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沃尔核材

(002130)

  

流通市值:150.40亿  总市值:151.69亿
流通股本:12.49亿   总股本:12.60亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金3,179,654,169.11,931,843,058.02976,492,078.64,479,836,171.16
收到的税费返还14,305,300.3613,616,267.562,369,638.5849,973,255.28
收到其他与经营活动有关的现金85,325,460.4272,447,251.520,911,843.59140,219,501.36
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计3,279,284,929.882,017,906,577.08999,773,560.774,670,028,927.8
购买商品、接受劳务支付的现金1,365,757,635.82820,392,209.06450,780,733.22,074,902,380.59
支付给职工以及为职工支付的现金680,824,814.53432,942,895.2197,336,820.99922,499,580.23
支付的各项税费278,327,741.3189,565,548.988,490,444.38271,359,574.44
支付其他与经营活动有关的现金364,514,322.06312,083,263.99158,656,940.98531,373,698.23
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,689,424,513.711,754,983,917.15895,264,939.553,800,135,233.49
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额589,860,416.17262,922,659.93104,508,621.22869,893,694.31
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金180,000,00050,000,00020,000,00080,000,000
取得投资收益收到的现金1,855,851.331,701,818.7220,751.565,653,649.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额74,837.350,40086,600.5825,957,450.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额---0
收到的其他与投资活动有关的现金---0
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计181,930,688.6351,752,218.7220,107,352.14111,611,099.9
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金181,991,121.6297,801,966.6853,954,263.61369,869,138.46
投资支付的现金261,478,541.64110,000,00020,000,00080,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金---73,375,999.95
支付其他与投资活动有关的现金137,343.94--0
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计443,607,007.2207,801,966.6873,954,263.61523,245,138.41
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-261,676,318.57-156,049,747.96-53,846,911.47-411,634,038.51
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金19,140,60019,140,60019,140,60069,786,550
取得借款收到的现金1,009,885,010.67895,840,956.79156,699,679.011,452,771,104.46
收到其他与筹资活动有关的现金84,729,008.0164,672,569.142,005,766.83146,279,479.23
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,113,754,618.68979,654,125.89217,846,045.841,668,837,133.69
偿还债务支付的现金1,112,539,065885,536,331.21156,500,0001,708,968,655.32
分配股利、利润或偿付利息支付的现金100,446,707.3687,636,733.2914,671,823.85132,900,828.55
支付其他与筹资活动有关的现金94,928,176.5893,715,619.1826,593,883.57155,406,532.04
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计1,307,913,948.941,066,888,683.68197,765,707.421,997,276,015.91
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-194,159,330.26-87,234,557.7920,080,338.42-328,438,882.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,578,881.772,029,006.47-3,154,685.4112,601,393.39
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额135,603,649.1121,667,360.6567,587,362.76142,422,166.97
加:期初现金及现金等价物余额799,820,265.23799,820,265.23799,820,265.23657,398,098.26
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额935,423,914.34821,487,625.88867,407,627.99799,820,265.23
补充资料:
净利润-317,615,987.96-660,048,384.67
资产减值准备-1,633,769.32-39,338,851.81
固定资产和投资性房地产折旧-77,537,088.17-178,434,581.59
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-77,537,088.17-178,434,581.59
无形资产摊销-5,296,265.48-28,412,072.07
长期待摊费用摊销-15,466,014.7-22,286,460.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1,620,245.93--946,104.23
固定资产报废损失-1,027,639.92-3,283,971.57
财务费用-27,389,234.45-89,050,260.07
投资损失--2,198,665.91--9,352,653.32
递延所得税-8,508,379.07-378,311.22
其中:递延所得税资产减少-7,868,573.28--9,184,510.65
递延所得税负债增加-639,805.79-9,562,821.87
存货的减少-56,839,619.39--109,526,850.4
经营性应收项目的减少--135,398,683.31--136,180,540.19
经营性应付项目的增加--120,854,075.96-81,867,333.39
其他---948,308.89
现金的期末余额-821,487,625.88-799,820,265.23
减:现金的期初余额-799,820,265.23-657,398,098.26
公告日期2023-10-272023-08-152023-04-282023-04-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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