流通市值:57.53亿 | 总市值:220.37亿 | ||
流通股本:8410.61万 | 总股本:3.22亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,971,024,669.98 | 645,295,465.03 | 309,548,332.39 | 1,054,369,366.95 |
收到的税费返还 | 58,110,396.2 | 26,406,718.22 | 10,629,163.34 | 20,587,816.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,897,141.08 | 20,067,171.42 | 3,649,779.59 | 33,707,187.82 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,094,032,207.26 | 691,769,354.67 | 323,827,275.32 | 1,108,664,370.79 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,142,416,800.14 | 465,831,218.35 | 212,244,157.96 | 851,840,867 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,874,221.04 | 35,764,896.06 | 18,654,096.51 | 111,478,938.75 |
支付的各项税费 | 56,947,827.74 | 6,565,598.66 | 2,491,179.16 | 14,886,082.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 115,099,303.11 | 28,193,078.6 | 14,486,797.74 | 15,542,857.05 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,435,338,152.03 | 536,354,791.67 | 247,876,231.37 | 993,748,745.24 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 658,694,055.23 | 155,414,563 | 75,951,043.95 | 114,915,625.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 270,000,000 | 180,000,000 | 70,000,000 | 850,000,000 |
取得投资收益收到的现金 | 1,050,646.58 | 838,016.44 | 423,030.14 | 4,443,457.8 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 271,050,646.58 | 180,838,016.44 | 70,423,030.14 | 854,443,457.8 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 279,657,549.2 | 78,583,567.99 | 36,800,376.26 | 151,980,093.82 |
投资支付的现金 | 230,000,000 | 150,000,000 | 80,000,000 | 685,000,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 509,657,549.2 | 228,583,567.99 | 116,800,376.26 | 836,980,093.82 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -238,606,902.62 | -47,745,551.55 | -46,377,346.12 | 17,463,363.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 42,400,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 42,400,000 | - | - | - |
偿还债务支付的现金 | 100,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,355,869.34 | - | - | 22,399,999.95 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 83,173.83 | - | - | 1,080,000 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 104,439,043.17 | - | - | 23,479,999.95 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | - | - | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,039,043.17 | - | - | -23,479,999.95 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -23,349.68 | -191,394.01 | -347,213.52 | 876,221.54 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,024,759.76 | 107,477,617.44 | 29,226,484.31 | 109,775,211.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,110,028,611.36 | 235,558,055.33 | 235,558,055.33 | 125,782,844.21 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,468,053,371.12 | 343,035,672.77 | 264,784,539.64 | 235,558,055.33 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 78,862,087.93 | - | 148,655,293.21 |
资产减值准备 | - | 3,552,946.02 | - | 5,032,291.59 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 24,117,795.25 | - | 43,456,118.53 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 24,117,795.25 | - | 43,456,118.53 |
无形资产摊销 | - | 630,248.06 | - | 1,087,567.64 |
公允价值变动损失 | - | -51,013.7 | - | -123,813.7 |
财务费用 | - | 191,394.01 | - | -876,221.54 |
投资损失 | - | -714,202.74 | - | -4,196,582.8 |
递延所得税 | - | 507,503.14 | - | 407,597.32 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -2,263,019.14 | - | -2,303,654.12 |
递延所得税负债增加 | - | 2,770,522.28 | - | 2,711,251.44 |
存货的减少 | - | -22,548,228.78 | - | -48,473,233.3 |
经营性应收项目的减少 | - | -39,774,951.28 | - | -115,736,551.32 |
经营性应付项目的增加 | - | 110,640,985.09 | - | 85,683,159.92 |
现金的期末余额 | - | 343,035,672.77 | - | 235,558,055.33 |
减:现金的期初余额 | - | 235,558,055.33 | - | 125,782,844.21 |
公告日期 | 2023-10-31 | 2023-08-25 | 2023-04-25 | 2023-03-31 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |