| 流通市值：38.33亿 | 总市值：40.65亿 | ||
| 流通股本：1.38亿 | 总股本：1.47亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1420874 | 38264136.82 | 0.97 | 1.03 |
| 交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A | 10000 | 269300.00 | 0.01 | 0.01 |
| 交银优享一年持有期混合(FOF)A | 5000 | 134650.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 5000 | 134650.00 | 0.00 | 0.00 |