流通市值:62.11亿 | 总市值:63.06亿 | ||
流通股本:7.82亿 | 总股本:7.94亿 |
报告期 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 671,654,728.56 | 2,474,178,266.63 | 1,860,305,116.48 | 1,541,064,532.01 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向中央银行借款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到原保险合同保费取得的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
收到再保险业务现金净额 | 0 | - | 0 | 0 |
保户储金及投资款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收取利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
拆入资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
回购业务资金净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
收到的税费返还 | 0 | 10,494,312.82 | 10,494,312.82 | 10,494,312.82 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,193,838.14 | 83,016,887.67 | 81,028,652.38 | 46,206,434.6 |
经营活动现金流入的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 700,848,566.7 | 2,567,689,467.12 | 1,951,828,081.68 | 1,597,765,279.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 481,213,158.64 | 1,804,488,173.15 | 1,441,369,132.76 | 1,123,115,937.65 |
客户贷款及垫款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
存放中央银行和同业款项净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
支付原保险合同赔付款项的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付利息、手续费及佣金的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付保单红利的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 96,786,734 | 289,761,441.38 | 222,834,026.1 | 154,988,619.12 |
支付的各项税费 | 17,932,446.69 | 76,156,969.34 | 63,638,461.79 | 40,216,031.54 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,049,524.63 | 183,657,163.48 | 211,774,583.44 | 188,184,982.32 |
经营活动现金流出的其他项目 | 0 | - | 0 | 0 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 668,981,863.96 | 2,354,063,747.35 | 1,939,616,204.09 | 1,506,505,570.63 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 31,866,702.74 | 213,625,719.77 | 12,211,877.59 | 91,259,708.8 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 10,000 | 309,671,196.99 | 279,671,196.99 | 170,671,196.99 |
取得投资收益收到的现金 | 23,888.86 | 8,637,085.93 | 10,591,190.56 | 6,670,066.86 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,057,458.91 | 15,056,950.44 | 17,239,645.49 | 15,912,316.49 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0 | 100,000 | 100,000 | 0 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 1,091,347.77 | 333,465,233.36 | 307,602,033.04 | 193,253,580.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 12,933,996.57 | 87,182,789.2 | 47,310,204.76 | 28,899,059.85 |
投资支付的现金 | 4,727,712.51 | 191,972,400 | 190,972,400 | 160,310,000 |
质押贷款净增加额 | 0 | - | 0 | 0 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 17,661,709.08 | 279,155,189.2 | 238,282,604.76 | 189,209,059.85 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,570,361.31 | 54,310,044.16 | 69,319,428.28 | 4,044,520.49 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000 | 17,863,920 | 649,000 | 0 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000,000 | 2,649,000 | 649,000 | 0 |
取得借款收到的现金 | 306,586,778.32 | 408,147,192.47 | 201,409,933.01 | 97,299,909.81 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0 | - | 0 | 0 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 307,586,778.32 | 426,011,112.47 | 202,058,933.01 | 97,299,909.81 |
偿还债务支付的现金 | 350,135,196.47 | 585,177,557.72 | 267,665,561.72 | 117,665,561.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 428,800.01 | 81,573,554.9 | 66,655,461.39 | 1,599,888.38 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 0 | - | 0 | 0 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,442,831.09 | 6,498,564.06 | 6,199,790.74 | 2,944,191.31 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 356,006,827.57 | 673,249,676.68 | 340,520,813.85 | 122,209,641.41 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -48,420,049.25 | -247,238,564.21 | -138,461,880.84 | -24,909,731.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,307,674.56 | -1,590,561.75 | 179,455.25 | -1,052,368.01 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -31,816,033.26 | 19,106,637.97 | -56,751,119.72 | 69,342,129.68 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 330,417,163.47 | 311,310,525.5 | 311,013,088.19 | 311,013,088.19 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 298,601,130.21 | 330,417,163.47 | 254,261,968.47 | 380,355,217.87 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 290,590,214.63 | - | 305,272,377.57 |
资产减值准备 | - | 58,388,262.12 | - | 32,618,340.06 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 70,109,748.95 | - | 34,659,341.22 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 70,109,748.95 | - | 34,659,341.22 |
无形资产摊销 | - | 5,974,148.67 | - | 2,828,570.63 |
长期待摊费用摊销 | - | 6,780,950.43 | - | 2,738,129.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -1,692,326.91 | - | -874,448.24 |
固定资产报废损失 | - | 92,695.3 | - | -262,354.87 |
公允价值变动损失 | - | -33,100 | - | -1,078,167.67 |
财务费用 | - | -326,711.34 | - | -337,903.65 |
投资损失 | - | -119,120,482.59 | - | -191,298,251.05 |
递延所得税 | - | -5,780,481.1 | - | 3,396,039.97 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -5,795,432.39 | - | 3,396,039.97 |
递延所得税负债增加 | - | 14,951.29 | - | 0 |
存货的减少 | - | -291,373,169.28 | - | -92,574,864.17 |
经营性应收项目的减少 | - | 27,722,159.28 | - | 138,261,579.96 |
经营性应付项目的增加 | - | 146,588,689.28 | - | -157,813,589.21 |
其他 | - | 19,234,632.18 | - | 12,741,384.41 |
现金的期末余额 | - | 330,417,163.47 | - | 380,355,217.87 |
减:现金的期初余额 | - | 311,310,525.5 | - | 311,013,088.19 |
公告日期 | 2025-04-29 | 2025-04-16 | 2024-10-30 | 2024-08-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |