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许继电气

(000400)

  

流通市值:217.09亿  总市值:219.34亿
流通股本:10.08亿   总股本:10.19亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,513,280,828.3415,855,232,143.8410,071,021,720.526,449,236,551.86
收到的税费返还60,881,255.12126,652,137.19112,437,464.5165,047,257.29
收到其他与经营活动有关的现金111,499,599.89708,033,723.24552,120,612.64328,138,358.21
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,685,661,683.3516,689,918,004.2710,735,579,797.676,842,422,167.36
购买商品、接受劳务支付的现金2,577,057,346.5410,900,088,251.217,200,886,663.124,743,621,421.98
支付给职工以及为职工支付的现金345,290,819.841,569,485,032.14867,136,070.02580,862,678.75
支付的各项税费125,946,076.69751,360,536.38358,229,999.33227,170,854.89
支付其他与经营活动有关的现金474,503,944.742,170,072,977.921,513,495,654.68958,630,914.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计3,522,798,187.8115,391,006,797.659,939,748,387.156,510,285,869.85
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额162,863,495.541,298,911,206.62795,831,410.52332,136,297.51
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-723,930.41723,930.41723,930.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额71,600129,29334,703.7630,203.76
收到的其他与投资活动有关的现金-3,469,800.32--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计71,6004,323,023.73758,634.17754,134.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金55,181,452.56390,063,785.55188,290,322.6787,112,389.13
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计55,181,452.56390,063,785.55188,290,322.6787,112,389.13
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-55,109,852.56-385,740,761.82-187,531,688.5-86,358,254.96
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金-218,430,294.560,000,000-
收到其他与筹资活动有关的现金-18,136,900--
筹资活动现金流入平衡项目-00-
筹资活动现金流入小计-236,567,194.560,000,000-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金85,846,567.34571,309,302.69305,986,755.46301,626,755.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-79,840,259.024,360,000-
支付其他与筹资活动有关的现金1,268,743.8521,261,181.611,451,718.136,054,828.95
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计87,115,311.19592,570,484.29317,438,473.59307,681,584.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-87,115,311.19-356,003,289.79-257,438,473.59-307,681,584.41
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响280,174.922,182.29--
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额20,918,506.71557,169,337.3350,861,248.43-61,903,541.86
加:期初现金及现金等价物余额5,500,910,727.184,943,741,389.884,943,741,389.884,943,741,389.88
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,521,829,233.895,500,910,727.185,294,602,638.314,881,837,848.02
补充资料:
净利润-1,292,177,503.62-722,920,797.4
资产减值准备-200,680,068.76-43,497,238.45
固定资产和投资性房地产折旧-194,507,658.33-93,621,439.75
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-194,507,658.33-93,621,439.75
无形资产摊销-122,176,868.41-61,131,829.12
长期待摊费用摊销-1,801,630.8-677,080.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--964,015.34--42,531.83
固定资产报废损失-3,255,678.52-1,739,113.99
财务费用-8,578,682.87-3,727,490.77
投资损失--28,823,442.09--4,393,252.1
递延所得税-4,969,916.42--575,638.33
其中:递延所得税资产减少-3,871,828.6-474,713.53
递延所得税负债增加-1,098,087.82--1,050,351.86
存货的减少-49,506,992.37--105,273,216.16
经营性应收项目的减少--2,413,967,892.16--717,980,688.62
经营性应付项目的增加-1,791,835,700.56-223,624,734.91
其他-50,393,699.98--
现金的期末余额-5,500,910,727.18-4,881,837,848.02
减:现金的期初余额-4,943,741,389.88-4,943,741,389.88
公告日期2025-04-112025-04-112024-10-312024-08-30
审计意见(境内)标准无保留意见
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