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永新股份

(002014)

  

流通市值:47.03亿  总市值:48.21亿
流通股本:5.01亿   总股本:5.14亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,676,792,456.751,972,404,386.431,267,743,300.52542,622,077.16
收到的税费返还3,531,611.422,189,320.882,186,816.031,316,496.5
收到其他与经营活动有关的现金25,745,919.0828,502,898.3223,052,075.6716,806,275.22
经营活动现金流入小计2,706,069,987.252,003,096,605.631,292,982,192.22560,744,848.88
购买商品、接受劳务支付的现金1,657,535,562.41,228,520,481.71834,745,982.24405,830,429.54
支付给职工以及为职工支付的现金290,482,132.67206,345,575.4146,681,452.3789,365,867.05
支付的各项税费144,469,103.45119,065,647.5484,048,333.4130,651,445.58
支付其他与经营活动有关的现金64,959,647.7846,690,835.9329,012,681.6513,532,916.17
经营活动现金流出小计2,157,446,446.31,600,622,540.581,094,488,449.67539,380,658.34
经营活动产生的现金流量净额548,623,540.95402,474,065.05198,493,742.5521,364,190.54
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,682,800,00060,000,000----
取得投资收益收到的现金13,133,034.6279,320.48----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
314,708.07171,71397,35097,250
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金5,359,579.339,371,789.22,705,788.421,336,555.89
投资活动现金流入小计1,701,607,322.0269,622,822.682,803,138.421,433,805.89
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,298,962.18122,852,202.6769,543,556.3144,260,027.58
投资支付的现金1,732,800,000----100,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金244,186.24------
投资活动现金流出小计1,994,343,148.42122,852,202.6769,543,556.31144,260,027.58
投资活动产生的现金流量净额-292,735,826.4-53,229,379.99-66,740,417.89-142,826,221.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金222,808,931.65173,732,505.56173,732,505.56111,235,176.5
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计300,952,931.65251,876,505.56173,732,505.56111,235,176.5
偿还债务支付的现金72,261,33982,402,148.757,308,870.94--
分配股利、利润或偿付利息支付的现金206,690,554.23200,171,066.93199,731,931.78--
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金15,000,000786,675786,675786,675
筹资活动现金流出小计293,951,893.23283,359,890.63257,827,477.72786,675
筹资活动产生的现金流量净额7,001,038.42-31,483,385.07-84,094,972.16110,448,501.5
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响301,691.18226,667.52321,343.16358,902.7
现金及现金等价物净增加额263,190,444.15317,987,967.5147,979,695.66-10,654,626.95
期初现金及现金等价物余额487,786,848.2487,786,848.2487,786,848.2487,786,848.2
期末现金及现金等价物余额750,977,292.35805,774,815.71535,766,543.86477,132,221.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润308,923,340.15--127,259,057.46--
加:资产减值准备14,291,921.31--484,872.72--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,765,421.92--52,023,466.76--
无形资产摊销2,094,289.82--1,052,419.43--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失119,234.37---18,927.39--
固定资产报废损失1,473,387.08--24,273.61--
公允价值变动损失-1,334,794.51------
财务费用2,547,555.5---2,705,788.42--
投资损失-12,163,171.6---246,882.21--
递延所得税资产减少-3,115,633.71---3,007,502.66--
递延所得税负债增加253,941.78------
存货的减少9,147,950.55--78,649,300.03--
经营性应收项目的减少-601,192.1---25,858,611.78--
经营性应付项目的增加71,737,075.56---28,166,013.81--
未确认的投资损失--------
其他47,484,214.83---995,921.19--
经营活动产生的现金流量净额548,623,540.95--198,493,742.55--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额750,977,292.35--535,766,543.86--
减:现金的期初余额487,786,848.2--487,786,848.2--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额263,190,444.15--47,979,695.66--
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