当前位置:首页 - 行情中心 - 兴蓉环境(000598) - 财务分析 - 现金流量表

兴蓉环境

(000598)

  

流通市值:148.71亿  总市值:148.71亿
流通股本:29.86亿   总股本:29.86亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金747,219,298.884,663,450,531.093,299,979,738.762,174,023,909.19
收到的税费返还19,968,314.3571,502,784.5752,816,971.3731,760,869.54
收到其他与经营活动有关的现金204,956,243.111,125,528,417.09818,648,818.51429,092,490.3
经营活动现金流入小计972,143,856.345,860,481,732.754,171,445,528.642,634,877,269.03
购买商品、接受劳务支付的现金457,805,558.731,494,327,691.141,064,497,823.65686,997,672.05
支付给职工以及为职工支付的现金178,424,832.28765,558,483.33463,807,145.91301,654,261.34
支付的各项税费121,743,336.16618,388,591.8457,285,265.71317,694,263.39
支付其他与经营活动有关的现金228,715,917.641,100,763,158.69764,321,117.53504,795,997.76
经营活动现金流出小计986,689,644.813,979,037,924.962,749,911,352.81,811,142,194.54
经营活动产生的现金流量净额-14,545,788.471,881,443,807.791,421,534,175.84823,735,074.49
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金356,993.6830,546,431.6520,417,891.0616,967,691.98
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
4,183,7062,667,012.87475,695.627,127
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金10,697,340162,363,064.85130,913,214.1398,157,008.15
投资活动现金流入小计15,238,039.68195,576,509.37151,806,800.79115,151,827.13
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金673,345,667.062,992,118,216.041,923,137,272.351,157,083,945.38
投资支付的现金--110,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金3,897,140.1104,716,386.2873,611,915.7351,923,043.83
投资活动现金流出小计677,242,807.163,206,834,602.321,996,749,188.081,209,006,989.21
投资活动产生的现金流量净额-662,004,767.48-3,011,258,092.95-1,844,942,387.29-1,093,855,162.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金546,455,598.774,054,211,681.392,070,504,991.021,529,190,000
收到其他与筹资活动有关的现金--45,080,0001,745,983.62857,682.1
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计552,445,298.774,102,041,682.392,075,000,974.641,532,797,682.1
偿还债务支付的现金131,300,0001,802,553,057.391,662,353,057.3916,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金36,088,984.22433,469,953.69365,257,046.36248,070,137.26
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金6,00079,917,575.7382,157,602.8579,475,893.97
筹资活动现金流出小计167,394,984.222,315,940,586.812,109,767,706.6343,646,031.23
筹资活动产生的现金流量净额385,050,314.551,786,101,095.58-34,766,731.961,189,151,650.87
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-291,500,241.4656,286,810.42-458,174,943.41919,031,563.28
期初现金及现金等价物余额2,914,896,492.112,242,034,255.842,242,034,255.842,242,034,255.84
期末现金及现金等价物余额2,623,396,250.712,898,321,066.261,783,859,312.433,161,065,819.12
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,100,532,139.32--605,638,668.73
加:资产减值准备--71,449,399.29--33,496,462.4
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--503,230,367.32--244,515,823.58
无形资产摊销--218,521,703.88--96,355,972.85
长期待摊费用摊销--2,187,818.8--1,059,916.21
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---149,905.29--80,048.57
固定资产报废损失---433,114.93--42,402.84
公允价值变动损失--------
财务费用--129,241,836.49--48,876,786.85
投资损失--------
递延所得税资产减少---16,799,104.13---8,485,886.35
递延所得税负债增加--------
存货的减少---301,543,268.38---134,211,939.52
经营性应收项目的减少---514,319,388.35---108,160,626.05
经营性应付项目的增加--689,525,323.77--44,527,444.38
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,881,443,807.79--823,735,074.49
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--2,898,321,066.26--3,161,065,819.12
减:现金的期初余额--2,242,034,255.84--2,242,034,255.84
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--656,286,810.42--919,031,563.28
TOP↑