流通市值:71.41亿 | 总市值:98.10亿 | ||
流通股本:2.61亿 | 总股本:3.58亿 |
报告期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 639,940,639.92 | 3,637,062,235.54 | 1,985,532,849.64 | 1,215,842,463.54 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | - | - | 0 | - |
向中央银行借款净增加额 | - | - | 0 | - |
向其他金融机构拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到原保险合同保费取得的现金 | - | - | 0 | - |
收到再保险业务现金净额 | - | - | 0 | - |
保户储金及投资款净增加额 | - | - | 0 | - |
收取利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
拆入资金净增加额 | - | - | 0 | - |
回购业务资金净增加额 | - | - | 0 | - |
收到的税费返还 | 2,154,856.02 | 4,597,293.27 | 3,594,091.77 | 3,267,406.02 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 279,864,372.13 | 47,126,976.27 | 633,272,076.19 | 410,273,145.09 |
经营活动现金流入的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 921,959,868.07 | 3,688,786,505.08 | 2,622,399,017.6 | 1,629,383,014.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,043,572,702.93 | 3,039,955,646.07 | 2,157,717,666.92 | 1,107,275,645.43 |
客户贷款及垫款净增加额 | - | - | 0 | - |
存放中央银行和同业款项净增加额 | - | - | 0 | - |
支付原保险合同赔付款项的现金 | - | - | 0 | - |
支付利息、手续费及佣金的现金 | - | - | 0 | - |
支付保单红利的现金 | - | - | 0 | - |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 113,967,240.96 | 240,946,890.28 | 179,956,718.3 | 120,437,730.9 |
支付的各项税费 | 35,791,755.09 | 44,798,483.57 | 102,600,231.32 | 82,857,381.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 251,501,901.97 | 399,285,744.6 | 980,750,899.73 | 520,349,896.79 |
经营活动现金流出的其他项目 | - | - | 0 | - |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,444,833,600.95 | 3,724,986,764.52 | 3,421,025,516.27 | 1,830,920,654.43 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -522,873,732.88 | -36,200,259.44 | -798,626,498.67 | -201,537,639.78 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | - | - | 0 | - |
取得投资收益收到的现金 | 128,548.77 | 2,490,262.63 | 2,519,269.04 | 1,716,474.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 15,000 | 331,673.86 | 117,020 | 117,000 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | - | - | 0 | - |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 131,215,665.18 | 411,737,500 | 408,746,000 | 303,746,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 131,359,213.95 | 414,559,436.49 | 411,382,289.04 | 305,579,474.52 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 62,755,610.53 | 288,224,961.74 | 185,648,654.92 | 69,582,498.68 |
投资支付的现金 | - | - | 0 | - |
质押贷款净增加额 | - | - | 0 | - |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | - | - | 0 | - |
支付其他与投资活动有关的现金 | 120,000,000 | 336,737,500 | 306,737,500 | 306,737,500 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 182,755,610.53 | 624,962,461.74 | 492,386,154.92 | 376,319,998.68 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -51,396,396.58 | -210,403,025.25 | -81,003,865.88 | -70,740,524.16 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | - | 56,938,246.49 | 46,796,615.93 | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | - | 7,000,000 | 0 | - |
取得借款收到的现金 | 166,846,824.06 | 1,004,943,526.66 | 874,178,895.54 | 257,861,117 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | - | - | 0 | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 166,846,824.06 | 1,061,881,773.15 | 920,975,511.47 | 257,861,117 |
偿还债务支付的现金 | 423,608,212.98 | 392,081,282.27 | 368,851,186.44 | 243,801,282.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,399,952.51 | 45,043,497.79 | 37,971,581.22 | 29,948,010.34 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | - | - | 0 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,168,826.8 | 9,152,762.81 | 7,772,171.45 | 3,924,384.96 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 430,176,992.29 | 446,277,542.87 | 414,594,939.11 | 277,673,677.57 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -263,330,168.23 | 615,604,230.28 | 506,380,572.36 | -19,812,560.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,739,533.77 | 12,611,630.17 | 5,215,831.38 | 6,658,366.42 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -835,860,763.92 | 381,612,575.76 | -368,033,960.81 | -285,432,358.09 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,661,641,440.69 | 1,280,028,864.93 | 1,280,028,864.93 | 1,280,028,864.93 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 825,780,676.77 | 1,661,641,440.69 | 911,994,904.12 | 994,596,506.84 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 285,351,274.64 | - | 135,143,110.75 |
资产减值准备 | - | 83,329,406.57 | - | 39,918,283.81 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 34,948,030.27 | - | 23,303,913.6 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 34,948,030.27 | - | 23,303,913.6 |
无形资产摊销 | - | 4,705,983.69 | - | 2,141,529.24 |
长期待摊费用摊销 | - | 14,819,682.98 | - | 6,667,468.52 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -96,893.92 | - | -82,058.55 |
固定资产报废损失 | - | 249.6 | - | - |
公允价值变动损失 | - | -224,861.98 | - | - |
财务费用 | - | 15,978,516.97 | - | -19,244,252.94 |
投资损失 | - | -2,490,262.63 | - | -1,716,474.52 |
递延所得税 | - | -14,877,942.87 | - | -7,392,052.75 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -20,249,551.94 | - | -7,352,370.92 |
递延所得税负债增加 | - | 5,371,609.07 | - | -39,681.83 |
存货的减少 | - | 4,618,771.14 | - | -207,718,871.15 |
经营性应收项目的减少 | - | -1,727,084,446.28 | - | -1,028,062,108.91 |
经营性应付项目的增加 | - | 1,373,364,103.75 | - | 845,931,601.03 |
其他 | - | -116,376,122.15 | - | 5,466,360.68 |
现金的期末余额 | - | 1,661,641,440.69 | - | 994,596,506.84 |
减:现金的期初余额 | - | 1,280,028,864.93 | - | 1,280,028,864.93 |
公告日期 | 2024-04-23 | 2024-04-23 | 2023-10-30 | 2023-07-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |