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浦发银行

(600000)

  

流通市值:2973.37亿  总市值:2973.37亿
流通股本:293.52亿   总股本:293.52亿

现金流量表

按照会计年度查询:
报告期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金--------
收到的税费返还--------
收到其他与经营活动有关的现金2,415,000,00016,400,000,0005,770,000,00066,808,000,000
经营活动现金流入小计195,305,000,0001,028,480,000,000866,454,000,000565,923,000,000
购买商品、接受劳务支付的现金--------
支付给职工以及为职工支付的现金8,857,000,00026,595,000,00017,939,000,00012,271,000,000
支付的各项税费4,616,000,00031,354,000,00024,818,000,00016,703,000,000
支付其他与经营活动有关的现金19,764,000,00065,130,000,00047,863,000,000112,492,000,000
经营活动现金流出小计325,010,000,000902,095,000,000656,364,000,000442,586,000,000
经营活动产生的现金流量净额-129,705,000,000126,385,000,000210,090,000,000123,337,000,000
二、投资活动产生的现金流量
收回投资收到的现金547,613,000,0001,926,503,000,0001,441,686,000,000922,207,000,000
取得投资收益收到的现金17,515,000,00085,243,000,00088,077,000,00058,649,000,000
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到其他与投资活动有关的现金2,594,000,000309,000,000151,000,00079,000,000
投资活动现金流入小计567,722,000,0002,012,055,000,0001,529,914,000,000980,935,000,000
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金3,561,000,0005,792,000,0004,030,000,0003,077,000,000
投资支付的现金552,381,000,0002,147,940,000,0001,707,140,000,0001,124,424,000,000
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计555,942,000,0002,153,732,000,0001,711,170,000,0001,127,501,000,000
投资活动产生的现金流量净额11,780,000,000-141,677,000,000-181,256,000,000-146,566,000,000
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
发行债券收到的现金463,039,000,0001,366,158,000,000970,817,000,000587,775,000,000
筹资活动现金流入小计463,039,000,0001,366,158,000,000970,817,000,000587,775,000,000
偿还债务支付的现金388,957,000,0001,179,103,000,000922,898,000,000512,638,000,000
分配股利、利润或偿付利息支付的现金9,161,000,00052,921,000,00045,567,000,00015,768,000,000
子公司支付给少数股东的股利--------
支付其他与筹资活动有关的现金500,000,000------
筹资活动现金流出小计398,618,000,0001,232,024,000,000968,465,000,000528,406,000,000
筹资活动产生的现金流量净额64,421,000,000134,134,000,0002,352,000,00059,369,000,000
四、现金及现金等价物净增加额
汇率变动对现金的影响62,000,000-5,308,000,000-1,751,000,000975,000,000
现金及现金等价物净增加额-53,442,000,000113,534,000,00029,435,000,00037,115,000,000
期初现金及现金等价物余额318,618,000,000205,084,000,000205,084,000,000205,084,000,000
期末现金及现金等价物余额265,176,000,000318,618,000,000234,519,000,000242,199,000,000
补充资料:
1、将净利润调节为经营活动的现金流量:
净利润--58,993,000,000--29,254,000,000
加:资产减值准备--6,000,000--1,000,000
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧--4,023,000,000--1,925,000,000
无形资产摊销--------
长期待摊费用摊销--------
待摊费用减少--------
预提费用增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--8,000,000---12,000,000
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失---2,220,000,000---972,000,000
财务费用-------14,106,000,000
投资损失---14,215,000,000---6,893,000,000
递延所得税资产减少---5,543,000,000--4,042,000,000
递延所得税负债增加--55,000,000---4,000,000
存货的减少--------
经营性应收项目的减少---663,885,000,000---326,124,000,000
经营性应付项目的增加--699,738,000,000--391,584,000,000
未确认的投资损失--------
其他---30,122,000,000---93,000,000
经营活动产生的现金流量净额--126,385,000,000--123,337,000,000
2、债务转为资本--------
3、一年内到期的可转换公司债券--------
4、融资租入固定资产--------
5、现金及现金等价物净增加情况:
现金的期末余额------242,199,000,000
减:现金的期初余额------205,084,000,000
现金等价物的期末余额--------
减:现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物净增加额--113,534,000,000--37,115,000,000
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