728.095.920.01
国都消费升级灵活配置混合型发起式证券投资...1.309.971.3061.303.870.00
博时战略新兴产业混合型证券投资基金4.079.844.07191.903.910.00
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...4.838.84-4.99227.734.790.00
长信银利精选混合型证券投资基金104.9910.91104.994950.293.630.02
长安宏观策略混合型证券投资基金7.5014.207.50353.634.990.00
长信金利趋势混合型证券投资基金142.2717.1239.306708.032.820.02
国联安主题驱动混合型证券投资基金5.009.015.00235.752.320.00
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金46.1510.080.002175.973.080.01
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金472.6014.000.0022283.255.040.08
工银瑞信红利混合型证券投资基金28.209.75-16.081329.592.650.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金7.067.847.06332.721.910.00
广发百发大数据策略精选灵活配置混合型证券...10.3712.94-0.17488.9527.330.00
国联安德盛红利混合型证券投资基金10.669.630.00502.625.640.00
富国高新技术产业混合型证券投资基金34.009.9234.001603.105.000.01
富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金9.746.969.74459.242.950.00
富国低碳环保混合型证券投资基金563.036.41563.0326546.974.530.09
富兰克林国海成长动力混合型证券投资基金5.757.565.75271.113.550.00
广发改革先锋灵活配置混合型证券投资基金34.979.7634.971648.864.870.01
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...66.308.862.453126.052.110.01
博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金40.0010.150.001886.003275.710.01
博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金20.0912.520.00947.3715.960.00
博时乐臻定期开放混合型证券投资基金50.0020.510.002357.507.690.01
国寿安保强国智造灵活配置混合型证券投资基...3.607.853.60169.742.560.00
万家瑞旭灵活配置混合型证券投资基金5.488.98-1.38258.382.800.00
博时外延增长主题灵活配置混合型证券投资基...16.209.8216.20763.833.680.00
广发稳安保本混合型证券投资基金10.006.31-5.00471.500.410.00
创金合信沪深300指数增强型发起式证券投...48.5312.3410.032288.1911.030.01
博时新价值灵活配置混合型证券投资基金27.0033.910.001273.056.560.00
广发稳鑫保本混合型证券投资基金14.129.87-12.65665.760.730.00
富国稳健增强债券型证券投资基金1.509.021.5070.730.330.00
广发稳裕保本混合型证券投资基金0.010.720.000.390.000.00
长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金10.7110.7510.71504.988.520.00
广发中证全指可选消费交易型开放式指数证券...0.3914.71-0.6318.450.060.00
广发聚安混合型证券投资基金2.002.442.0094.3076.100.00
广发聚宝混合型证券投资基金1.302.551.3061.300.330.00
国联安鑫享灵活配置混合型证券投资基金0.909.520.9042.445.330.00
富国新兴产业股票型证券投资基金220.277.48220.2710385.934.560.04
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...4.439.99-0.50208.873.590.00
光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金...80.008.8180.003772.003.300.01
广发对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...10.337.9610.33487.061.590.00
国寿安保沪深300指数型证券投资基金21.408.80-1.151009.131.960.00
富兰克林国海焦点驱动灵活配置混合型证券投...30.003.5930.001414.500.970.01
工银瑞信沪深300指数证券投资基金107.858.5417.805084.991.990.02
富国中证红利指数增强型证券投资基金92.937.906.164381.651.980.02
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资...9.047.64-4.42426.432.900.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...10.158.57-0.65478.632.970.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金218.1418.72-30.9910285.4213.630.04
富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金75.016.7275.013536.722.900.01
德盛安心成长混合型证券投资基金15.0024.900.00707.256.340.00
光大保德信量化核心证券投资基金65.678.31-20.253096.341.400.01
富安达行业轮动灵活配置混合型证券投资基金...12.519.0512.51589.852.340.00
长信量化价值精选混合型证券投资基金2.6710.042.67125.892.420.00
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金6.359.410.59299.40620.590.00
安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型...10.0013.681.00471.505.020.00
安信工业4.0主题沪港深精选灵活配置混合...2.1411.322.14100.904.340.00
安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券...21.0012.842.00990.164.640.00
长信消费精选行业量化股票型证券投资基金6.649.826.64313.082.500.00
长信乐信灵活配置混合型证券投资基金1.0011.981.0047.150.460.00
富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金...17.509.65-0.52825.244.630.00
长信先优债券型证券投资基金2.5225.580.00118.821.170.00
富安达新动力灵活配置混合型证券投资基金7.888.66-0.30371.533.930.00
长信利信灵活配置混合型证券投资基金70.0029.3252.003300.505.610.01
安信新价值灵活配置混合型证券投资基金2.008.132.0094.3020.530.00
