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中瓷电子

(003031)

  

流通市值:57.53亿  总市值:220.37亿
流通股本:8410.61万   总股本:3.22亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,971,024,669.98645,295,465.03309,548,332.391,054,369,366.95
收到的税费返还58,110,396.226,406,718.2210,629,163.3420,587,816.02
收到其他与经营活动有关的现金64,897,141.0820,067,171.423,649,779.5933,707,187.82
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计2,094,032,207.26691,769,354.67323,827,275.321,108,664,370.79
购买商品、接受劳务支付的现金1,142,416,800.14465,831,218.35212,244,157.96851,840,867
支付给职工以及为职工支付的现金120,874,221.0435,764,896.0618,654,096.51111,478,938.75
支付的各项税费56,947,827.746,565,598.662,491,179.1614,886,082.44
支付其他与经营活动有关的现金115,099,303.1128,193,078.614,486,797.7415,542,857.05
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计1,435,338,152.03536,354,791.67247,876,231.37993,748,745.24
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额658,694,055.23155,414,56375,951,043.95114,915,625.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金270,000,000180,000,00070,000,000850,000,000
取得投资收益收到的现金1,050,646.58838,016.44423,030.144,443,457.8
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计271,050,646.58180,838,016.4470,423,030.14854,443,457.8
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金279,657,549.278,583,567.9936,800,376.26151,980,093.82
投资支付的现金230,000,000150,000,00080,000,000685,000,000
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计509,657,549.2228,583,567.99116,800,376.26836,980,093.82
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-238,606,902.62-47,745,551.55-46,377,346.1217,463,363.98
三、筹资活动产生的现金流量:
取得借款收到的现金42,400,000---
筹资活动现金流入平衡项目0---
筹资活动现金流入小计42,400,000---
偿还债务支付的现金100,000,000---
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4,355,869.34--22,399,999.95
支付其他与筹资活动有关的现金83,173.83--1,080,000
筹资活动现金流出平衡项目0--0
筹资活动现金流出小计104,439,043.17--23,479,999.95
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0--0
筹资活动产生的现金流量净额-62,039,043.17---23,479,999.95
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-23,349.68-191,394.01-347,213.52876,221.54
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额358,024,759.76107,477,617.4429,226,484.31109,775,211.12
加:期初现金及现金等价物余额1,110,028,611.36235,558,055.33235,558,055.33125,782,844.21
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额1,468,053,371.12343,035,672.77264,784,539.64235,558,055.33
补充资料:
净利润-78,862,087.93-148,655,293.21
资产减值准备-3,552,946.02-5,032,291.59
固定资产和投资性房地产折旧-24,117,795.25-43,456,118.53
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-24,117,795.25-43,456,118.53
无形资产摊销-630,248.06-1,087,567.64
公允价值变动损失--51,013.7--123,813.7
财务费用-191,394.01--876,221.54
投资损失--714,202.74--4,196,582.8
递延所得税-507,503.14-407,597.32
其中:递延所得税资产减少--2,263,019.14--2,303,654.12
递延所得税负债增加-2,770,522.28-2,711,251.44
存货的减少--22,548,228.78--48,473,233.3
经营性应收项目的减少--39,774,951.28--115,736,551.32
经营性应付项目的增加-110,640,985.09-85,683,159.92
现金的期末余额-343,035,672.77-235,558,055.33
减:现金的期初余额-235,558,055.33-125,782,844.21
公告日期2023-10-312023-08-252023-04-252023-03-31
审计意见(境内)标准无保留意见
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