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捷成股份

(300182)

  

流通市值:92.98亿  总市值:114.33亿
流通股本:20.94亿   总股本:25.75亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,763,726,814.381,305,722,485.922,490,233,523.471,955,079,938.3
收到的税费返还13,733,837.312,527,611.5120,567,976.319,202,797.44
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,863,955,771.031,310,313,146.672,584,501,891.082,125,463,798.23
购买商品、接受劳务支付的现金198,086,251.6360,233,991.22234,854,136.77257,856,185.73
支付给职工以及为职工支付的现金79,417,927.4846,689,143.33157,211,418.7122,292,589.33
支付的各项税费88,695,158.1952,036,768.84158,092,870.04126,112,849.52
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计455,809,923.39210,861,831.14785,066,867.99737,048,156.85
经营活动产生的现金流量净额1,408,145,847.641,099,451,315.531,799,435,023.091,388,415,641.38
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金----2,286,415--
取得投资收益收到的现金60,00060,000--2,286,415
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,0001,0003,540,858.073,430,050.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额20,797,389.71--24,353,012.91--
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计20,858,389.7120,901,00041,020,285.986,516,465.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金777,242,902.79337,286,391.011,306,114,840.341,013,790,810.54
投资支付的现金71,000,00012,500,000105,000,000105,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计848,242,902.79349,786,391.011,512,671,190.131,161,996,340.33
投资活动产生的现金流量净额-827,384,513.08-328,885,391.01-1,471,650,904.15-1,155,479,874.56
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金502,900,000336,900,000855,000,00025,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计578,170,000380,570,0001,305,250,114.3372,788,858.33
偿还债务支付的现金823,000,000562,050,0001,224,417,877.63227,990,189.3
分配股利、利润或偿付利息支付的现金41,517,240.8524,761,938.35103,576,346.7874,350,924.15
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计1,182,559,256.33828,619,143.931,720,524,446.63367,852,452.64
筹资活动产生的现金流量净额-604,389,256.33-448,049,143.93-415,274,332.3-295,063,594.31
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响923,063.983,244.88-372,604.48-111,093.36
现金及现金等价物净增加额-22,704,857.87322,600,025.47-87,862,817.84-62,238,920.85
期初现金及现金等价物余额149,030,201.62191,929,155.87236,893,019.46236,893,019.46
期末现金及现金等价物余额126,325,343.75514,529,181.34149,030,201.62174,654,098.61
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润418,389,248.49--453,142,554.72--
加:资产减值准备35,825,486.4--110,370,256.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧2,287,332.6--15,049,416.04--
无形资产摊销964,610,268.09--2,193,723,792.5--
长期待摊费用摊销907,068.23--814,010.27--
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,581.63--7,323,874.38--
固定资产报废损失----51,354.03--
公允价值变动损失455,777.64---1,101,187.3--
财务费用43,881,459.12--127,052,389.11--
投资损失-862,166.38---154,463,521.76--
递延所得税资产减少-44,551,798.42---62,120,941.56--
递延所得税负债增加-217,311.96--2,545,155.48--
存货的减少-33,292,768.3--203,502,157.94--
经营性应收项目的减少1,158,727,119.43---2,569,456,956.05--
经营性应付项目的增加-1,219,093,248.93--1,468,535,458.53--
未确认的投资损失--------
其他81,077,800--4,467,210.34--
经营活动产生的现金流量净额1,408,145,847.64--1,799,435,023.09--
2、债务转为资本----103,538,580.58--
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额126,325,343.75--149,030,201.62--
减:现金的期初余额149,030,201.62--236,893,019.46--
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额-22,704,857.87---87,862,817.84--
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