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大北农

(002385)

  

流通市值:272.86亿  总市值:355.32亿
流通股本:31.80亿   总股本:41.41亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,113,672,796.623,166,700,445.0415,015,246,430.978,930,292,802.74
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金----266,151,870.64126,335,861.42
经营活动现金流入小计7,308,977,875.4223,596,785,582.4215,281,398,301.619,056,628,664.16
购买商品、接受劳务支付的现金6,533,758,404.5718,767,127,752.2811,865,346,458.017,120,129,591.07
支付给职工以及为职工支付的现金787,705,586.361,675,798,363.371,238,878,599.39843,168,459.77
支付的各项税费85,657,440.71288,987,929.46199,161,100.73134,534,631.23
支付其他与经营活动有关的现金----785,668,942.01439,900,554.51
经营活动现金流出小计7,705,064,172.1121,740,349,851.0314,089,055,100.148,537,733,236.58
经营活动产生的现金流量净额-396,086,296.691,856,435,731.391,192,343,201.47518,895,427.58
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金7,700,000807,339,029.83538,169,739.37335,872,834.44
取得投资收益收到的现金9,783,559.0143,696,369.6336,300,136.2423,838,191.04
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
111,48586,628,082.0253,815,869.63775,787.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额180,000163,100,843.68162,710,855.8154,160,000
收到其他与投资活动有关的现金----21,727,386.5328,736,457.83
投资活动现金流入小计17,775,044.011,118,055,913.13812,723,987.58443,383,271.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金768,429,270.412,443,047,550.371,644,672,172.2936,876,561.86
投资支付的现金22,036,994102,696,852.4883,786,852.4833,060,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--79,242,295.5966,414,741.3721,453,276.31
支付其他与投资活动有关的现金----50,491,824.727,031,953.67
投资活动现金流出小计898,102,940.652,642,687,348.131,845,365,590.751,018,421,791.84
投资活动产生的现金流量净额-880,327,896.64-1,524,631,435-1,032,641,603.17-575,038,520.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,572,506,990.336,101,581,497.844,704,684,076.413,318,724,931.92
收到其他与筹资活动有关的现金----138,000,802.59122,000,802.59
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,687,220,077.256,471,916,417.435,048,691,413.63,535,240,709.11
偿还债务支付的现金955,804,616.693,343,019,935.272,391,137,324.171,282,830,488.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金123,945,498.321,278,764,686.031,190,053,417.071,121,417,302.08
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----420,002,574.34194,296,011.74
筹资活动现金流出小计1,134,597,2495,121,480,328.784,001,193,315.582,598,543,802.22
筹资活动产生的现金流量净额552,622,828.251,350,436,088.651,047,498,098.02936,696,906.89
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响63,312.01-184,266.87-32,167.67-3,074.64
现金及现金等价物净增加额-723,728,053.071,682,056,118.171,207,167,528.65880,550,739.05
期初现金及现金等价物余额4,271,250,436.762,589,194,318.592,589,194,318.592,589,194,318.59
期末现金及现金等价物余额3,547,522,383.694,271,250,436.763,796,361,847.243,469,745,057.64
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--2,573,283,492.7--1,136,679,128.57
加:资产减值准备--264,088,733.34--28,916,956.6
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--616,033,829.97--290,804,111.93
无形资产摊销--95,289,456.43--36,754,847.12
长期待摊费用摊销--42,202,143.41--20,424,311.66
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---11,827,251.38--2,091,688.53
固定资产报废损失--22,659,857.75--840,804.45
公允价值变动损失---1,978,210---226,239.3
财务费用--260,154,025.42--117,899,288.57
投资损失---752,410,806.92---290,304,266.15
递延所得税资产减少--29,490,156.13--1,714,066.63
递延所得税负债增加---1,975,830.4---719,096.52
存货的减少---1,860,002,392.52---610,745,110.88
经营性应收项目的减少---166,693,845.2---168,767,765.09
经营性应付项目的增加--748,122,372.66---46,467,298.54
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--1,856,435,731.39--518,895,427.58
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--4,271,250,436.76--3,469,745,057.64
减:现金的期初余额--2,589,194,318.59--2,589,194,318.59
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,682,056,118.17--880,550,739.05
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