流通市值:150.40亿 | 总市值:151.69亿 | ||
流通股本:12.49亿 | 总股本:12.60亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,179,654,169.1 | 1,931,843,058.02 | 976,492,078.6 | 4,479,836,171.16 |
收到的税费返还 | 14,305,300.36 | 13,616,267.56 | 2,369,638.58 | 49,973,255.28 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 85,325,460.42 | 72,447,251.5 | 20,911,843.59 | 140,219,501.36 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 3,279,284,929.88 | 2,017,906,577.08 | 999,773,560.77 | 4,670,028,927.8 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,365,757,635.82 | 820,392,209.06 | 450,780,733.2 | 2,074,902,380.59 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 680,824,814.53 | 432,942,895.2 | 197,336,820.99 | 922,499,580.23 |
支付的各项税费 | 278,327,741.3 | 189,565,548.9 | 88,490,444.38 | 271,359,574.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 364,514,322.06 | 312,083,263.99 | 158,656,940.98 | 531,373,698.23 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,689,424,513.71 | 1,754,983,917.15 | 895,264,939.55 | 3,800,135,233.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 589,860,416.17 | 262,922,659.93 | 104,508,621.22 | 869,893,694.31 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 180,000,000 | 50,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,855,851.33 | 1,701,818.72 | 20,751.56 | 5,653,649.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 74,837.3 | 50,400 | 86,600.58 | 25,957,450.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 181,930,688.63 | 51,752,218.72 | 20,107,352.14 | 111,611,099.9 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 181,991,121.62 | 97,801,966.68 | 53,954,263.61 | 369,869,138.46 |
投资支付的现金 | 261,478,541.64 | 110,000,000 | 20,000,000 | 80,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | - | 73,375,999.95 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 137,343.94 | - | - | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 443,607,007.2 | 207,801,966.68 | 73,954,263.61 | 523,245,138.41 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -261,676,318.57 | -156,049,747.96 | -53,846,911.47 | -411,634,038.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,140,600 | 19,140,600 | 19,140,600 | 69,786,550 |
取得借款收到的现金 | 1,009,885,010.67 | 895,840,956.79 | 156,699,679.01 | 1,452,771,104.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 84,729,008.01 | 64,672,569.1 | 42,005,766.83 | 146,279,479.23 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,113,754,618.68 | 979,654,125.89 | 217,846,045.84 | 1,668,837,133.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,112,539,065 | 885,536,331.21 | 156,500,000 | 1,708,968,655.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 100,446,707.36 | 87,636,733.29 | 14,671,823.85 | 132,900,828.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 94,928,176.58 | 93,715,619.18 | 26,593,883.57 | 155,406,532.04 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,307,913,948.94 | 1,066,888,683.68 | 197,765,707.42 | 1,997,276,015.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -194,159,330.26 | -87,234,557.79 | 20,080,338.42 | -328,438,882.22 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,578,881.77 | 2,029,006.47 | -3,154,685.41 | 12,601,393.39 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 135,603,649.11 | 21,667,360.65 | 67,587,362.76 | 142,422,166.97 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 799,820,265.23 | 799,820,265.23 | 799,820,265.23 | 657,398,098.26 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 935,423,914.34 | 821,487,625.88 | 867,407,627.99 | 799,820,265.23 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 317,615,987.96 | - | 660,048,384.67 |
资产减值准备 | - | 1,633,769.32 | - | 39,338,851.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 77,537,088.17 | - | 178,434,581.59 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 77,537,088.17 | - | 178,434,581.59 |
无形资产摊销 | - | 5,296,265.48 | - | 28,412,072.07 |
长期待摊费用摊销 | - | 15,466,014.7 | - | 22,286,460.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 1,620,245.93 | - | -946,104.23 |
固定资产报废损失 | - | 1,027,639.92 | - | 3,283,971.57 |
财务费用 | - | 27,389,234.45 | - | 89,050,260.07 |
投资损失 | - | -2,198,665.91 | - | -9,352,653.32 |
递延所得税 | - | 8,508,379.07 | - | 378,311.22 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 7,868,573.28 | - | -9,184,510.65 |
递延所得税负债增加 | - | 639,805.79 | - | 9,562,821.87 |
存货的减少 | - | 56,839,619.39 | - | -109,526,850.4 |
经营性应收项目的减少 | - | -135,398,683.31 | - | -136,180,540.19 |
经营性应付项目的增加 | - | -120,854,075.96 | - | 81,867,333.39 |
其他 | - | - | - | 948,308.89 |
现金的期末余额 | - | 821,487,625.88 | - | 799,820,265.23 |
减:现金的期初余额 | - | 799,820,265.23 | - | 657,398,098.26 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-15 | 2023-04-28 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |