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光迅科技

(002281)

  

流通市值:291.17亿  总市值:305.93亿
流通股本:7.56亿   总股本:7.94亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金4,368,418,897.432,917,459,330.91,517,283,141.057,403,869,375.86
收到的税费返还125,309,455.7691,669,971.0245,573,773.76211,063,879.49
收到其他与经营活动有关的现金150,045,796.2999,788,114.729,233,859.57140,426,921.57
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计4,643,774,149.483,108,917,416.621,592,090,774.387,755,360,176.92
购买商品、接受劳务支付的现金3,437,432,917.22,421,448,158.491,186,838,424.525,976,853,919.38
支付给职工以及为职工支付的现金440,377,192.79281,005,386.1116,989,955.94751,288,414.5
支付的各项税费85,817,146.8861,233,427.620,934,861.73110,551,315.47
支付其他与经营活动有关的现金189,548,263.1111,009,984.6456,752,766.33277,431,365.4
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计4,153,175,519.972,874,696,956.831,381,516,008.527,116,125,014.75
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额490,598,629.51234,220,459.79210,574,765.86639,235,162.17
二、投资活动产生的现金流量:
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额---952,315.49
收到的其他与投资活动有关的现金50,000,000--249,100,000
投资活动现金流入的平衡项目0--0
投资活动现金流入小计50,000,000--250,052,315.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金473,150,732.36335,083,036.09178,185,802.12428,121,076.43
支付其他与投资活动有关的现金50,000,000--1,045,299,591.68
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计523,150,732.36335,083,036.09178,185,802.121,473,420,668.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-473,150,732.36-335,083,036.09-178,185,802.12-1,223,368,352.62
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,766,558,482.881,766,558,482.881,545,096,689.330
取得借款收到的现金8,548,318.448,601,651.92-90,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--8,601,651.92-
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,775,106,801.321,775,160,134.81,553,698,341.2590,000,000
偿还债务支付的现金161,728,201.83135,500,00025,500,00053,734,907.68
分配股利、利润或偿付利息支付的现金139,905,343.926,436,351.212,215,483.33127,920,556.95
支付其他与筹资活动有关的现金127,228,508.15120,203,020.335,535,245.6933,344,599.6
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计428,862,053.9262,139,371.5433,250,729.02215,000,064.23
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额1,346,244,747.421,513,020,763.261,520,447,612.23-125,000,064.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30,279,696.6836,684,805.14-5,873,940.5331,065,697.2
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额1,393,972,341.251,448,842,992.11,546,962,635.44-678,067,557.48
加:期初现金及现金等价物余额2,165,735,302.592,165,735,302.592,165,735,304.182,843,802,860.07
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额3,559,707,643.843,614,578,294.693,712,697,939.622,165,735,302.59
补充资料:
净利润-230,424,046.31-613,580,100.21
资产减值准备-82,569,943.8-170,109,554.9
固定资产和投资性房地产折旧-110,558,698.24-218,773,418.21
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-110,558,698.24-218,773,418.21
无形资产摊销-37,767,184.67-75,333,720.71
长期待摊费用摊销-3,988,355.52-6,304,283.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---1,307,027.56
固定资产报废损失-1,256,151.93-686,265.56
公允价值变动损失---0
财务费用--26,354,356.1-14,523,699.87
投资损失-1,024,956.24--3,829,200.28
递延所得税--80,582.87--14,310,055.04
其中:递延所得税资产减少--80,582.87--14,310,055.04
递延所得税负债增加---0
存货的减少-158,210,027.91--194,410,359.41
经营性应收项目的减少--206,829,335.25--59,056,019.29
经营性应付项目的增加--184,278,555.28--206,599,566.45
其他-19,079,759--
现金的期末余额-3,614,578,294.69-2,165,735,302.59
减:现金的期初余额-2,165,735,302.59-2,843,802,860.07
公告日期2023-10-282023-08-262023-04-262023-04-26
审计意见(境内)标准无保留意见
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