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川恒股份

(002895)

  

流通市值:138.33亿  总市值:140.86亿
流通股本:4.93亿   总股本:5.02亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,006,284,674.031,209,505,684.82542,488,397.512,018,868,708.21
收到的税费返还109,160,546.0983,356,118.1215,295,295.537,381,700.97
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,170,323,466.691,329,742,988.39576,734,788.262,129,886,607.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,416,599,799.89992,430,575.43417,984,236.91,663,816,360.62
支付给职工以及为职工支付的现金226,117,652.78150,894,236.5188,910,613.94187,395,350.82
支付的各项税费217,706,684.7999,860,140.0634,297,264.75117,609,839.3
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,992,493,398.941,326,487,967.76576,468,994.732,049,411,772.05
经营活动产生的现金流量净额177,830,067.753,255,020.63265,793.5380,474,835.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金260,000,000260,000,000260,000,0001,455,563,174.16
取得投资收益收到的现金5,206,367.355,206,367.351,206,367.3515,829,001.84
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
102,000102,000--686,907.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------54,239,759.12
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计279,613,675.68277,561,416.91274,844,341.891,529,841,095.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金1,427,890,439.25909,647,303.34434,745,415.471,917,810,896.7
投资支付的现金159,400,000130,840,000100,000,0001,235,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计1,594,203,925.921,041,214,762.99534,745,415.473,162,755,445.81
投资活动产生的现金流量净额-1,314,590,250.24-763,653,346.08-259,901,073.58-1,632,914,350.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金2,085,705,180.441,228,453,758.74909,990,0001,498,490,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计2,438,143,260.441,580,891,838.741,222,428,0802,790,687,500
偿还债务支付的现金541,471,617.64259,473,758.7480,000,000498,500,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金181,503,799.03151,744,168.8531,548,710.1639,683,229.43
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计733,271,416.67421,513,927.59111,844,710.16541,700,270.56
筹资活动产生的现金流量净额1,704,871,843.771,159,377,911.151,110,583,369.842,248,987,229.44
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响12,680,354.394,596,056.96-1,813,883.78-3,410,244.92
现金及现金等价物净增加额580,792,015.67403,575,642.66849,134,206.01693,137,469.08
期初现金及现金等价物余额1,202,500,595.371,202,500,595.371,202,500,595.37509,363,126.29
期末现金及现金等价物余额1,783,292,611.041,606,076,238.032,051,634,801.381,202,500,595.37
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--382,311,774.32--384,560,815.24
加:资产减值准备------65,475.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--45,802,812.62--86,474,307.88
无形资产摊销--13,551,046.84--23,191,882.95
长期待摊费用摊销--21,565,106.9--46,975,641.93
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---213,700.89--3,910,123.64
固定资产报废损失------588,068.48
公允价值变动损失---768,700---6,692,000
财务费用--14,257,115.7--52,096,953.51
投资损失--676,853.56---10,084,660.17
递延所得税资产减少---7,867,387.18---7,435,353.98
递延所得税负债增加---867,565--859,012.5
存货的减少---154,374,076.06---91,900,131.41
经营性应收项目的减少---125,138,216.76---649,329,165.88
经营性应付项目的增加---180,146,458.47--233,413,576.54
未确认的投资损失--------
其他---5,533,584.95--13,780,288.76
经营活动产生的现金流量净额--3,255,020.63--80,474,835.31
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,606,076,238.03--1,202,500,595.37
减:现金的期初余额--1,202,500,595.37--509,363,126.29
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--403,575,642.66--693,137,469.08
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