流通市值:45.30亿 | 总市值:61.79亿 | ||
流通股本:1.55亿 | 总股本:2.12亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 484,916,813.95 | 360,611,058.3 | 113,436,380.44 | 482,290,713.1 |
收到的税费返还 | 13,392,321.66 | 11,385,162.93 | 52,108.95 | 46,088,013.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 30,339,281.6 | 19,589,634.23 | 14,420,218.59 | 28,612,012.23 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 528,648,417.21 | 391,585,855.46 | 127,908,707.98 | 556,990,738.85 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 292,534,302.19 | 186,237,219.99 | 84,899,727.68 | 194,479,281.26 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 189,380,226.53 | 121,017,984.46 | 59,344,226.02 | 165,731,529.97 |
支付的各项税费 | 48,309,658.07 | 36,337,982.18 | 12,816,413.99 | 38,445,638.08 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 34,456,211.53 | 25,202,094.28 | 11,753,815.48 | 48,412,729.09 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 564,680,398.32 | 368,795,280.91 | 168,814,183.17 | 447,069,178.4 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | -36,031,981.11 | 22,790,574.55 | -40,905,475.19 | 109,921,560.45 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
取得投资收益收到的现金 | 3,729,769.43 | 3,993,404.28 | 218,563.07 | - |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,757,948 | 1,742,948 | 1,460,000 | 71,000 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 2,300,000 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,487,717.43 | 5,736,352.28 | 1,678,563.07 | 2,371,000 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 588,683,549.46 | 393,218,301.8 | 126,546,431.66 | 703,653,068.69 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金 | 27,785,347.17 | 150,000,000 | - | 1,824,004.66 |
支付其他与投资活动有关的现金 | - | - | - | 6,933,300 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 616,468,896.63 | 543,218,301.8 | 126,546,431.66 | 712,410,373.35 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -610,981,179.2 | -537,481,949.52 | -124,867,868.59 | -710,039,373.35 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
吸收投资收到的现金 | 9,849,604 | 704,549,604 | 694,700,000 | 128,255,200 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900,000 | 4,900,000 | - | 107,050,000 |
取得借款收到的现金 | 632,504,003.78 | 352,696,071.36 | 158,597,915 | 443,162,699.08 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 694,700,000 | - | - | 105,000,000 |
筹资活动现金流入平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流入小计 | 1,337,053,607.78 | 1,057,245,675.36 | 853,297,915 | 676,417,899.08 |
偿还债务支付的现金 | 217,346,107.27 | 111,992,221.48 | 56,545,186.93 | 77,499,370.89 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 83,944,449.66 | 72,476,503.63 | 21,661,953.57 | 25,128,215.62 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 13,720,000 | 13,720,000 | 13,720,000 | - |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,132,488.24 | 32,329,377.98 | 14,795,735.82 | 179,498,033.16 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 498,423,045.17 | 216,798,103.09 | 93,002,876.32 | 282,125,619.67 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 838,630,562.61 | 840,447,572.27 | 760,295,038.68 | 394,292,279.41 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 191,617,402.3 | 325,756,197.3 | 594,521,694.9 | -205,825,533.49 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 157,561,243.98 | 157,561,243.98 | 157,561,243.98 | 363,386,777.47 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 349,178,646.28 | 483,317,441.28 | 752,082,938.88 | 157,561,243.98 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 48,349,878.69 | - | 170,437,230.29 |
资产减值准备 | - | 120,371.49 | - | 18,746,652.52 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 52,672,926.77 | - | 72,730,893.63 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 52,672,926.77 | - | 72,730,893.63 |
无形资产摊销 | - | 1,586,900.92 | - | 1,959,042.03 |
长期待摊费用摊销 | - | 2,937,302.53 | - | 4,150,454.93 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -2,307,113.47 | - | -205,602.48 |
固定资产报废损失 | - | 4,949.29 | - | 902,786.69 |
财务费用 | - | -25,645,597.46 | - | 30,877,072.59 |
投资损失 | - | 227,807.02 | - | -3,678,744.29 |
递延所得税 | - | -138,449.68 | - | -9,714,001.62 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -847,562.6 | - | -4,786,919.1 |
递延所得税负债增加 | - | 709,112.92 | - | -4,927,082.52 |
存货的减少 | - | -97,589,877.09 | - | -143,744,117.58 |
经营性应收项目的减少 | - | 26,654,669.18 | - | -274,833,622.64 |
经营性应付项目的增加 | - | 9,628,523.95 | - | 218,959,174.01 |
其他 | - | - | - | 14,368,722.47 |
现金的期末余额 | - | 483,317,441.28 | - | 157,561,243.98 |
减:现金的期初余额 | - | 157,561,243.98 | - | 363,386,777.47 |
公告日期 | 2023-10-26 | 2023-08-28 | 2023-04-25 | 2023-04-25 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |