流通市值:28.74亿 | 总市值:39.16亿 | ||
流通股本:1.69亿 | 总股本:2.31亿 |
报告期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,888,636,227.12 | 1,265,822,114.59 | 782,037,478.08 | 345,341,507.13 |
收到的税费返还 | 24,370,201.13 | 13,342,139.76 | 4,069,821.44 | 2,419,862.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 414,295,817.34 | 278,961,624.85 | 211,160,841.77 | 92,861,056.2 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 2,327,302,245.59 | 1,558,125,879.2 | 997,268,141.29 | 440,622,425.76 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,029,178,277.41 | 880,608,389 | 521,735,082.99 | 232,720,894.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 346,183,340.34 | 272,086,692.85 | 177,158,067.61 | 90,061,641.97 |
支付的各项税费 | 97,034,368.7 | 55,897,479.29 | 39,922,564.03 | 19,749,090.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 386,335,705.29 | 191,432,060.82 | 122,815,700.13 | 65,974,478.12 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,858,731,691.74 | 1,400,024,621.96 | 861,631,414.76 | 408,506,104.27 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 468,570,553.85 | 158,101,257.24 | 135,636,726.53 | 32,116,321.49 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 902,021,197.77 | 952,021,197.76 | 752,021,197.76 | 557,263,904.77 |
取得投资收益收到的现金 | 9,311,391.25 | 9,245,264.59 | 5,573,007.04 | 4,182,686.72 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 16,112.2 | - | 3,000 | - |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 911,348,701.22 | 961,266,462.35 | 757,597,204.8 | 561,446,591.49 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 352,375,662.86 | 293,937,304.81 | 41,943,068.61 | 18,251,930.36 |
投资支付的现金 | 472,500,000 | 300,000,000 | 300,000,000 | 200,000,000 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 2,188,833.65 | - | 363,702.73 | 363,702.73 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 827,064,496.51 | 593,937,304.81 | 342,306,771.34 | 218,615,633.09 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | 84,284,204.71 | 367,329,157.54 | 415,290,433.46 | 342,830,958.4 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 13,000,000 | - | - | - |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 13,000,000 | - | - | - |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | - | - | - |
筹资活动现金流入小计 | 13,000,000 | - | - | - |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 90,104,582.65 | 90,104,072.65 | 77,167,358.28 | - |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 10,073,660 | 10,073,150 | - | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 132,599,405.21 | 93,000,862.72 | 57,989,566.24 | 31,782,616.09 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 222,703,987.86 | 183,104,935.37 | 135,156,924.52 | 31,782,616.09 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -209,703,987.86 | -183,104,935.37 | -135,156,924.52 | -31,782,616.09 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 15,417,303.25 | 39,332,668.26 | 30,414,989.88 | -6,914,701.37 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 358,568,073.95 | 381,658,147.67 | 446,185,225.35 | 336,249,962.43 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,059,202,154.76 | 1,059,202,154.76 | 1,059,202,154.76 | 1,059,202,154.76 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,417,770,228.71 | 1,440,860,302.43 | 1,505,387,380.11 | 1,395,452,117.19 |
补充资料: | ||||
净利润 | 295,561,270.54 | - | 183,006,736.96 | - |
固定资产和投资性房地产折旧 | 32,773,737.98 | - | 16,506,313.85 | - |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 32,773,737.98 | - | 16,506,313.85 | - |
无形资产摊销 | 7,213,406.7 | - | 3,219,806.05 | - |
长期待摊费用摊销 | 4,768,952.4 | - | 3,363,947.16 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,111,959.7 | - | 6,492,744.59 | - |
固定资产报废损失 | -6,323.66 | - | 685,581.47 | - |
公允价值变动损失 | - | - | -2,330,624.33 | - |
财务费用 | 369,743.03 | - | -26,503,394.1 | - |
投资损失 | -9,775,823.05 | - | -5,938,157.19 | - |
递延所得税 | 3,320,479.73 | - | -1,633,824.3 | - |
其中:递延所得税资产减少 | -76,682.44 | - | -4,456,808.22 | - |
递延所得税负债增加 | 3,397,162.17 | - | 2,822,983.92 | - |
存货的减少 | 2,140,750.22 | - | -1,561,309.61 | - |
经营性应收项目的减少 | -33,739,242.69 | - | -107,682,801.64 | - |
经营性应付项目的增加 | 54,095,055.54 | - | 11,841,326.2 | - |
其他 | 1,848,361.82 | - | 279,016.71 | - |
融资租入固定资产 | -86,617,664.76 | - | - | - |
现金的期末余额 | 1,417,770,228.71 | - | 1,505,387,380.11 | - |
减:现金的期初余额 | 1,059,202,154.76 | - | 1,059,202,154.76 | - |
公告日期 | 2024-04-22 | 2023-10-25 | 2023-08-26 | 2023-04-22 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |