流通市值:28.73亿 | 总市值:35.17亿 | ||
流通股本:7.01亿 | 总股本:8.58亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,650,062,233.65 | 1,298,539,517.63 | 661,835,653.02 | 3,248,808,606.98 |
收到的税费返还 | 2,539,387.06 | 1,630,688.06 | 1,138,732.8 | 16,189,244.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 310,239,814.13 | 168,464,582.84 | 62,974,502.67 | 420,520,163.03 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,962,841,434.84 | 1,468,634,788.53 | 725,948,888.49 | 3,685,518,014.36 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,478,673,471 | 1,141,343,958.05 | 744,601,284.45 | 2,275,524,018.65 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 334,760,677.54 | 219,979,074.03 | 124,822,112.55 | 403,996,337.12 |
支付的各项税费 | 148,148,239.99 | 116,936,761.58 | 75,267,411.19 | 252,564,128.27 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 342,293,185.47 | 201,735,074.95 | 96,909,300.36 | 376,420,396.14 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 2,303,875,574 | 1,679,994,868.61 | 1,041,600,108.55 | 3,308,504,880.18 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -341,034,139.16 | -211,360,080.08 | -315,651,220.06 | 377,013,134.18 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 100,362,850 | 115,242,663 | 84,742,663 | 83,820,115 |
取得投资收益收到的现金 | 6,562,696.38 | 2,682,264.28 | 2,526,053.93 | 6,043,946.26 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 781,039 | 297,474 | 256,165 | 413,644.45 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 20,497,838.66 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 107,706,585.38 | 118,222,401.28 | 87,524,881.93 | 110,775,544.37 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 238,938,589.28 | 227,039,941.53 | 221,971,747.43 | 293,378,396.04 |
投资支付的现金 | 213,848,265.92 | 41,200,000 | 40,200,000 | 222,508,234 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 6,300,000 | - | - | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | 10,874,923.09 | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 459,086,855.2 | 268,239,941.53 | 273,046,670.52 | 515,886,630.04 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -351,380,269.82 | -150,017,540.25 | -185,521,788.59 | -405,111,085.67 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | - | - | 293,020,000 |
取得借款收到的现金 | 1,226,132,781.15 | 937,634,886.65 | 606,205,914.64 | 1,065,280,452.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | - | 7,685,490 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,226,132,781.15 | 937,634,886.65 | 606,205,914.64 | 1,365,985,942.91 |
偿还债务支付的现金 | 752,757,977.4 | 547,730,779.26 | 350,730,552.96 | 1,276,405,499.57 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 148,363,069.97 | 119,636,259.27 | 16,387,903.51 | 168,109,743.65 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,759,192.82 | 12,436,896.18 | 2,105,225.96 | 18,877,978.33 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 914,880,240.19 | 679,803,934.71 | 369,223,682.43 | 1,463,393,221.55 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 311,252,540.96 | 257,830,951.94 | 236,982,232.21 | -97,407,278.64 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 111,165.72 | 101,520.08 | -1,338.23 | 220,775.89 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -381,050,702.3 | -103,445,148.31 | -264,192,114.67 | -125,284,454.24 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,038,500,579.37 | 1,038,500,579.37 | 1,038,500,579.37 | 1,163,785,033.61 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 657,449,877.07 | 935,055,431.06 | 774,308,464.7 | 1,038,500,579.37 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 23,887,212.56 | - | 108,577,405.74 |
资产减值准备 | - | 11,295,670.13 | - | 97,280,398.04 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 17,208,436.86 | - | 29,661,133.35 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 17,208,436.86 | - | 29,661,133.35 |
无形资产摊销 | - | 6,958,599.34 | - | 14,210,151.54 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,522,448.67 | - | 2,967,023.2 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -372,759.23 | - | -268,243.77 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 931,248.64 |
公允价值变动损失 | - | -16,637.09 | - | -1,794,444.44 |
财务费用 | - | 47,113,792.29 | - | 93,069,640.13 |
投资损失 | - | -1,893,007.64 | - | -14,971,779.72 |
递延所得税 | - | 5,729,843.32 | - | -21,783,861.17 |
其中:递延所得税资产减少 | - | 4,744,561.7 | - | -21,374,639.72 |
递延所得税负债增加 | - | 985,281.62 | - | -409,221.45 |
存货的减少 | - | -81,294,866.3 | - | -68,834,031.47 |
经营性应收项目的减少 | - | -319,429,923.47 | - | -1,199,220,544.36 |
经营性应付项目的增加 | - | 77,931,110.48 | - | 1,319,663,922.61 |
现金的期末余额 | - | 935,055,431.06 | - | 1,038,500,579.37 |
减:现金的期初余额 | - | 1,038,500,579.37 | - | 1,163,785,033.61 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-22 | 2023-04-25 | 2023-04-11 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |