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ST地矿

(000409)

  

流通市值:17.40亿  总市值:21.92亿
流通股本:4.06亿   总股本:5.11亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-06-302018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金606,443,954.431,299,575,835.041,016,457,760.01805,318,450.03
收到的税费返还----2,251,864.4584,000
收到其他与经营活动有关的现金9,850,890.766,976,651.2425,556,707.4118,019,093.75
经营活动现金流入小计616,294,845.131,366,552,486.281,044,266,331.87823,421,543.78
购买商品、接受劳务支付的现金686,991,002.131,239,462,138.01891,117,486.69748,809,128.07
支付给职工以及为职工支付的现金25,330,385.3451,690,911.7761,274,520.6942,559,325.75
支付的各项税费6,316,276.2580,288,323.936,429,314.7530,921,547.37
支付其他与经营活动有关的现金10,929,629.5164,271,705.0367,489,277.5229,475,948.72
经营活动现金流出小计729,567,293.231,435,713,078.711,056,310,599.65851,765,949.91
经营活动产生的现金流量净额-113,272,448.1-69,160,592.43-12,044,267.78-28,344,406.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
----323,900321,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----565,093,196.62--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计----565,417,096.62321,900
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,604,054.1226,048,539.6213,739,195.6711,611,541.74
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,604,054.1226,048,539.6213,739,195.6711,611,541.74
投资活动产生的现金流量净额-2,604,054.12-26,048,539.62551,677,900.95-11,289,641.74
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金196,735,800900,220,134.742,865,202,977.781,964,543,457.78
收到其他与筹资活动有关的现金10,000,000--270,400,000130,500,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计207,085,800901,071,634.744,148,887,977.782,095,043,457.78
偿还债务支付的现金166,802,988.04685,120,995.574,277,798,438.71,926,310,101.11
分配股利、利润或偿付利息支付的现金15,832,569.1240,508,083.39138,850,985.799,381,608.74
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--4,550,21587,072,178.3850,000,000
筹资活动现金流出小计182,635,557.16730,179,293.964,503,721,602.782,075,691,709.85
筹资活动产生的现金流量净额24,450,242.84170,892,340.78-354,833,62519,351,747.93
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-91,426,259.3875,683,208.73184,800,008.17-20,282,299.94
期初现金及现金等价物余额147,249,165.6616,159,244.851,889,803.7351,889,803.73
期末现金及现金等价物余额55,822,906.2891,842,453.53236,689,811.931,607,503.79
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---131,155,684.49---193,294,943.46
加:资产减值准备--8,217,656.25---6,416,086.3
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--25,439,446.67--39,389,138.02
无形资产摊销--1,385,144.25--4,230,817.75
长期待摊费用摊销--3,457,263.57--12,127,955.28
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--716,002.84----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
财务费用--55,898,951.26--125,400,028.44
投资损失--7,889,699.98--2,294,624.95
递延所得税资产减少--163,784.84--1,613,228.19
递延所得税负债增加--139,671.26---655,882.46
存货的减少---535,264.36---72,756,471.15
经营性应收项目的减少---566,300,888.69--85,878,324.19
经营性应付项目的增加--525,523,624.19---26,155,139.58
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---69,160,592.43---28,344,406.13
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--91,842,453.53--31,607,503.79
减:现金的期初余额--16,159,244.8----
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额------51,889,803.73
现金及现金等价物净增加额--75,683,208.73---20,282,299.94
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