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宝塔实业

(000595)

  

流通市值:15.42亿  总市值:15.67亿
流通股本:7.52亿   总股本:7.64亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,793,836.29380,126,558.55229,522,453.23159,213,068.12
收到的税费返还146,666.1360,831.98267,731.29261,240.51
收到其他与经营活动有关的现金5,281,748.7440,887,0574,562,125.323,422,125.32
经营活动现金流入小计66,222,251.13421,374,447.53234,352,309.84162,896,433.95
购买商品、接受劳务支付的现金45,049,956.03279,347,347.32159,646,916.13108,958,890.3
支付给职工以及为职工支付的现金20,874,767.1886,858,818.5257,844,678.8739,604,608.4
支付的各项税费809,141.9614,307,550.812,500,048.969,479,587.61
支付其他与经营活动有关的现金3,573,993.3330,166,570.1917,436,372.312,236,372.3
经营活动现金流出小计70,307,858.5410,680,286.83247,428,016.26170,279,458.61
经营活动产生的现金流量净额-4,085,607.3710,694,160.7-13,075,706.42-7,383,024.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--140,00045,000--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--140,00045,000--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,976,701.811,595,862.451,107,707964,008
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,976,701.811,595,862.451,107,707964,008
投资活动产生的现金流量净额-1,976,701.81-1,455,862.45-1,062,707-964,008
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--32,992,705.131,892,705.131,892,705.1
收到其他与筹资活动有关的现金----28,963.6628,963.66
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--32,992,705.131,921,668.7631,921,668.76
偿还债务支付的现金--5,798,199.4311,350,915.8610,837,993.75
分配股利、利润或偿付利息支付的现金230,863.437,118,194.076,622,169.114,326,844.39
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,996,948--2,262.882,262.88
筹资活动现金流出小计7,227,811.4312,916,393.517,975,347.8515,167,101.02
筹资活动产生的现金流量净额-7,227,811.4320,076,311.613,946,320.9116,754,567.74
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响---739.06----
现金及现金等价物净增加额-13,290,120.6129,313,870.79-192,092.518,407,535.08
期初现金及现金等价物余额69,060,852.6939,746,981.939,707,005.0239,707,005.02
期末现金及现金等价物余额55,770,732.0869,060,852.6939,514,912.5148,114,540.1
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---324,026,921---76,412,641.68
加:资产减值准备--97,569,196.98--29,229,171.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--39,548,606.43--20,405,166.93
无形资产摊销--4,120,208.26--2,029,743.34
长期待摊费用摊销--207,522.57--100,594.62
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--379,595.86----
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--20,000,000----
财务费用--19,546,639.89--5,725,033.06
投资损失--------
递延所得税资产减少---389,235.91----
递延所得税负债增加---93,565.23----
存货的减少--39,222,147.84---5,308,879.74
经营性应收项目的减少--126,214,795.63--28,456,662.59
经营性应付项目的增加---81,814,710.87---11,607,875.62
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--10,694,160.7---7,383,024.66
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------8,407,535.08
减:现金的期初余额--------
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额------8,407,535.08
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