流通市值:156.08亿 | 总市值:219.33亿 | ||
流通股本:1.92亿 | 总股本:2.70亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,973,049,093.86 | 4,537,026,987.24 | 1,995,422,054.03 | 5,953,594,928.64 |
收到的税费返还 | 12,442,626.7 | 10,852,126.05 | - | 92,606,878.83 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 121,635,331.82 | 48,304,603.85 | 25,789,166.63 | 151,856,585.29 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 6,107,127,052.38 | 4,596,183,717.14 | 2,021,211,220.66 | 6,198,058,392.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,217,314,468.82 | 2,848,557,378.75 | 1,481,342,428.73 | 3,899,952,365.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,265,866,742.39 | 801,331,458.6 | 383,543,142.69 | 1,398,852,036.94 |
支付的各项税费 | 419,138,538.93 | 266,451,602.29 | 124,811,379.43 | 275,962,808.34 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 168,861,381.24 | 106,012,598.29 | 52,639,967.58 | 185,532,188.6 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 6,071,181,131.38 | 4,022,353,037.93 | 2,042,336,918.43 | 5,760,299,399.56 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 35,945,921 | 573,830,679.21 | -21,125,697.77 | 437,758,993.2 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 350,000,000 | - | - | 2,570,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 320,753.43 | - | - | 8,648,550.48 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,487,800 | 381,800 | - | 244,775 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | - | 0 |
投资活动现金流入小计 | 352,808,553.43 | 381,800 | - | 2,578,893,325.48 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,790,997,129.69 | 1,247,877,517.34 | 737,888,575.05 | 2,382,037,280.78 |
投资支付的现金 | 1,050,000,000 | - | - | 2,250,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,840,997,129.69 | 1,247,877,517.34 | 737,888,575.05 | 4,632,037,280.78 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,488,188,576.26 | -1,247,495,717.34 | -737,888,575.05 | -2,053,143,955.3 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 3,604,387,709.9 | 7,360,212 | 5,019,486 | 1,612,351,072.5 |
取得借款收到的现金 | 482,360,000 | 435,900,000 | 201,000,000 | 2,085,824,701.19 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 4,086,747,709.9 | 443,260,212 | 206,019,486 | 3,698,175,773.69 |
偿还债务支付的现金 | 1,149,539,358.94 | 915,381,581.48 | 502,000,000 | 519,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 99,980,765.82 | 87,000,146.24 | 8,892,946.32 | 96,519,757.97 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 43,767,104.47 | 24,725,039.31 | 12,729,293.49 | 25,393,190.91 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,293,287,229.23 | 1,027,106,767.03 | 523,622,239.81 | 640,912,948.88 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,793,460,480.67 | -583,846,555.03 | -317,602,753.81 | 3,057,262,824.81 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -96,912.97 | 205,980.61 | 196,689.61 | 657,537.3 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 341,120,912.44 | -1,257,305,612.55 | -1,076,420,337.02 | 1,442,535,400.01 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,697,351,957.98 | 1,697,351,957.98 | 1,697,351,957.98 | 254,816,557.97 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,038,472,870.42 | 440,046,345.43 | 620,931,620.96 | 1,697,351,957.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 513,389,675.73 | - | 912,938,601 |
资产减值准备 | - | 39,670,692.27 | - | 120,542,832.07 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 282,076,809.03 | - | 368,787,186.38 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 282,076,809.03 | - | 368,787,186.38 |
无形资产摊销 | - | 5,839,718.23 | - | 10,115,385.51 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,002,837.27 | - | 26,877,455.9 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 417,350.39 | - | -249,502.65 |
固定资产报废损失 | - | 8,554,007.21 | - | 2,482,419.98 |
财务费用 | - | 16,614,286.44 | - | 86,077,031.63 |
投资损失 | - | - | - | -7,604,671.61 |
递延所得税 | - | -4,026,084.92 | - | -1,707,996.66 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -3,036,576.45 | - | -5,466,556.45 |
递延所得税负债增加 | - | -989,508.47 | - | 3,758,559.79 |
存货的减少 | - | 210,008,299.56 | - | -638,073,215.91 |
经营性应收项目的减少 | - | 94,716,482.5 | - | -2,327,735,987.44 |
经营性应付项目的增加 | - | -674,602,069.58 | - | 1,744,572,905.6 |
其他 | - | 38,521,058.84 | - | 119,746,139.11 |
现金的期末余额 | - | 440,046,345.43 | - | 1,697,351,957.98 |
减:现金的期初余额 | - | 1,697,351,957.98 | - | 254,816,557.97 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-18 | 2023-04-25 | 2023-04-15 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |