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恩捷股份

(002812)

  

流通市值:769.59亿  总市值:1119.62亿
流通股本:6.10亿   总股本:8.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金3,191,214,990.251,560,760,218.91886,207,746.53333,832,376.98
收到的税费返还245,563,708.07202,672,256.1996,173,750.3215,850,702.03
收到其他与经营活动有关的现金--414,611,937.26223,915,115.12184,604,041.29
经营活动现金流入小计3,780,284,210.922,178,044,412.361,206,296,611.97534,287,120.3
购买商品、接受劳务支付的现金1,980,955,396.481,217,968,609.77500,641,877.18270,926,779.03
支付给职工以及为职工支付的现金375,257,883.44296,689,446.07181,406,240.65101,278,920.01
支付的各项税费256,970,205.27189,776,799.73152,685,000.5767,839,151.24
支付其他与经营活动有关的现金--211,069,755.64170,600,866.4859,875,175.47
经营活动现金流出小计2,725,104,197.731,915,504,611.211,005,333,984.88499,920,025.75
经营活动产生的现金流量净额1,055,180,013.19262,539,801.15200,962,627.0934,367,094.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金860,750,000------
取得投资收益收到的现金9,784,553.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,981,312.221,411,380.885,472,809.37--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--1,098,067.461,098,067.461,098,067.46
投资活动现金流入小计873,613,933.132,509,448.346,570,876.831,098,067.46
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2,668,276,730.821,039,340,167.011,140,886,036.34439,824,732.11
投资支付的现金2,190,350,00041,580,488.335,415,277.7--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额768,910,958.56703,054,301.04739,219,511.67510,709,838.99
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计6,149,118,177.711,783,974,956.381,885,520,825.71950,534,571.1
投资活动产生的现金流量净额-5,275,504,244.58-1,781,465,508.04-1,878,949,948.88-949,436,503.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金6,453,328,220.73,052,952,826.492,947,633,567.181,526,798,279.44
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金1,586,122,641.51----1,590,000,000
筹资活动现金流入小计13,221,955,416.79,725,524,073.334,637,633,567.183,216,798,279.44
偿还债务支付的现金6,828,400,619.552,427,297,797.462,167,813,911.79932,645,995.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金337,184,434.87200,514,539.86171,962,644.862,835,463.33
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--490,434,612.65266,193,113.62,117,988.03
筹资活动现金流出小计7,662,371,315.543,118,246,949.972,605,969,670.19997,599,446.67
筹资活动产生的现金流量净额5,559,584,101.166,607,277,123.362,031,663,896.992,219,198,832.77
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-------46,665.69
现金及现金等价物净增加额1,339,259,869.775,088,351,416.47353,676,575.21,304,082,757.99
期初现金及现金等价物余额715,655,914.78715,655,914.78715,655,914.78715,655,914.78
期末现金及现金等价物余额2,054,915,784.555,804,007,331.251,069,332,489.982,019,738,672.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润1,175,649,460.92--349,700,067.85--
加:资产减值准备17,810,098.57---13,876,882.17--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧546,285,462.75--250,762,870.19--
无形资产摊销12,101,138.12--4,493,856.18--
长期待摊费用摊销3,740,895.56--1,051,388.44--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失144,872.28--1,453,548.34--
固定资产报废损失9,015.27------
公允价值变动损失-10,951,914.18------
财务费用203,597,658.74--95,878,154.62--
投资损失-8,627,395.44---937,751.07--
递延所得税资产减少-60,253,611.03---80,740,484.97--
递延所得税负债增加22,408,264.12--7,397,552.73--
存货的减少-221,512,160.66---458,068,713.17--
经营性应收项目的减少-1,333,445,763.86---529,404,647.09--
经营性应付项目的增加647,263,525.29--560,074,121.21--
未确认的投资损失--------
其他22,215,924.74--13,179,546--
经营活动产生的现金流量净额1,055,180,013.19--200,962,627.09--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额2,054,915,784.55--925,455,240.32--
减:现金的期初余额715,655,914.78--715,655,914.78--
现金等价物的期末余额----143,877,249.66--
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额1,339,259,869.77--353,676,575.2--
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