流通市值:1090.89亿 | 总市值:1287.32亿 | ||
流通股本:79.05亿 | 总股本:93.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,656,852,683 | 9,915,042,480.75 | 4,771,780,003.52 | 16,074,383,384.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 301,856,775.14 | 99,559,727.63 | 30,856,182.34 | 290,273,124.07 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 15,958,709,458.14 | 10,014,602,208.38 | 4,802,636,185.86 | 16,364,656,508.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,508,135,317.17 | 2,123,361,774.61 | 933,233,060.25 | 4,109,858,383.83 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,206,346,978.03 | 2,846,433,890.5 | 1,581,041,369.34 | 4,663,259,379.2 |
支付的各项税费 | 761,631,256.67 | 430,599,169.15 | 121,999,617.37 | 1,051,786,689.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,908,223,048.77 | 1,245,031,135.11 | 513,139,136.64 | 2,049,077,244.34 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,384,336,600.64 | 6,645,425,969.37 | 3,149,413,183.6 | 11,873,981,696.83 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 5,574,372,857.5 | 3,369,176,239.01 | 1,653,223,002.26 | 4,490,674,811.38 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,100,936,682.02 | 892,613,157.36 | 306,396,567.22 | 1,212,132,205.86 |
取得投资收益收到的现金 | 30,837,585.84 | 18,406,146.47 | 6,001,940.86 | 42,396,644.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,778,016.5 | 2,623,671.23 | 1,023,133.98 | 7,811,409.93 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 180,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,136,552,284.36 | 913,642,975.06 | 313,421,642.06 | 1,262,520,259.88 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,095,760,933.04 | 612,809,720.04 | 243,817,759.24 | 1,388,236,267.37 |
投资支付的现金 | 1,311,394,737.53 | 1,060,312,176.52 | 500,799,942.99 | 2,007,797,744.43 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 1,102,763,856.82 | 448,066,556.82 | 448,076,347.82 | 1,126,484,047.59 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 3,509,919,527.39 | 2,121,188,453.38 | 1,192,694,050.05 | 4,522,518,059.39 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,373,367,243.03 | -1,207,545,478.32 | -879,272,407.99 | -3,259,997,799.51 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 35,348,605.45 | 20,197,886.45 | 7,913,718.76 | 3,878,454,932.94 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 35,348,605.45 | 20,197,886.45 | 7,913,718.76 | 25,975,545.76 |
取得借款收到的现金 | 361,331,970 | 361,331,970 | 11,331,970 | 438,207,540 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,715,589.98 | 6,562,695.26 | 2,451,135.31 | 7,484,311.87 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 405,396,165.43 | 388,092,551.71 | 21,696,824.07 | 4,324,146,784.81 |
偿还债务支付的现金 | 603,581,984.95 | 601,325,086.07 | 3,693,985.54 | 1,687,843,420.68 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 904,330,206.76 | 890,321,709.6 | 8,587,211.48 | 874,719,773.41 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 158,239,825.51 | 158,658,214.2 | 3,430,000 | 202,157,553.16 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,311,503,833.43 | 795,174,085.1 | 224,678,307.49 | 1,371,150,504.32 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 2,819,416,025.14 | 2,286,820,880.77 | 236,959,504.51 | 3,933,713,698.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,414,019,859.71 | -1,898,728,329.06 | -215,262,680.44 | 390,433,086.4 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 14,401,533.38 | 20,251,384.85 | -172,837.26 | 21,710,300.32 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 801,387,288.14 | 283,153,816.48 | 558,515,076.57 | 1,642,820,398.59 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,992,032,031.51 | 5,992,032,031.51 | 5,992,032,031.51 | 4,349,211,632.92 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,793,419,319.65 | 6,275,185,847.99 | 6,550,547,108.08 | 5,992,032,031.51 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 1,934,985,793.64 | - | 2,688,996,536.73 |
资产减值准备 | - | 44,026,423.33 | - | 165,294,771.38 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 340,853,965.99 | - | 583,677,163.5 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 340,853,965.99 | - | 583,677,163.5 |
无形资产摊销 | - | 12,125,944.72 | - | 36,114,472.83 |
长期待摊费用摊销 | - | 172,429,420.03 | - | 224,165,581.8 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | 47,667.11 | - | 1,251,917.6 |
固定资产报废损失 | - | 2,451,897.84 | - | 5,005,973.32 |
公允价值变动损失 | - | -11,306,586.39 | - | 356,890,132.91 |
财务费用 | - | 34,778,864.32 | - | 48,673,998.57 |
投资损失 | - | -19,725,504.37 | - | -43,909,887.92 |
递延所得税 | - | -27,893,809.48 | - | -73,696,832.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -27,200,942.25 | - | -106,771,679.06 |
递延所得税负债增加 | - | -692,867.23 | - | 33,074,846.31 |
存货的减少 | - | -156,406,286.15 | - | -159,466,214.68 |
经营性应收项目的减少 | - | -399,625,024.1 | - | -68,207,282.35 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,048,183,812.62 | - | -48,994,829.9 |
其他 | - | 73,739,827.94 | - | 228,444,600 |
现金的期末余额 | - | 6,275,185,847.99 | - | 5,992,032,031.51 |
减:现金的期初余额 | - | 5,992,032,031.51 | - | 4,349,211,632.92 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-25 | 2023-04-26 | 2023-04-26 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |