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大禹节水

(300021)

  

流通市值:28.73亿  总市值:35.17亿
流通股本:7.01亿   总股本:8.58亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,650,062,233.651,298,539,517.63661,835,653.023,248,808,606.98
收到的税费返还2,539,387.061,630,688.061,138,732.816,189,244.35
收到其他与经营活动有关的现金310,239,814.13168,464,582.8462,974,502.67420,520,163.03
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,962,841,434.841,468,634,788.53725,948,888.493,685,518,014.36
购买商品、接受劳务支付的现金1,478,673,4711,141,343,958.05744,601,284.452,275,524,018.65
支付给职工以及为职工支付的现金334,760,677.54219,979,074.03124,822,112.55403,996,337.12
支付的各项税费148,148,239.99116,936,761.5875,267,411.19252,564,128.27
支付其他与经营活动有关的现金342,293,185.47201,735,074.9596,909,300.36376,420,396.14
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计2,303,875,5741,679,994,868.611,041,600,108.553,308,504,880.18
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-341,034,139.16-211,360,080.08-315,651,220.06377,013,134.18
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金100,362,850115,242,66384,742,66383,820,115
取得投资收益收到的现金6,562,696.382,682,264.282,526,053.936,043,946.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额781,039297,474256,165413,644.45
收到的其他与投资活动有关的现金---20,497,838.66
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计107,706,585.38118,222,401.2887,524,881.93110,775,544.37
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金238,938,589.28227,039,941.53221,971,747.43293,378,396.04
投资支付的现金213,848,265.9241,200,00040,200,000222,508,234
取得子公司及其他营业单位支付的现金6,300,000---
支付其他与投资活动有关的现金--10,874,923.09-
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计459,086,855.2268,239,941.53273,046,670.52515,886,630.04
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-351,380,269.82-150,017,540.25-185,521,788.59-405,111,085.67
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金---293,020,000
取得借款收到的现金1,226,132,781.15937,634,886.65606,205,914.641,065,280,452.91
收到其他与筹资活动有关的现金---7,685,490
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,226,132,781.15937,634,886.65606,205,914.641,365,985,942.91
偿还债务支付的现金752,757,977.4547,730,779.26350,730,552.961,276,405,499.57
分配股利、利润或偿付利息支付的现金148,363,069.97119,636,259.2716,387,903.51168,109,743.65
支付其他与筹资活动有关的现金13,759,192.8212,436,896.182,105,225.9618,877,978.33
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计914,880,240.19679,803,934.71369,223,682.431,463,393,221.55
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额311,252,540.96257,830,951.94236,982,232.21-97,407,278.64
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响111,165.72101,520.08-1,338.23220,775.89
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-381,050,702.3-103,445,148.31-264,192,114.67-125,284,454.24
加:期初现金及现金等价物余额1,038,500,579.371,038,500,579.371,038,500,579.371,163,785,033.61
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额657,449,877.07935,055,431.06774,308,464.71,038,500,579.37
补充资料:
净利润-23,887,212.56-108,577,405.74
资产减值准备-11,295,670.13-97,280,398.04
固定资产和投资性房地产折旧-17,208,436.86-29,661,133.35
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-17,208,436.86-29,661,133.35
无形资产摊销-6,958,599.34-14,210,151.54
长期待摊费用摊销-1,522,448.67-2,967,023.2
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--372,759.23--268,243.77
固定资产报废损失---931,248.64
公允价值变动损失--16,637.09--1,794,444.44
财务费用-47,113,792.29-93,069,640.13
投资损失--1,893,007.64--14,971,779.72
递延所得税-5,729,843.32--21,783,861.17
其中:递延所得税资产减少-4,744,561.7--21,374,639.72
递延所得税负债增加-985,281.62--409,221.45
存货的减少--81,294,866.3--68,834,031.47
经营性应收项目的减少--319,429,923.47--1,199,220,544.36
经营性应付项目的增加-77,931,110.48-1,319,663,922.61
现金的期末余额-935,055,431.06-1,038,500,579.37
减:现金的期初余额-1,038,500,579.37-1,163,785,033.61
公告日期2023-10-272023-08-222023-04-252023-04-11
审计意见(境内)标准无保留意见
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