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捷成股份

(300182)

  

流通市值:128.75亿  总市值:153.17亿
流通股本:22.39亿   总股本:26.64亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金1,096,152,968.07766,045,822.21336,601,929.413,418,431,616.57
收到的税费返还9,781,350.279,777,7009,783,895.3514,090,217.81
收到其他与经营活动有关的现金15,604,120.219,213,196.4328,543,060.4823,554,239.73
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计1,121,538,438.55785,036,718.64374,928,885.243,456,076,074.11
购买商品、接受劳务支付的现金166,753,966.76137,568,791.9472,975,146.8342,885,095.34
支付给职工以及为职工支付的现金113,226,598.4576,858,161.7645,737,478.86161,645,359.88
支付的各项税费78,396,514.8764,631,368.3415,916,607.35104,642,006.08
支付其他与经营活动有关的现金61,084,506.0363,927,958.5535,700,281.5693,197,528.25
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计419,461,586.11342,986,280.59170,329,514.57702,369,989.55
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额702,076,852.44442,050,438.05204,599,370.672,753,706,084.56
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金6,000,0006,000,000-40,100,000
取得投资收益收到的现金302,961.46302,961.46302,961.46631,016.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额214,564.77187,212.99-16,500
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--6,000,00020,840,000
收到的其他与投资活动有关的现金---102,462,299
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计6,517,526.236,490,174.456,302,961.46164,049,815.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金682,713,373.15419,084,404.11231,155,940.862,104,342,851.22
投资支付的现金77,556,66742,299,16713,000,000398,258,038.58
支付其他与投资活动有关的现金---59.08
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计760,270,040.15461,383,571.11244,155,940.862,502,600,948.88
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-753,752,513.92-454,893,396.66-237,852,979.4-2,338,551,133.39
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金28,426,914.1712,478,766.672,803,966.67157,290,216
取得借款收到的现金312,584,000234,500,00093,700,0001,273,900,000
收到其他与筹资活动有关的现金173,254,129.32146,554,129.3219,670,000437,488,398.51
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计514,265,043.49393,532,895.99116,173,966.671,868,678,614.51
偿还债务支付的现金330,690,000229,500,00067,500,0001,782,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金39,699,374.8725,706,715.5511,122,377.5478,405,172.12
支付其他与筹资活动有关的现金54,140,013.1253,945,000-524,827,589.3
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计424,529,387.99309,151,715.5578,622,377.542,385,232,761.42
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额89,735,655.584,381,180.4437,551,589.13-516,554,146.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441,973.34451,626.88-187,347.231,067,239.44
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额38,501,967.3671,989,848.714,110,633.17-100,331,956.3
加:期初现金及现金等价物余额48,698,245.3248,698,245.3248,698,245.32149,030,201.62
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额87,200,212.68120,688,094.0352,808,878.4948,698,245.32
补充资料:
净利润-352,364,308.74-525,869,374.44
资产减值准备-44,551,573.17-235,582,920.56
固定资产和投资性房地产折旧-3,458,615.79-4,893,935.91
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-3,458,615.79-4,893,935.91
无形资产摊销-866,320,864.3-2,636,680,281.92
长期待摊费用摊销-1,004,294.83-1,954,224.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--148,685.12-70,411.78
公允价值变动损失-77,115.42-2,158,559.55
财务费用-29,424,680.77-78,926,633.93
投资损失--6,550,581.29--67,104,907.87
递延所得税--18,874,404.56--48,391,681.6
其中:递延所得税资产减少--19,168,836.6--48,356,311.14
递延所得税负债增加-294,432.04--35,370.46
存货的减少--38,040,652--17,707,948.58
经营性应收项目的减少--573,583,682.04-596,781,723.71
经营性应付项目的增加--250,379,320.87--1,386,528,291.48
其他-31,891,206.82-190,135,146.96
现金的期末余额-120,688,094.03-48,698,245.32
减:现金的期初余额-48,698,245.32-149,030,201.62
公告日期2023-10-272023-08-302023-04-282023-04-27
审计意见(境内)标准无保留意见
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