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首钢股份

(000959)

  

流通市值:247.28亿  总市值:295.41亿
流通股本:65.07亿   总股本:77.74亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金9,184,305,411.2649,622,464,580.837,073,812,144.1426,211,549,986.53
收到的税费返还--41,077,913.7740,963,243.39
收到其他与经营活动有关的现金187,427,872.3713,743,090.9522,928,354.75303,785,720.63
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计9,371,733,283.5650,336,207,671.737,637,818,412.6626,556,298,950.55
购买商品、接受劳务支付的现金8,860,206,287.5837,249,893,363.632,296,316,872.3822,386,794,091.06
支付给职工以及为职工支付的现金1,158,356,735.364,538,936,927.343,286,640,621.852,254,149,619.61
支付的各项税费481,704,335.241,517,597,954.851,068,472,866.42581,955,799.16
支付其他与经营活动有关的现金131,830,549.86701,050,429.22328,479,345.06187,751,137.73
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计10,632,097,908.0444,007,478,675.0136,979,909,705.7125,410,650,647.56
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-1,260,364,624.486,328,728,996.69657,908,706.951,145,648,302.99
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金8,483,377.33---
取得投资收益收到的现金-40,326,371.2110,128,839.588,628,839.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-1,851,894.321,165,262.92853,829.86
收到的其他与投资活动有关的现金--67,055,810.5444,690,211.49
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计8,483,377.3342,178,265.5378,349,913.0454,172,880.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,755,735.07227,245,405.89404,964,382.79308,616,955.56
投资支付的现金35,000,00030,908,16030,908,16030,908,160
支付其他与投资活动有关的现金--25,886.64-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计84,755,735.07258,153,565.89435,898,429.43339,525,115.56
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-76,272,357.74-215,975,300.36-357,548,516.39-285,352,234.63
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金9,327,000,00029,070,240,00023,775,000,00016,745,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计9,327,000,00029,070,240,00023,775,000,00016,745,000,000
偿还债务支付的现金10,526,400,00033,067,600,00025,985,400,00018,905,350,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金231,702,049.151,466,112,060.461,207,841,975.01679,506,881.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-62,307,325.3362,007,325.33-
支付其他与筹资活动有关的现金164,048,973.35858,115,570.41520,993,831.55407,404,581.76
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计10,922,151,022.535,391,827,630.8727,714,235,806.5619,992,261,462.78
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-1,595,151,022.5-6,321,587,630.87-3,939,235,806.56-3,247,261,462.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响603,374.261,548,107.5-903,497.21712,566.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-2,931,184,630.46-207,285,827.04-3,639,779,113.21-2,386,252,827.51
加:期初现金及现金等价物余额8,697,374,851.048,904,660,678.088,904,660,678.088,904,660,678.08
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额5,766,190,220.588,697,374,851.045,264,881,564.876,518,407,850.57
补充资料:
净利润-595,152,862.32-426,326,393.18
资产减值准备-594,371,293.01-307,109,903.19
固定资产和投资性房地产折旧-7,809,004,384.55-3,862,048,075.42
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-7,809,004,384.55-3,862,048,075.42
无形资产摊销-191,283,872.17-95,220,266.19
长期待摊费用摊销-685,795.53-329,764.77
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--791,373.65--742,261.29
固定资产报废损失-51,371,853.33-6,178,516.94
公允价值变动损失-4,790,547.26-12,865.87
财务费用-1,188,101,498.25-600,536,652.13
投资损失-306,727,610.88-169,588,412.45
递延所得税--20,599,760.24-4,193,356.29
其中:递延所得税资产减少-27,296,810.74-26,004,153.89
递延所得税负债增加--47,896,570.98--21,810,797.6
存货的减少-794,789,435.56-455,221,037.32
经营性应收项目的减少--1,118,617,495.84--3,402,627,776.33
经营性应付项目的增加--4,196,673,814.42--1,567,598,857.83
其他-93,637,129.3-171,865,239
不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目-45,307.77--
现金的期末余额-8,697,374,851.04-6,518,407,850.57
减:现金的期初余额-8,904,660,678.08-8,904,660,678.08
公告日期2025-04-182025-04-182024-10-302024-08-23
审计意见(境内)标准无保留意见
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