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乐歌股份

(300729)

  

流通市值:54.77亿  总市值:69.40亿
流通股本:1.74亿   总股本:2.20亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,949,854,358.841,303,565,580.63645,231,587.371,723,797,551.9
收到的税费返还157,390,108.56106,235,385.853,154,446.2997,518,574.23
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计2,155,943,102.761,441,047,681.21770,302,738.321,858,651,362.04
购买商品、接受劳务支付的现金1,069,442,531.64724,462,247.59363,252,217.83986,248,987.76
支付给职工以及为职工支付的现金283,722,139.65197,516,779.96101,033,282.67272,149,120.86
支付的各项税费156,805,938.51119,051,688.5855,324,840.4498,237,568.9
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计2,038,124,670.011,408,600,349.11764,073,801.341,642,207,486.36
经营活动产生的现金流量净额117,818,432.7532,447,332.16,228,936.98216,443,875.68
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金25,000,00025,000,00032,114,460230,000,000
取得投资收益收到的现金21,641,779.9119,920,779.91340,410.969,724,127.97
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
716,043.82716,043.82708,043.828,240,277.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计50,066,257.9246,776,563.2542,127,021.91354,963,608.42
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金261,756,720.71194,259,955.09114,915,854.94771,816,189.93
投资支付的现金--59,999,999.9825,013,778.19105,529,845.77
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计329,026,294.61273,030,453.53147,971,644.391,227,763,246.56
投资活动产生的现金流量净额-278,960,036.69-226,253,890.28-105,844,622.48-872,799,638.14
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金864,506,992.6594,279,675.93150,430,746.671,434,568,447.3
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,608,564,845.98646,394,135.93232,483,377.231,570,113,647.39
偿还债务支付的现金653,669,886447,430,436198,661,210715,630,896.45
分配股利、利润或偿付利息支付的现金38,267,079.8334,057,877.824,138,276.0340,494,039.17
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计784,101,229.7534,618,193.02202,799,486.03795,197,957.77
筹资活动产生的现金流量净额824,463,616.28111,775,942.9129,683,891.2774,915,689.62
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-12,241,237.26-5,544,998.46-4,947,633.45-2,711,031.65
现金及现金等价物净增加额651,080,775.08-87,575,613.73-74,879,427.75115,848,895.51
期初现金及现金等价物余额438,571,894.58438,571,894.58438,571,894.58322,722,999.07
期末现金及现金等价物余额1,089,652,669.66350,996,280.85363,692,466.83438,571,894.58
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--83,934,471.72--216,652,822.8
加:资产减值准备---240,144.82--16,491,993.82
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--21,361,472.04--28,133,473.18
无形资产摊销--2,322,852.71--2,515,436.15
长期待摊费用摊销--7,046,308.51--6,605,624.88
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--111,495.64---819,951.75
固定资产报废损失--49,810.65--1,642,525.44
公允价值变动损失--8,752,870---15,683,561.74
财务费用--28,196,718.26--20,576,795.67
投资损失---19,557,305.82---8,378,759.36
递延所得税资产减少---2,756,793.71---25,686,912.22
递延所得税负债增加--22,624.8--9,608,421.27
存货的减少---22,098,945.59---356,440,211.72
经营性应收项目的减少---16,447,306.41---279,879,415.33
经营性应付项目的增加---88,476,106.05--583,339,758.14
未确认的投资损失--------
其他--30,225,310.17--17,765,836.45
经营活动产生的现金流量净额--32,447,332.1--216,443,875.68
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--350,996,280.85--438,571,894.58
减:现金的期初余额--438,571,894.58--322,722,999.07
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额---87,575,613.73--115,848,895.51
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