流通市值:291.17亿 | 总市值:305.93亿 | ||
流通股本:7.56亿 | 总股本:7.94亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,368,418,897.43 | 2,917,459,330.9 | 1,517,283,141.05 | 7,403,869,375.86 |
收到的税费返还 | 125,309,455.76 | 91,669,971.02 | 45,573,773.76 | 211,063,879.49 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 150,045,796.29 | 99,788,114.7 | 29,233,859.57 | 140,426,921.57 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,643,774,149.48 | 3,108,917,416.62 | 1,592,090,774.38 | 7,755,360,176.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,437,432,917.2 | 2,421,448,158.49 | 1,186,838,424.52 | 5,976,853,919.38 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 440,377,192.79 | 281,005,386.1 | 116,989,955.94 | 751,288,414.5 |
支付的各项税费 | 85,817,146.88 | 61,233,427.6 | 20,934,861.73 | 110,551,315.47 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 189,548,263.1 | 111,009,984.64 | 56,752,766.33 | 277,431,365.4 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,153,175,519.97 | 2,874,696,956.83 | 1,381,516,008.52 | 7,116,125,014.75 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 490,598,629.51 | 234,220,459.79 | 210,574,765.86 | 639,235,162.17 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | - | - | - | 952,315.49 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | 249,100,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 50,000,000 | - | - | 250,052,315.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 473,150,732.36 | 335,083,036.09 | 178,185,802.12 | 428,121,076.43 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 50,000,000 | - | - | 1,045,299,591.68 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 523,150,732.36 | 335,083,036.09 | 178,185,802.12 | 1,473,420,668.11 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -473,150,732.36 | -335,083,036.09 | -178,185,802.12 | -1,223,368,352.62 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,766,558,482.88 | 1,766,558,482.88 | 1,545,096,689.33 | 0 |
取得借款收到的现金 | 8,548,318.44 | 8,601,651.92 | - | 90,000,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 8,601,651.92 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,775,106,801.32 | 1,775,160,134.8 | 1,553,698,341.25 | 90,000,000 |
偿还债务支付的现金 | 161,728,201.83 | 135,500,000 | 25,500,000 | 53,734,907.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 139,905,343.92 | 6,436,351.21 | 2,215,483.33 | 127,920,556.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 127,228,508.15 | 120,203,020.33 | 5,535,245.69 | 33,344,599.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 428,862,053.9 | 262,139,371.54 | 33,250,729.02 | 215,000,064.23 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,346,244,747.42 | 1,513,020,763.26 | 1,520,447,612.23 | -125,000,064.23 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 30,279,696.68 | 36,684,805.14 | -5,873,940.53 | 31,065,697.2 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 1,393,972,341.25 | 1,448,842,992.1 | 1,546,962,635.44 | -678,067,557.48 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 2,165,735,302.59 | 2,165,735,302.59 | 2,165,735,304.18 | 2,843,802,860.07 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,559,707,643.84 | 3,614,578,294.69 | 3,712,697,939.62 | 2,165,735,302.59 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 230,424,046.31 | - | 613,580,100.21 |
资产减值准备 | - | 82,569,943.8 | - | 170,109,554.9 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 110,558,698.24 | - | 218,773,418.21 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 110,558,698.24 | - | 218,773,418.21 |
无形资产摊销 | - | 37,767,184.67 | - | 75,333,720.71 |
长期待摊费用摊销 | - | 3,988,355.52 | - | 6,304,283.46 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | - | - | 1,307,027.56 |
固定资产报废损失 | - | 1,256,151.93 | - | 686,265.56 |
公允价值变动损失 | - | - | - | 0 |
财务费用 | - | -26,354,356.1 | - | 14,523,699.87 |
投资损失 | - | 1,024,956.24 | - | -3,829,200.28 |
递延所得税 | - | -80,582.87 | - | -14,310,055.04 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -80,582.87 | - | -14,310,055.04 |
递延所得税负债增加 | - | - | - | 0 |
存货的减少 | - | 158,210,027.91 | - | -194,410,359.41 |
经营性应收项目的减少 | - | -206,829,335.25 | - | -59,056,019.29 |
经营性应付项目的增加 | - | -184,278,555.28 | - | -206,599,566.45 |
其他 | - | 19,079,759 | - | - |
现金的期末余额 | - | 3,614,578,294.69 | - | 2,165,735,302.59 |
减:现金的期初余额 | - | 2,165,735,302.59 | - | 2,843,802,860.07 |
公告日期 | 2023-10-28 | 2023-08-26 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |