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川恒股份

(002895)

  

流通市值:133.75亿  总市值:136.33亿
流通股本:5.72亿   总股本:5.83亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,317,215,235.815,602,465,091.793,812,525,062.552,336,369,012.91
收到的税费返还-179,435,200.04174,795,350.2160,793,689.55
收到其他与经营活动有关的现金36,943,969.24131,893,603.7667,815,189.7236,164,062.29
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,354,159,205.055,913,793,895.594,055,135,602.472,533,326,764.75
购买商品、接受劳务支付的现金1,269,729,895.53,772,839,000.862,716,094,310.91,786,491,359.61
支付给职工以及为职工支付的现金190,055,322.36486,115,821.55376,247,231.86272,723,193.57
支付的各项税费137,856,005.74620,398,735.14420,861,905.44251,627,900.86
支付其他与经营活动有关的现金55,057,827.42175,213,017.3103,788,938.3374,460,968.95
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,652,699,051.025,054,566,574.853,616,992,386.532,385,303,422.99
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-298,539,845.97859,227,320.74438,143,215.94148,023,341.76
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金177,600,000549,000,000279,000,000-
取得投资收益收到的现金355,370.058,565,954.968,072,838.521,093,325.45
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额6,00013,132,58013,071,58010,000,000
收到的其他与投资活动有关的现金6,175,514.874,129,5308,616,8304,783,600.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计184,136,884.92574,828,064.96308,761,248.5215,876,926.25
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金145,714,654.1451,885,963.58327,940,688.86196,338,287.43
投资支付的现金187,600,000712,081,708.27946,500,000130,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金-350,809,654.72--
支付其他与投资活动有关的现金-4,547,046.941,140,906.7-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计333,314,654.11,519,324,373.511,275,581,595.56326,338,287.43
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-149,177,769.18-944,496,308.55-966,820,347.04-310,461,361.18
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金603,805,174.661,461,494,924.591,305,950,0001,132,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金69,074,058.961,133,790,862.48747,624,287.46496,091,815.92
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计672,879,233.622,595,285,787.072,053,574,287.461,628,091,815.92
偿还债务支付的现金398,442,543.471,899,464,565.21,441,894,782.61,075,394,782.6
分配股利、利润或偿付利息支付的现金55,004,744.51741,246,794.3678,954,490.58648,290,650.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润38,500,00096,000,00066,000,00066,000,000
支付其他与筹资活动有关的现金17,363,107.5758,682,731.5260,491,916.2456,783,964.35
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计470,810,395.552,699,394,091.022,181,341,189.421,780,469,397.19
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额202,068,838.07-104,108,303.95-127,766,901.96-152,377,581.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,106,614.4913,212,300.316,515,728.394,822,415.91
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-243,542,162.59-176,164,991.45-649,928,304.67-309,993,184.78
加:期初现金及现金等价物余额1,869,075,999.262,045,240,990.712,521,737,685.32,045,240,990.71
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,625,533,836.671,869,075,999.261,871,809,380.631,735,247,805.93
补充资料:
净利润-958,021,099.77-345,259,431.23
资产减值准备-50,948,770.63-49,830,734.43
固定资产和投资性房地产折旧-363,374,351.86-190,225,959.52
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-363,374,351.86-190,225,959.52
无形资产摊销-46,321,672.62-19,562,208.61
长期待摊费用摊销-57,167,698-27,457,171.46
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-3,868,055.04-14,364
固定资产报废损失-10,294,093.54-3,242,403.12
公允价值变动损失-1,547,850-1,031,800
财务费用-155,272,704.21-43,513,398.24
投资损失-8,261,146.9--614,883.94
递延所得税--10,215,631.87--2,742,414.29
其中:递延所得税资产减少--9,533,663.06--2,274,726.09
递延所得税负债增加--681,968.81--467,688.2
存货的减少--108,219,867.43-10,373,168.75
经营性应收项目的减少--710,136,468.25--179,882,471.29
经营性应付项目的增加-74,263,169.73--392,435,791.13
其他--42,147,103.22-32,904,334.5
现金的期末余额-1,869,075,999.26-1,735,247,805.93
减:现金的期初余额-2,045,240,990.71-2,045,240,990.71
公告日期2025-04-182025-04-102024-10-282024-08-29
审计意见(境内)标准无保留意见
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