| 流通市值：51.04亿 | 总市值：79.78亿 | ||
| 流通股本：5638.43万 | 总股本：8813.33万 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1408517 | 94483320.36 | 1.60 | 2.50 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1231196 | 82588627.68 | 1.40 | 2.18 |
| 诺安创新驱动混合A | 195199 | 13093948.92 | 0.22 | 0.35 |
| 民生加银国证2000指数增强A | 6400 | 429312.00 | 0.01 | 0.01 |