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绿盟科技

(300369)

  

流通市值:122.76亿  总市值:133.49亿
流通股本:7.34亿   总股本:7.98亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金543,967,593.161,999,776,076.51,313,928,591.51865,201,921.59
收到的税费返还36,854,603.7482,992,777.3874,093,797.7549,519,142.18
收到其他与经营活动有关的现金----64,966,842.6329,212,863.34
经营活动现金流入小计590,849,191.562,165,690,143.341,452,989,231.89943,933,927.11
购买商品、接受劳务支付的现金197,553,094.05446,383,692.29325,584,899.81202,123,134.23
支付给职工以及为职工支付的现金203,238,273.02778,803,772.85545,221,390.39371,670,215.05
支付的各项税费123,930,214.89175,927,980.84135,814,850.4588,858,440.91
支付其他与经营活动有关的现金----244,346,017.18144,994,471.28
经营活动现金流出小计613,120,392.271,719,574,654.881,250,967,157.83807,646,261.47
经营活动产生的现金流量净额-22,271,200.71446,115,488.46202,022,074.06136,287,665.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--2,653,240.44----
取得投资收益收到的现金3,046,413.9935,461,762.1515,871,202.4312,790,469.56
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
96,182.86248,001.98124,123.6455,982.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金----1,324,000,0001,005,000,000
投资活动现金流入小计876,402,596.852,992,103,004.571,339,995,326.071,017,846,452.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金41,195,370.15170,749,131.81138,686,466.5547,295,748.48
投资支付的现金30,240,0002,500,0002,500,000--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----2,112,101,1901,350,001,150
投资活动现金流出小计809,135,370.153,735,949,131.812,253,287,656.551,397,296,898.48
投资活动产生的现金流量净额67,267,226.7-743,846,127.24-913,292,330.48-379,450,445.99
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--101,028,904.6568,697,808.2255,039,733.58
收到其他与筹资活动有关的现金----195,789,733.6634,233,851.18
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计939,436.59349,181,130.44264,487,541.8889,273,584.76
偿还债务支付的现金--197,561,769.65167,270,568.22170,537,988.58
分配股利、利润或偿付利息支付的现金141,803.3650,415,448.3449,566,292.2349,598,495.06
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金----84,851,882.451,451,882.45
筹资活动现金流出小计220,141,803.36462,231,728.6301,688,742.9221,588,366.09
筹资活动产生的现金流量净额-219,202,366.77-113,050,598.16-37,201,201.02-132,314,781.33
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响707,477.21-10,419,924.28-3,247,596.451,375,520.12
现金及现金等价物净增加额-173,498,863.57-421,201,161.22-751,719,053.89-374,102,041.56
期初现金及现金等价物余额589,874,831.341,011,075,992.561,011,075,992.561,011,075,992.56
期末现金及现金等价物余额416,375,967.77589,874,831.34259,356,938.67636,973,951
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--301,255,261.98---30,959,162.75
加:资产减值准备--2,768,800.55--1,627,885.71
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--33,964,077.27--16,382,791.33
无形资产摊销--73,953,472.08--36,837,671.46
长期待摊费用摊销--3,388,013.14--1,627,022.3
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,671,655.27---49,545.83
固定资产报废损失--453,023.95----
公允价值变动损失---11,704,826.65----
财务费用--2,144,104.45--1,795,259.89
投资损失---39,960,623.6---16,448,024.5
递延所得税资产减少---9,606,576.51---4,938,191.86
递延所得税负债增加--4,059,119.75----
存货的减少--314,547.24---28,557,070.39
经营性应收项目的减少---254,370,555.38--246,520,270.97
经营性应付项目的增加--250,640,833.82---87,551,240.69
未确认的投资损失--------
其他--86,145,161.1----
经营活动产生的现金流量净额--446,115,488.46--136,287,665.64
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--589,874,831.34--636,973,951
减:现金的期初余额--1,011,075,992.56--1,011,075,992.56
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---421,201,161.22---374,102,041.56
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