招商蛇口(001979)基金持仓,基金持仓比例,基金持仓查询

基金持仓

截止日：

最近五个报告期以来的持股总数与基金家数

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持股总数(百万股)
基金家数

基金家数	321
加仓基金家数	15
减仓基金家数	26
新进基金家数	263
退出基金家数	52
持仓总数(万股)	21140.00
总持仓变化(万股)	6288.00
总持仓占流通比例	8.84
总持股市值	441832.60

基金名称	持股数(万股)	持股比例	持仓变化(万股)	持股市值(万元)	占净值比例	占个股流通市值比例
华商价值精选混合型证券投资基金	26.00	0.75	26.00	543.40	0.65	0.01
交银施罗德核心资产混合型证券投资基金	45.00	5.74	-45.00	940.50	3.11	0.02
富时中国A50交易型开放式指数证券投资基...	0.57	0.78	0.57	11.91	0.75	0.00
华夏MSCI中国A股国际通交易型开放式指...	16.27	0.66	16.27	340.00	0.64	0.01
建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指...	20.70	0.67	20.70	432.55	0.66	0.01
华泰柏瑞MSCI中国A股国际通交易型开放...	12.30	0.65	12.30	256.98	0.65	0.01
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...	81.40	1.43	81.40	1701.27	1.43	0.03
华夏智胜价值成长股票型发起式证券投资基金...	0.24	0.27	0.24	5.02	0.24	0.00
华夏行业龙头混合型证券投资基金	296.48	1.73	-353.50	6196.39	1.54	0.12
华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金	2.55	0.72	2.55	53.30	0.43	0.00
华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金	2.21	0.61	2.21	46.19	0.18	0.00
华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基...	9.65	0.89	9.65	201.69	0.83	0.00
华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金...	11.86	0.82	11.86	247.87	3.63	0.00
华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金	1.41	0.38	1.41	29.47	0.07	0.00
华宝中证100指数证券投资基金	15.08	0.56	15.08	315.22	531.31	0.01
华宝宝康灵活配置证券投资基金	2.47	0.22	2.47	51.62	0.16	0.00
华夏研究精选股票型证券投资基金	22.65	0.84	22.65	473.39	0.77	0.01
汇添富沪深300指数型发起式证券投资基金...	3.09	0.40	3.09	64.58	0.58	0.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...	3.28	0.77	3.28	68.55	0.77	0.00
嘉实富时中国A50交易型开放式指数证券投...	0.05	0.74	0.05	1.05	0.02	0.00
华夏网购精选灵活配置混合型证券投资基金	8.17	0.41	8.17	170.75	0.38	0.00
交银施罗德沪港深价值精选灵活配置混合型证...	65.00	3.70	0.00	1358.50	2.37	0.03
华夏新锦绣灵活配置混合型证券投资基金	3.88	0.49	3.88	81.09	0.42	0.00
交银施罗德精选混合型证券投资基金	112.02	0.61	112.02	2341.32	0.48	0.05
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...	0.05	0.95	0.05	1.09	0.02	0.00
交银施罗德国企改革灵活配置混合型证券投资...	15.00	0.66	15.00	313.50	0.59	0.01
华润元大富时中国A50指数型证券投资基金...	11.88	0.77	11.88	248.29	0.69	0.00
嘉实中证金融地产交易型开放式指数证券投资...	2.24	0.94	2.24	46.77	0.94	0.00
汇添富沪深300安中动态策略指数型证券投...	3.22	0.22	3.22	67.40	0.21	0.00
中证金融地产交易型开放式指数证券投资基金...	1.47	0.94	1.47	30.81	0.94	0.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...	509.50	0.40	509.50	10648.54	0.40	0.21
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...	0.98	0.64	0.98	20.48	0.02	0.00
华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投...	697.79	0.40	697.79	14583.88	0.40	0.29
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...	500.72	0.40	500.72	10464.95	0.40	0.21
建信深证基本面60交易型开放式指数证券投...	1.01	1.73	1.01	21.04	2.44	0.00
深证基本面60交易型开放式指数证券投资基...	47.68	1.82	47.68	996.59	1.81	0.02
嘉实深证基本面120交易型开放式指数证券...	2.06	1.43	2.06	43.07	1.00	0.00
深证300交易型开放式指数证券投资基金	4.92	0.90	4.92	102.77	0.89	0.00
汇添富深证300交易型开放式指数证券投资...	0.03	1.72	0.03	0.63	0.01	0.00
建信深证100指数增强型证券投资基金	2.86	0.69	2.86	59.77	0.64	0.00
嘉实服务增值行业证券投资基金	200.00	2.88	0.00	4180.00	2.71	0.08
华富中证100指数证券投资基金	4.38	0.58	4.38	91.64	0.53	0.00
建信沪深300指数证券投资基金	10.39	0.40	10.39	217.09	0.38	0.00
华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基...	4.64	0.67	4.64	96.98	0.01	0.00
华夏平稳增长混合型证券投资基金	59.63	1.15	59.63	1246.25	1.03	0.02
嘉实沪深300交易型开放式指数证券投资基...	1.23	0.38	1.23	25.71	0.00	0.00
华夏大盘精选证券投资基金	55.02	0.25	55.02	1149.96	0.22	0.02
财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(...	44.82	1.82	44.82	936.74	1.37	0.02
红土创新沪深300指数增强型发起式证券投...	0.06	0.10	0.06	1.25	0.18	0.00
海富通研究精选混合型证券投资基金	0.26	2.38	0.26	5.43	2.88	0.00
海富通安颐收益混合型证券投资基金	0.43	0.11	0.43	8.99	0.36	0.00
工银瑞信新价值灵活配置混合型证券投资基金...	0.24	0.16	0.24	5.02	0.11	0.00
海富通富睿混合型证券投资基金	0.08	1.14	0.08	1.67	0.27	0.00
海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金	0.14	0.04	0.14	2.93	68.14	0.00
华安核心优选混合型证券投资基金	62.96	0.75	62.96	1315.78	0.71	0.03
工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金	31.08	2.92	-30.28	649.62	2.47	0.01
国投瑞银新增长灵活配置混合型证券投资基金...	4.79	1.38	4.79	100.11	0.46	0.00
广发沪深300交易型开放式指数证券投资基...	66.55	0.41	66.55	1390.83	0.40	0.03
工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金	79.07	2.04	79.07	1652.56	1.83	0.03
富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基...	7.23	0.40	7.23	151.00	0.37	0.00
广发成长优选灵活配置混合型证券投资基金	0.79	1.17	0.79	16.51	0.24	0.00
华安沪深300指数分级证券投资基金	5.19	0.40	5.19	108.47	0.37	0.00
广发深证100指数分级证券投资基金	1.90	1.37	1.90	39.77	1.29	0.00
国泰沪深300指数证券投资基金	41.10	0.39	41.10	858.94	1095.35	0.02
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...	1.80	0.38	1.80	37.62	0.01	0.00
工银瑞信精选金融地产行业混合型证券投资基...	1.29	4.64	1.29	26.96	2.71	0.00
华安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...	1.03	0.54	1.03	21.53	0.53	0.00
海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基...	0.60	0.18	0.60	12.54	0.18	0.00
国寿安保稳瑞混合型证券投资基金	2.00	0.70	2.00	41.80	0.16	0.00
国联安鑫隆混合型证券投资基金	1.20	0.29	1.20	25.08	0.12	0.00
华安新丰利灵活配置混合型证券投资基金	5.24	0.53	5.24	109.52	34.98	0.00
华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金	2.14	0.99	2.14	44.73	0.93	0.00
海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金	2.78	0.47	2.78	58.04	60.35	0.00
海富通富祥混合型证券投资基金	0.06	0.29	0.06	1.25	0.03	0.00
工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资...	20.91	3.35	20.91	437.06	1.92	0.01
国投瑞银瑞福深证100指数证券投资基金	22.86	1.38	22.86	477.74	1.30	0.01
工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金	163.53	1.14	163.53	3417.73	0.92	0.07
富兰克林国海金融地产灵活配置混合型证券投...	2.92	2.08	2.92	61.03	4.05	0.00
富兰克林国海中证100指数增强型分级证券...	1.32	0.51	1.32	27.59	0.48	0.00
华安物联网主题股票型证券投资基金	2.38	0.06	2.38	49.74	0.05	0.00
海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金	3.56	0.40	3.56	74.40	0.44	0.00
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...	5.36	1.00	5.36	112.02	0.20	0.00
海富通中证100指数证券投资基金	3.96	0.60	3.96	82.77	0.55	0.00
国联安双禧中证100指数分级证券投资基金...	3.79	0.57	3.79	79.21	0.54	0.00
深证红利交易型开放式指数证券投资基金	145.12	2.36	145.12	3032.92	2.34	0.06
工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金	25.46	0.55	25.46	532.02	0.40	0.01
国寿安保灵活优选混合型证券投资基金	2.50	2.93	2.50	52.25	0.56	0.00
财通多策略福享混合型证券投资基金(LOF...	86.11	1.43	86.11	1799.70	1.10	0.04
富兰克林国海天颐混合型证券投资基金	0.35	2.74	0.00	7.32	1.12	0.00
海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金...	0.17	0.17	0.17	3.55	0.61	0.00
海富通量化前锋股票型证券投资基金	1.83	0.72	1.83	38.25	15.71	0.00
国寿安保沪深300交易型开放式指数证券投...	92.05	0.42	92.05	1923.85	0.42	0.04
广发百发大数据策略价值灵活配置混合型证券...	1.70	0.68	1.70	35.53	0.68	0.00
国联安鑫汇混合型证券投资基金	5.14	1.36	5.14	107.43	0.52	0.00
广发安盈灵活配置混合型证券投资基金	3.74	0.44	3.74	78.17	0.36	0.00
海富通风格优势混合型证券投资基金	28.41	1.78	28.41	593.77	1.62	0.01
富兰克林国海新机遇灵活配置混合型证券投资...	8.43	2.04	8.43	176.19	0.64	0.00
广发集丰债券型证券投资基金	0.69	0.64	0.69	14.42	0.12	0.00
富兰克林国海深化价值混合型证券投资基金	2.15	0.46	2.15	44.91	0.41	0.00
工银瑞信基本面量化策略混合型证券投资基金...	1.16	0.16	1.16	24.24	0.14	0.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...	0.45	0.99	0.45	9.41	0.03	0.00
工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金	25.00	3.25	0.00	522.50	2.69	0.01
海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金...	8.00	0.16	8.00	167.20	0.10	0.00
广发中证全指金融地产交易型开放式指数证券...	24.13	1.01	24.13	504.38	1.00	0.01
国投瑞银沪深300金融地产交易型开放式指...	20.29	1.02	20.29	424.02	0.99	0.01
工银瑞信沪深300指数证券投资基金	69.15	0.40	69.15	1445.33	3.21	0.03
国投瑞银瑞和沪深300指数分级证券投资基...	4.16	0.37	4.16	86.97	0.34	0.00
国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金	179.76	6.99	22.71	3757.04	6.55	0.07
工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金	284.19	4.71	0.00	5939.49	3.91	0.12
安信量化精选沪深300指数增强型证券投资...	0.94	0.59	0.94	19.65	27.91	0.00
富荣沪深300指数增强型证券投资基金	1.00	0.16	1.00	20.90	154.53	0.00
德邦乐享生活混合型证券投资基金	5.00	0.37	5.00	104.50	0.34	0.00
方正富邦深证100交易型开放式指数证券投...	9.16	1.37	9.16	191.44	1.33	0.00
大成中华沪深港300指数证券投资基金(L...	8.74	0.49	8.74	182.67	0.20	0.00
创金合信国证1000指数发起式证券投资基...	0.12	0.26	0.12	2.51	0.48	0.00
创金合信国证A股指数发起式证券投资基金	0.14	0.27	0.14	2.93	0.47	0.00
创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证...	1.71	0.55	1.71	35.74	0.64	0.00
国金沪深300指数增强证券投资基金	0.22	0.29	0.22	4.63	0.27	0.00
长盛信息安全量化策略灵活配置混合型证券投...	0.81	0.23	0.81	16.93	0.07	0.00
安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金	6.00	1.70	6.00	125.40	0.22	0.00
长盛全债指数增强型债券投资基金	1.00	1.66	1.00	20.90	0.26	0.00
长盛盛世灵活配置混合型证券投资基金	1.00	0.82	1.00	20.90	0.23	0.00
北信瑞丰中国智造主题灵活配置混合型证券投...	7.41	2.57	-7.80	154.82	1.85	0.00
大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金...	0.76	0.86	0.76	15.88	0.73	0.00
中银优秀企业混合型证券投资基金	3.60	2.49	-1.77	75.16	2.05	0.00
西部利得策略优选混合型证券投资基金	10.44	1.32	10.44	218.20	0.95	0.00
长盛同德主题增长混合型证券投资基金	45.11	0.92	45.11	942.84	0.84	0.02
东方新策略灵活配置混合型证券投资基金	5.00	0.80	5.00	104.50	0.75	0.00
长盛中证金融地产指数分级证券投资基金	8.29	1.02	8.29	173.20	0.96	0.00
大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	8.29	0.72	8.29	173.26	0.72	0.00
东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金	0.99	0.29	0.99	20.69	0.29	0.00
东方睿鑫热点挖掘灵活配置混合型证券投资基...	12.00	2.47	-8.00	250.80	12.90	0.01
大成中证100交易型开放式指数证券投资基...	0.98	0.57	0.98	20.48	0.56	0.00
中银沪深300等权重指数证券投资基金	0.66	0.34	0.66	13.89	0.31	0.00
大成沪深300指数证券投资基金	30.43	0.34	30.43	635.94	13675.15	0.01
长城久泰沪深300指数证券投资基金	0.02	0.00	0.02	0.33	0.07	0.00
大成价值增长证券投资基金	41.40	0.95	41.40	865.26	0.50	0.02
长盛成长价值证券投资基金	9.18	1.09	9.18	191.86	0.68	0.00
银华MSCI中国A股交易型开放式指数证券...	49.15	0.56	49.15	1027.20	0.55	0.02
中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证...	3.17	3.71	0.10	66.25	4.55	0.00
中欧互通精选混合型证券投资基金	2.66	0.91	2.66	55.59	38.35	0.00
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券...	0.10	1.25	0.10	1.99	0.03	0.00
中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式...	0.25	0.35	0.25	5.23	0.34	0.00
中金衡优灵活配置混合型证券投资基金	0.05	0.17	0.05	1.05	0.02	0.00
招商MSCI中国A股国际通指数型证券投资...	71.37	0.66	71.37	1491.63	0.72	0.03
中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金	236.71	1.01	236.71	4947.24	0.70	0.10
中欧康裕混合型证券投资基金	7.11	1.40	7.11	148.60	0.18	0.00
信诚至诚灵活配置混合型证券投资基金	1.74	1.71	1.74	36.37	0.36	0.00
银河睿利灵活配置混合型证券投资基金	0.89	0.25	0.89	18.60	0.26	0.00
银河君盛灵活配置混合型证券投资基金	0.99	0.20	0.99	20.69	22.69	0.00
银河君耀灵活配置混合型证券投资基金	0.54	0.49	0.54	11.29	0.28	0.00
信诚至裕灵活配置混合型证券投资基金	0.73	0.33	0.73	15.26	0.09	0.00
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金	3.00	0.80	3.00	62.70	0.10	0.00
信诚至瑞灵活配置混合型证券投资基金	1.74	0.51	1.74	36.37	0.18	0.00
银河君荣灵活配置混合型证券投资基金	1.35	0.32	1.35	28.22	14.89	0.00
中欧养老产业混合型证券投资基金	0.10	0.01	0.10	2.09	0.01	0.00
中欧数据挖掘多因子灵活配置混合型证券投资...	3.43	0.69	-7.98	71.69	0.81	0.00
中邮绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...	0.63	0.13	0.63	13.17	0.05	0.00
中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	79.88	0.59	79.88	1669.59	0.56	0.03
浙商聚潮产业成长混合型证券投资基金	2.53	0.23	2.53	52.88	0.19	0.00
中银智能制造股票型证券投资基金	43.33	0.71	43.33	905.51	0.64	0.02
中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	50.00	0.90	50.00	1045.00	0.69	0.02
银华汇利灵活配置混合型证券投资基金	3.30	0.90	0.00	68.97	0.11	0.00
招商沪深300地产等权重指数分级证券投资...	41.44	6.48	1.92	866.10	6.15	0.02
招商沪深300高贝塔指数分级证券投资基金...	2.17	0.87	2.17	45.36	0.82	0.00
银华中证等权重90指数分级证券投资基金	7.45	1.01	7.45	155.62	0.96	0.00
银华深证100指数分级证券投资基金	395.64	1.37	395.64	8268.89	1.28	0.17
银河沪深300价值指数证券投资基金	36.36	0.91	36.36	759.92	0.84	0.02
中银中证100指数增强型证券投资基金	10.88	0.58	10.88	227.47	0.54	0.00
银华-道琼斯88精选证券投资基金	0.01	0.00	0.01	0.21	0.00	0.00
招商富时中国A-H50指数型证券投资基金...	1.04	1.21	1.04	21.74	0.97	0.00
西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投...	1.52	0.38	1.52	31.77	0.35	0.00
信诚量化阿尔法股票型证券投资基金	1.43	0.40	1.43	29.89	0.37	0.00
银华通利灵活配置混合型证券投资基金	1.20	0.34	1.20	25.08	0.07	0.00
信诚沪深300指数分级证券投资基金	6.38	0.35	6.38	133.34	0.33	0.00
九泰锐诚灵活配置混合型证券投资基金(LO...	19.26	3.13	19.26	402.52	2.88	0.01
万家瑞富灵活配置混合型证券投资基金	5.00	3.05	0.00	104.50	0.34	0.00
融通深证100指数证券投资基金	273.10	1.18	273.10	5707.69	914.86	0.12
人保沪深300指数型证券投资基金	2.79	0.40	2.79	58.31	0.38	0.00
万家人工智能混合型证券投资基金	7.99	2.35	7.99	167.02	2.21	0.00
前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基...	0.33	0.44	0.33	6.86	1.19	0.00
万家新机遇价值驱动灵活配置混合型证券投资...	0.80	1.34	-2.83	16.65	5.42	0.00
新疆前海联合研究优选灵活配置混合型证券投...	10.49	2.65	4.56	219.24	1.49	0.00
兴业中证国有企业改革指数增强型证券投资基...	4.49	1.61	4.49	93.84	1.38	0.00
万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资...	3.55	1.60	-19.60	74.14	0.94	0.00
易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式...	24.37	0.66	24.37	509.33	0.65	0.01
东方阿尔法精选灵活配置混合型发起式证券投...	102.36	1.32	102.36	2139.37	2.16	0.04
新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基...	85.00	4.69	8.00	1776.50	4.25	0.04
万家潜力价值灵活配置混合型证券投资基金	12.94	1.23	-84.18	270.40	1.26	0.01
申万菱信价值优利混合型证券投资基金	1.58	0.34	1.58	33.02	0.32	0.00
人保双利优选混合型证券投资基金	1.08	1.03	1.08	22.57	0.42	0.00
申万菱信价值优先混合型证券投资基金	10.49	1.16	10.49	219.24	1.08	0.00
万家瑞舜灵活配置混合型证券投资基金	2.00	2.85	2.00	41.80	0.30	0.00
万家臻选混合型证券投资基金	22.02	3.73	22.02	460.20	3.17	0.01
融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)...	5.91	0.17	5.91	123.52	163.33	0.00
新疆前海联合泳涛灵活配置混合型证券投资基...	22.30	4.87	1.50	466.07	4.30	0.01
易方达瑞富灵活配置混合型证券投资基金	8.83	3.12	8.83	184.60	0.66	0.00
兴全恒益债券型证券投资基金	28.80	2.55	28.80	601.92	0.65	0.01
泰康沪港深价值优选灵活配置混合型证券投资...	4.00	2.82	4.00	83.60	0.74	0.00
新疆前海联合沪深300指数型证券投资基金...	1.02	0.39	1.02	21.32	0.37	0.00
新华丰利债券型证券投资基金	1.04	2.68	-0.68	21.82	1.22	0.00
泰康策略优选灵活配置混合型证券投资基金	0.01	0.00	0.01	0.22	0.00	0.00
泰康沪港深精选灵活配置混合型证券投资基金...	30.00	4.68	30.00	626.92	0.67	0.01
新华积极价值灵活配置混合型证券投资基金	0.60	0.17	0.60	12.54	0.16	0.00
泰康新机遇灵活配置混合型证券投资基金	0.02	0.00	0.02	0.35	0.00	0.00
新华鑫回报混合型证券投资基金	3.01	0.81	3.01	62.92	0.72	0.00
天弘中证800指数型发起式证券投资基金	1.05	0.31	1.05	21.95	0.46	0.00
万家新利灵活配置混合型证券投资基金	121.04	3.16	-142.48	2529.77	2.79	0.05
易方达国企改革指数分级证券投资基金	20.48	1.67	20.48	428.03	1.57	0.01
天弘沪深300指数型发起式证券投资基金	62.57	0.40	62.57	1307.80	0.63	0.03
新华增盈回报债券型证券投资基金	29.97	1.37	29.97	626.36	0.29	0.01
前海开源沪深300指数型证券投资基金	0.87	0.40	0.87	18.19	0.37	0.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...	0.95	0.24	0.95	19.86	1.46	0.00
易方达沪深300交易型开放式指数发起式证...	169.32	0.40	169.32	3538.77	0.40	0.07
申万菱信量化小盘股票型证券投资基金	42.44	0.81	42.44	886.92	0.72	0.02
融通深证成份指数证券投资基金	4.81	0.78	4.81	100.45	22.51	0.00
申万菱信深证成指分级证券投资基金	89.82	0.75	89.82	1877.34	0.70	0.04
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...	3.46	1.30	3.46	72.31	0.26	0.00
兴全沪深300指数增强型证券投资基金	287.05	1.87	287.05	5999.26	55.84	0.12
新华优选分红混合型证券投资基金	130.00	2.83	-50.00	2717.00	2.35	0.06
兴全全球视野股票型证券投资基金	10.20	0.17	10.20	213.18	0.15	0.00
申万菱信新经济混合型证券投资基金	136.12	3.63	-43.88	2844.96	3.33	0.06
万家和谐增长混合型证券投资基金	63.04	2.96	63.04	1317.58	2.46	0.03
易方达深证100交易型开放式指数证券投资...	438.83	1.37	438.83	9171.53	1.37	0.19