东兴改革精选灵活配置混合型证券投资基金2.0011.020.0094.303.880.00
东兴蓝海财富灵活配置混合型证券投资基金6.5012.016.50306.484.680.00
安信鑫安得利灵活配置混合型证券投资基金17.2914.120.50815.2227.790.00
工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金...21.908.47-20.321032.531.720.00
工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金...8.117.93-2.00382.410.790.00
工银瑞信产业债债券型证券投资基金8.0011.770.00377.200.870.00
工银瑞信保本3号混合型证券投资基金20.0010.590.00943.000.330.00
长盛积极配置债券型证券投资基金13.2912.070.00626.811.510.00
长信先利半年定期开放混合型证券投资基金2.2410.290.77105.620.430.00
长信创新驱动股票型证券投资基金3.999.353.99188.135.160.00
中金金泽量化精选混合型发起式证券投资基金...1.7010.581.7080.165.220.00
景顺长城景瑞睿利回报定期开放混合型证券投...16.4828.080.00777.032.660.00
宝盈优势产业灵活配置混合型证券投资基金20.3411.73-1.07959.039.560.00
宝盈新锐灵活配置混合型证券投资基金32.0810.46-1.181512.579.660.01
宝盈转型动力灵活配置混合型证券投资基金147.188.46147.186939.543.660.02
东方利群混合型发起式证券投资基金2.889.11-5.24135.560.880.00
富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金...27.678.39-1.321304.652.700.00
金鹰持久增利债券型证券投资基金1.0013.271.0047.153305.460.00
宝盈中证100指数增强型证券投资基金13.968.24-0.19658.212.990.00
东方岳灵活配置混合型证券投资基金8.818.44-0.37415.391.980.00
东方支柱产业灵活配置混合型证券投资基金4.0012.694.00188.605.250.00
中银文体娱乐灵活配置混合型证券投资基金5.7013.580.00268.985.160.00
东方互联网嘉混合型证券投资基金4.4012.924.40207.468.550.00
东方新价值混合型证券投资基金17.007.3617.00801.552.260.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金10.048.71-0.36473.391.980.00
东方主题精选混合型证券投资基金15.0011.960.00707.256.120.00
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金163.0414.774.667687.168.910.03
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...1.418.780.0366.486.370.00
东方成长收益灵活配置混合型证券投资基金8.0020.813.00377.204.700.00
圆信永丰消费升级灵活配置混合型证券投资基...144.059.31144.056792.083.590.02
中银消费主题混合型证券投资基金4.5910.180.00216.425.580.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金3.767.24-1.28177.121.100.00
东方精选混合型开放式证券投资基金168.0016.83168.007921.014.780.03
东方龙混合型开放式证券投资基金37.0012.2137.001744.555.120.01
东方量化成长灵活配置混合型证券投资基金18.219.5418.21858.601.480.00
前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基...0.577.260.4526.88150.730.00
德邦新添利债券型证券投资基金16.9010.4816.90796.841.970.00
德邦福鑫灵活配置混合型证券投资基金3.9514.053.95186.2448.450.00
德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金103.6017.8954.904884.748.780.02
德邦鑫星价值灵活配置混合型证券投资基金8.009.380.00377.201.520.00
中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金26.208.7826.201235.334.180.00
北信瑞丰外延增长主题灵活配置混合型发起式...0.206.650.209.430.760.00
泰康均衡优选混合型证券投资基金86.1614.770.004062.595.660.01
泰达宏利业绩驱动量化股票型证券投资基金9.2911.769.29438.024.520.00
泰康景泰回报混合型证券投资基金34.5215.380.001627.524.530.01
北信瑞丰鼎利债券型证券投资基金0.3013.54-1.7014.151.210.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金88.4813.211.604171.645.380.01
泰达宏利启智灵活配置混合型证券投资基金18.017.350.00849.171.940.00
泰达宏利绝对收益策略定期开放混合型发起式...1.7011.231.7080.161.260.00
泰达宏利新思路灵活配置混合型证券投资基金...8.449.748.44397.952.660.00
泰达宏利转型机遇股票型证券投资基金4.257.824.25200.393.040.00
泰达宏利集利债券型证券投资基金10.5610.1710.56497.900.320.00
泰达宏利首选企业股票型证券投资基金23.418.6123.411103.853.050.00
泰康宏泰回报混合型证券投资基金22.5517.080.001063.223.050.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金300.4114.875.0014164.445.860.05
泰康兴泰回报沪港深混合型证券投资基金30.0628.70-1.231417.434.850.01
中海合嘉增强收益债券型证券投资基金1.0311.650.0048.560.850.00
浙商沪深300指数分级证券投资基金1.289.06-0.0660.131.900.00
前海开源沪深300指数型证券投资基金0.326.400.0215.091.550.00
益民核心增长灵活配置混合型证券投资基金0.4812.590.1322.633.810.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金3.968.51-0.17186.711.570.00
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金...0.387.40-0.1417.921.300.00
招商央视财经50指数证券投资基金35.309.182.831664.27549.060.01
新华钻石品质企业混合型证券投资基金15.009.70-2.00707.253.760.00
新华趋势领航混合型证券投资基金50.2611.3450.262369.763.630.01
新华灵活主题混合型证券投资基金3.4112.460.35160.745.380.00
新华稳健回报灵活配置混合型发起式证券投资...22.509.29-5.501060.883.330.00
新华万银多元策略灵活配置混合型证券投资基...12.249.2912.24577.122.420.00
新华鑫利灵活配置混合型证券投资基金2.5212.610.72118.825.270.00
新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金125.0013.01125.005893.754.180.02
天弘中证100指数型发起式证券投资基金2.418.82-0.43113.637.040.00
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金2.6814.69-0.55126.366.210.00
天治低碳经济灵活配置混合型证券投资基金3.2012.350.70150.885.070.00
易方达行业领先企业混合型证券投资基金160.0015.975.007544.008.020.03
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金68.828.6311.813244.751.990.01
易方达沪深300量化增强证券投资基金50.966.00-32.362402.762.430.01
易方达安心回报债券型证券投资基金300.9415.52-146.3114189.393.610.05
招商深证100指数证券投资基金10.0818.360.14475.455219.730.00
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...6.3017.566.30297.0549.050.00
易方达消费行业股票型证券投资基金1807.217.76-1433.3185210.185.050.30
天治趋势精选灵活配置混合型证券投资基金2.1615.52-0.50101.844.760.00
天治财富增长证券投资基金6.2010.846.20292.333.820.00
中金丰硕混合型证券投资基金8.6610.548.66408.321.780.00
银华多元收益定期开放混合型证券投资基金10.2813.7510.28484.703.000.00
诺安安鑫灵活配置混合型证券投资基金21.738.5921.731024.573.760.00
银华心诚灵活配置混合型证券投资基金216.1514.11216.1510191.474.480.04
银华积极成长混合型证券投资基金31.479.6831.471483.963.210.01
银华多元动力灵活配置混合型证券投资基金8.878.408.87418.222.130.00
益民中证智能消费主题指数证券投资基金0.9813.23-0.0546.365.820.00
银华估值优势混合型证券投资基金190.3512.44-12.148975.094.270.03
银华智荟内在价值灵活配置混合型发起式证券...2.6517.752.65124.955.820.00
银华明择多策略定期开放混合型证券投资基金...127.5810.863.006015.405.210.02
银华永祥灵活配置混合型证券投资基金8.8412.948.84416.814.440.00
银华战略新兴灵活配置定期开放混合型发起式...17.4110.4517.41820.883.890.00
银华合利债券型证券投资基金1.6413.621.6477.361.470.00
银华大数据灵活配置定期开放混合型发起式证...1.917.051.9190.061.790.00
银华远景债券型证券投资基金16.5415.7616.54779.861.530.00
银华多元视野灵活配置混合型证券投资基金9.9110.849.91467.072.670.00
银华稳利灵活配置混合型证券投资基金6.0910.726.09287.145.590.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金22.4515.79-3.581058.356.360.00
银华回报灵活配置定期开放混合型发起式证券...13.156.8413.15620.022.070.00
西部利得多策略优选灵活配置混合型证券投资...9.2817.09-0.50437.551.690.00
中金消费升级股票型证券投资基金16.5511.5116.55780.334.340.00
万家中证红利指数证券投资基金2.0110.87-0.0394.732.180.00
益民创新优势混合型证券投资基金86.8214.86-14.404093.716.220.01
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...486.9218.60-11.8122958.416.820.08
中欧创新成长灵活配置混合型证券投资基金190.8014.68190.808996.094.210.03
中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金9.4018.439.40443.2110.360.00
中欧时代智慧混合型证券投资基金152.979.04152.977212.763.040.03
融通红利机会主题精选灵活配置混合型证券投...9.7211.979.72458.303.050.00
中欧品质消费股票型发起式证券投资基金8.7811.208.78413.986.640.00
圆信永丰汇利混合型证券投资基金(LOF)...242.7913.980.0011447.647.760.04
中欧瑾灵灵活配置混合型证券投资基金8.4110.128.41396.535.660.00
圆信永丰双利优选定期开放灵活配置混合型证...117.7021.75117.705549.697.250.02
圆信永丰优悦生活混合型证券投资基金150.6010.32150.607100.793.550.03
中欧聚信债券型证券投资基金1.9115.771.9190.061.500.00
圆信永丰优享生活灵活配置混合型证券投资基...50.0010.430.002357.504.330.01
西部利得久安回报灵活配置混合型证券投资基...1.9310.090.4291.002.600.00
英大睿鑫灵活配置混合型证券投资基金20.0023.5020.00943.005.730.00
银华核心价值优选混合型证券投资基金308.966.12308.9614567.253.440.05
银华领先策略混合型证券投资基金118.8910.37118.895605.585.610.02
信诚周期轮动混合型证券投资基金40.0013.270.001886.004.350.01
英大灵活配置混合型发起式证券投资基金20.0010.1420.00943.0011155.860.00
中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金...6.504.576.50306.480.490.00
信诚幸福消费混合型证券投资基金1.3413.80-0.2163.185.400.00
英大领先回报混合型发起式证券投资基金10.008.81-10.00471.505.680.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金8.727.73-1.03410.911.530.00
银华深证100指数分级证券投资基金349.7818.79-31.9416492.356.600.06
银华信用双利债券型证券投资基金9.1615.729.16431.731.760.00
银华和谐主题灵活配置混合型证券投资基金29.069.739.561370.025.280.00
银华增强收益债券型证券投资基金7.5315.747.53354.891.530.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金101.557.701.694788.002.270.02
新华鑫泰灵活配置混合型证券投资基金4.0013.164.00188.604.490.00
中欧达乐一年定期开放混合型证券投资基金13.009.6613.00612.950.910.00
圆信永丰多策略精选混合型证券投资基金212.9514.6720.0410040.577.270.04
新华鑫锐混合型证券投资基金10.7314.8910.73505.922.890.00
圆信永丰优加生活股票型证券投资基金139.9913.8959.996600.745.350.02
融通跨界成长灵活配置混合型证券投资基金3.9011.533.90183.893.910.00
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金10.8012.160.01509.225.690.00
信诚深度价值混合型证券投资基金3.288.91-0.85154.653.030.00
圆信永丰强化收益债券型证券投资基金29.4117.0416.401386.683.170.00
新华健康生活主题灵活配置混合型证券投资基...0.497.970.4923.112.210.00
融通新消费灵活配置混合型证券投资基金7.6111.277.61358.813.910.00
圆信永丰双红利灵活配置混合型证券投资基金...435.9815.79117.2420556.557.710.07
兴全绿色投资混合型证券投资基金57.5312.3857.532712.706.230.01
兴全有机增长灵活配置混合型证券投资基金389.718.20389.7118374.844.250.07
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...48.228.743.562273.457918.690.01
招商沪深300指数增强型证券投资基金4.439.790.99208.655.460.00
融通深证成份指数证券投资基金9.0918.19-0.13428.6041067.180.00
融通深证100指数证券投资基金798.7818.85-45.4937662.2560226.440.13
融通蓝筹成长证券投资基金46.1012.6746.102173.623.140.01
易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金27.3011.010.001287.204.280.00
易方达瑞和灵活配置混合型证券投资基金37.208.3237.201753.983.060.01
易方达瑞祺灵活配置混合型证券投资基金9.256.340.00436.140.870.00
易方达量化策略精选灵活配置混合型证券投资...4.637.49-3.13218.301.780.00
易方达瑞祥灵活配置混合型证券投资基金4.176.250.00196.621.170.00
易方达国企改革混合型证券投资基金16.878.02-13.87795.215.650.00
中银移动互联灵活配置混合型证券投资基金11.319.8511.31533.274.890.00
华泰柏瑞精选回报灵活配置混合型证券投资基...8.957.738.95421.990.810.00
招商财经大数据策略股票型证券投资基金0.728.86-0.4133.951.590.00
中银丰利灵活配置混合型证券投资基金36.0014.978.001697.403.180.01
东方红睿轩沪港深灵活配置混合型证券投资基...94.966.440.004477.503.160.02
中银战略新兴产业股票型证券投资基金24.9710.413.991177.344.960.00
兴业国企改革灵活配置混合型证券投资基金14.7812.165.78696.883.880.00
招商量化精选股票型发起式证券投资基金1.1810.790.0055.641.190.00
建信央视财经50指数分级发起式证券投资基...131.409.1116.506195.344.490.02
南方开元沪深300交易型开放式指数证券投...47.238.65-0.362226.722.100.01
诺德深证300指数分级证券投资基金0.4717.93-0.1221.973.850.00
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...0.9018.450.6542.4412.090.00
信诚四季红混合型证券投资基金123.0011.25-20.005799.455.450.02
易方达深证成指交易型开放式指数证券投资基...1.2918.50-0.0660.823.330.00
易方达环保主题灵活配置混合型证券投资基金...4.9710.18-8.60234.302.440.00
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金19.459.120.00917.073.480.00
上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基...66.5416.95-6.943137.224.520.01
易方达丰和债券型证券投资基金99.018.33-198.254668.330.810.02
易方达瑞弘灵活配置混合型证券投资基金39.0618.39-12.751841.483.020.01
易方达安盈回报混合型证券投资基金9.9410.03-15.39468.494.030.00
易方达瑞程灵活配置混合型证券投资基金11.048.1611.04520.533.740.00
易方达瑞通灵活配置混合型证券投资基金39.9815.53-12.941885.062.750.01
中欧沪深300指数增强型证券投资基金5.317.350.00250.25198.640.00
申万菱信深证成指分级证券投资基金145.0818.604.776840.323.360.02
上投摩根优选多因子股票型证券投资基金5.6810.115.68267.812.230.00
上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资...16.7110.0416.71787.882.190.00
中邮睿利增强债券型证券投资基金2.0031.46-2.0094.300.660.00
易方达裕祥回报债券型证券投资基金35.6316.24-2.601679.742.190.01
易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金38.6415.36-12.621821.882.740.01
中银动态策略混合型证券投资基金50.678.56-40.332389.093.980.01
上投摩根安泽回报混合型证券投资基金5.8410.975.84275.360.580.00
上投摩根安丰回报混合型证券投资基金5.8410.955.84275.360.580.00
中欧行业成长混合型证券投资基金584.3110.07217.9827550.42375.710.10
上投摩根卓越制造股票型证券投资基金71.248.4771.243358.972.860.01
上投摩根转型动力灵活配置混合型证券投资基...40.455.8140.451907.222.940.01
中银中证100指数增强型证券投资基金18.458.45-1.13869.962.880.00
申万菱信价值优选灵活配置混合型证券投资基...4.5210.39-1.22213.122.900.00
申万菱信量化驱动混合型证券投资基金10.008.7010.00471.502.480.00
申万菱信价值优利混合型证券投资基金5.4810.58-2.13258.382.890.00
中邮睿信增强债券型证券投资基金2.0013.900.0094.300.570.00
中邮景泰灵活配置混合型证券投资基金7.0017.037.00330.050.610.00
易方达安心回馈混合型证券投资基金25.4410.52-5.311199.682.630.00
易方达新享灵活配置混合型证券投资基金5.8011.50-11.35273.523.580.00
中邮稳健添利灵活配置混合型证券投资基金5.0011.195.00235.750.370.00
易方达改革红利混合型证券投资基金212.087.57-63.819999.555.130.04
上投摩根核心优选混合型证券投资基金116.8512.7431.585509.366.110.02
上投摩根行业轮动混合型证券投资基金94.8412.1431.104471.695.530.02
易方达瑞景灵活配置混合型证券投资基金18.988.620.00894.831.690.00
易方达新收益灵活配置混合型证券投资基金53.3818.25-17.332516.872.320.01
上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金23.386.5023.381102.373.560.00
上投摩根双息平衡混合型证券投资基金111.367.2126.305250.433.050.02
