| 流通市值：82.70亿 | 总市值：108.30亿 | ||
| 流通股本：2.75亿 | 总股本：3.60亿 |
| 基金名称 | 持股数(股) | 持股市值(元) | 占总股本比例(%) | 占流通股本比例(%) |
| 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 2520672 | 81442912.32 | 0.70 | 0.97 |
| 方正富邦金立方一年持有期混合A | 340000 | 10985400.00 | 0.09 | 0.13 |
| 华安碳中和混合A | 291800 | 9428058.00 | 0.08 | 0.11 |
| 华安创业板两年定开混合 | 171300 | 5534703.00 | 0.05 | 0.07 |
| 国融融银A | 64600 | 2087226.00 | 0.02 | 0.02 |
| 嘉实稳福混合A | 10400 | 336024.00 | 0.00 | 0.00 |
| 建信润利增强债券A | 5200 | 168012.00 | 0.00 | 0.00 |
| 海富通中证2000增强策略ETF | 1200 | 38772.00 | 0.00 | 0.00 |