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三特索道

(002159)

  

流通市值:20.59亿  总市值:26.36亿
流通股本:1.38亿   总股本:1.77亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金141,236,392.3728,122,724.29593,921,976.48332,613,561.18
收到其他与经营活动有关的现金2,271,401.5212,237,536.9210,392,893.7210,089,702.32
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计143,507,793.82740,360,261.21604,314,870.2342,703,263.5
购买商品、接受劳务支付的现金10,191,743.0850,775,734.8645,686,271.8731,238,487.84
支付给职工以及为职工支付的现金60,788,371.82152,767,636.24118,507,261.3586,591,504.17
支付的各项税费15,425,428.2115,205,645.3981,607,833.9550,721,729.11
支付其他与经营活动有关的现金50,367,034.01136,328,223.83110,510,807.156,578,969.19
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计136,772,577.11455,077,240.32356,312,174.27225,130,690.31
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额6,735,216.71285,283,020.89248,002,695.93117,572,573.19
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金-24,800,0004,800,000-
取得投资收益收到的现金-103,964.46--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额975,185.9211,885,622.3311,378,828.59,694,048.23
收到的其他与投资活动有关的现金-14,302,680--
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计975,185.9251,092,266.7916,178,828.59,694,048.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,146,731.6545,910,017.1623,636,726.8517,713,189.5
投资支付的现金-20,000,000--
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计11,146,731.6565,910,017.1623,636,726.8517,713,189.5
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-10,171,545.73-14,817,750.37-7,457,898.35-8,019,141.27
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,0001,150,0001,150,0001,150,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0001,150,0001,150,0001,150,000
取得借款收到的现金-25,000,00025,000,00025,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,000,00026,150,00026,150,00026,150,000
偿还债务支付的现金26,500,00069,100,00062,600,00061,100,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金413,370.5844,713,071.2443,263,666.082,179,270.72
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润-2,910,556.782,030,940.17609,449.13
支付其他与筹资活动有关的现金3,107,241.896,045,238.224,767,801.372,127,736.9
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计30,020,612.47119,858,309.46110,631,467.4565,407,007.62
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-29,020,612.47-93,708,309.46-84,481,467.45-39,257,007.62
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-32,456,941.49176,756,961.06156,063,330.1370,296,424.3
加:期初现金及现金等价物余额374,476,790.68197,719,829.62197,719,829.62197,719,829.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额342,019,849.19374,476,790.68353,783,159.75268,016,253.92
补充资料:
净利润-164,353,096.45-80,526,407.75
资产减值准备-25,074,785.29--
固定资产和投资性房地产折旧-76,931,490.95-39,461,871.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-76,931,490.95-39,461,871.52
无形资产摊销-4,910,817.28-2,394,100.42
长期待摊费用摊销-2,256,753.11-937,255.15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--3,574,946.92--3,675,552
固定资产报废损失-1,052,923.3-587.7
财务费用-2,117,499.69-596,333.76
投资损失--2,015,830.69-1,362,328.7
递延所得税--5,018,323.65--722,756.44
其中:递延所得税资产减少--15,758,482.24--1,667,697
递延所得税负债增加-10,740,158.59-944,940.56
存货的减少--1,032,851.64--630,617.58
经营性应收项目的减少-2,497,201.61-3,896,296.49
经营性应付项目的增加-11,128,306.34--9,194,992.42
现金的期末余额-374,476,790.68-268,016,253.92
减:现金的期初余额-197,719,829.62-197,719,829.62
公告日期2025-04-302025-04-092024-10-302024-08-30
审计意见(境内)带强调事项段的无保留意见
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