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宏川智慧

(002930)

  

流通市值:72.49亿  总市值:75.27亿
流通股本:4.29亿   总股本:4.45亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金553,570,811.54256,523,992.05867,113,977.9583,399,349.74
收到的税费返还10,868,533.61--7,208,015.84--
收到其他与经营活动有关的现金------36,677,322.56
经营活动现金流入小计588,851,113.89270,940,623.99916,467,366.59620,076,672.3
购买商品、接受劳务支付的现金27,177,430.8914,441,716.749,285,669.8232,309,113.07
支付给职工以及为职工支付的现金81,561,814.2647,275,943.39106,833,163.0176,713,878.64
支付的各项税费60,612,847.0121,988,836.7888,683,292.1361,450,904.55
支付其他与经营活动有关的现金------68,845,517.03
经营活动现金流出小计209,024,536.5101,982,579.67330,773,122.52239,319,413.29
经营活动产生的现金流量净额379,826,577.39168,958,044.32585,694,244.07380,757,259.01
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金1,625,000,000807,000,0002,461,000,0001,022,410,408.97
取得投资收益收到的现金10,123,877.42,801,876.957,507,894.32,372,978.29
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
145,75067,08587,80083,900
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----2,179.52--
收到其他与投资活动有关的现金------6,000,000
投资活动现金流入小计1,635,269,627.4809,868,961.952,474,593,514.781,030,867,287.26
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金309,334,788.22133,489,444.88483,392,223.23326,163,628.68
投资支付的现金1,730,000,000816,000,0003,031,160,0502,118,160,050
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额150,000,000150,000,000554,165,904.6554,165,904.6
支付其他与投资活动有关的现金------6,000,000
投资活动现金流出小计2,189,334,788.221,099,489,444.884,074,718,177.833,004,489,583.28
投资活动产生的现金流量净额-554,065,160.82-289,620,482.93-1,600,124,663.05-1,973,622,296.02
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金186,100,000--2,184,350,0002,184,350,000
收到其他与筹资活动有关的现金------6,493,624.08
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计193,089,307.78--2,850,943,624.082,853,343,624.08
偿还债务支付的现金270,278,571.36229,014,285.681,127,435,785.661,061,671,499.98
分配股利、利润或偿付利息支付的现金72,883,836.336,036,728.27234,054,469.54195,116,092.42
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金------9,521,089.5
筹资活动现金流出小计347,212,605.86266,921,013.951,371,981,344.71,266,308,681.9
筹资活动产生的现金流量净额-154,123,298.08-266,921,013.951,478,962,279.381,587,034,942.18
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-14,725.0933,655.65-142,762.824,739.64
现金及现金等价物净增加额-328,376,606.6-387,549,796.91464,389,097.58-5,825,355.19
期初现金及现金等价物余额603,446,936.61603,446,936.61139,057,839.03139,057,839.03
期末现金及现金等价物余额275,070,330.01215,897,139.7603,446,936.61133,232,483.84
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润158,648,095.94--249,971,033.94--
加:资产减值准备425,089.7--2,667,386.11--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧107,986,785.98--174,769,847.28--
无形资产摊销10,885,179.83--19,047,583.08--
长期待摊费用摊销9,377,664.1--13,830,784.86--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----224,859.17--
固定资产报废损失162,250.36--362,209.2--
公允价值变动损失-2,000,534.27---3,354,643.13--
财务费用70,957,609.13--131,452,833.5--
投资损失-3,082,913.13---2,510,009.64--
递延所得税资产减少7,063,876.14---33,885,403.38--
递延所得税负债增加-2,829,883.48---3,599,462.56--
存货的减少300,989.55--354,647.99--
经营性应收项目的减少-17,670,530.69---40,214,868.15--
经营性应付项目的增加38,473,942.16--76,577,445.8--
未确认的投资损失--------
其他1,128,956.07------
经营活动产生的现金流量净额379,826,577.39--585,694,244.07--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额275,070,330.01--603,446,936.61--
减:现金的期初余额603,446,936.61--139,057,839.03--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-328,376,606.6--464,389,097.58--
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