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爱尔眼科

(300015)

  

流通市值:1576.73亿  总市值:1902.17亿
流通股本:34.17亿   总股本:41.22亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-03-312019-12-312019-06-302018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,685,143,780.319,829,858,251.874,553,164,927.445,896,942,757.25
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金36,394,584.78175,296,573.6786,517,365.1121,515,595.69
经营活动现金流入小计1,721,538,365.0910,005,154,825.544,639,682,292.546,018,458,352.94
购买商品、接受劳务支付的现金531,498,316.013,154,701,515.921,427,882,234.331,991,574,566.26
支付给职工以及为职工支付的现金722,999,394.412,569,713,408.691,224,476,924.441,553,354,320.38
支付的各项税费110,878,700.9565,625,305.8243,685,053.28278,367,385.32
支付其他与经营活动有关的现金366,090,461.581,636,681,860.32746,213,189.99964,573,500.99
经营活动现金流出小计1,731,466,872.97,926,722,090.733,642,257,402.044,787,869,772.95
经营活动产生的现金流量净额-9,928,507.812,078,432,734.81997,424,890.51,230,588,579.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金202,832,979.111,305,281,223.02874,577,556.45464,129,552.07
取得投资收益收到的现金127,059,250.8696,436,009.0259,425,943.0125,460,096.09
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
176,332.855,941,587.781,055,087.081,406,380.32
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计330,068,562.821,407,658,819.82935,058,586.54490,996,028.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金88,362,653.21745,625,809.85346,959,007.92565,481,503.11
投资支付的现金147,179,6001,464,134,0321,005,663,387.681,396,599,547.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额14,931,093.77956,996,805.99462,276,4011,020,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计250,473,346.983,166,756,647.841,814,898,796.61,963,101,050.96
投资活动产生的现金流量净额79,595,215.84-1,759,097,828.02-879,840,210.06-1,472,105,022.48
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金795,977,322.82,846,249,084.651,141,382,165.59335,376,487.68
收到其他与筹资活动有关的现金61,780,485.711,328,660.67836,381.52426,440.38
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计874,247,069.722,938,187,082.321,200,763,347.11398,864,417.93
偿还债务支付的现金128,487,913.532,048,250,239.3352,363,500.74432,934,600.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金11,980,773.64591,027,441.21547,429,505.6558,116,498.36
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金55,229,194.45134,499,236.72,250,250.38269,528,462.74
筹资活动现金流出小计195,697,881.622,773,776,917.21902,043,256.721,260,579,561.93
筹资活动产生的现金流量净额678,549,188.1164,410,165.11298,720,090.39-861,715,144
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-1,289,106.674,132,871.07608,763.188,453,965.04
现金及现金等价物净增加额746,926,789.46487,877,942.97416,913,534.01-1,094,777,621.45
期初现金及现金等价物余额1,583,833,687.61,095,955,744.631,095,955,744.632,300,844,531.52
期末现金及现金等价物余额2,330,760,477.061,583,833,687.61,512,869,278.641,206,066,910.07
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--1,431,158,624.13731,087,164.89--
加:资产减值准备--379,957,944.9480,705,113.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--341,751,251.21160,983,178.08--
无形资产摊销--10,567,973.029,910,150.26--
长期待摊费用摊销--152,023,291.9393,627,103.27--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--974,235.64-31,231.2--
固定资产报废损失--3,917,478.37----
公允价值变动损失--56,412,5724,837,574.61--
财务费用--59,376,158.528,377,488.72--
投资损失---113,408,935.03-59,864,712.86--
递延所得税资产减少---25,336,057.82-16,975,364.25--
递延所得税负债增加--23,107,825.675,821,244.4--
存货的减少--8,977,610.01-31,225,636.21--
经营性应收项目的减少---271,836,480.3-360,554,612.11--
经营性应付项目的增加--17,862,514.54349,264,065.75--
未确认的投资损失--------
其他--2,926,7281,463,364--
经营活动产生的现金流量净额--2,078,432,734.81997,424,890.5--
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--1,583,833,687.61,512,869,278.64--
减:现金的期初余额--1,095,955,744.631,095,955,744.63--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--487,877,942.97416,913,534.01--
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