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科达利

(002850)

  

流通市值:123.35亿  总市值:186.59亿
流通股本:1.54亿   总股本:2.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金529,787,033.281,594,060,523.341,456,417,904.2966,390,287.29
收到的税费返还1,077,735.843,512,058.883,244,3393,244,339
收到其他与经营活动有关的现金----9,949,957.666,935,126.03
经营活动现金流入小计532,874,526.731,674,155,092.731,469,612,200.86976,569,752.32
购买商品、接受劳务支付的现金322,562,136.341,011,802,002.91,040,655,511.29696,514,928.86
支付给职工以及为职工支付的现金136,673,489.12369,641,607.73233,319,880.26145,750,094.65
支付的各项税费40,939,550.92103,670,866.7246,007,831.6231,877,559.24
支付其他与经营活动有关的现金----95,749,089.2557,621,940.92
经营活动现金流出小计542,256,720.381,590,466,473.371,415,732,312.42931,764,523.67
经营活动产生的现金流量净额-9,382,193.6583,688,619.3653,879,888.4444,805,228.65
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金950,000,00075,000,00075,000,00075,000,000
取得投资收益收到的现金4,699,415.53543,321.91543,321.91543,321.91
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
878,925.126,909,332.094,728,475.812,676,359.81
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计955,578,340.6582,452,65480,271,797.7278,219,681.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金303,994,040.22452,219,435.19265,691,453.51183,906,649.1
投资支付的现金1,000,000,000560,000,00010,000,00010,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,303,994,040.221,012,219,435.19275,691,453.51193,906,649.1
投资活动产生的现金流量净额-348,415,699.57-929,766,781.19-195,419,655.79-115,686,967.38
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金150,000,000370,000,000370,000,000260,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计150,000,0001,736,242,644.44375,880,000260,000,000
偿还债务支付的现金150,000,000260,000,000210,000,000150,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金3,185,958.3654,873,597.5751,428,819.7848,209,438.09
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计153,185,958.36314,873,597.57261,428,819.78198,209,438.09
筹资活动产生的现金流量净额-3,185,958.361,421,369,046.87114,451,180.2261,790,561.91
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-320,634.58908,712.91-709,298.57208,838.09
现金及现金等价物净增加额-361,304,486.16576,199,597.95-27,797,885.7-8,882,338.73
期初现金及现金等价物余额717,115,770.45140,916,172.5140,916,172.5140,916,172.5
期末现金及现金等价物余额355,811,284.29717,115,770.45113,118,286.8132,033,833.77
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--177,345,457.11--44,623,989.94
加:资产减值准备--75,236,341.34---4,106,274.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--186,476,750.2--89,561,683.39
无形资产摊销--5,162,643.04--2,578,297.83
长期待摊费用摊销--8,185,044.01--3,236,217.59
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---321,056.21---601,290.5
固定资产报废损失--3,277,321.72----
公允价值变动损失--238,046----
财务费用--13,087,122.43--6,209,438.09
投资损失---479,864.89----
递延所得税资产减少---15,289,725.03---2,720.54
递延所得税负债增加--------
存货的减少---67,223,525.31---17,420,783.55
经营性应收项目的减少---347,614,197.15--46,015,971.3
经营性应付项目的增加--45,608,262.1---125,289,300.41
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额--83,688,619.36--44,805,228.65
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--717,115,770.45--132,033,833.77
减:现金的期初余额--140,916,172.5--140,916,172.5
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--576,199,597.95---8,882,338.73
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