流通市值:128.75亿 | 总市值:153.17亿 | ||
流通股本:22.39亿 | 总股本:26.64亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,096,152,968.07 | 766,045,822.21 | 336,601,929.41 | 3,418,431,616.57 |
收到的税费返还 | 9,781,350.27 | 9,777,700 | 9,783,895.35 | 14,090,217.81 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,604,120.21 | 9,213,196.43 | 28,543,060.48 | 23,554,239.73 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,121,538,438.55 | 785,036,718.64 | 374,928,885.24 | 3,456,076,074.11 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 166,753,966.76 | 137,568,791.94 | 72,975,146.8 | 342,885,095.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,226,598.45 | 76,858,161.76 | 45,737,478.86 | 161,645,359.88 |
支付的各项税费 | 78,396,514.87 | 64,631,368.34 | 15,916,607.35 | 104,642,006.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,084,506.03 | 63,927,958.55 | 35,700,281.56 | 93,197,528.25 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 419,461,586.11 | 342,986,280.59 | 170,329,514.57 | 702,369,989.55 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 702,076,852.44 | 442,050,438.05 | 204,599,370.67 | 2,753,706,084.56 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 6,000,000 | 6,000,000 | - | 40,100,000 |
取得投资收益收到的现金 | 302,961.46 | 302,961.46 | 302,961.46 | 631,016.49 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 214,564.77 | 187,212.99 | - | 16,500 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 6,000,000 | 20,840,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 102,462,299 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 6,517,526.23 | 6,490,174.45 | 6,302,961.46 | 164,049,815.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 682,713,373.15 | 419,084,404.11 | 231,155,940.86 | 2,104,342,851.22 |
投资支付的现金 | 77,556,667 | 42,299,167 | 13,000,000 | 398,258,038.58 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 59.08 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 760,270,040.15 | 461,383,571.11 | 244,155,940.86 | 2,502,600,948.88 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -753,752,513.92 | -454,893,396.66 | -237,852,979.4 | -2,338,551,133.39 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 28,426,914.17 | 12,478,766.67 | 2,803,966.67 | 157,290,216 |
取得借款收到的现金 | 312,584,000 | 234,500,000 | 93,700,000 | 1,273,900,000 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 173,254,129.32 | 146,554,129.32 | 19,670,000 | 437,488,398.51 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 514,265,043.49 | 393,532,895.99 | 116,173,966.67 | 1,868,678,614.51 |
偿还债务支付的现金 | 330,690,000 | 229,500,000 | 67,500,000 | 1,782,000,000 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,699,374.87 | 25,706,715.55 | 11,122,377.54 | 78,405,172.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 54,140,013.12 | 53,945,000 | - | 524,827,589.3 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 424,529,387.99 | 309,151,715.55 | 78,622,377.54 | 2,385,232,761.42 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 89,735,655.5 | 84,381,180.44 | 37,551,589.13 | -516,554,146.91 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441,973.34 | 451,626.88 | -187,347.23 | 1,067,239.44 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 38,501,967.36 | 71,989,848.71 | 4,110,633.17 | -100,331,956.3 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 48,698,245.32 | 48,698,245.32 | 48,698,245.32 | 149,030,201.62 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 87,200,212.68 | 120,688,094.03 | 52,808,878.49 | 48,698,245.32 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 352,364,308.74 | - | 525,869,374.44 |
资产减值准备 | - | 44,551,573.17 | - | 235,582,920.56 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 3,458,615.79 | - | 4,893,935.91 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 3,458,615.79 | - | 4,893,935.91 |
无形资产摊销 | - | 866,320,864.3 | - | 2,636,680,281.92 |
长期待摊费用摊销 | - | 1,004,294.83 | - | 1,954,224.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -148,685.12 | - | 70,411.78 |
公允价值变动损失 | - | 77,115.42 | - | 2,158,559.55 |
财务费用 | - | 29,424,680.77 | - | 78,926,633.93 |
投资损失 | - | -6,550,581.29 | - | -67,104,907.87 |
递延所得税 | - | -18,874,404.56 | - | -48,391,681.6 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -19,168,836.6 | - | -48,356,311.14 |
递延所得税负债增加 | - | 294,432.04 | - | -35,370.46 |
存货的减少 | - | -38,040,652 | - | -17,707,948.58 |
经营性应收项目的减少 | - | -573,583,682.04 | - | 596,781,723.71 |
经营性应付项目的增加 | - | -250,379,320.87 | - | -1,386,528,291.48 |
其他 | - | 31,891,206.82 | - | 190,135,146.96 |
现金的期末余额 | - | 120,688,094.03 | - | 48,698,245.32 |
减:现金的期初余额 | - | 48,698,245.32 | - | 149,030,201.62 |
公告日期 | 2023-10-27 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-27 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |