流通市值:77.04亿 | 总市值:96.57亿 | ||
流通股本:9.19亿 | 总股本:11.52亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,589,720,413.92 | 965,256,295.64 | 371,851,484.77 | 2,526,640,235.56 |
收到的税费返还 | 7,519,431.54 | 5,956,346.29 | 1,717,643.13 | 26,247,461.47 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 122,229,207.11 | 106,572,850.25 | 92,535,707.09 | 98,698,243.71 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,719,469,052.57 | 1,077,785,492.18 | 466,104,834.99 | 2,651,585,940.74 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 437,249,883.63 | 314,365,304.28 | 153,877,773.68 | 531,923,890.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,254,489,859.37 | 846,798,443.07 | 398,279,167.03 | 1,558,256,771.19 |
支付的各项税费 | 94,054,103.49 | 69,222,437.86 | 43,236,406.03 | 120,400,449.77 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 145,763,286.78 | 100,678,495.92 | 63,897,297.97 | 113,432,427.37 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,931,557,133.27 | 1,331,064,681.13 | 659,290,644.71 | 2,324,013,539.19 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -212,088,080.7 | -253,279,188.95 | -193,185,809.72 | 327,572,401.55 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 1,657,000,000 | 1,397,000,000 | 860,000,000 | 2,309,026,843.1 |
取得投资收益收到的现金 | 6,366,595.42 | 5,833,889.18 | 3,366,945.2 | 39,960,397.33 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 31,166,568.53 | 5,530,877 | 5,453,305 | 19,836,540 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | - | 82,331,775.18 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,694,533,163.95 | 1,408,364,766.18 | 868,820,250.2 | 2,451,155,555.61 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 283,634,432.39 | 228,129,939.88 | 86,673,304.61 | 417,607,976.5 |
投资支付的现金 | 1,571,096,148.87 | 1,231,096,148.87 | 837,096,148.87 | 2,098,618,475.29 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,982,080.53 | 5,982,080.53 | - | - |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 1,860,712,661.79 | 1,465,208,169.28 | 923,769,453.48 | 2,516,226,451.79 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -166,179,497.84 | -56,843,403.1 | -54,949,203.28 | -65,070,896.18 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
取得借款收到的现金 | 644,036,856.09 | 495,036,856.09 | 250,126,161.17 | 494,709,140.75 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000 | 30,000,000 | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 674,036,856.09 | 525,036,856.09 | 250,126,161.17 | 494,709,140.75 |
偿还债务支付的现金 | 672,547,398.09 | 506,801,073.09 | 316,390,378.17 | 620,480,147.35 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 44,294,377.21 | 35,742,019.49 | 18,605,038.27 | 29,586,524.44 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,508,900.26 | 5,147,060.96 | - | 22,898,285.05 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 723,350,675.56 | 547,690,153.54 | 334,995,416.44 | 672,964,956.84 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -49,313,819.47 | -22,653,297.45 | -84,869,255.27 | -178,255,816.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.65 | 2.58 | - | -2,016,639.02 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -427,581,399.66 | -332,775,886.92 | -333,004,268.27 | 82,229,050.26 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,021,670,566.73 | 1,021,670,566.73 | 1,021,670,566.73 | 939,441,516.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 594,089,167.07 | 688,894,679.81 | 688,666,298.46 | 1,021,670,566.73 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 68,764,170.5 | - | -366,385,391.32 |
资产减值准备 | - | -23,794,930.55 | - | 462,862,260.48 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 40,358,577.13 | - | 67,435,195.51 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 40,358,577.13 | - | 67,435,195.51 |
无形资产摊销 | - | 126,436,280.26 | - | 235,840,835.01 |
长期待摊费用摊销 | - | 826,242.13 | - | 2,288,169.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,951,874.82 | - | -335,718.76 |
固定资产报废损失 | - | - | - | 18,544.79 |
财务费用 | - | 15,995,581.65 | - | 32,345,238.99 |
投资损失 | - | -8,938,303.02 | - | -12,527,599.78 |
递延所得税 | - | -28,256,348.98 | - | -59,116,954.54 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -28,034,742.13 | - | -73,446,258.65 |
递延所得税负债增加 | - | -221,606.85 | - | 14,329,304.11 |
存货的减少 | - | -352,341,916.27 | - | -138,273,645.22 |
经营性应收项目的减少 | - | -106,526,214.95 | - | 194,583,055.15 |
经营性应付项目的增加 | - | 10,151,002.75 | - | -143,099,355.42 |
其他 | - | - | - | 39,328,756.23 |
现金的期末余额 | - | 688,894,679.81 | - | 1,021,670,566.73 |
减:现金的期初余额 | - | 1,021,670,566.73 | - | 939,441,516.47 |
公告日期 | 2023-10-24 | 2023-08-29 | 2023-04-27 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |