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TCL科技

(000100)

  

流通市值:1301.37亿  总市值:1415.71亿
流通股本:128.98亿   总股本:140.31亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,348,052,43730,776,853,40014,850,100,32378,966,837,382
收到的税费返还2,691,374,7331,409,112,227608,001,8453,671,800,502
收到其他与经营活动有关的现金1,704,768,0841,133,384,217467,981,7162,329,643,314
经营活动现金流入小计57,513,504,89736,998,941,98215,676,687,03586,264,894,716
购买商品、接受劳务支付的现金36,638,895,33923,358,384,28211,369,283,22058,275,622,188
支付给职工以及为职工支付的现金2,985,796,9062,545,708,5171,589,132,2064,257,330,863
支付的各项税费3,682,068,2002,253,747,900844,676,5004,291,276,200
支付其他与经营活动有关的现金3,612,284,2901,707,145,1861,331,550,3073,780,066,819
经营活动现金流出小计45,642,434,76829,651,131,20313,377,503,54274,774,798,311
经营活动产生的现金流量净额11,871,070,1297,347,810,7792,299,183,49311,490,096,405
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金17,115,227,38710,040,824,3274,618,844,63226,240,545,421
取得投资收益收到的现金783,085,375245,980,19976,434,103814,671,028
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
148,840145,65723,05292,801,783
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额303,139,290199,302,805197,487,161891,325,804
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计18,201,600,89210,486,252,9884,892,788,94828,039,344,036
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金23,959,069,55512,491,012,6314,982,864,05120,116,210,118
投资支付的现金34,796,469,20215,202,884,4009,033,187,65829,519,048,636
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------170,197,901
支付其他与投资活动有关的现金23,279,913919,913--9,965,596,267
投资活动现金流出小计58,778,818,67027,694,816,94414,016,051,70959,771,052,922
投资活动产生的现金流量净额-40,577,217,778-17,208,563,956-9,123,262,761-31,731,708,886
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金53,060,270,86932,763,521,28313,646,741,20940,378,743,935
收到其他与筹资活动有关的现金473,470,31871,503,428----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计56,795,981,18735,097,264,71115,906,941,20947,909,796,502
偿还债务支付的现金28,146,415,14318,182,121,9177,266,785,97429,273,623,324
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,080,360,1063,066,420,910640,411,2114,334,740,544
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,083,465,759612,871,700329,280,1532,350,626,603
筹资活动现金流出小计33,310,241,00821,861,414,5278,236,477,33835,958,990,471
筹资活动产生的现金流量净额23,485,740,17913,235,850,1847,670,463,87111,950,806,031
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-46,170,42413,315,365-26,758,509226,165,897
现金及现金等价物净增加额-5,266,577,8943,388,412,372819,626,094-8,064,640,553
期初现金及现金等价物余额17,637,742,92917,637,742,92917,637,742,92925,702,383,482
期末现金及现金等价物余额12,371,165,03521,026,155,30118,457,369,02317,637,742,929
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,069,124,040--3,657,735,320
加:资产减值准备--329,806,027--823,370,613
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--3,491,548,151--7,153,320,525
无形资产摊销--301,654,026--545,522,103
长期待摊费用摊销--440,611,334--573,164,864
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,319,626---1,157,467
固定资产报废损失--75,578--1,678,976
公允价值变动损失---114,033,927---473,672,700
财务费用--1,175,265,568--1,632,845,272
投资损失---1,340,664,524---3,442,554,290
递延所得税资产减少---19,726,859---42,992,183
递延所得税负债增加--42,460,954--512,325,661
存货的减少--136,545,065--13,641,565,260
经营性应收项目的减少---3,060,866,347--10,891,928,542
经营性应付项目的增加--4,335,224,825---24,131,342,858
未确认的投资损失--------
其他--562,106,494--148,358,767
经营活动产生的现金流量净额--7,347,810,779--11,490,096,405
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--21,026,155,301--17,637,742,929
减:现金的期初余额--17,637,742,929--25,702,383,482
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--3,388,412,372---8,064,640,553
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