| 流通市值：243.67亿 | 总市值：253.59亿 | ||
| 流通股本：74.52亿 | 总股本：77.55亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华夏国证自由现金流ETF | 57000278 | 266191298.26 | 0.74 | 0.76 |
| 国泰中证钢铁ETF | 13298900 | 62105863.00 | 0.17 | 0.18 |
| 华夏中证500自由现金流ETF | 12644220 | 59048507.40 | 0.16 | 0.17 |
| 泓德泓业混合 | 87900 | 410493.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国联稳健添益债券A | 30500 | 142435.00 | 0.00 | 0.00 |
| 长城国证自由现金流ETF联接A | 16700 | 77989.00 | 0.00 | 0.00 |
| 泓德裕惠债券A | 15900 | 74253.00 | 0.00 | 0.00 |