新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数...	0.41	0.55	0.41	8.57	0.55	0.00
万家消费成长股票型证券投资基金	64.43	2.17	-69.56	1346.59	1.93	0.03
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...	30.05	0.40	30.05	628.01	0.40	0.01
南方沪深300交易型开放式指数证券投资基...	1.02	0.40	1.02	21.32	0.73	0.00
平安MSCI中国A股国际交易型开放式指数...	5.81	0.54	5.81	121.43	0.53	0.00
平安沪深300交易型开放式指数证券投资基...	101.87	0.40	101.87	2129.16	0.40	0.04
景顺长城MSCI中国A股国际通交易型开放...	17.05	0.65	17.05	356.35	0.63	0.01
MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证...	24.65	0.66	24.65	515.25	0.66	0.01
浦银安盛中证锐联沪港深基本面100指数证...	0.44	0.52	0.44	9.20	0.20	0.00
农银汇理大盘蓝筹混合型证券投资基金	2.35	0.25	2.35	49.12	0.21	0.00
景顺长城核心竞争力混合型证券投资基金	300.00	2.74	-200.00	6270.00	2.17	0.13
农银汇理沪深300指数证券投资基金	15.82	0.40	15.82	330.54	371.33	0.01
南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金...	0.36	0.74	0.36	7.52	0.63	0.00
深证成份交易型开放式指数证券投资基金	14.57	0.75	14.57	304.57	0.75	0.01
鹏华沪深300指数证券投资基金	7.28	0.40	7.28	152.25	9.73	0.00
诺安精选价值混合型证券投资基金	4.60	4.35	4.60	96.14	1.24	0.00
平安深证300指数增强型证券投资基金	1.64	0.50	1.64	34.28	0.46	0.00
鹏华金鼎灵活配置混合型证券投资基金	9.07	0.41	9.07	189.56	0.40	0.00
诺安沪深300指数增强型证券投资基金	0.77	0.34	0.77	16.09	0.31	0.00
鹏华宏观灵活配置混合型证券投资基金	0.25	0.21	0.25	5.23	0.09	0.00
南方中证100指数证券投资基金	4.67	0.58	4.67	97.60	39.58	0.00
景顺长城睿成灵活配置混合型证券投资基金	1.13	0.42	1.13	23.62	0.39	0.00
诺德天富灵活配置混合型证券投资基金	1.00	0.18	1.00	20.90	0.15	0.00
南方卓享绝对收益策略定期开放混合型发起式...	0.82	0.19	0.82	17.14	0.15	0.00
天治新消费灵活配置混合型证券投资基金	0.10	0.14	0.10	2.09	0.12	0.00
南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式...	0.82	0.20	0.82	17.14	0.15	0.00
南方策略优化混合型证券投资基金	10.70	0.39	10.70	223.63	0.36	0.00
诺安先锋混合型证券投资基金	0.02	0.00	0.02	0.39	0.00	0.00
景顺长城精选蓝筹混合型证券投资基金	700.00	4.32	-99.99	14630.00	3.80	0.30
诺安价值增长混合型证券投资基金	9.47	0.17	9.47	197.92	0.13	0.00
摩根士丹利华鑫多因子精选策略混合型证券投...	5.98	0.09	5.98	124.98	0.08	0.00
南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金...	12.34	1.66	12.34	257.91	1.57	0.01
摩根士丹利华鑫量化多策略股票型证券投资基...	0.26	0.01	0.26	5.43	0.01	0.00
南方绝对收益策略定期开放混合型发起式证券...	0.02	0.00	0.02	0.33	0.00	0.00
摩根士丹利华鑫深证300指数增强型证券投...	1.55	0.74	1.55	32.40	0.69	0.00
诺德深证300指数分级证券投资基金	0.20	0.98	0.20	4.18	0.92	0.00
诺安中证100指数证券投资基金	4.51	0.57	4.51	94.16	0.54	0.00
平安MSCI中国A股低波动交易型开放式指...	3.43	0.35	3.43	71.69	0.34	0.00
益民品质升级灵活配置混合型证券投资基金	0.05	0.01	0.05	1.05	0.01	0.00
益民创新优势混合型证券投资基金	0.03	0.00	0.03	0.63	0.00	0.00
益民红利成长混合型证券投资基金	0.03	0.00	0.03	0.63	0.00	0.00
国融融泰灵活配置混合型证券投资基金	18.70	6.64	18.70	390.83	2.71	0.01
博时中证央企结构调整交易型开放式指数证券...	2828.81	2.84	66.65	59122.18	2.83	1.17
国融融君灵活配置混合型证券投资基金	8.63	5.66	8.63	180.37	3.10	0.00
国融融银灵活配置混合型证券投资基金	6.17	5.56	6.17	128.95	3.43	0.00
东方新价值混合型证券投资基金	1.00	10.87	1.00	20.90	3.89	0.00
恒越核心精选混合型证券投资基金	7.97	5.43	7.97	166.57	3.32	0.00
银河鑫月享6个月定期开放灵活配置混合型证...	5.00	7.06	5.00	104.50	0.47	0.00
东方周期优选灵活配置混合型证券投资基金	9.00	12.30	-1.00	188.10	8.08	0.00
东方区域发展混合型证券投资基金	9.50	12.50	-1.50	198.55	8.28	0.00
工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金	77.73	3.89	0.00	1624.61	2.90	0.03
工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金	91.56	5.05	-24.43	1913.70	3.92	0.04
工银瑞信核心价值混合型证券投资基金	798.36	4.51	0.00	16685.68	3.90	0.33
东方核心动力混合型证券投资基金	15.00	9.19	0.00	313.50	8.06	0.01
华商新常态灵活配置混合型证券投资基金	25.00	3.36	25.00	522.50	2.71	0.01
北信瑞丰研究精选股票型证券投资基金	7.10	11.09	0.00	148.39	4.23	0.00
安信稳健增值灵活配置混合型证券投资基金	15.00	5.89	6.00	313.50	0.80	0.01
宝盈新兴产业灵活配置混合型证券投资基金	610.00	9.70	0.00	12749.00	9.00	0.25
宝盈泛沿海区域增长混合型证券投资基金	463.21	9.62	0.00	9681.05	8.92	0.19
宝盈新价值灵活配置混合型证券投资基金	190.47	4.24	0.00	3980.73	3.99	0.08
恒越研究精选混合型证券投资基金	9.00	6.48	9.00	188.10	3.81	0.00
银华中证央企结构调整交易型开放式指数证券...	842.38	2.89	-186.79	17605.74	2.87	0.35
新华增强债券型证券投资基金	5.55	15.35	0.00	116.00	4.20	0.00
财通多策略升级混合型证券投资基金(LOF...	262.33	7.34	33.01	5482.80	4.99	0.11
财通新视野灵活配置混合型证券投资基金	72.61	7.18	10.50	1517.63	6.48	0.03
财通多策略福佑定期开放灵活配置混合型发起...	17.85	6.83	4.62	373.07	5.94	0.01
财通多策略精选混合型证券投资基金(LOF...	95.92	7.04	12.09	2004.73	4.98	0.04
信诚深度价值混合型证券投资基金	6.76	3.34	6.76	141.28	3.01	0.00
新华策略精选股票型证券投资基金	79.99	3.28	-40.01	1671.89	3.00	0.03
华夏中证央企结构调整交易型开放式指数证券...	2143.14	2.91	459.37	44791.64	2.85	0.89
嘉实低价策略股票型证券投资基金	29.90	3.68	0.00	624.91	3.42	0.01
深证300价值交易型开放式指数证券投资基...	8.00	2.10	8.00	167.17	2.08	0.00
汇丰晋信2016生命周期开放式证券投资基...	6.00	15.76	0.00	125.40	0.16	0.00
南方中证全指房地产交易型开放式指数证券投...	19.11	5.63	3.32	399.40	5.62	0.01
申万菱信中证500指数优选增强型证券投资...	25.01	1.58	4.01	522.73	1.46	0.01
前海开源沪港深裕鑫灵活配置混合型证券投资...	2.43	6.06	2.43	50.79	5.84	0.00
新疆前海联合添利债券型发起式证券投资基金...	1.00	9.42	1.00	20.90	8.93	0.00
万家新兴蓝筹灵活配置混合型证券投资基金	487.84	8.02	-24.67	10195.83	7.01	0.21
万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金	851.33	6.97	-43.89	17792.74	5.82	0.36
万家精选混合型证券投资基金	647.00	4.34	-380.13	13522.39	3.82	0.28
鹏华中证800地产指数分级证券投资基金	84.59	7.01	-40.07	1767.94	6.63	0.04
前海开源事件驱动灵活配置混合型发起式证券...	35.08	6.53	35.08	733.07	6.12	0.01

流通市值：1301.63亿			总市值：1301.70亿
流通股本：79.13亿			总股本：79.13亿