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卫星石化

(002648)

  

流通市值:606.57亿  总市值:608.90亿
流通股本:17.13亿   总股本:17.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,994,937,667.679,007,840,959.945,370,305,123.743,934,222,838.17
收到的税费返还31,073,210.0919,703,262.6198,224,190.75165,520,219.05
收到其他与经营活动有关的现金----340,184,711.05171,909,490.32
经营活动现金流入小计3,092,905,918.499,269,920,659.585,908,714,025.544,271,652,547.54
购买商品、接受劳务支付的现金2,792,605,195.078,306,549,207.015,225,816,525.924,050,229,434.62
支付给职工以及为职工支付的现金182,168,892.95421,070,977.3311,194,213.32212,825,230.74
支付的各项税费383,762,010.79453,362,580.03412,344,219.03319,116,706.2
支付其他与经营活动有关的现金----330,631,545.21246,232,763.06
经营活动现金流出小计3,460,112,843.499,789,465,807.16,279,986,503.484,828,404,134.62
经营活动产生的现金流量净额-367,206,925-519,545,147.52-371,272,477.94-556,751,587.08
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--56,021,624.743,199,732.53,199,732.5
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
120,150623,000.39292,49687,093
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-71,359,737.98------
收到其他与投资活动有关的现金----836,798,748.64663,108,850.68
投资活动现金流入小计-24,359,905.721,911,524,357.05840,290,977.14666,395,676.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,597,620,076.75,277,879,092.932,510,699,356.321,423,755,095.66
投资支付的现金--843,981,656.92636,491,639.41485,397,380.43
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----495,048,697.35334,571,736.91
投资活动现金流出小计1,597,620,076.76,132,296,133.523,642,239,693.082,243,724,213
投资活动产生的现金流量净额-1,621,979,982.42-4,220,771,776.47-2,801,948,715.94-1,577,328,536.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,463,038,808.5514,468,846,221.1413,396,919,354.027,281,434,881.58
收到其他与筹资活动有关的现金----3,134,760,258.721,909,196,744.56
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计4,992,723,741.8820,097,600,745.3916,531,679,612.749,190,631,626.14
偿还债务支付的现金1,743,131,0219,730,866,193.84,936,919,185.123,059,815,663.21
分配股利、利润或偿付利息支付的现金133,293,479.64569,585,380401,415,974.07312,490,300.85
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----2,881,414,1602,042,771,200
筹资活动现金流出小计2,951,550,772.7910,523,787,114.618,219,749,319.195,415,077,164.06
筹资活动产生的现金流量净额2,041,172,969.099,573,813,630.788,311,930,293.553,775,554,462.08
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-11,366,149.03-58,820,738.73-100,889,217.32-6,279,739.96
现金及现金等价物净增加额40,619,912.644,774,675,968.065,037,819,882.351,635,194,598.22
期初现金及现金等价物余额6,776,154,0742,001,478,105.942,001,478,105.942,001,478,105.94
期末现金及现金等价物余额6,816,773,986.646,776,154,0747,039,297,988.293,636,672,704.16
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,657,626,320.24--472,313,892.19
加:资产减值准备--3,106,136.22---3,157,338.55
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--580,710,956.22--275,761,818.38
无形资产摊销--20,166,918.32--9,976,238.89
长期待摊费用摊销--111,518,759.08--44,867,953.17
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---280,971.22---96,327.45
固定资产报废损失--23,296.9--5,713.65
公允价值变动损失---56,380,800.64---15,434,976.14
财务费用--217,192,365.09--133,174,829.48
投资损失--35,373,091.86--18,443,267.7
递延所得税资产减少---12,188,565.27---9,570,890
递延所得税负债增加--10,807,315.75--162,710.46
存货的减少---330,670,375.31---271,462,117.51
经营性应收项目的减少---3,864,376,531.99---1,159,331,463.48
经营性应付项目的增加--1,104,523,858.57---60,697,102.16
未确认的投资损失--------
其他--3,303,078.66--8,292,204.29
经营活动产生的现金流量净额---519,545,147.52---556,751,587.08
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--6,776,154,074--3,636,672,704.16
减:现金的期初余额--2,001,478,105.94--2,001,478,105.94
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--4,774,675,968.06--1,635,194,598.22
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