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亿纬锂能

(300014)

  

流通市值:1998.92亿  总市值:2064.09亿
流通股本:18.29亿   总股本:18.88亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,070,792,561.586,893,462,957.34,627,369,978.92,691,820,307.86
收到的税费返还75,712,674.65566,754,302.99321,568,057.03228,830,768.96
收到其他与经营活动有关的现金----155,212,054.96136,168,416.24
经营活动现金流入小计2,244,019,419.137,731,330,000.125,104,150,090.893,056,819,493.06
购买商品、接受劳务支付的现金1,749,692,266.924,248,636,539.012,712,687,496.431,583,664,090.48
支付给职工以及为职工支付的现金418,772,429994,334,115.45733,802,666.19491,321,745.59
支付的各项税费239,499,217.3478,993,378.26382,520,622.35285,406,956.86
支付其他与经营活动有关的现金----308,013,054.28184,851,449.98
经营活动现金流出小计2,586,538,414.736,183,713,185.714,137,023,839.252,545,244,242.91
经营活动产生的现金流量净额-342,518,995.61,547,616,814.41967,126,251.64511,575,250.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--4,365,0004,365,0004,365,000
取得投资收益收到的现金5,339,164.3931,936,310.1723,650,874.5621,269,504.7
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
114,516.312,403,585.6212,403,585.6211,853,634.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金------1,140,000,000
投资活动现金流入小计5,453,680.69118,704,895.7940,419,460.181,177,488,138.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金648,666,652.252,037,868,195.951,229,028,463.76943,919,890.99
投资支付的现金313,999,952339,425,00010,000,069.98--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----10,000,000--
投资活动现金流出小计1,382,666,604.252,377,293,195.951,249,028,533.74943,919,890.99
投资活动产生的现金流量净额-1,377,212,923.56-2,258,588,300.16-1,208,609,073.56233,568,247.78
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金1,217,491,1221,654,263,158.261,263,263,158.26986,263,158.26
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,217,491,1224,130,413,119.281,263,263,158.26986,263,158.26
偿还债务支付的现金78,000,0001,203,131,124.41,014,841,874.4648,671,874.4
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,397,427.36212,986,503.79202,841,124.08188,348,440.37
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----69,595,392.9956,169,561.09
筹资活动现金流出小计287,397,427.361,837,082,591.941,287,278,391.47893,189,875.86
筹资活动产生的现金流量净额930,093,694.642,293,330,527.34-24,015,233.2193,073,282.4
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响10,354,667.11-66,516,370.27-35,783,779.29-7,072,672.3
现金及现金等价物净增加额-779,283,557.411,515,842,671.32-301,281,834.42831,144,108.03
期初现金及现金等价物余额3,425,967,664.51,910,124,993.181,910,124,993.181,910,124,993.18
期末现金及现金等价物余额2,646,684,107.093,425,967,664.51,608,843,158.762,741,269,101.21
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,681,314,606.49--378,278,120.28
加:资产减值准备--21,663,875.54--49,698,631.72
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--473,855,406.57--210,657,144.1
无形资产摊销--48,139,702.94--22,632,037.73
长期待摊费用摊销--34,160,163.45--9,760,949.31
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--4,574,508.83--3,835,284.84
固定资产报废损失--9,190,031.05--4,198,169.39
公允价值变动损失---4,665,800----
财务费用--85,350,534.23--48,497,749.75
投资损失---837,333,458.91---60,599,812.59
递延所得税资产减少---73,643,240.16---63,877,487.07
递延所得税负债增加--159,079,431.09--72,898,388.91
存货的减少---559,077,853.37---39,340,380.65
经营性应收项目的减少---602,498,003.38--13,770,267.89
经营性应付项目的增加--992,332,981.29---138,833,813.46
未确认的投资损失--------
其他--33,250,448.29----
经营活动产生的现金流量净额--1,547,616,814.41--511,575,250.15
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--3,425,967,664.5--2,741,269,101.21
减:现金的期初余额--1,910,124,993.18--1,910,124,993.18
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--1,515,842,671.32--831,144,108.03
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