中邮核心优选混合型证券投资基金189.468.24-331.078933.273.570.03
嘉实价值优势混合型证券投资基金142.7113.8419.296728.647.970.02
中邮核心成长混合型证券投资基金560.0015.08-550.0826404.004.800.09
嘉实稳盛债券型证券投资基金16.0023.220.00754.403.300.00
太平灵活配置混合型发起式证券投资基金75.008.790.003536.252.310.01
申万菱信消费增长混合型证券投资基金22.8615.310.001078.077.840.00
申万菱信新动力混合型证券投资基金53.109.24-21.722503.823.290.01
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基...2.008.76-0.5094.3038.970.00
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金...2.005.32-11.0094.380.890.00
深证300价值交易型开放式指数证券投资基...12.4018.64-0.30584.549.130.00
交银施罗德深证300价值交易型开放式指数...0.1711.16-0.078.020.120.00
易方达裕丰回报债券型证券投资基金76.4911.39-87.973606.551.240.01
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...171.568.82-1.118088.912.090.03
申万菱信沪深300价值指数证券投资基金44.1210.0812.042080.193.970.01
嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金29.186.840.001376.043.140.00
嘉实稳健开放式证券投资基金209.8110.860.009892.543.340.04
南方兴盛先锋灵活配置混合型证券投资基金66.8411.5512.473151.278.320.01
平安大华量化先锋混合型发起式证券投资基金...0.598.950.5927.821.880.00
南方安睿混合型证券投资基金2.007.25-0.2894.300.590.00
南方智造未来股票型证券投资基金10.2011.11-8.00480.934.200.00
南方瑞利灵活配置混合型证券投资基金9.549.671.24449.622.760.00
南方安养混合型证券投资基金2.237.232.23105.140.410.00
平安大华沪深300交易型开放式指数证券投...202.259.2910.029536.162.120.03
南方中证100指数证券投资基金9.808.75-0.12462.071428.360.00
南方融尚再融资主题精选灵活配置混合型证券...7.5010.487.50353.630.670.00
南方顺康灵活配置混合型证券投资基金11.369.154.37535.623.060.00
南方优享分红灵活配置混合型证券投资基金739.2913.5780.7034857.308.600.12
嘉实低价策略股票型证券投资基金20.009.00-20.00943.004.230.00
嘉实主题新动力混合型证券投资基金73.3611.9673.363458.927.820.01
嘉实新兴产业股票型证券投资基金91.999.255.754337.455.510.02
华商价值共享灵活配置混合型发起式证券投资...43.0010.9043.002027.454.190.01
南方安泰混合型证券投资基金12.389.2012.38583.690.830.00
南方安裕混合型证券投资基金13.098.2413.09617.070.820.00
南方安颐混合型证券投资基金1.175.291.1755.170.420.00
金鹰元和灵活配置混合型证券投资基金95.2610.0795.264491.656.050.02
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...73.4323.4513.513462.209.450.01
南方荣尊定期开放混合型证券投资基金0.252.40-3.7511.790.140.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...6.808.471.19320.624.130.00
南方安康混合型证券投资基金7.0013.210.00330.052.160.00
华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投...3.0019.133.00141.455.680.00
南方荣安定期开放混合型证券投资基金2.8016.032.80132.020.860.00
南方荣发定期开放混合型发起式证券投资基金...20.0034.7020.00943.001.760.00
南方睿见定期开放混合型发起式证券投资基金...1.306.281.3061.300.310.00
华泰柏瑞睿利灵活配置混合型证券投资基金3.318.853.31156.070.780.00
华泰柏瑞行业竞争优势灵活配置混合型证券投...7.8113.177.81368.241.950.00
平安大华量化精选混合型发起式证券投资基金...7.7914.597.79367.303.410.00
华泰柏瑞量化对冲稳健收益定期开放混合型发...6.5811.326.58310.252.110.00
嘉实沪深300指数研究增强型证券投资基金...30.587.034.501441.862.490.01
华商动态阿尔法灵活配置混合型证券投资基金...99.4313.6999.434688.124.550.02
华商领先企业混合型开放式证券投资基金99.996.2699.994714.532.820.02
南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金...8.0023.598.00377.200.360.00
南方品质优选灵活配置混合型证券投资基金1017.2112.33258.2347961.538.740.17
华泰柏瑞量化绝对收益策略定期开放混合型发...6.319.766.31297.522.390.00
南方转型驱动灵活配置混合型证券投资基金20.0012.70-7.00943.004.050.00
南方新兴龙头灵活配置混合型证券投资基金14.147.8314.14666.703.390.00
南方益和保本混合型证券投资基金26.318.5926.311240.290.510.00
鹏华精选成长混合型证券投资基金14.008.990.00660.204.320.00
鹏华优质治理混合型证券投资基金64.609.5864.603045.693.470.01
南方国策动力股票型证券投资基金13.228.8913.22623.324.100.00
鹏华价值优势混合型证券投资基金275.9111.900.0013009.356.360.05
鹏华消费优选混合型证券投资基金135.509.5320.066389.066.580.02
南方顺达保本混合型证券投资基金10.066.4410.06474.330.310.00
鹏华双债加利债券型证券投资基金0.116.890.115.240.100.00
鹏华消费领先灵活配置混合型证券投资基金18.407.2818.40867.543.720.00
鹏华品牌传承灵活配置混合型证券投资基金22.9511.17-0.761082.219.180.00
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合型证券投资基...24.088.9324.081135.371.890.00
华泰柏瑞量化驱动灵活配置混合型证券投资基...27.748.8227.741307.991.990.00
鹏华沪深300指数证券投资基金13.468.50-0.06634.672.010.00
鹏华中国50开放式证券投资基金137.548.920.006485.016.510.02
嘉实新消费股票型证券投资基金577.4614.71228.6227227.248.210.10
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资...0.778.02-1.5236.310.760.00
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...0.577.41-1.0526.880.530.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...721.578.65-3.3034022.062.110.12
华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金5.715.535.71269.230.400.00
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金7.076.180.71333.351.570.00
华夏行业景气混合型证券投资基金7.0412.31-1.00331.944.560.00
华夏鼎汇债券型证券投资基金0.4816.63-0.2422.630.220.00
华夏磐泰定期开放混合型证券投资基金(LO...2.889.892.88135.790.980.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金2.3215.120.00109.272.060.00
华夏鼎融债券型证券投资基金1.2014.400.3156.390.280.00
景顺长城顺益回报混合型证券投资基金4.2619.110.00200.924.340.00
鹏华金城保本混合型证券投资基金33.0016.350.001555.950.540.01
建信多因子量化股票型证券投资基金1.067.611.0649.981.210.00
鹏华兴华定期开放灵活配置混合型证券投资基...5.009.755.00235.751.530.00
华宝中证100指数证券投资基金48.868.86-2.652303.653.080.01
华宝新兴产业混合型证券投资基金30.8510.6930.851454.583.310.01
景顺长城量化平衡灵活配置混合型证券投资基...27.736.1327.731307.471.250.00
华夏稳盛灵活配置混合型证券投资基金456.595.58-316.0821528.283.660.08
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...0.168.990.047.540.170.00
华泰保兴吉年丰混合型发起式证券投资基金33.739.9633.731590.399.160.01
华夏睿磐泰兴混合型证券投资基金0.3811.38-0.0617.920.310.00
建信鑫利灵活配置混合型证券投资基金17.4010.30-24.70820.412.070.00
建信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金6.2710.426.27295.631.650.00
建信量化事件驱动股票型证券投资基金3.777.733.77177.761.610.00
华泰保兴策略精选灵活配置混合型发起式证券...5.0123.965.01236.223.800.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金4.649.080.00218.782.090.00
嘉实优化红利混合型证券投资基金568.0513.25104.3626783.707.850.10
金元顺安消费主题混合型证券投资基金2.6013.230.00122.598.900.00
华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金212.719.88212.7110029.221.830.04
南方利众灵活配置混合型证券投资基金2.9310.032.93138.150.680.00
建信回报灵活配置混合型证券投资基金30.4816.9415.031437.132.180.01
建信稳健回报灵活配置混合型证券投资基金10.777.2810.77507.810.990.00
鹏华外延成长灵活配置混合型证券投资基金51.0715.820.002407.969.090.01
金元顺安宝石动力混合型证券投资基金12.3213.880.00580.745.890.00
鹏华弘益灵活配置混合型证券投资基金10.009.280.00471.5051.630.00
南方产业活力股票型证券投资基金120.0113.79120.015658.274.980.02
鹏华策略优选灵活配置混合型证券投资基金61.9010.7661.902918.595.210.01
鹏华养老产业股票型证券投资基金86.8411.260.004094.458.870.01
南方安心保本混合型证券投资基金24.9413.310.621176.040.390.00
南方新优享灵活配置混合型证券投资基金196.849.14196.849280.922.410.03
南方新兴消费增长分级股票型证券投资基金80.8314.842.363811.324.650.01
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...1001.858.7460.1447237.042.110.17
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...2.0723.520.3397.609979601.230.00
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...23.178.78-4.101092.690.070.00
华宝增强收益债券型证券投资基金2.8813.172.88135.791.060.00
景顺长城景颐宏利债券型证券投资基金9.3018.100.00438.501.480.00
景顺长城景盛双息收益债券型证券投资基金1.5017.980.8070.732.850.00
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金7.9710.900.24375.792.160.00
景顺长城景盈金利债券型证券投资基金0.8320.460.2839.011.640.00
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金6.859.786.85322.982.100.00
华宝宝康灵活配置证券投资基金21.4814.4421.481012.783.220.00
华商改革创新股票型证券投资基金30.009.1930.001414.502.800.01
景顺长城景颐增利债券型证券投资基金1.9961.30-0.5693.831.520.00
建信优势动力混合型证券投资基金(LOF)...22.186.5822.181045.792.970.00
建信创新中国混合型证券投资基金6.088.216.08286.673.090.00
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...38.618.08-1.041820.483.720.01
景顺长城稳健回报灵活配置混合型证券投资基...12.0247.326.24566.740.760.00
景顺长城领先回报灵活配置混合型证券投资基...11.6715.683.61550.191.940.00
景顺长城安享回报灵活配置混合型证券投资基...18.6444.9218.64878.881.590.00
建信互联网+产业升级股票型证券投资基金54.046.1354.042547.992.610.01
景顺长城泰和回报灵活配置混合型证券投资基...16.7324.014.66788.822.590.00
建信改革红利股票型证券投资基金13.348.700.52628.983.710.00
建信健康民生混合型证券投资基金4.416.314.41207.933.020.00
建信消费升级混合型证券投资基金5.9611.675.96281.013.600.00
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投...1.2923.30-1.8360.820.220.00
建信深证100指数增强型证券投资基金13.1117.652.28617.926.870.00
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基...79.4223.43-12.163744.4712.050.01
深证成份交易型开放式指数证券投资基金30.9017.730.411457.123.630.01
华商丰利增强定期开放债券型证券投资基金1.8313.491.8386.282.740.00
华商万众创新灵活配置混合型证券投资基金9.0011.709.00424.355.530.00
华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金192.0016.0126.789052.8010.490.03
华商元亨灵活配置混合型证券投资基金8.2611.868.26389.462.770.00
景顺长城支柱产业混合型证券投资基金12.108.0012.10570.522.510.00
南方优选价值混合型证券投资基金134.7410.46134.746352.763.860.02
南方盛元红利混合型证券投资基金80.0013.3280.003772.004.570.01
华夏沪深300指数增强型证券投资基金22.647.04-8.541067.253.290.00
MSCI中国A股交易型开放式指数证券投资...21.028.774.45990.921.730.00
华夏兴和混合型证券投资基金34.2614.5234.261615.364.710.01
景顺长城优质成长股票型证券投资基金4.268.014.26200.862.420.00
景顺长城景颐双利债券型证券投资基金50.0019.44-5.952357.501.650.01
景顺长城沪深300指数增强型证券投资基金...420.258.59420.2519814.952.670.07
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金600.0013.74-50.0028290.007.720.10
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金350.0011.950.0016502.506.850.06
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...773.528.7915.5136471.612.070.13
景顺长城优信增利债券型证券投资基金19.0017.945.00895.851.800.00
南方稳健成长贰号证券投资基金188.5014.47-90.008887.785.270.03
南方避险增值基金50.897.4050.892399.350.450.01
南方宝元债券型基金35.019.03-5.001650.560.880.01
南方稳健成长证券投资基金213.9614.66-100.0010088.345.350.04
华商双驱优选灵活配置混合型证券投资基金90.0014.0890.004243.507.660.02
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金15.7516.369.18742.6122443.210.00
海富通富祥混合型证券投资基金4.3830.754.38206.523.060.00
农银汇理量化智慧动力混合型证券投资基金17.769.3117.76837.381.740.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金19.9918.6719.99942.5115.990.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...4.1616.424.16196.1421.630.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金10.5021.1010.50495.08123.170.00
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金...5.3826.665.38253.5536.230.00
平安大华转型创新灵活配置混合型证券投资基...3.1210.66-0.14147.112.380.00
农银汇理尖端科技灵活配置混合型证券投资基...6.269.276.26295.162.160.00
海富通富睿混合型证券投资基金2.0622.102.0697.131.900.00
鹏华新科技传媒灵活配置混合型证券投资基金...4.7811.404.78225.224.640.00
南华瑞盈混合型发起式证券投资基金1.8010.451.8084.874.900.00
景顺长城鼎益混合型证券投资基金589.6410.19154.8827801.537.220.10
景顺长城内需增长贰号混合型证券投资基金265.499.44265.4912517.856.730.04
海富通领先成长混合型证券投资基金10.3215.2710.32486.594.950.00
海富通内需热点混合型证券投资基金9.0814.399.08428.129.030.00
景顺长城内需增长混合型证券投资基金114.967.69114.965420.365.440.02
景顺长城公司治理混合型证券投资基金13.4015.903.92631.813.100.00
景顺长城新兴成长混合型证券投资基金525.008.77106.0724753.756.230.09
华夏行业精选混合型证券投资基金93.4510.13-1.884406.142.120.02
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金2.0718.002.0797.60850697.290.00
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...9.399.189.39442.741.770.00
海富通稳固收益债券型证券投资基金6.9326.146.93326.752.030.00
海富通中证100指数证券投资基金5.718.730.18269.333.140.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...9.1213.55-0.28430.220.040.00
华夏红利混合型证券投资基金338.979.320.0015982.232.050.06
景顺长城动力平衡证券投资基金142.257.53142.256707.094.170.02
华夏经典配置混合型证券投资基金49.506.5349.502333.933.070.01
银河中证沪港深高股息指数型证券投资基金(...2.9624.402.96139.561.040.00
汇添富熙和精选混合型证券投资基金66.2230.8066.223122.3613.650.01
汇添富年年益定期开放混合型证券投资基金7.0441.227.04331.944.570.00
汇添富年年丰定期开放混合型证券投资基金4.3230.394.32203.694.380.00
汇添富年年泰定期开放混合型证券投资基金14.0337.2114.03661.517.560.00
汇添富绝对收益策略定期开放混合型发起式证...27.0012.5927.001273.054.760.00
汇安丰利灵活配置混合型证券投资基金4.816.69-2.96226.792.110.00
农银汇理行业轮动混合型证券投资基金16.709.1216.70787.413.070.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金9.0210.649.02425.231.790.00
农银汇理行业成长混合型证券投资基金113.348.56113.345343.982.650.02
汇添富优选回报灵活配置混合型证券投资基金...5.819.29-4.40273.94158.130.00
汇添富盈稳保本混合型证券投资基金90.0025.600.004243.502.100.02
农银汇理物联网主题灵活配置混合型证券投资...2.629.032.62123.532.080.00
汇添富盈安保本混合型证券投资基金60.0016.33-50.002829.002.160.01
汇添富盈鑫保本混合型证券投资基金130.0022.340.006129.483.000.02
