| 流通市值：870.52亿 | 总市值：903.27亿 | ||
| 流通股本：180.98亿 | 总股本：187.79亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 6049.HK | 保利物业 | 46220000.00 | - | 46290000.00 | - | 60000.00 |
| 2 | 银行理财 | 中银平稳理财计划-智荟系列 | 400000000.00 | - | 409200000.00 | - | 9200000.00 | |
| 3 | 银行理财 | 123号增盈稳健企业定制理财产品 | 400000000.00 | - | 410190000.00 | - | 10190000.00 | |
| 4 | 银行理财 | 光大对公结构性存款 | 349500000.00 | - | 361000000.00 | - | 11500000.00 | |
| 5 | 资管计划 | 国泰君安君享盈活2号集合资产管理计划 | 100000000.00 | - | 100810000.00 | - | 810000.00 | |
| 6 | 股票 | 0860.HK | 力世纪 | 252200000.00 | - | 178470000.00 | - | -1940000.00 |
| 7 | 股票 | 000538.SZ | 云南白药 | 43410000.00 | - | 48660000.00 | - | 5250000.00 |
| 8 | 同业存单 | 20建设银行CD156 | 297720000.00 | - | 298850000.00 | - | 1130000.00 | |
| 9 | 二级资本债 | 20中信银行二级 | 100000000.00 | - | 101480000.00 | - | 1480000.00 | |
| 10 | 资管计划 | 元亨1号FOF单一资产管理计划 | 100000000.00 | - | 100400000.00 | - | 400000.00 |
*期末持有的其他证券投资：540070000元