流通市值:269.00亿 | 总市值:275.48亿 | ||
流通股本:13.58亿 | 总股本:13.91亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,560,039,876.02 | 6,227,423,908.67 | 4,758,983,697.22 | 2,847,358,124.89 |
收到的税费返还 | 76,041,005.11 | 189,076,392.65 | 128,499,838.2 | 92,067,968.03 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,875,726.29 | 318,148,497.86 | 207,311,785.64 | 179,063,283.14 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,684,956,607.42 | 6,734,648,799.18 | 5,094,795,321.06 | 3,118,489,376.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 944,376,912.57 | 3,427,338,425.97 | 2,477,554,010.79 | 1,579,774,613.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 362,979,714.19 | 1,077,674,308.1 | 827,144,353.11 | 553,618,456.22 |
支付的各项税费 | 80,232,099.83 | 152,174,686.99 | 99,327,501.98 | 73,307,710.89 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,577,601.41 | 290,283,651.61 | 300,768,850.34 | 210,217,877.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,473,166,328 | 4,947,471,072.67 | 3,704,794,716.22 | 2,416,918,657.99 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 211,790,279.42 | 1,787,177,726.51 | 1,390,000,604.84 | 701,570,718.07 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | 13,650,000 | 11,450,000 | 11,450,000 |
取得投资收益收到的现金 | 12,888,161.21 | 25,283,778.47 | 17,139,636.83 | 16,427,481.17 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,073,780 | 60,329,825.09 | 15,822,398.95 | 11,387,214.95 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 822,330,657.2 | 3,598,078,626.12 | 1,780,448,151.49 | 1,211,721,459.86 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 836,292,598.41 | 3,697,342,229.68 | 1,824,860,187.27 | 1,250,986,155.98 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 211,200,304.37 | 924,262,115.99 | 820,028,351.18 | 672,623,328.84 |
投资支付的现金 | 2,000,000 | 124,987,491.04 | 119,487,491.04 | 19,487,491.04 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,479,252,781.7 | 3,592,688,288.93 | 2,267,845,323.5 | 1,010,421,438.51 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,692,453,086.07 | 4,641,937,895.96 | 3,207,361,165.72 | 1,702,532,258.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -856,160,487.66 | -944,595,666.28 | -1,382,500,978.45 | -451,546,102.41 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 19,641,844.91 | 12,929,344.91 | 12,929,344.91 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 12,929,344.91 | 12,929,344.91 | 12,929,344.91 |
取得借款收到的现金 | 67,897,600 | 140,728,800 | 140,728,800 | 60,515,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 268,500 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 67,897,600 | 160,370,644.91 | 153,926,644.91 | 73,444,344.91 |
偿还债务支付的现金 | 37,897,600 | 190,728,800 | 140,739,931.98 | 60,515,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 398,522.3 | 577,744,496.24 | 439,771,969.79 | 439,009,342.71 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 24,728,573.8 | 24,916,000 | 24,916,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,075,326.19 | 107,239,784.82 | 103,571,572.5 | 102,378,257.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 39,371,448.49 | 875,713,081.06 | 684,083,474.27 | 601,902,599.9 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 28,526,151.51 | -715,342,436.15 | -530,156,829.36 | -528,458,254.99 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,088,826.13 | 20,738,770.19 | 23,851,654.8 | 3,753,780.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -606,755,230.6 | 147,978,394.27 | -498,805,548.17 | -274,679,858.44 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,899,425,518.27 | 1,751,447,124 | 1,751,447,124 | 1,751,447,124 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,292,670,287.67 | 1,899,425,518.27 | 1,252,641,575.83 | 1,476,767,265.56 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,043,902,998.04 | - | 439,532,296.62 |
资产减值准备 | - | 51,628,104.85 | - | -5,139,789.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 481,453,498.86 | - | 231,582,175.76 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 481,453,498.86 | - | 231,582,175.76 |
无形资产摊销 | - | 13,240,116.8 | - | 6,131,286.28 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,997,293.34 | - | 6,677,709.36 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 5,721,254.98 | - | -2,290,308.9 |
固定资产报废损失 | - | 3,826,602.44 | - | 341,684.27 |
公允价值变动损失 | - | -225,716.34 | - | -317,520 |
财务费用 | - | -31,511,891.14 | - | -16,260,530.69 |
投资损失 | - | -14,222,214.23 | - | -24,974,184.88 |
递延所得税 | - | 32,866,842.66 | - | 16,157,274.34 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 641,006.64 | - | 2,224,957.45 |
递延所得税负债增加 | - | 32,225,836.02 | - | 13,932,316.89 |
存货的减少 | - | -95,481,840.56 | - | 27,176,367.7 |
经营性应收项目的减少 | - | 9,559,151 | - | 76,758,115.03 |
经营性应付项目的增加 | - | 241,663,719.72 | - | -75,042,351.51 |
其他 | - | 31,534,449.42 | - | 17,782,297.02 |
现金的期末余额 | - | 1,899,425,518.27 | - | 1,476,767,265.56 |
减:现金的期初余额 | - | 1,751,447,124 | - | 1,751,447,124 |
公告日期 | 2025-04-25 | 2025-04-10 | 2024-10-29 | 2024-08-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |