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永新股份

(002014)

  

流通市值:62.21亿  总市值:62.55亿
流通股本:5.01亿   总股本:5.04亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,267,743,300.52542,622,077.162,554,701,494.841,694,247,800.93
收到的税费返还2,186,816.031,316,496.54,040,1304,530,671.63
收到其他与经营活动有关的现金23,052,075.6716,806,275.2224,597,770.4927,244,155.84
经营活动现金流入小计1,292,982,192.22560,744,848.882,583,339,395.331,726,022,628.4
购买商品、接受劳务支付的现金834,745,982.24405,830,429.541,709,629,650.621,180,626,061.15
支付给职工以及为职工支付的现金146,681,452.3789,365,867.05259,092,838.69198,129,782.63
支付的各项税费84,048,333.4130,651,445.58129,800,515.4116,487,349.29
支付其他与经营活动有关的现金29,012,681.6513,532,916.1756,384,240.4944,513,552.06
经营活动现金流出小计1,094,488,449.67539,380,658.342,154,907,245.21,539,756,745.13
经营活动产生的现金流量净额198,493,742.5521,364,190.54428,432,150.13186,265,883.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,194,600,000250,000,000
取得投资收益收到的现金----10,680,305.65,027,123.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
97,35097,250107,095.971,400
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,705,788.421,336,555.895,314,121.056,117,326.88
投资活动现金流入小计2,803,138.421,433,805.892,210,701,522.62261,145,850.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金69,543,556.3144,260,027.58163,520,839.3197,333,182.27
投资支付的现金--100,000,0002,194,600,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----200,000--
投资活动现金流出小计69,543,556.31144,260,027.582,358,320,839.31107,333,182.27
投资活动产生的现金流量净额-66,740,417.89-142,826,221.69-147,619,316.69153,812,667.9
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金173,732,505.56111,235,176.535,495,594.914,514,248.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计173,732,505.56111,235,176.535,495,594.914,514,248.5
偿还债务支付的现金57,308,870.94--53,773,962.512,402,308.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金199,731,931.78--177,359,422.99177,419,606.45
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金786,675786,67575,014,057.3675,826,062
筹资活动现金流出小计257,827,477.72786,675306,147,442.85265,647,976.9
筹资活动产生的现金流量净额-84,094,972.16110,448,501.5-270,651,847.95-251,133,728.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响321,343.16358,902.7149,266.09475,129.32
现金及现金等价物净增加额47,979,695.66-10,654,626.9510,310,251.5889,419,952.09
期初现金及现金等价物余额487,786,848.2487,786,848.2477,476,596.62477,476,596.62
期末现金及现金等价物余额535,766,543.86477,132,221.25487,786,848.2566,896,548.71
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润127,259,057.46--274,376,207.67--
加:资产减值准备484,872.72--18,360,037.26--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧52,023,466.76--95,507,859.25--
无形资产摊销1,052,419.43--2,444,709.28--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-18,927.39---23,134.69--
固定资产报废损失24,273.61--988,967.14--
公允价值变动损失-----969,863.02--
财务费用-2,705,788.42---5,219,453.38--
投资损失-246,882.21---10,680,305.6--
递延所得税资产减少-3,007,502.66---3,893,693.99--
递延所得税负债增加----145,479.45--
存货的减少78,649,300.03--24,990,209.46--
经营性应收项目的减少-25,858,611.78---22,568,934.36--
经营性应付项目的增加-28,166,013.81--20,742,331.86--
未确认的投资损失--------
其他-995,921.19--34,231,733.8--
经营活动产生的现金流量净额198,493,742.55--428,432,150.13--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额535,766,543.86--487,786,848.2--
减:现金的期初余额487,786,848.2--477,476,596.62--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额47,979,695.66--10,310,251.58--
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