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首钢股份

(000959)

  

流通市值:255.89亿  总市值:267.64亿
流通股本:50.57亿   总股本:52.89亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,839,570,523.1630,624,051,342.9122,084,299,732.1414,430,749,365.06
收到的税费返还44,695,766.64653,138,150.21--2,520,145.61
收到其他与经营活动有关的现金198,104,334.87399,320,755.821,078,497,446.211,344,475.24
经营活动现金流入小计8,082,370,624.6731,676,510,248.9423,162,797,178.3414,444,613,985.91
购买商品、接受劳务支付的现金6,388,186,065.9121,323,834,750.147,584,875,087.474,241,555,967.34
支付给职工以及为职工支付的现金890,907,898.853,510,797,145.342,369,721,515.981,560,133,960.47
支付的各项税费371,096,638.731,875,245,785.241,879,406,265.51,278,234,354.33
支付其他与经营活动有关的现金544,947,739.731,648,003,629.692,302,962,871.011,467,001,229.36
经营活动现金流出小计8,195,138,343.2228,357,881,310.4114,136,965,739.968,546,925,511.5
经营活动产生的现金流量净额-112,767,718.553,318,628,938.539,025,831,438.385,897,688,474.41
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金2,526,071.28235,221,211.29109,578,066.734,247,057.9
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--3,341,389.88----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金652,200,245.4973,361,281.3265,209,188.2836,172,307.58
投资活动现金流入小计654,726,316.77311,923,882.49174,787,255.0140,419,365.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金731,279,508.545,469,993,637.584,102,248,521.813,749,079,564.27
投资支付的现金8,160,00064,760,000113,738,659.9887,856,159.98
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计739,439,508.545,534,753,637.584,215,987,181.793,836,935,724.25
投资活动产生的现金流量净额-84,713,191.77-5,222,829,755.09-4,041,199,926.78-3,796,516,358.77
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金14,042,370,00045,224,280,00020,311,230,00014,414,620,000
收到其他与筹资活动有关的现金--690,938,155.851,501,087,622.22135,000
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计14,042,370,00046,065,218,155.8521,812,317,622.2214,414,755,000
偿还债务支付的现金11,292,370,00040,659,720,00015,808,830,00013,052,430,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金556,637,113.062,561,017,399.951,681,900,640.281,088,751,698.04
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,056,177,117.14992,029,107.334,488,095,038.28128,790,268.83
筹资活动现金流出小计12,905,184,230.244,212,766,507.2821,978,825,678.5614,269,971,966.87
筹资活动产生的现金流量净额1,137,185,769.81,852,451,648.57-166,508,056.34144,783,033.13
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额939,704,859.48-51,749,167.994,818,123,455.262,245,955,148.77
期初现金及现金等价物余额3,917,969,380.923,969,718,548.913,547,671,127.33,547,671,127.3
期末现金及现金等价物余额4,857,674,240.43,917,969,380.928,365,794,582.565,793,626,276.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,754,066,616.72--1,865,910,708.29
加:资产减值准备--71,944,850.09--56,168,973.03
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--5,851,193,496.18--2,841,885,146.88
无形资产摊销--83,103,101.44--38,611,273.6
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---498,422.97----
固定资产报废损失--8,182,914.32----
公允价值变动损失--------
财务费用--2,075,693,466.13--1,177,667,940.47
投资损失---301,541,629.41---167,664,183.3
递延所得税资产减少--22,663,593.86--3,491,839.55
递延所得税负债增加---277,138,526.5---26,228,784.12
存货的减少---1,499,257,576.87---617,487,413.04
经营性应收项目的减少---466,532,795.21--247,436,673.22
经营性应付项目的增加---4,328,128,430.43--1,294,244,948.6
未确认的投资损失--------
其他--324,878,281.18---816,348,648.77
经营活动产生的现金流量净额--3,318,628,938.53--5,897,688,474.41
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,917,969,380.92--5,793,626,276.07
减:现金的期初余额--3,969,718,548.91--3,547,671,127.3
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---51,749,167.99--2,245,955,148.77
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