流通市值:394.22亿 | 总市值:419.18亿 | ||
流通股本:12.32亿 | 总股本:13.10亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,907,273,112.85 | 8,370,101,896.82 | 6,000,199,734.73 | 2,520,317,960.92 |
收到的税费返还 | 672,242,163.82 | 332,802,306.66 | 220,857,851.27 | 64,677,152.84 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 779,279,624.62 | 851,801,359.21 | 500,851,308.04 | 177,100,670.05 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 13,358,794,901.29 | 9,554,705,562.69 | 6,721,908,894.04 | 2,762,095,783.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,403,875,820.97 | 4,752,829,283.64 | 3,481,247,155.62 | 1,348,995,303.23 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,378,664,434.78 | 938,536,169.98 | 734,470,854.62 | 365,250,133.19 |
支付的各项税费 | 1,652,745,605.95 | 1,239,247,005.47 | 910,678,943.53 | 353,074,719.75 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 835,715,784.3 | 911,535,408.24 | 577,795,390.05 | 263,508,338.32 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 10,271,001,646 | 7,842,147,867.33 | 5,704,192,343.82 | 2,330,828,494.49 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,087,793,255.29 | 1,712,557,695.36 | 1,017,716,550.22 | 431,267,289.32 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 3,765,800 | - | - | - |
取得投资收益收到的现金 | 3,470,987.6 | - | - | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 20,209,962.76 | 24,460,428.38 | 17,655,542.68 | 7,572,863.83 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,641,198.04 | 3,641,198.04 | 3,641,198.04 | 5,451,100 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 31,087,948.4 | 28,101,626.42 | 21,296,740.72 | 13,023,963.83 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,474,737,527.06 | 1,669,566,493.08 | 934,419,937.1 | 624,512,876.8 |
投资支付的现金 | 305,685,772.03 | 219,668,245.09 | 219,092,563.7 | 10,538,600 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 2,780,423,299.09 | 1,889,234,738.17 | 1,153,512,500.8 | 635,051,476.8 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,749,335,350.69 | -1,861,133,111.75 | -1,132,215,760.08 | -622,027,512.97 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 19,739,417.98 | 3,898,100.79 | 766,666.66 | 766,666.66 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,500,484.66 | 3,898,100.79 | 766,666.66 | 766,666.66 |
取得借款收到的现金 | 1,882,717,914.23 | 832,238,438.28 | 645,087,700 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,902,457,332.21 | 836,136,539.07 | 645,854,366.66 | 766,666.66 |
偿还债务支付的现金 | 1,163,368,958.38 | 181,120,675.01 | 60,778,716.19 | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 675,709,834.87 | 645,591,699.89 | 607,481,442.63 | 9,107,318.91 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 37,945,440 | 37,945,440 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 89,388,080.52 | - | - | - |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 1,928,466,873.77 | 826,712,374.9 | 668,260,158.82 | 9,107,318.91 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -26,009,541.56 | 9,424,164.17 | -22,405,792.16 | -8,340,652.25 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 518,441.01 | 892,111.74 | -366,983.38 | 228,020.38 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 312,966,804.05 | -138,259,140.48 | -137,271,985.4 | -198,872,855.52 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,221,721,916.32 | 3,221,721,916.32 | 3,221,721,916.32 | 3,221,721,916.32 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,534,688,720.37 | 3,083,462,775.84 | 3,084,449,930.92 | 3,022,849,060.8 |
补充资料: | ||||
净利润 | 5,313,000,072.85 | - | 2,538,583,493.9 | - |
资产减值准备 | 350,346,560.21 | - | 84,915,449.36 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 437,765,035.43 | - | 204,806,311.37 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 437,765,035.43 | - | 204,806,311.37 | - |
无形资产摊销 | 21,858,857.2 | - | 11,204,378.72 | - |
长期待摊费用摊销 | 73,598,963.47 | - | 25,708,179.83 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,549,333.73 | - | 525,997.51 | - |
固定资产报废损失 | 883,938.87 | - | 259,766.74 | - |
公允价值变动损失 | -32,447,318.47 | - | -70,487,559.55 | - |
财务费用 | 51,957,042.88 | - | 22,856,244.19 | - |
投资损失 | -26,429,963.97 | - | -1,630,593.71 | - |
递延所得税 | -80,006,507.79 | - | -3,739,443.13 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -80,006,507.79 | - | -3,739,443.13 | - |
存货的减少 | -3,397,333,638.87 | - | -2,663,276,673.96 | - |
经营性应收项目的减少 | -1,747,670,292.98 | - | -728,364,994.92 | - |
经营性应付项目的增加 | 2,049,612,075.54 | - | 1,562,137,938.03 | - |
其他 | 64,193,329.06 | - | 31,366,263.18 | - |
现金的期末余额 | 3,534,688,720.37 | - | 3,084,449,930.92 | - |
减:现金的期初余额 | 3,221,721,916.32 | - | 3,221,721,916.32 | - |
公告日期 | 2024-04-13 | 2023-10-26 | 2023-08-22 | 2023-04-28 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |