流通市值:476.93亿 | 总市值:523.97亿 | ||
流通股本:25.27亿 | 总股本:27.77亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,551,611,452.57 | 15,968,629,457.67 | 12,953,375,930.59 | 7,341,330,389.51 |
收到的税费返还 | 22,625.81 | 3,683,833.07 | 44,763.81 | 20,559.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 563,113,627.56 | 6,792,676,258.86 | 3,432,766,892.79 | 1,271,911,376.5 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 5,114,747,705.94 | 22,764,989,549.6 | 16,386,187,587.19 | 8,613,262,325.1 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,107,164,136.37 | 10,558,980,916.43 | 8,879,842,448.97 | 4,705,595,576.48 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 135,273,759.94 | 367,839,289.32 | 271,294,721.95 | 184,839,999.49 |
支付的各项税费 | 291,539,919.45 | 1,063,850,476.94 | 740,872,985.3 | 411,649,186.59 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 599,238,781.55 | 6,903,059,653.68 | 3,490,434,433.25 | 1,268,779,081.55 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,133,216,597.31 | 18,893,730,336.37 | 13,382,444,589.47 | 6,570,863,844.11 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 981,531,108.63 | 3,871,259,213.23 | 3,003,742,997.72 | 2,042,398,480.99 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,991,178,401.22 | 13,950,739,799.61 | 7,855,161,993.12 | 3,842,560,103.89 |
取得投资收益收到的现金 | 36,817,026.96 | 63,739,854.73 | 74,794,151.93 | 95,888,549.74 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 128,623.1 | 346,449.11 | 319,816 | 256,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | 1,392,290 | - | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 7,028,124,051.28 | 14,016,218,393.45 | 7,930,275,961.05 | 3,938,704,653.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 197,841,129.11 | 687,765,744.44 | 417,815,483.76 | 197,121,209.88 |
投资支付的现金 | 7,402,779,334.16 | 14,347,159,775.82 | 8,794,831,340.7 | 5,128,146,960.84 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | 1,830,508,552.48 | 1,830,508,552.48 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 14,700,200.13 | - | 309,485,148.77 | 67,876,654.63 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 7,615,320,663.4 | 16,865,434,072.74 | 11,352,640,525.71 | 5,393,144,825.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -587,196,612.12 | -2,849,215,679.29 | -3,422,364,564.66 | -1,454,440,171.72 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 0 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
取得借款收到的现金 | 38,169,512.04 | 1,301,605,622.62 | 1,265,000,000 | 105,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 208,750,024.93 | 326,981,835.2 | 276,158,459.97 | 221,638,290.35 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 246,919,536.97 | 1,628,687,457.82 | 1,541,258,459.97 | 326,738,290.35 |
偿还债务支付的现金 | 69,169,512.04 | 481,666,781.11 | 330,051,220.93 | 330,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 68,759,647.08 | 948,739,671.26 | 929,248,357.34 | 906,202,424.6 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 60,349,147.08 | 154,995,542.61 | 144,909,239.12 | 124,448,979.56 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 206,747,506.24 | 629,590,408.35 | 341,894,090.92 | 299,798,274.29 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 344,676,665.36 | 2,059,996,860.72 | 1,601,193,669.19 | 1,536,000,698.89 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -97,757,128.39 | -431,309,402.9 | -59,935,209.22 | -1,209,262,408.54 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -7,491,523.53 | -13,437,938.89 | 3,768,548.59 | 3,261,746.76 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 289,085,844.59 | 577,296,192.15 | -474,788,227.57 | -618,042,352.51 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,396,359,886.19 | 1,836,127,758.85 | 1,836,127,758.85 | 1,836,127,758.85 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,685,445,730.78 | 2,413,423,951 | 1,361,339,531.28 | 1,218,085,406.34 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 2,430,104,776.08 | - | 1,196,632,432.96 |
资产减值准备 | - | 5,432,060.1 | - | 246,276.17 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 288,614,313.18 | - | 137,321,921.17 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 288,614,313.18 | - | 137,321,921.17 |
无形资产摊销 | - | 320,793,037.56 | - | 149,323,326.15 |
长期待摊费用摊销 | - | 5,610,614.3 | - | 5,440,169.76 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -118,989.42 | - | -126,256.59 |
固定资产报废损失 | - | 4,664,365.83 | - | 3,283,925.04 |
公允价值变动损失 | - | -4,521,283.34 | - | -5,855,051.04 |
财务费用 | - | 64,175,312.52 | - | 19,850,805.72 |
投资损失 | - | 51,692,647.83 | - | 136,769,214.2 |
递延所得税 | - | -70,158,911.04 | - | -34,190,290.14 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -39,144,641.21 | - | -9,584,816.2 |
递延所得税负债增加 | - | -31,014,269.83 | - | -24,605,473.94 |
存货的减少 | - | 239,011,129.31 | - | 143,590,699.18 |
经营性应收项目的减少 | - | 94,168,369.81 | - | 39,024,654.52 |
经营性应付项目的增加 | - | 426,851,805.92 | - | 231,827,126.58 |
其他 | - | - | - | 10,329,171.56 |
现金的期末余额 | - | 2,413,423,951 | - | 1,218,085,406.34 |
减:现金的期初余额 | - | 1,836,127,758.85 | - | 1,836,127,758.85 |
公告日期 | 2025-04-22 | 2025-03-18 | 2024-10-22 | 2024-08-21 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |