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三泰控股

(002312)

  

流通市值:61.05亿  总市值:63.53亿
流通股本:13.24亿   总股本:13.78亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,124,918,166.561,514,848,208.14302,363,896.84759,171,720.01
收到的税费返还00----
收到其他与经营活动有关的现金14,001,979.3498,063,164.5949,670,914.6413,048,567.74
经营活动现金流入小计1,138,920,145.91,612,911,372.73352,034,811.48772,220,287.75
购买商品、接受劳务支付的现金633,961,767.39492,873,255.4714,534,082.5674,269,898.5
支付给职工以及为职工支付的现金237,671,334.15711,295,942.59338,447,956.78598,357,654.29
支付的各项税费28,155,121.2287,185,789.6833,082,769.7656,683,026.92
支付其他与经营活动有关的现金211,527,251.85260,759,765.2586,575,871.7187,236,414.62
经营活动现金流出小计1,111,315,474.611,552,114,752.99472,640,680.81816,546,994.33
经营活动产生的现金流量净额27,604,671.2960,796,619.74-120,605,869.33-44,326,706.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金0300,000300,0005,300,000
取得投资收益收到的现金1,232,357.379,754,629.486,323,637.8139,952,794.24
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,901,83713,993,814.4313,246,43219,311,211
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0137,884,540.39--183,261,542.67
收到其他与投资活动有关的现金478,276,817.352,946,230,0001,650,700,0008,246,774,612.32
投资活动现金流入小计482,411,011.723,108,162,984.31,670,570,069.818,494,600,160.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金33,819,294.0149,461,677.7511,364.088,045,303.11
投资支付的现金114,210,000100,000--24,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额506,200,0001,381,963,974.9----
支付其他与投资活动有关的现金285,214,0001,634,890,000406,700,0008,254,500,000
投资活动现金流出小计939,443,294.013,066,415,652.65406,711,364.088,286,545,303.11
投资活动产生的现金流量净额-457,032,282.2941,747,331.651,263,858,705.73208,054,857.12
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金512,100,000443,809,760----
收到其他与筹资活动有关的现金00----
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计618,651,971.74443,809,760----
偿还债务支付的现金549,215,760120,000,000----
分配股利、利润或偿付利息支付的现金12,630,286.6610,124,042.233,458,0006,935,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金0200,158,787.0550,003,143.1104,518,552.91
筹资活动现金流出小计561,846,046.66330,282,829.2853,461,143.1111,453,552.91
筹资活动产生的现金流量净额56,805,925.08113,526,930.72-53,461,143.1-111,453,552.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响323,367.23-1,225,432.27983.9227,642.65
现金及现金等价物净增加额-372,298,318.69214,845,449.841,089,792,677.2252,302,240.28
期初现金及现金等价物余额822,637,735.09607,792,285.25607,792,285.25555,490,044.97
期末现金及现金等价物余额450,339,416.4822,637,735.091,697,584,962.47607,792,285.25
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--84,132,780.73-62,719,359.94-217,476,945.53
加:资产减值准备--7,320,572.2844,475.2496,173,614.88
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--65,282,713.116,907,598.815,430,634.73
无形资产摊销--11,815,150.242,566,646.75,548,166.26
长期待摊费用摊销--7,364,635.061,700,243.236,677,649.01
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---7,190,583.52-3,091,556.69-4,303,131.62
固定资产报废损失--2,576,333.6175,018.45491,787.59
公允价值变动损失--74,903,544.05-16,076,37053,116.44
财务费用--21,654,552.13,439,000-25,712,757.92
投资损失--167,606,361.797,401,429.51112,643,819.03
递延所得税资产减少---17,117,137.7-85,655.65-68,800,268.09
递延所得税负债增加--81,881,145.584,019,092.5--
存货的减少--73,388,542.02--0
经营性应收项目的减少---318,568,362.67-96,241,762.01-32,479,819.27
经营性应付项目的增加---85,711,747.14-14,456,000.825,740,094.58
未确认的投资损失--------
其他---109,612,845.96-44,088,668.6741,687,333.33
经营活动产生的现金流量净额--60,796,619.74-120,605,869.33-44,326,706.58
2、债务转为资本--0----
3、一年内到期的可转换公司债券--0----
4、融资租入固定资产--0----
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--822,637,735.091,697,584,962.47607,792,285.25
减:现金的期初余额--607,792,285.25607,792,285.25555,490,044.97
现金等价物的期末余额--0----
减:现金等价物的期初余额--0----
现金及现金等价物净增加额--214,845,449.841,089,792,677.2252,302,240.28
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