| 流通市值：256.51亿 | 总市值：297.88亿 | ||
| 流通股本：15.74亿 | 总股本：18.27亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 南方中证500ETF | 15937791 | 253729632.72 | 0.87 | 1.01 |
| 招商国证生物医药指数(LOF)A | 14459122 | 230189222.24 | 0.79 | 0.92 |
| 华夏国证疫苗与生物科技指数发起式A | 463300 | 7375736.00 | 0.03 | 0.03 |
| 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 451800 | 7192656.00 | 0.02 | 0.03 |
| 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 364390 | 5801088.80 | 0.02 | 0.02 |
| 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 163354 | 2600595.68 | 0.01 | 0.01 |
| 富国国证疫苗与生物科技ETF | 72233 | 1149949.36 | 0.00 | 0.00 |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 42800 | 681376.00 | 0.00 | 0.00 |