| 流通市值：119.35亿 | 总市值：176.43亿 | ||
| 流通股本：6.51亿 | 总股本：9.63亿 |
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额(元) | 期末持有数量(股) | 期末账面值(元) | 占期末证券总投资比例(%) | 报告期损益(元) |
| 1 | 股票 | 601996 | 丰林集团 | 220000003.00 | - | 120556321.52 | - | 0.00 |
| 2 | 股票 | 300738 | 奥飞数据 | 50644484.10 | - | 0.00 | - | 2335458.54 |
| 3 | 基金 | 北京居然之家产业基金 | 7105500.00 | - | 14825319.15 | - | 0.00 |