流通市值:103.12亿 | 总市值:157.42亿 | ||
流通股本:4.53亿 | 总股本:6.92亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,926,501,545 | 2,065,105,263 | 1,219,265,629 | 3,681,133,282 |
收到的税费返还 | 30,396,975 | 29,311,454 | 14,863,383 | 186,197,815 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 61,048,478 | 47,251,102 | 23,470,486 | 61,825,407 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,017,946,998 | 2,141,667,819 | 1,257,599,498 | 3,929,156,504 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 884,873,618 | 622,088,864 | 358,712,527 | 1,266,006,299 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 337,929,446 | 241,778,846 | 138,235,716 | 493,589,542 |
支付的各项税费 | 640,365,529 | 457,071,706 | 287,991,459 | 718,434,215 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 423,807,570 | 292,808,617 | 139,081,706 | 582,249,801 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,286,976,163 | 1,613,748,033 | 924,021,408 | 3,060,279,857 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 730,970,835 | 527,919,786 | 333,578,090 | 868,876,647 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,000,000 | - | - | 133,200,000 |
取得投资收益收到的现金 | 598,475 | - | - | 1,340,518 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,441,925 | 1,431,000 | 1,430,000 | 28,412,630 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,238,585 | 7,238,585 | - | - |
减少质押和定期存款所收到的现金 | - | 6,000,000 | - | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 657,049 | 657,049 | - | - |
投资活动现金流入的其他项目 | - | 167,919 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 15,936,034 | 15,494,553 | 1,430,000 | 162,953,148 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 92,006,051 | 60,515,887 | 34,454,461 | 198,791,362 |
投资支付的现金 | 226,000,000 | 206,000,000 | - | 108,200,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 5,537,700 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 318,006,051 | 266,515,887 | 39,992,161 | 306,991,362 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -302,070,017 | -251,021,334 | -38,562,161 | -144,038,214 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 103,411,919 | 13,900,832 | - | - |
取得借款收到的现金 | 388,097,257 | 295,974,371 | 84,365,587 | 641,331,495 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 491,509,176 | 309,875,203 | 84,365,587 | 641,331,495 |
偿还债务支付的现金 | 547,263,356 | 419,615,315 | 129,277,475 | 903,179,998 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 325,817,888 | 319,861,482 | 3,832,086 | 333,134,330 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 83,898 | 70,317 | 70,317 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,988,875 | 38,007,700 | 31,190,548 | 19,774,744 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 920,070,119 | 777,484,497 | 164,300,109 | 1,256,089,072 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -428,560,943 | -467,609,294 | -79,934,522 | -614,757,577 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 388,163 | 1,038,021 | -52,232 | 345,715 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 728,038 | -189,672,821 | 215,029,175 | 110,426,571 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,612,753,600 | 1,612,753,600 | 1,612,753,600 | 1,502,327,029 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,613,481,638 | 1,423,080,779 | 1,827,782,775 | 1,612,753,600 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 350,600,319 | - | 431,348,714 |
资产减值准备 | - | 1,237,928 | - | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 164,005,102 | - | 314,038,019 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 164,005,102 | - | - |
无形资产摊销 | - | 8,936,336 | - | 25,766,271 |
长期待摊费用摊销 | - | 9,079,775 | - | 19,340,746 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 298,401 | - | 17,059,699 |
固定资产报废损失 | - | 20,717 | - | - |
财务费用 | - | 10,419,504 | - | 25,170,658 |
投资损失 | - | -15,614,536 | - | 3,447,794 |
递延所得税 | - | 9,884,233 | - | 17,311,037 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 12,217,010 | - | 17,848,075 |
递延所得税负债增加 | - | -2,332,777 | - | -537,038 |
存货的减少 | - | -22,578,567 | - | -101,354,740 |
经营性应收项目的减少 | - | 217,964,425 | - | 165,687,398 |
经营性应付项目的增加 | - | -218,087,595 | - | -108,896,279 |
其他 | - | 671,300 | - | - |
现金的期末余额 | - | 1,423,080,779 | - | 1,612,753,600 |
减:现金的期初余额 | - | 1,612,753,600 | - | 1,502,327,029 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-31 | 2023-04-28 | 2023-04-13 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |