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慈星股份

(300307)

  

流通市值:62.11亿  总市值:63.06亿
流通股本:7.82亿   总股本:7.94亿

现金流量表

报告期2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金671,654,728.562,474,178,266.631,860,305,116.481,541,064,532.01
客户存款和同业存放款项净增加额0-00
向中央银行借款净增加额0-00
向其他金融机构拆入资金净增加额0-00
收到原保险合同保费取得的现金0-00
收到再保险业务现金净额0-00
保户储金及投资款净增加额0-00
收取利息、手续费及佣金的现金0-00
拆入资金净增加额0-00
回购业务资金净增加额0-00
收到的税费返还010,494,312.8210,494,312.8210,494,312.82
收到其他与经营活动有关的现金29,193,838.1483,016,887.6781,028,652.3846,206,434.6
经营活动现金流入的其他项目0-00
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计700,848,566.72,567,689,467.121,951,828,081.681,597,765,279.43
购买商品、接受劳务支付的现金481,213,158.641,804,488,173.151,441,369,132.761,123,115,937.65
客户贷款及垫款净增加额0-00
存放中央银行和同业款项净增加额0-00
支付原保险合同赔付款项的现金0-00
支付利息、手续费及佣金的现金0-00
支付保单红利的现金0-00
支付给职工以及为职工支付的现金96,786,734289,761,441.38222,834,026.1154,988,619.12
支付的各项税费17,932,446.6976,156,969.3463,638,461.7940,216,031.54
支付其他与经营活动有关的现金73,049,524.63183,657,163.48211,774,583.44188,184,982.32
经营活动现金流出的其他项目0-00
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计668,981,863.962,354,063,747.351,939,616,204.091,506,505,570.63
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额31,866,702.74213,625,719.7712,211,877.5991,259,708.8
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金10,000309,671,196.99279,671,196.99170,671,196.99
取得投资收益收到的现金23,888.868,637,085.9310,591,190.566,670,066.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,057,458.9115,056,950.4417,239,645.4915,912,316.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额0100,000100,0000
收到的其他与投资活动有关的现金0-00
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计1,091,347.77333,465,233.36307,602,033.04193,253,580.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金12,933,996.5787,182,789.247,310,204.7628,899,059.85
投资支付的现金4,727,712.51191,972,400190,972,400160,310,000
质押贷款净增加额0-00
取得子公司及其他营业单位支付的现金0-00
支付其他与投资活动有关的现金0-00
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计17,661,709.08279,155,189.2238,282,604.76189,209,059.85
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-16,570,361.3154,310,044.1669,319,428.284,044,520.49
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金1,000,00017,863,920649,0000
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,000,0002,649,000649,0000
取得借款收到的现金306,586,778.32408,147,192.47201,409,933.0197,299,909.81
收到其他与筹资活动有关的现金0-00
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计307,586,778.32426,011,112.47202,058,933.0197,299,909.81
偿还债务支付的现金350,135,196.47585,177,557.72267,665,561.72117,665,561.72
分配股利、利润或偿付利息支付的现金428,800.0181,573,554.966,655,461.391,599,888.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润0-00
支付其他与筹资活动有关的现金5,442,831.096,498,564.066,199,790.742,944,191.31
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计356,006,827.57673,249,676.68340,520,813.85122,209,641.41
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额-48,420,049.25-247,238,564.21-138,461,880.84-24,909,731.6
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,307,674.56-1,590,561.75179,455.25-1,052,368.01
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额-31,816,033.2619,106,637.97-56,751,119.7269,342,129.68
加:期初现金及现金等价物余额330,417,163.47311,310,525.5311,013,088.19311,013,088.19
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额298,601,130.21330,417,163.47254,261,968.47380,355,217.87
补充资料:
净利润-290,590,214.63-305,272,377.57
资产减值准备-58,388,262.12-32,618,340.06
固定资产和投资性房地产折旧-70,109,748.95-34,659,341.22
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-70,109,748.95-34,659,341.22
无形资产摊销-5,974,148.67-2,828,570.63
长期待摊费用摊销-6,780,950.43-2,738,129.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,692,326.91--874,448.24
固定资产报废损失-92,695.3--262,354.87
公允价值变动损失--33,100--1,078,167.67
财务费用--326,711.34--337,903.65
投资损失--119,120,482.59--191,298,251.05
递延所得税--5,780,481.1-3,396,039.97
其中:递延所得税资产减少--5,795,432.39-3,396,039.97
递延所得税负债增加-14,951.29-0
存货的减少--291,373,169.28--92,574,864.17
经营性应收项目的减少-27,722,159.28-138,261,579.96
经营性应付项目的增加-146,588,689.28--157,813,589.21
其他-19,234,632.18-12,741,384.41
现金的期末余额-330,417,163.47-380,355,217.87
减:现金的期初余额-311,310,525.5-311,013,088.19
公告日期2025-04-292025-04-162024-10-302024-08-28
审计意见(境内)标准无保留意见
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