| 流通市值：20.56亿 | 总市值：26.33亿 | ||
| 流通股本：1.38亿 | 总股本：1.77亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 富国中证旅游主题ETF | 1666900 | 24670120.00 | 0.94 | 1.20 |
| 国联安小盘精选混合 | 1591500 | 23554200.00 | 0.90 | 1.15 |
| 金信消费升级股票A | 300000 | 4440000.00 | 0.17 | 0.22 |
| 国联安添利增长债券A | 240000 | 3552000.00 | 0.14 | 0.17 |
| 国联安锐意成长混合 | 199200 | 2948160.00 | 0.11 | 0.14 |
| 国联安行业领先混合 | 156300 | 2313240.00 | 0.09 | 0.11 |
| 国联安鑫安灵活配置混合 | 138600 | 2051280.00 | 0.08 | 0.10 |