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新希望

(000876)

  

流通市值:731.55亿  总市值:762.26亿
流通股本:43.24亿   总股本:45.05亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,183,309,381.66129,650,012,649.1495,088,015,618.9561,888,098,037.93
收到的税费返还24,021,970.9441,897,672.7449,285,302.8332,105,332.5
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计29,587,738,032.89131,220,275,300.5195,590,497,328.1462,538,101,621.41
购买商品、接受劳务支付的现金27,724,570,536.79115,789,501,000.5186,693,988,498.2360,182,030,270.74
支付给职工以及为职工支付的现金2,378,530,693.579,767,852,459.617,331,577,880.084,883,177,881.13
支付的各项税费191,634,244.71,013,562,319.97683,706,609.72450,248,536.66
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计31,355,623,727.15130,718,812,109.1396,521,953,248.167,134,708,307.15
经营活动产生的现金流量净额-1,767,885,694.26501,463,191.38-931,455,919.96-4,596,606,685.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金12,744,014.1758,722,130.2342,035,252.7830,753,951.98
取得投资收益收到的现金280,000,000500,406,817.73493,433,100.45396,108,100.45
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
62,059,869.65674,138,545.69181,839,138.69108,644,341.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,680,493.785,680,493.785,680,493.78
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计410,305,483.051,315,097,882.64743,370,627.36552,170,541.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,359,536,308.7217,445,990,910.3514,042,772,298.8610,378,327,709.81
投资支付的现金821,744,114.13213,153,355.35153,392,713.97147,993,299.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额32,229,058.77479,406,324.27477,910,723.9416,224,153.56
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计4,254,730,516.218,262,711,858.1214,740,276,297.7311,011,520,755.99
投资活动产生的现金流量净额-3,844,425,033.15-16,947,613,975.48-13,996,905,670.37-10,459,350,214.73
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金16,116,905,137.3659,907,186,294.4844,440,224,199.2534,681,300,861.29
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计16,623,109,388.4564,354,660,461.8248,722,082,720.6538,593,090,861.29
偿还债务支付的现金11,085,794,669.1936,662,412,375.5625,266,652,190.9717,314,234,618.74
分配股利、利润或偿付利息支付的现金867,626,587.922,849,919,777.012,278,717,929.51,213,233,167.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计12,206,808,435.0642,071,375,687.3129,897,836,151.4820,676,673,528.57
筹资活动产生的现金流量净额4,416,300,953.3922,283,284,774.5118,824,246,569.1717,916,417,332.72
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-52,337,138.23-53,568,654.86-38,778,251.05-20,848,279.59
现金及现金等价物净增加额-1,248,346,912.255,783,565,335.553,857,106,727.792,839,612,152.66
期初现金及现金等价物余额14,292,784,234.118,509,218,898.568,509,218,898.568,509,218,898.56
期末现金及现金等价物余额13,044,437,321.8614,292,784,234.1112,366,325,626.3511,348,831,051.22
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---9,502,760,085.95---2,955,402,016.55
加:资产减值准备--2,960,002,202.23--1,079,505,067.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,122,408,590.72--2,530,183,281.49
无形资产摊销--102,961,233.14--49,322,931.43
长期待摊费用摊销--234,331,345.83--121,460,154.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---89,518,840.11---22,936,727.98
固定资产报废损失--1,561,504,882.53--875,143,928.7
公允价值变动损失---35,673,144.34--11,086,791.11
财务费用--1,227,328,311.24--814,360,878.11
投资损失---1,377,669,819.14---1,176,596,066.35
递延所得税资产减少---56,184,695.14--18,371,883.2
递延所得税负债增加---2,678,363.53---816,771.93
存货的减少---608,276,070.15---5,007,155,220.51
经营性应收项目的减少--333,335,426.37---2,448,548,003.94
经营性应付项目的增加---54,445,958.64--1,238,424,580.84
未确认的投资损失--------
其他------276,988,624.83
经营活动产生的现金流量净额--501,463,191.38---4,596,606,685.74
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--14,292,784,234.11--11,348,831,051.22
减:现金的期初余额--8,509,218,898.56--8,509,218,898.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--5,783,565,335.55--2,839,612,152.66
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