流通市值:696.34亿 | 总市值:698.14亿 | ||
流通股本:6.65亿 | 总股本:6.67亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,371,222,124.17 | 16,804,512,482.27 | 11,960,668,822.31 | 8,131,353,803.88 |
收到的税费返还 | 254,970,909.09 | 427,011,082.74 | 296,243,900.78 | 208,527,294.76 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 130,365,646.3 | 333,712,232.21 | 177,840,231.64 | 130,873,376.68 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 4,756,558,679.56 | 17,565,235,797.22 | 12,434,752,954.73 | 8,470,754,475.32 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,756,052,668.43 | 10,447,713,672.79 | 7,694,560,308.86 | 4,908,942,015.1 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,119,576,530.58 | 3,016,789,249.58 | 2,260,451,563.9 | 1,563,159,792.48 |
支付的各项税费 | 107,005,050.61 | 638,487,867.77 | 477,912,654.96 | 375,277,439.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 161,165,722.02 | 480,023,486.67 | 337,809,040.78 | 224,606,768.62 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 4,143,799,971.64 | 14,583,014,276.81 | 10,770,733,568.5 | 7,071,986,015.81 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 612,758,707.92 | 2,982,221,520.41 | 1,664,019,386.23 | 1,398,768,459.51 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,273,831.31 | 3,454,768.47 | 3,211,146.37 | 2,480,615 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 800,459,398.64 | 3,074,518,566.3 | 2,029,532,494.24 | 1,176,371,013.7 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 801,733,229.95 | 3,077,973,334.77 | 2,032,743,640.61 | 1,178,851,628.7 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 663,567,972.98 | 2,526,460,850.35 | 1,814,845,469.61 | 1,270,399,118.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 797,204,000 | 2,476,567,000 | 1,820,827,000 | 880,827,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,460,771,972.98 | 5,003,027,850.35 | 3,635,672,469.61 | 2,151,226,118.45 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -659,038,743.03 | -1,925,054,515.58 | -1,602,928,829 | -972,374,489.75 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 31,123,239.9 | 31,123,239.9 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 31,123,239.9 | - | - |
取得借款收到的现金 | 211,846,714.1 | 914,457,897.65 | 552,088,927.65 | 361,758,927.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 539,568.68 | 561,473.11 | 399,259.98 | 296,777.18 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 212,386,282.78 | 946,142,610.66 | 583,611,427.53 | 362,055,704.83 |
偿还债务支付的现金 | - | 781,104,075.01 | 419,744,199.66 | 389,364,199.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 18,805,638.63 | 542,924,070.26 | 523,136,392.97 | 503,263,553.42 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | 0 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,413,485.25 | 10,865,470.37 | 9,260,585.65 | 6,946,117.19 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 20,219,123.88 | 1,334,893,615.64 | 952,141,178.28 | 899,573,870.27 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 192,167,158.9 | -388,751,004.98 | -368,529,750.75 | -537,518,165.44 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9,178,997.12 | 32,214,481.5 | 22,169,918.04 | 24,129,729.82 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 155,066,120.91 | 700,630,481.35 | -285,269,275.48 | -86,994,465.86 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,551,376,661.59 | 850,746,180.24 | 850,746,180.24 | 850,746,180.24 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,706,442,782.5 | 1,551,376,661.59 | 565,476,904.76 | 763,751,714.38 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,878,722,169.02 | - | 987,168,346.9 |
资产减值准备 | - | - | - | 149,036,511.88 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 1,420,315,351.95 | - | 678,064,344.74 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 1,420,315,351.95 | - | 678,064,344.74 |
无形资产摊销 | - | 26,902,530.12 | - | 13,417,735.02 |
长期待摊费用摊销 | - | 54,604,519.68 | - | 27,675,738.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -384,313.82 | - | 1,380,990.2 |
固定资产报废损失 | - | 6,470,365.01 | - | 1,641,488.97 |
公允价值变动损失 | - | -1,139,796.04 | - | -3,313,707.12 |
财务费用 | - | 47,780,268.46 | - | 13,841,942.39 |
投资损失 | - | -4,101,392.92 | - | -2,902,995.9 |
递延所得税 | - | 3,696,383.21 | - | 34,398,756.31 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 85,878,514.99 | - | 20,285,474.75 |
递延所得税负债增加 | - | -82,182,131.78 | - | 14,113,281.56 |
存货的减少 | - | -881,282,455.77 | - | -562,483,623.07 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,485,964,246.5 | - | -918,234,985.14 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,571,797,851.22 | - | 972,738,426.98 |
其他 | - | 99,453,220.58 | - | 541,086.18 |
现金的期末余额 | - | 1,551,376,661.59 | - | 763,751,714.38 |
减:现金的期初余额 | - | 850,746,180.24 | - | 850,746,180.24 |
公告日期 | 2025-04-24 | 2025-03-13 | 2024-10-29 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |