流通市值:138.33亿 | 总市值:140.86亿 | ||
流通股本:4.93亿 | 总股本:5.02亿 |
报告期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,006,284,674.03 | 1,209,505,684.82 | 542,488,397.51 | 2,018,868,708.21 |
收到的税费返还 | 109,160,546.09 | 83,356,118.12 | 15,295,295.53 | 7,381,700.97 |
收到其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流入小计 | 2,170,323,466.69 | 1,329,742,988.39 | 576,734,788.26 | 2,129,886,607.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,416,599,799.89 | 992,430,575.43 | 417,984,236.9 | 1,663,816,360.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 226,117,652.78 | 150,894,236.51 | 88,910,613.94 | 187,395,350.82 |
支付的各项税费 | 217,706,684.79 | 99,860,140.06 | 34,297,264.75 | 117,609,839.3 |
支付其他与经营活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
经营活动现金流出小计 | 1,992,493,398.94 | 1,326,487,967.76 | 576,468,994.73 | 2,049,411,772.05 |
经营活动产生的现金流量净额 | 177,830,067.75 | 3,255,020.63 | 265,793.53 | 80,474,835.31 |
二、投资活动产生的现金流量 | ||||
收回投资收到的现金 | 260,000,000 | 260,000,000 | 260,000,000 | 1,455,563,174.16 |
取得投资收益收到的现金 | 5,206,367.35 | 5,206,367.35 | 1,206,367.35 | 15,829,001.84 |
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产收回的现金净额 | 102,000 | 102,000 | -- | 686,907.04 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 54,239,759.12 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 279,613,675.68 | 277,561,416.91 | 274,844,341.89 | 1,529,841,095.06 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,427,890,439.25 | 909,647,303.34 | 434,745,415.47 | 1,917,810,896.7 |
投资支付的现金 | 159,400,000 | 130,840,000 | 100,000,000 | 1,235,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,594,203,925.92 | 1,041,214,762.99 | 534,745,415.47 | 3,162,755,445.81 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,314,590,250.24 | -763,653,346.08 | -259,901,073.58 | -1,632,914,350.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 2,085,705,180.44 | 1,228,453,758.74 | 909,990,000 | 1,498,490,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 2,438,143,260.44 | 1,580,891,838.74 | 1,222,428,080 | 2,790,687,500 |
偿还债务支付的现金 | 541,471,617.64 | 259,473,758.74 | 80,000,000 | 498,500,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 181,503,799.03 | 151,744,168.85 | 31,548,710.16 | 39,683,229.43 |
子公司支付给少数股东的股利 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 733,271,416.67 | 421,513,927.59 | 111,844,710.16 | 541,700,270.56 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,704,871,843.77 | 1,159,377,911.15 | 1,110,583,369.84 | 2,248,987,229.44 |
四、现金及现金等价物净增加额 | ||||
汇率变动对现金的影响 | 12,680,354.39 | 4,596,056.96 | -1,813,883.78 | -3,410,244.92 |
现金及现金等价物净增加额 | 580,792,015.67 | 403,575,642.66 | 849,134,206.01 | 693,137,469.08 |
期初现金及现金等价物余额 | 1,202,500,595.37 | 1,202,500,595.37 | 1,202,500,595.37 | 509,363,126.29 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,783,292,611.04 | 1,606,076,238.03 | 2,051,634,801.38 | 1,202,500,595.37 |
补充资料: | ||||
1、将净利润调节为经营活动的现金流量: | ||||
净利润 | -- | 382,311,774.32 | -- | 384,560,815.24 |
加:资产减值准备 | -- | -- | -- | 65,475.32 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 45,802,812.62 | -- | 86,474,307.88 |
无形资产摊销 | -- | 13,551,046.84 | -- | 23,191,882.95 |
长期待摊费用摊销 | -- | 21,565,106.9 | -- | 46,975,641.93 |
待摊费用减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -213,700.89 | -- | 3,910,123.64 |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 588,068.48 |
公允价值变动损失 | -- | -768,700 | -- | -6,692,000 |
财务费用 | -- | 14,257,115.7 | -- | 52,096,953.51 |
投资损失 | -- | 676,853.56 | -- | -10,084,660.17 |
递延所得税资产减少 | -- | -7,867,387.18 | -- | -7,435,353.98 |
递延所得税负债增加 | -- | -867,565 | -- | 859,012.5 |
存货的减少 | -- | -154,374,076.06 | -- | -91,900,131.41 |
经营性应收项目的减少 | -- | -125,138,216.76 | -- | -649,329,165.88 |
经营性应付项目的增加 | -- | -180,146,458.47 | -- | 233,413,576.54 |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -5,533,584.95 | -- | 13,780,288.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | -- | 3,255,020.63 | -- | 80,474,835.31 |
2、债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
3、一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
4、融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
5、现金及现金等价物净增加情况: | ||||
现金的期末余额 | -- | 1,606,076,238.03 | -- | 1,202,500,595.37 |
减:现金的期初余额 | -- | 1,202,500,595.37 | -- | 509,363,126.29 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 403,575,642.66 | -- | 693,137,469.08 |