农银汇理现代农业加灵活配置混合型证券投资...5.599.035.59263.573.080.00
华富华鑫灵活配置混合型证券投资基金9.0013.070.40424.353.590.00
汇添富美丽30混合型证券投资基金360.008.89360.0016974.004.550.06
汇添富消费行业混合型证券投资基金930.0018.5760.0043849.539.750.16
汇添富策略回报混合型证券投资基金129.999.250.006128.855.150.02
汇添富均衡增长混合型证券投资基金525.9812.569.3224800.055.650.09
平安大华鑫享混合型证券投资基金7.0612.15-0.71332.8815.070.00
汇添富国企创新增长股票型证券投资基金37.474.5937.471766.712.620.01
华商新量化灵活配置混合型证券投资基金28.6111.9928.611348.963.660.00
华商量化进取灵活配置混合型证券投资基金149.4112.16149.417044.893.290.03
华商健康生活灵活配置混合型证券投资基金100.0010.09100.004715.004.940.02
平安大华智慧中国灵活配置混合型证券投资基...47.7712.6947.772252.365.130.01
农银汇理信息传媒主题股票型证券投资基金66.308.2766.303126.052.060.01
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...22.9712.2422.971083.113.600.00
汇添富多元收益债券型证券投资基金44.7931.4144.792111.854.960.01
汇丰晋信恒生A股行业龙头指数证券投资基金...42.8311.55-10.182019.3261.620.01
平安大华策略先锋混合型证券投资基金6.6811.386.68314.754.330.00
平安大华深证300指数增强型证券投资基金...6.6815.331.00314.964.890.00
深证300交易型开放式指数证券投资基金7.4518.590.12351.494.410.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...0.0612.11-0.132.830.040.00
汇添富可转债债券型证券投资基金16.0014.8516.00754.403.640.00
工银瑞信优质精选混合型证券投资基金7.7011.220.00362.973.900.00
浦银安盛沪深300指数增强型证券投资基金...6.0810.092.77286.672.430.00
华富中证100指数证券投资基金5.738.54-0.20270.382.880.00
华安智增精选灵活配置混合型证券投资基金(...118.5814.21118.585591.029.870.02
汇添富价值多因子量化策略股票型证券投资基...10.799.1810.79508.752.530.00
汇添富价值创造定期开放混合型证券投资基金...350.0023.50105.0816502.306.830.06
银河量化价值混合型证券投资基金14.3810.680.00677.852.960.00
银河大国智造主题灵活配置混合型证券投资基...8.008.278.00377.203.820.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金37.0016.13-1.001744.554.690.01
银河君信灵活配置混合型证券投资基金34.9914.0314.991649.901.800.01
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...3.918.64-0.20184.363.180.00
华安大安全主题灵活配置混合型证券投资基金...24.6415.2624.641161.785.080.00
银河鸿利灵活配置混合型证券投资基金40.0040.36-10.001886.0053.560.01
诺安中证100指数证券投资基金12.608.20-0.43594.192.910.00
汇添富新睿精选灵活配置混合型证券投资基金...7.6717.427.67361.642.940.00
华安安益灵活配置混合型证券投资基金15.009.7315.00707.252.160.00
汇添富盈润混合型证券投资基金7.6514.09-12.16360.703.280.00
汇添富添福吉祥混合型证券投资基金11.068.46-44.15521.481.580.00
摩根士丹利华鑫新趋势灵活配置混合型证券投...3.5812.010.33168.802.960.00
摩根士丹利华鑫量化配置混合型证券投资基金...43.1412.51-13.502034.052.890.01
银河美丽优萃混合型证券投资基金99.757.44-94.954703.214.390.02
银河主题策略混合型证券投资基金69.998.3569.993300.144.290.01
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...19.5512.84-3.17921.781.880.00
摩根士丹利华鑫品质生活精选股票型证券投资...48.039.894.502264.625.560.01
银河沪深300价值指数证券投资基金32.119.926.911513.963.840.01
汇添富达欣灵活配置混合型证券投资基金3.3217.583.32156.705.740.00
汇添富安鑫智选灵活配置混合型证券投资基金...71.3525.2871.353364.158.580.01
汇添富新兴消费股票型证券投资基金79.607.26-64.093753.035.620.01
汇添富6月红添利定期开放债券型证券投资基...210.9430.90210.949946.034.590.04
华安智能装备主题股票型证券投资基金116.8415.26116.845508.985.500.02
摩根士丹利华鑫消费领航混合型证券投资基金...8.707.80-11.40410.213.350.00
建信沪深300指数证券投资基金20.388.341.54961.041.950.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...1.9414.68-0.2291.382.320.00
鹏华尊惠18个月定期开放混合型证券投资基...8.8811.538.88418.692.320.00
鹏华兴嘉定期开放灵活配置混合型证券投资基...4.0011.824.00188.600.910.00
建信恒久价值混合型证券投资基金68.2011.30-27.253215.633.750.01
鹏华策略回报灵活配置混合型证券投资基金324.639.88-78.2715306.548.760.05
鹏华研究精选灵活配置混合型证券投资基金53.418.5753.412518.393.890.01
汇添富双利债券型证券投资基金13.6132.3013.61641.7127.350.00
汇添富双利增强债券型证券投资基金47.6332.3247.632245.754.780.01
华安沪深300指数分级证券投资基金10.678.68-0.44502.861.970.00
建信优化配置混合型证券投资基金82.816.9982.813904.492.060.01
华安深证300指数证券投资基金9.8017.65-3.09462.074.350.00
华安宏利混合型证券投资基金433.3114.01-6.4820430.799.880.07
华安创新证券投资基金260.4521.40260.4512280.226.570.04
嘉实价值精选股票型证券投资基金785.7424.06-89.2637047.648.940.13
嘉实沪港深精选股票型证券投资基金677.4842.32149.9931943.244.070.11
南方潜力新蓝筹混合型证券投资基金2.007.712.0094.300.340.00
嘉实核心优势股票型发起式证券投资基金699.3823.24699.3832975.934.220.12
嘉实沪港深回报混合型证券投资基金661.2141.11160.0031175.996.110.11
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