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东方通

(300379)

  

流通市值:122.80亿  总市值:130.75亿
流通股本:2.66亿   总股本:2.84亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金276,515,418.37160,039,473.4483,257,576.06442,961,953.23
收到的税费返还24,997,299.9616,714,872.719,169,659.3927,757,547.68
收到其他与经营活动有关的现金107,448,278.8153,215,829.1244,012,066.4473,008,139.31
经营活动现金流入小计408,960,997.14229,970,175.27136,439,301.89543,727,640.22
购买商品、接受劳务支付的现金78,322,069.0949,430,109.8521,717,492.79127,618,666.05
支付给职工以及为职工支付的现金142,467,700.594,815,361.4954,271,753.19124,875,799.01
支付的各项税费38,260,966.232,346,229.9328,978,621.571,739,503.85
支付其他与经营活动有关的现金105,698,443.7472,973,233.7667,479,842.25131,906,037.8
经营活动现金流出小计364,749,179.53249,564,935.03172,447,709.73456,140,006.71
经营活动产生的现金流量净额44,211,817.61-19,594,759.76-36,008,407.8487,587,633.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金--------
取得投资收益收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
1,0651,065--1,950
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,0651,065--1,950
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金32,543,528.8310,752,329.6879,629.7118,239,240.34
投资支付的现金5,900,0005,000,000--25,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额120,000,000120,000,000--90,000,000
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计158,443,528.83135,752,329.6879,629.71133,239,240.34
投资活动产生的现金流量净额-158,442,463.83-135,751,264.6-879,629.71-133,237,290.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金------10,000,000
收到其他与筹资活动有关的现金152,941,976.14152,941,976.142,761,07140,803,206.7
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计157,077,667.92155,880,536.015,699,630.87112,085,929.87
偿还债务支付的现金98,000,00088,000,000--72,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金30,005,779.1329,883,495.81,267,933.338,543,943.75
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金603,470.98503,470.98--5,499,900.5
筹资活动现金流出小计128,609,250.11118,386,966.781,267,933.3386,043,844.25
筹资活动产生的现金流量净额28,468,417.8137,493,569.234,431,697.5426,042,085.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响--------
现金及现金等价物净增加额-85,762,228.41-117,852,455.13-32,456,340.01-19,607,571.21
期初现金及现金等价物余额347,163,721.89347,163,721.89347,163,721.89366,771,293.1
期末现金及现金等价物余额261,401,493.48229,311,266.76314,707,381.88347,163,721.89
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润---43,982,130.72--141,291,862.35
加:资产减值准备--11,201,137.27--22,290,087.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--1,949,918.38--1,524,390.29
无形资产摊销--3,802,907.35--7,217,127.73
长期待摊费用摊销--874,065.86--141,674.96
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--91,450.39--47,696.25
公允价值变动损失--------
财务费用--1,514,458.59--9,952,342.24
投资损失--872,034.17---1,248,020.44
递延所得税资产减少---6,659,826.95---21,051,848.9
递延所得税负债增加---40,317.5---180,635
存货的减少---11,451,618.23--10,638,243.06
经营性应收项目的减少--78,167,938.25---120,008,078.59
经营性应付项目的增加---55,934,776.62--36,972,792.22
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额---19,594,759.76--87,587,633.51
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--229,311,266.76--347,163,721.89
减:现金的期初余额--347,163,721.89--366,771,293.1
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---117,852,455.13---19,607,571.21
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