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海晨股份

(300873)

  

流通市值:14.44亿  总市值:57.76亿
流通股本:3333.33万   总股本:1.33亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金308,539,595.771,052,072,047.06733,285,149.14479,160,433.68
收到的税费返还--432,974.27273,921.328,558.74
收到其他与经营活动有关的现金--95,409,363.955,331,986.8931,847,319.12
经营活动现金流入小计345,832,628.321,147,914,385.23788,891,057.35511,016,311.54
购买商品、接受劳务支付的现金186,803,823.21624,551,620.69425,669,079.69256,053,794.11
支付给职工以及为职工支付的现金43,058,514.4142,681,922.15105,992,733.7575,558,885.61
支付的各项税费7,644,007.5164,315,898.1746,832,371.535,173,034.97
支付其他与经营活动有关的现金--113,586,935.4966,438,706.2440,526,373.34
经营活动现金流出小计264,336,087.11945,136,376.5644,932,891.18407,312,088.03
经营活动产生的现金流量净额81,496,541.21202,778,008.73143,958,166.17103,704,223.51
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金450,000,000589,000,000----
取得投资收益收到的现金5,518,513.75,925,060.66----
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计455,518,513.7594,925,060.66----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金11,352,393.4544,281,451.2433,423,833.0416,549,310.68
投资支付的现金530,000,0001,450,000,000----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金----779,000,000--
投资活动现金流出小计541,352,393.451,494,281,451.24812,423,833.0416,549,310.68
投资活动产生的现金流量净额-85,833,879.75-899,356,390.58-812,423,833.04-16,549,310.68
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金----19,446,964.82--
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计--947,200,018.94947,200,018.94--
偿还债务支付的现金--------
分配股利、利润或偿付利息支付的现金--152,745.54----
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--19,211,626.056,808,698.78715,090.3
筹资活动现金流出小计761,706.9919,364,371.596,808,698.78715,090.3
筹资活动产生的现金流量净额-761,706.99927,835,647.35940,391,320.16-715,090.3
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响3,204,435.2-23,304,360.67-9,279,654.142,909,951.03
现金及现金等价物净增加额-1,894,610.33207,952,904.83262,645,999.1589,349,773.56
期初现金及现金等价物余额438,179,225.21230,226,320.38230,226,320.38230,226,320.38
期末现金及现金等价物余额436,284,614.88438,179,225.21492,872,319.53319,576,093.94
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--202,551,725.81--98,918,826.5
加:资产减值准备--------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--22,878,386.42--11,513,213.39
无形资产摊销--3,523,800--1,722,265.78
长期待摊费用摊销--2,717,708.46--1,463,341.33
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,623,232.11----
财务费用--20,788,210.56---1,750,455.97
投资损失---7,858,215.12---1,057,833.32
递延所得税资产减少--2,025,184.34---457,339.97
递延所得税负债增加--4,230,016.35--1,293,864.4
存货的减少---21,150,141.2---345,259.9
经营性应收项目的减少---97,252,675.6---11,719,573.57
经营性应付项目的增加--71,402,569.37--2,977,969.76
未确认的投资损失--------
其他--1,544,671.45----
经营活动产生的现金流量净额--202,778,008.73--103,612,525.47
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额--438,179,225.21--319,576,093.94
减:现金的期初余额--230,226,320.38--230,226,320.38
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--207,952,904.83--89,349,773.56
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