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川恒股份

(002895)

  

流通市值:88.49亿  总市值:95.94亿
流通股本:5.00亿   总股本:5.42亿

现金流量表

报告期2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金977,442,790.723,519,354,667.162,768,510,445.221,598,438,656.94
收到的税费返还160,793,535.9339,011,452.5925,011,452.594,797,748.34
收到其他与经营活动有关的现金32,782,490.9372,164,933.6283,385,643.3575,855,696.17
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,171,018,817.583,630,531,053.372,876,907,541.161,679,092,101.45
购买商品、接受劳务支付的现金1,054,487,407.882,005,921,945.231,663,371,037.4929,016,556.81
支付给职工以及为职工支付的现金172,757,515.19451,675,587.15344,665,400.72240,708,841.03
支付的各项税费98,975,187.2503,722,721.56349,535,973.77231,644,723.98
支付其他与经营活动有关的现金65,117,015.85140,837,138.37134,624,667.16104,652,390.38
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,391,337,126.123,102,157,392.312,492,197,079.051,506,022,512.2
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-220,318,308.54528,373,661.06384,710,462.11173,069,589.25
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金-5,093,325.455,093,325.454,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额-46,844,121.3246,844,121.32-
收到的其他与投资活动有关的现金4,553,4902,140,685-1,857,880
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计4,553,49054,078,131.7751,937,446.775,857,880
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金104,726,552.98803,681,567.58671,922,514.66587,104,675.11
投资支付的现金30,000,00025,970,00025,970,000-
取得子公司及其他营业单位支付的现金-197,000,000197,000,000-
支付其他与投资活动有关的现金-10,863,576.836,904,590-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计134,726,552.981,037,515,144.41901,797,104.66587,104,675.11
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-130,173,062.98-983,437,012.64-849,859,657.89-581,246,795.11
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金-1,068,699,000253,000,00050,000,000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金-415,000,000253,000,00050,000,000
取得借款收到的现金802,000,0002,401,719,0002,379,600,0001,932,600,000
收到其他与筹资活动有关的现金343,071,630.23412,436,332.1--
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,145,071,630.233,882,854,332.12,632,600,0001,982,600,000
偿还债务支付的现金597,000,0002,192,500,864.441,576,141,442.94865,226,081.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金65,112,803.8502,341,206.39473,777,663.49440,854,881.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45,000,00030,000,00030,000,00030,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金56,196,916.19181,148,363.55521,100521,100
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计718,309,719.992,875,990,434.382,050,440,206.431,306,602,062.92
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额426,761,910.241,006,863,897.72582,159,793.57675,997,937.08
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,482,497.083,938,930.444,215,027.813,909,127.49
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额77,753,035.8555,739,476.58121,225,625.6271,729,858.71
加:期初现金及现金等价物余额2,045,240,990.711,489,501,514.131,489,501,514.131,489,501,514.13
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额2,122,994,026.512,045,240,990.711,610,727,139.731,761,231,372.84
补充资料:
净利润-788,890,944.27-276,599,893.65
资产减值准备-24,409,921.87--
固定资产和投资性房地产折旧-258,254,939.37-125,278,979.39
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-258,254,939.37-125,278,979.39
无形资产摊销-39,774,948.79-17,085,234.14
长期待摊费用摊销-63,183,029.94-28,038,970.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-399,985.44-47,820.02
固定资产报废损失-3,798,447.52-185,329.9
公允价值变动损失--1,927,193-10,540,870
财务费用-169,248,273.93-59,577,733.18
投资损失-23,228,159.13-2,669,804.89
递延所得税--2,117,876.13--4,537,693.74
其中:递延所得税资产减少-3,358,567.25--2,372,855.37
递延所得税负债增加--5,476,443.38--2,164,838.37
存货的减少--8,488,363.19-73,727,327.37
经营性应收项目的减少--966,381,204.13--219,703,712.26
经营性应付项目的增加-105,241,010.52--273,155,101.38
其他-25,298,183.92-71,418,648.78
现金的期末余额-2,045,240,990.71-1,761,231,372.84
减:现金的期初余额-1,489,501,514.13-1,489,501,514.13
公告日期2024-04-302024-03-292023-10-242023-08-15
审计意见(境内)标准无保留意见
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