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张裕A

(000869)

  

流通市值:103.12亿  总市值:157.42亿
流通股本:4.53亿   总股本:6.92亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金2,926,501,5452,065,105,2631,219,265,6293,681,133,282
收到的税费返还30,396,97529,311,45414,863,383186,197,815
收到其他与经营活动有关的现金61,048,47847,251,10223,470,48661,825,407
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,017,946,9982,141,667,8191,257,599,4983,929,156,504
购买商品、接受劳务支付的现金884,873,618622,088,864358,712,5271,266,006,299
支付给职工以及为职工支付的现金337,929,446241,778,846138,235,716493,589,542
支付的各项税费640,365,529457,071,706287,991,459718,434,215
支付其他与经营活动有关的现金423,807,570292,808,617139,081,706582,249,801
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,286,976,1631,613,748,033924,021,4083,060,279,857
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额730,970,835527,919,786333,578,090868,876,647
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,000,000--133,200,000
取得投资收益收到的现金598,475--1,340,518
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,441,9251,431,0001,430,00028,412,630
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,238,5857,238,585--
减少质押和定期存款所收到的现金-6,000,000--
收到的其他与投资活动有关的现金657,049657,049--
投资活动现金流入的其他项目-167,919--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计15,936,03415,494,5531,430,000162,953,148
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金92,006,05160,515,88734,454,461198,791,362
投资支付的现金226,000,000206,000,000-108,200,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金--5,537,700-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计318,006,051266,515,88739,992,161306,991,362
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-302,070,017-251,021,334-38,562,161-144,038,214
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金103,411,91913,900,832--
取得借款收到的现金388,097,257295,974,37184,365,587641,331,495
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计491,509,176309,875,20384,365,587641,331,495
偿还债务支付的现金547,263,356419,615,315129,277,475903,179,998
分配股利、利润或偿付利息支付的现金325,817,888319,861,4823,832,086333,134,330
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润83,89870,31770,317-
支付其他与筹资活动有关的现金46,988,87538,007,70031,190,54819,774,744
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计920,070,119777,484,497164,300,1091,256,089,072
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-428,560,943-467,609,294-79,934,522-614,757,577
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响388,1631,038,021-52,232345,715
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额728,038-189,672,821215,029,175110,426,571
加:期初现金及现金等价物余额1,612,753,6001,612,753,6001,612,753,6001,502,327,029
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,613,481,6381,423,080,7791,827,782,7751,612,753,600
补充资料:
净利润-350,600,319-431,348,714
资产减值准备-1,237,928--
固定资产和投资性房地产折旧-164,005,102-314,038,019
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-164,005,102--
无形资产摊销-8,936,336-25,766,271
长期待摊费用摊销-9,079,775-19,340,746
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-298,401-17,059,699
固定资产报废损失-20,717--
财务费用-10,419,504-25,170,658
投资损失--15,614,536-3,447,794
递延所得税-9,884,233-17,311,037
其中:递延所得税资产减少-12,217,010-17,848,075
递延所得税负债增加--2,332,777--537,038
存货的减少--22,578,567--101,354,740
经营性应收项目的减少-217,964,425-165,687,398
经营性应付项目的增加--218,087,595--108,896,279
其他-671,300--
现金的期末余额-1,423,080,779-1,612,753,600
减:现金的期初余额-1,612,753,600-1,502,327,029
公告日期2023-10-282023-08-312023-04-282023-04-13
审计意见(境内)标准无保留意见
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