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匠心家居

(301061)

  

流通市值:14.99亿  总市值:59.96亿
流通股本:2000.00万   总股本:8000.00万

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-09-302021-06-302020-12-312020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金1,439,067,210.65992,700,737.661,322,571,700.3520,456,201.11
收到的税费返还124,356,077.7877,264,662.993,588,479.3341,060,209.98
收到其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流入小计1,639,646,087.351,110,928,638.021,520,023,016.99622,904,846.51
购买商品、接受劳务支付的现金1,068,399,422.89706,527,112.34894,873,476.9353,141,414.14
支付给职工以及为职工支付的现金200,078,099.4141,807,930.5188,230,693.5670,949,910.09
支付的各项税费51,423,501.7537,440,070.0436,856,710.8718,807,214.32
支付其他与经营活动有关的现金--------
经营活动现金流出小计1,491,365,712.331,000,946,926.281,282,617,647.76519,898,987.62
经营活动产生的现金流量净额148,280,375.02109,981,711.74237,405,369.23103,005,858.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金46,000,00030,000,00046,000,000--
取得投资收益收到的现金1,196,572.23915,016.67424,413.89--
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
187,177.33184,903.71,817,626.571,221,528.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计47,383,749.5631,099,920.3748,242,040.461,221,528.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金49,803,812.8742,195,053.4745,043,344.9721,934,832.45
投资支付的现金16,000,000--92,000,00046,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计66,599,612.8742,990,853.47137,043,344.9767,934,832.45
投资活动产生的现金流量净额-19,215,863.31-11,890,933.1-88,801,304.51-66,713,303.6
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金137,218,900137,218,900271,373,801162,473,895
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金--------
筹资活动现金流入小计1,515,446,258.49137,218,900271,373,801162,473,895
偿还债务支付的现金131,542,73088,084,705229,288,196117,445,800
分配股利、利润或偿付利息支付的现金884,945.6688,343.091,276,787.031,042,244.98
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计152,143,886.23104,292,262.02232,219,073.05118,653,044.98
筹资活动产生的现金流量净额1,363,302,372.2632,926,637.9839,154,727.9543,820,850.02
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响-4,671,899.83-9,173,668.72-41,011,060.6511,800,963.58
现金及现金等价物净增加额1,487,694,984.14121,843,747.9146,747,732.0291,914,368.89
期初现金及现金等价物余额585,845,017.36585,845,017.36439,097,285.34439,097,285.34
期末现金及现金等价物余额2,073,540,001.5707,688,765.26585,845,017.36531,011,654.23
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润----205,604,985.4587,818,799.28
加:资产减值准备----3,089,768.95-2,309,543.25
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧----13,394,207.016,443,127.77
无形资产摊销----967,060.64482,432.42
长期待摊费用摊销----5,413,652.072,630,108.36
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-----174,629-172,415.4
固定资产报废损失----375--
公允价值变动损失--------
财务费用----49,545,690.12-9,240,747.21
投资损失-----424,413.89--
递延所得税资产减少-----1,063,457.721,495,729.51
递延所得税负债增加-----6,866.79-244,729.65
存货的减少-----68,690,250.1241,840,631.32
经营性应收项目的减少----16,677,109.55284,343,880.64
经营性应付项目的增加----13,072,137.96-310,081,414.9
未确认的投资损失--------
其他--------
经营活动产生的现金流量净额----237,405,369.23103,005,858.89
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额----585,845,017.36531,011,654.23
减:现金的期初余额----439,097,285.34439,097,285.34
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额----146,747,732.0291,914,368.89
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