流通市值:22.59亿 | 总市值:90.37亿 | ||
流通股本:3200.00万 | 总股本:1.28亿 |
报告期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 |
公司类型 | 通用 | 通用 | 通用 | 通用 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,336,066,216.18 | 855,092,771.68 | 338,627,021.21 | 1,522,045,240.26 |
收到的税费返还 | 70,785,376.09 | 46,626,409.15 | 20,380,495.54 | 92,951,739.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 48,741,614.82 | 38,666,920.01 | 11,239,091.83 | 129,405,747.04 |
经营活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流入小计 | 1,455,593,207.09 | 940,386,100.84 | 370,246,608.58 | 1,744,402,727.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 725,481,944.18 | 476,369,492.78 | 189,323,043.41 | 1,089,752,631.08 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 210,905,158 | 146,517,429.6 | 67,477,848.68 | 239,649,065.26 |
支付的各项税费 | 52,711,066.11 | 34,720,472.38 | 22,858,449.74 | 62,017,988.95 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 45,724,471.75 | 34,547,738.67 | 6,600,492.47 | 89,265,422.44 |
经营活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金流出小计 | 1,034,822,640.04 | 692,155,133.43 | 286,259,834.3 | 1,480,685,107.73 |
经营活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动产生的现金流量净额 | 420,770,567.05 | 248,230,967.41 | 83,986,774.28 | 263,717,619.36 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||||
收回投资收到的现金 | 5,333,340,000 | 3,381,455,000 | 1,692,580,697.55 | 5,863,070,000 |
取得投资收益收到的现金 | 40,420,015.45 | 24,768,951.32 | 13,032,416.71 | 45,192,150.92 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 920,460 | 804,610 | 801,610 | 482,896.24 |
投资活动现金流入的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流入小计 | 5,374,680,475.45 | 3,407,028,561.32 | 1,706,414,724.26 | 5,908,745,047.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,243,558.36 | 21,908,381.01 | 15,191,272.54 | 36,244,431.81 |
投资支付的现金 | 5,539,300,000 | 3,695,000,000 | 1,847,350,000 | 6,124,760,000 |
投资活动现金流出的平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动现金流出小计 | 5,564,543,558.36 | 3,716,908,381.01 | 1,862,541,272.54 | 6,161,004,431.81 |
投资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投资活动产生的现金流量净额 | -189,863,082.91 | -309,879,819.69 | -156,126,548.28 | -252,259,384.65 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 125,104,955.2 | 62,680,000 | - | 160,000,000 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 33,725,045.93 | 22,990,080.02 | 10,803,361.44 | 44,285,000.6 |
筹资活动现金流出平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动现金流出小计 | 158,830,001.13 | 85,670,080.02 | 10,803,361.44 | 204,285,000.6 |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -158,830,001.13 | -85,670,080.02 | -10,803,361.44 | -204,285,000.6 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21,962,115.67 | 18,993,942.64 | -4,362,178.84 | 66,354,558.94 |
现金及现金等价物净增加额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 94,039,598.68 | -128,324,989.66 | -87,305,314.28 | -126,472,206.95 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 671,224,299.78 | 671,224,299.78 | 671,224,299.78 | 797,696,506.73 |
期末现金及现金等价物余额平衡项目 | 0 | 0 | 0 | 0 |
期末现金及现金等价物余额 | 765,263,898.46 | 542,899,310.12 | 583,918,985.5 | 671,224,299.78 |
补充资料: | ||||
净利润 | - | 201,191,452.62 | - | 334,112,367.7 |
资产减值准备 | - | 3,514,068.93 | - | 6,164,333.45 |
固定资产和投资性房地产折旧 | - | 13,895,194.1 | - | 20,073,884.08 |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | - | 13,895,194.1 | - | 20,073,884.08 |
无形资产摊销 | - | 903,004.47 | - | 1,568,573.9 |
长期待摊费用摊销 | - | 26,982,388.67 | - | 6,435,006.27 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | - | -582,770.84 | - | -168,697 |
固定资产报废损失 | - | 20,187.76 | - | 172,485.19 |
公允价值变动损失 | - | -425,275.6 | - | -3,060,971.7 |
财务费用 | - | -9,030,949.35 | - | -54,482,414.07 |
投资损失 | - | -24,446,783.67 | - | -42,099,350.79 |
递延所得税 | - | -8,297,150.05 | - | 4,957,643.26 |
其中:递延所得税资产减少 | - | -7,771,733.44 | - | 4,399,727.11 |
递延所得税负债增加 | - | -525,416.61 | - | 557,916.15 |
存货的减少 | - | 23,293,391.32 | - | 95,714,370.34 |
经营性应收项目的减少 | - | -106,850,539.62 | - | 94,894,458.23 |
经营性应付项目的增加 | - | 108,215,277.39 | - | -237,755,543.27 |
现金的期末余额 | - | 542,899,310.12 | - | 671,224,299.78 |
减:现金的期初余额 | - | 671,224,299.78 | - | 797,696,506.73 |
公告日期 | 2023-10-30 | 2023-08-30 | 2023-04-28 | 2023-04-20 |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 |