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沃尔核材

(002130)

  

流通市值:85.48亿  总市值:86.30亿
流通股本:12.48亿   总股本:12.60亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金915,591,042.643,445,091,098.982,555,564,883.771,492,828,983.39
收到的税费返还4,556,890.1422,302,347.8521,028,546.5318,956,399.16
收到其他与经营活动有关的现金--132,063,993.9485,911,158.8942,667,732.53
经营活动现金流入小计948,664,767.33,599,457,440.772,662,504,589.191,554,453,115.08
购买商品、接受劳务支付的现金490,997,429.581,353,689,054.31957,481,972.59600,845,602.61
支付给职工以及为职工支付的现金189,951,839.79687,372,000.53498,323,056.61327,386,110.88
支付的各项税费60,753,316.55271,765,575.38184,887,106.62113,950,163.77
支付其他与经营活动有关的现金--518,946,609.61427,932,126.48192,818,541.35
经营活动现金流出小计929,752,318.742,831,773,239.832,068,624,262.31,235,000,418.61
经营活动产生的现金流量净额18,912,448.56767,684,200.94593,880,326.89319,452,696.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--27,192,695.7227,434,787.527,192,695.72
取得投资收益收到的现金3,200,0003,139,899.62,064,724.692,064,724.69
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
100,356.891,583,266.468,60031,300
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,638,226.4-4,361,773.6--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计3,300,356.8937,554,088.1225,206,338.5929,288,720.41
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金50,747,757.01300,007,013.43245,872,155.56168,316,946.13
投资支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计50,747,757.01300,007,013.43245,872,155.56168,316,946.13
投资活动产生的现金流量净额-47,447,400.12-262,452,925.31-220,665,816.97-139,028,225.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金326,576,512.031,474,250,0001,036,468,737898,580,000
收到其他与筹资活动有关的现金--43,487,999.8950,547,155.7252,148,349.27
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计337,455,578.61,517,737,999.891,087,015,892.72950,728,349.27
偿还债务支付的现金283,509,400.281,644,596,4821,200,266,139.27802,026,482
分配股利、利润或偿付利息支付的现金54,436,644.75188,452,873.76116,753,156.4494,988,603.12
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--97,255,717.2569,621,601.4867,123,356.15
筹资活动现金流出小计364,924,567.671,930,305,073.011,386,640,897.19964,138,441.27
筹资活动产生的现金流量净额-27,468,989.07-412,567,073.12-299,625,004.47-13,410,092
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响990,215.98-7,105,266.36-3,672,741.13307,373.29
现金及现金等价物净增加额-55,013,724.6585,558,936.1569,916,764.32167,321,752.04
期初现金及现金等价物余额639,099,698.25506,489,170.24506,489,170.24506,489,170.24
期末现金及现金等价物余额584,085,973.6592,048,106.39576,405,934.56673,810,922.28
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--428,138,321.67--144,949,472.34
加:资产减值准备--29,423,962.39--11,221,256.23
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--164,480,026.36--78,965,112.52
无形资产摊销--49,032,336.78--24,203,895.89
长期待摊费用摊销--15,425,125.66--8,281,302.53
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,169,637.22---37,787.75
固定资产报废损失--6,837,837.6--1,458,796.47
公允价值变动损失--------
财务费用--123,786,150.24--74,125,297.13
投资损失---3,173,892.4--187,852.65
递延所得税资产减少--9,038,153.65---6,692,144.54
递延所得税负债增加---4,231,964.14---1,841,603.88
存货的减少---39,497,163.92--16,949,872.18
经营性应收项目的减少---200,252,052.18---70,058,072.65
经营性应付项目的增加--185,507,722.01--37,739,447.35
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--767,684,200.94--319,452,696.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--592,048,106.41--673,810,922.28
减:现金的期初余额--506,489,170.26--506,489,170.24
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--85,558,936.15--167,321,752.04
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