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广联航空

(300900)

  

流通市值:45.30亿  总市值:61.79亿
流通股本:1.55亿   总股本:2.12亿

现金流量表

报告期2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
公司类型通用通用通用通用
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金484,916,813.95360,611,058.3113,436,380.44482,290,713.1
收到的税费返还13,392,321.6611,385,162.9352,108.9546,088,013.52
收到其他与经营活动有关的现金30,339,281.619,589,634.2314,420,218.5928,612,012.23
经营活动现金流入的平衡项目0000
经营活动现金流入小计528,648,417.21391,585,855.46127,908,707.98556,990,738.85
购买商品、接受劳务支付的现金292,534,302.19186,237,219.9984,899,727.68194,479,281.26
支付给职工以及为职工支付的现金189,380,226.53121,017,984.4659,344,226.02165,731,529.97
支付的各项税费48,309,658.0736,337,982.1812,816,413.9938,445,638.08
支付其他与经营活动有关的现金34,456,211.5325,202,094.2811,753,815.4848,412,729.09
经营活动现金流出的平衡项目0000
经营活动现金流出小计564,680,398.32368,795,280.91168,814,183.17447,069,178.4
经营活动产生的现金流量净额平衡项目0000
经营活动产生的现金流量净额-36,031,981.1122,790,574.55-40,905,475.19109,921,560.45
二、投资活动产生的现金流量:
取得投资收益收到的现金3,729,769.433,993,404.28218,563.07-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额1,757,9481,742,9481,460,00071,000
收到的其他与投资活动有关的现金---2,300,000
投资活动现金流入的平衡项目0000
投资活动现金流入小计5,487,717.435,736,352.281,678,563.072,371,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金588,683,549.46393,218,301.8126,546,431.66703,653,068.69
取得子公司及其他营业单位支付的现金27,785,347.17150,000,000-1,824,004.66
支付其他与投资活动有关的现金---6,933,300
投资活动现金流出的平衡项目0000
投资活动现金流出小计616,468,896.63543,218,301.8126,546,431.66712,410,373.35
投资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
投资活动产生的现金流量净额-610,981,179.2-537,481,949.52-124,867,868.59-710,039,373.35
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金9,849,604704,549,604694,700,000128,255,200
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金4,900,0004,900,000-107,050,000
取得借款收到的现金632,504,003.78352,696,071.36158,597,915443,162,699.08
收到其他与筹资活动有关的现金694,700,000--105,000,000
筹资活动现金流入平衡项目0000
筹资活动现金流入小计1,337,053,607.781,057,245,675.36853,297,915676,417,899.08
偿还债务支付的现金217,346,107.27111,992,221.4856,545,186.9377,499,370.89
分配股利、利润或偿付利息支付的现金83,944,449.6672,476,503.6321,661,953.5725,128,215.62
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润13,720,00013,720,00013,720,000-
支付其他与筹资活动有关的现金197,132,488.2432,329,377.9814,795,735.82179,498,033.16
筹资活动现金流出平衡项目0000
筹资活动现金流出小计498,423,045.17216,798,103.0993,002,876.32282,125,619.67
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目0000
筹资活动产生的现金流量净额838,630,562.61840,447,572.27760,295,038.68394,292,279.41
现金及现金等价物净增加额平衡项目0000
五、现金及现金等价物净增加额191,617,402.3325,756,197.3594,521,694.9-205,825,533.49
加:期初现金及现金等价物余额157,561,243.98157,561,243.98157,561,243.98363,386,777.47
期末现金及现金等价物余额平衡项目0000
期末现金及现金等价物余额349,178,646.28483,317,441.28752,082,938.88157,561,243.98
补充资料:
净利润-48,349,878.69-170,437,230.29
资产减值准备-120,371.49-18,746,652.52
固定资产和投资性房地产折旧-52,672,926.77-72,730,893.63
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧-52,672,926.77-72,730,893.63
无形资产摊销-1,586,900.92-1,959,042.03
长期待摊费用摊销-2,937,302.53-4,150,454.93
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--2,307,113.47--205,602.48
固定资产报废损失-4,949.29-902,786.69
财务费用--25,645,597.46-30,877,072.59
投资损失-227,807.02--3,678,744.29
递延所得税--138,449.68--9,714,001.62
其中:递延所得税资产减少--847,562.6--4,786,919.1
递延所得税负债增加-709,112.92--4,927,082.52
存货的减少--97,589,877.09--143,744,117.58
经营性应收项目的减少-26,654,669.18--274,833,622.64
经营性应付项目的增加-9,628,523.95-218,959,174.01
其他---14,368,722.47
现金的期末余额-483,317,441.28-157,561,243.98
减:现金的期初余额-157,561,243.98-363,386,777.47
公告日期2023-10-262023-08-282023-04-252023-04-25
审计意见(境内)标准无保留意见
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