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华兰生物

(002007)

  

流通市值:893.02亿  总市值:1039.71亿
流通股本:15.67亿   总股本:18.24亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,548,264,921.35568,101,123.473,620,817,274.732,348,764,411.55
收到的税费返还----296,761.08--
收到其他与经营活动有关的现金32,108,937.417,848,399.9329,366,368.8224,694,740.81
经营活动现金流入小计1,580,373,858.76575,949,523.43,650,480,404.632,373,459,152.36
购买商品、接受劳务支付的现金415,156,914.27134,001,517.07920,147,209.6686,970,865.33
支付给职工以及为职工支付的现金181,959,552.1898,125,176.82375,450,836.64279,938,287.95
支付的各项税费173,092,796.85100,209,410.71417,904,719.8269,765,192.33
支付其他与经营活动有关的现金338,406,863.75147,726,322.13574,217,357.23374,907,300.02
经营活动现金流出小计1,108,616,127.05480,062,426.732,287,720,123.271,611,581,645.63
经营活动产生的现金流量净额471,757,731.7195,887,096.671,362,760,281.36761,877,506.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金5,338,642,099.581,959,920,723.117,436,516,031.095,504,069,653.78
取得投资收益收到的现金39,063,279.5216,440,641.73124,961,392.7483,030,028
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
9,5004,500125,20067,200
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计5,377,714,879.11,976,365,864.847,561,602,623.835,587,166,881.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金246,713,310.9294,458,479.04272,950,976.05192,718,579.2
投资支付的现金5,348,797,271.42,274,078,1008,133,617,0006,095,723,890.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,595,510,582.322,368,536,579.048,406,567,976.056,288,442,469.96
投资活动产生的现金流量净额-217,795,703.22-392,170,714.2-844,965,352.22-701,275,588.18
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金450,000,00050,000,000----
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计455,022,00055,022,00049,885,19649,888,800
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金565,770,495.821,326,752.9390,645,470.02364,976,345.95
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计565,770,495.821,326,752.9390,645,470.02364,976,345.95
筹资活动产生的现金流量净额-110,748,495.8253,695,247.1-340,760,274.02-315,087,545.95
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响4,399.396,858.9-3,831.87-3,819.88
现金及现金等价物净增加额143,217,932.06-242,581,511.53177,030,823.25-254,489,447.28
期初现金及现金等价物余额602,100,563.41602,100,563.41425,069,740.16425,069,740.16
期末现金及现金等价物余额745,318,495.47359,519,051.88602,100,563.41170,580,292.88
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润505,314,841.02--1,378,876,737.87--
加:资产减值准备-2,887,698.87--55,814,897.94--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧86,895,591.59--154,555,633.11--
无形资产摊销3,178,843.66--6,341,381.31--
长期待摊费用摊销2,290,126.26--225,383.23--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失166,022.88--11,154.81--
固定资产报废损失215,022.99--1,672,252.56--
公允价值变动损失-2,315,271.51---32,398,952.37--
财务费用4,474,306.77--7,045,845.99--
投资损失-33,348,663.67---138,636,408.41--
递延所得税资产减少-4,296,870.55---15,797,330.4--
递延所得税负债增加314,476.94--4,779,450.39--
存货的减少-94,493,602.08---5,450,168.66--
经营性应收项目的减少183,788,606.91---68,076,221.94--
经营性应付项目的增加-177,605,207.25--14,355,913.92--
未确认的投资损失--------
其他67,206.62---559,287.99--
经营活动产生的现金流量净额471,757,731.71--1,362,760,281.36--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额745,318,495.47--602,100,563.41--
减:现金的期初余额602,100,563.41--425,069,740.16--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额143,217,932.06--177,030,823.25--
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