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索菲亚

(002572)

  

流通市值:121.83亿  总市值:174.35亿
流通股本:6.38亿   总股本:9.12亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,713,485,512.118,786,516,010.765,475,760,930.362,707,446,418.05
收到的税费返还0------
收到其他与经营活动有关的现金----177,895,242.8873,392,419.38
经营活动现金流入小计1,773,883,6519,005,344,494.855,653,656,173.242,780,838,837.43
购买商品、接受劳务支付的现金1,353,530,409.564,775,124,601.893,027,450,734.281,625,674,092.84
支付给职工以及为职工支付的现金396,573,690.541,341,397,612.53940,516,771.98587,157,504.67
支付的各项税费241,210,650.12656,573,625.03465,058,193.16272,220,889.16
支付其他与经营活动有关的现金----740,208,944.37394,791,538.72
经营活动现金流出小计2,435,592,824.877,860,296,182.825,173,234,643.792,879,844,025.39
经营活动产生的现金流量净额-661,709,173.871,145,048,312.03480,421,529.45-99,005,187.96
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金3,000,000,0004,256,720,813.752,861,548,471.741,683,499,000
取得投资收益收到的现金8,338,628.71112,330,984.07124,945,124.3258,069,917.47
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
470,140.541,124,305.461,247,505.55135,436
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,008,808,769.254,370,176,103.282,987,741,101.611,741,704,353.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金178,623,691.03446,553,938.29334,241,744.77220,412,733.97
投资支付的现金2,812,173,926.764,341,038,870.663,098,898,998.661,308,998,998.66
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额0------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,990,797,617.794,787,592,808.953,433,140,743.431,529,411,732.63
投资活动产生的现金流量净额18,011,151.46-417,416,705.67-445,399,641.82212,292,620.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金757,399,128.441,551,196,248.051,089,959,700.48728,078,592.93
收到其他与筹资活动有关的现金----0--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计767,199,128.441,554,196,248.051,092,959,700.48728,078,592.93
偿还债务支付的现金103,440,453.91565,720,000380,760,000234,860,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,766,427.85532,652,661.19523,503,702.04516,328,753.49
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----0--
筹资活动现金流出小计113,206,881.761,098,372,661.19904,263,702.04751,188,753.49
筹资活动产生的现金流量净额653,992,246.68455,823,586.86188,695,998.44-23,110,160.56
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-239,453.85-296,433.57-69,414.0997,357.26
现金及现金等价物净增加额10,054,770.421,183,158,759.65223,648,471.9890,274,629.58
期初现金及现金等价物余额2,490,069,474.541,306,910,714.891,306,910,714.891,306,910,714.89
期末现金及现金等价物余额2,500,124,244.962,490,069,474.541,530,559,186.871,397,185,344.47
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,224,006,442.08--346,769,648.21
加:资产减值准备--7,745,832.65---1,573,158.42
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--290,448,559.42--142,482,660.73
无形资产摊销--25,705,098.57--12,368,851.41
长期待摊费用摊销--50,040,399.97--26,323,470.63
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---154,612.09---144,641.12
固定资产报废损失--626,994.13---20,236.76
公允价值变动损失---91,489,336.81---142,286,243.2
财务费用--43,798,317.03--18,716,373.11
投资损失---65,902,854.61---14,714,478.11
递延所得税资产减少--4,267,682.38---6,311,126.2
递延所得税负债增加--11,988,222.21--29,141,574.79
存货的减少---158,578,533.84---190,056,763.35
经营性应收项目的减少---856,260,091.63---296,150,850.22
经营性应付项目的增加--633,481,254.09---22,133,647.39
未确认的投资损失--------
其他--25,324,938.48---1,416,622.07
经营活动产生的现金流量净额--1,145,048,312.03---99,005,187.96
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,490,069,474.54--1,397,185,344.47
减:现金的期初余额--1,306,910,714.89--1,306,910,714.89
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,183,158,759.65--90,274,629.58
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